Flux de Trésorerie SALI LITHNPV Canadian Securities Exchange

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SALI

CA7946761060

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:14:05 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	0,00%		0,00%	-24,24%

26/06	Golden Goose Resources Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
26/06	Golden Goose Resources Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

88ed4c630446eb9b18f631205fc2b5.3aAp3JP4HogqLcG4mm-sgne34HIkBvUAAMyFpiZrIjk.t-hRjb6SdLkeQajg8yjE1iD5ixFKb5t3TIfClHEYEE6O0Xy_180vsWJnlA

Données Financières Publiées: SALI LITHNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	418 k	634 k	601 k	649 k
Coûts d'exploration / de forage, total	182 k	116 k	81,26 k	651 k
Provision pour créances douteuses	-	328 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,71 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	244 k	106 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	600 k	2,79 M	925 k	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-600 k	-2,79 M	-925 k	-1,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	641	30 k	-	6,92 k
Charges d'intérêt nettes	641	30 k	-	6,92 k
Gains (pertes) de change	66,94 k	70,3 k	55,51 k	-10,63 k
Autres produits non opérationnels	-2,88 k	-8,58 k	-5,37 M	-94,25 k
EBT, hors éléments non courants	-536 k	-2,7 M	-6,24 M	-1,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-685 k
EBT, elements non courants inclus	-536 k	-2,7 M	-6,24 M	-2,19 M
Résultat des activités poursuivies	-536 k	-2,7 M	-6,24 M	-2,19 M
Résultat net part du groupe	-536 k	-2,7 M	-6,24 M	-2,19 M
Intérêts minoritaires	-	13,65 k	-	290 k
Résultat net	-536 k	-2,69 M	-6,24 M	-1,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-536 k	-2,69 M	-6,24 M	-1,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-536 k	-2,69 M	-6,24 M	-1,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,1	-0,13	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,37 M	26,12 M	47,14 M	56,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,1	-0,13	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,13	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,37 M	26,12 M	47,14 M	56,89 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,06	-0,08	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,06	-0,08	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-682 k	-1,3 M
EBITA	-600 k	-2,79 M	-925 k	-1,41 M
EBIT	-600 k	-2,79 M	-925 k	-1,41 M
EBITDAR	-	-	-646 k	-
Résultat net normalisé	-335 k	-1,67 M	-3,9 M	-651 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	391 k	484 k	510 k	559 k
Frais d'exploration et de forage	182 k	116 k	81,26 k	651 k
Charges locatives nettes, total	14,81 k	68,67 k	36,14 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	126 k	104 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	280 k	1,71 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	280 k	1,71 M	126 k	104 k

Période Fiscale: Février	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	479 k	682 k	324 k	261 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	600 k	300 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,08 M	982 k	324 k	261 k
Autres créances	51,09 k	34,6 k	28,33 k	95,82 k
Total des créances	51,09 k	34,6 k	28,33 k	95,82 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,5 k	6,97 k
Total de l'actif circulant	1,13 M	1,02 M	361 k	363 k
Immobilisations corporelles brutes	-	2,32 M	2,08 M	1,11 M
Immobilisations corporelles nettes	-	2,32 M	2,08 M	1,11 M
Charges différées à long terme	340 k	-	-	-
Total des actifs	1,47 M	3,34 M	2,44 M	1,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,27 k	111 k	140 k	295 k
Charges à payer, total	-	84,09 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	17,23 k	15,79 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	27,2 k
Autres passifs à court terme	-	-	112 k	12,6 k
Total du passif circulant	47,27 k	195 k	270 k	350 k
Total du passif	47,27 k	195 k	270 k	350 k
Actions ordinaires, total	1,33 M	4,14 M	9,6 M	10,86 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,74 M	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-536 k	-3,22 M	-9,46 M	-11,65 M
Résultat global et autres	632 k	1,95 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,42 M	2,87 M	1,88 M	1,12 M
Intérêts minoritaires	-	276 k	290 k	-
Total des capitaux propres	1,42 M	3,14 M	2,17 M	1,12 M
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	3,34 M	2,44 M	1,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,37 M	32,44 M	50,75 M	63,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,37 M	32,44 M	50,75 M	63,56 M
Actif net par action	0,08	0,09	0,04	0,02
Actif corporel net	1,42 M	2,87 M	1,88 M	1,12 M
Actif corporel net par action	0,08	0,09	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	17,23 k	15,79 k
Dette nette	-1,08 M	-982 k	-307 k	-245 k
Dette relative aux contrats de location	118 k	549 k	289 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	276 k	290 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Février	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-536 k	-2,69 M	-6,24 M	-1,9 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	244 k	106 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	244 k	106 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	5,3 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	685 k
Rémunération à base d'actions (CF)	280 k	1,71 M	126 k	104 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	328 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-43,65 k	300 k	-347 k
Variation des créances	-13,58 k	-4,34 k	-3,01 k	-67,49 k
Variation des dettes fournisseurs	47,27 k	34,2 k	-98,14 k	19,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-37,5 k	107 k	23,21 k	-67,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-260 k	-552 k	-347 k	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,19 M	-4,16 k	-85,12 k
Acquisitions en espèces	-340 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,24 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-940 k	-1,19 M	-2,92 k	-85,12 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4,99 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,99 k
Émission d'actions ordinaires	1,68 M	2,09 M	19,13 k	1,64 M
Autres activités de financement, total	-6,94 k	-145 k	-27,58 k	-145 k
Flux de trésorerie de financement	1,68 M	1,95 M	-8,46 k	1,49 M
Variation nette de la trésorerie	479 k	204 k	-359 k	-63,08 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,06 M	5,44 M	-738 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,06 M	5,44 M	-738 k
Variation du fonds de roulement net	-	-164 k	-356 k	-16,01 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-4,99 k

Période Fiscale: Février	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-72,57	-20,01	-44,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-76,41	-21,69	-52,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-118,24	-234,77	-132,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-125,21	-262,72	-126,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,9	5,23	1,34	1,04
Quick Ratio	23,9	5,23	1,3	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,49	-2,84	-1,29	-4,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,79	1,41
Dette totale / Capital total	-	-	0,79	1,39
Dette totale / Total de l'actif	3,22	5,83	11,05	23,78
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	0,45	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,45	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	90,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	364,82	-66,85	52
EBIT, 1 an Croissance %	-	364,82	-66,85	52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	403,84	131,17	-64,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	401,3	132,34	-69,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	399,77	133,05	-83,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	233,33	28,77	-74,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-10,31	-46,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	127,13	-26,83	-39,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	101,6	-34,34	-40,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	101,6	-34,34	-40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	112,71	-37,12	290,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,65	1,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-500,34	-113,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-500,34	-113,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,14	-29,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,14	-29,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	241,28	-9,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	241,28	-15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	241,28	-37,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	107,17	-43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-30,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,91	-33,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,05	-37,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,05	-37,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	15,66	63,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,15