Flux de Trésorerie Salazar Resources Limited Deutsche Boerse AG

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CA7940071045

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:22:22 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2730 ^EUR	+19,74%		+22,42%	+90,91%

27/08	Salazar Resources Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Salazar Resources Limited dépose le rapport technique NI 43-101 pour le projet Curipamba-El Domo	CI

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Données Financières Publiées: SALAZAR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,16 M	558 k	673 k	634 k
Coûts d'exploration / de forage, total	42,37 k	107 k	398 k	505 k	561 k
Rémunération à base d'actions (IS)	280 k	298 k	353 k	578 k	996 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	151 k	212 k	179 k	93,34 k	78,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,23 M	2,86 M	1,61 M	1,71 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-152 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,83 M	4,63 M	3,09 M	3,56 M	2,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-4,63 M	-3,09 M	-3,56 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	22,29 k	31,36 k	67,12 k	53,79 k	39,21 k
Charges d'intérêt nettes	22,29 k	31,36 k	67,12 k	53,79 k	39,21 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-400 k	-258 k	-295 k	-419 k
Gains (pertes) de change	5,63 M	5 k	-11,72 k	-2,13 k	-10,62 k
Autres produits non opérationnels	37,9 k	1,39 M	-401 k	-590 k	24,02 k
EBT, hors éléments non courants	2,86 M	-3,6 M	-3,7 M	-4,4 M	-2,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-2,47 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	708 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-130 k	-304 k	13,37 k	-27,81 k	-
Règlements d'assurance	-	-	482 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Résultat des activités poursuivies	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Résultat net part du groupe	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Résultat net	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	146 M	155 M	184 M	217 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	146 M	155 M	184 M	217 M	253 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-1,56 M	-1,31 M	-1,76 M	-2,19 M
EBITA	-2,83 M	-4,63 M	-3,09 M	-3,56 M	-2,27 M
EBIT	-2,83 M	-4,63 M	-3,09 M	-3,56 M	-2,27 M
EBITDAR	-1,37 M	-1,53 M	-1,28 M	-2,16 M	-2,17 M
Résultat net normalisé	1,79 M	-2,25 M	-2,31 M	-2,75 M	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	147 k	120 k	2,29 k	19,12 k	11,78 k
Dépense de marketing	147 k	120 k	2,29 k	15,3 k	11,78 k
Dépenses générales et administratives	755 k	616 k	453 k	571 k	540 k
Frais d'exploration et de forage	42,37 k	107 k	398 k	631 k	561 k
Charges locatives nettes, total	34,6 k	28,12 k	29,15 k	37,44 k	22,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	280 k	298 k	353 k	578 k	996 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	280 k	298 k	353 k	578 k	996 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,72 M	2,17 M	609 k	1,61 M	985 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,72 M	2,17 M	609 k	1,61 M	985 k
Autres créances	537 k	936 k	674 k	183 k	73,31 k
Total des créances	537 k	936 k	674 k	183 k	73,31 k
Stocks	624 k	576 k	448 k	472 k	457 k
Dépenses payées d'avance	279 k	150 k	63,85 k	118 k	208 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,16 M	3,83 M	1,8 M	2,38 M	1,72 M
Immobilisations corporelles brutes	10,7 M	10,61 M	9,92 M	9,01 M	12,31 M
Amortissements cumulés	-1,77 M	-2,15 M	-2,3 M	-2,07 M	-2,09 M
Immobilisations corporelles nettes	8,94 M	8,46 M	7,61 M	6,94 M	10,22 M
Investissements à long terme	15,08 M	16,99 M	14,42 M	14,05 M	13,63 M
Total des actifs	29,18 M	29,27 M	23,83 M	23,38 M	25,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	306 k	498 k	321 k	224 k	258 k
Charges à payer, total	96,07 k	121 k	138 k	11,55 k	1,76 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	402 k	620 k	459 k	235 k	2,02 M
Total du passif	402 k	620 k	459 k	235 k	2,02 M
Actions ordinaires, total	46,82 M	49,44 M	49,9 M	53,95 M	55,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,8 M	-27,71 M	-33,38 M	-38,92 M	-40,85 M
Résultat global et autres	5,76 M	6,92 M	6,86 M	8,12 M	8,46 M
Total des fonds propres ordinaires	28,78 M	28,66 M	23,37 M	23,15 M	23,56 M
Total des capitaux propres	28,78 M	28,66 M	23,37 M	23,15 M	23,56 M
Total du passif et des capitaux propres	29,18 M	29,27 M	23,83 M	23,38 M	25,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	184 M	184 M	249 M	265 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	180 M	184 M	249 M	265 M
Actif net par action	0,19	0,16	0,13	0,09	0,09
Actif corporel net	28,78 M	28,66 M	23,37 M	23,15 M	23,56 M
Actif corporel net par action	0,19	0,16	0,13	0,09	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,72 M	-2,17 M	-609 k	-1,61 M	-985 k
Dette relative aux contrats de location	277 k	225 k	233 k	-	179 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,08 M	16,99 M	14,42 M	14,05 M	13,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	386 k	413 k	403 k	287 k	279 k
Machines, total	2,89 M	2,87 M	2,79 M	2,58 M	2,5 M

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	2,73 M	-3,9 M	-5,68 M	-4,43 M	-1,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 k	212 k	179 k	93,34 k	78,94 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,23 M	2,86 M	1,61 M	1,71 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 M	3,07 M	1,78 M	1,81 M	78,94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-708 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	2,47 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	130 k	304 k	13,37 k	27,81 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	400 k	258 k	295 k	419 k
Rémunération à base d'actions (CF)	280 k	298 k	353 k	578 k	996 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,55 M	-	-	-	-
Variation des créances	28,32 k	-604 k	297 k	385 k	69,66 k
Variation des stocks	314 k	86,4 k	117 k	11,98 k	188
Variation des dettes fournisseurs	-1,67 M	188 k	-150 k	-200 k	32,09 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	762 k	388 k	32,88 k	-2,58 k	-56,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	226 k	-495 k	-1,52 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,49 M	-2,49 M	-1,19 M	-883 k	-1,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	723 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,01 M	-170 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	313 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,18 M	-4,5 M	-1,36 M	-883 k	-921 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,15 M	2,64 M	409 k	3,16 M	1,79 M
Autres activités de financement, total	-411 k	-19,7 k	-	-19,99 k	-23,77 k
Flux de trésorerie de financement	6,74 M	2,62 M	409 k	3,14 M	1,77 M
Ajustements des taux de change	371 k	98,99 k	-109 k	67,92 k	-375 k
Variation nette de la trésorerie	2,38 M	-1,56 M	-1,56 M	802 k	-627 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,13 M	-2,02 M	-670 k	-	-167 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,13 M	-2,02 M	-670 k	-	-167 k
Variation du fonds de roulement net	576 k	4,47 k	-316 k	-	-1,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,41	-9,9	-7,28	-	-5,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,73	-10,08	-7,43	-	-6,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,37	-13,6	-21,82	-	-8,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,37	-13,6	-21,82	-	-8,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,84	6,18	3,91	10,14	0,85
Quick Ratio	10,6	5,01	2,79	7,63	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88	0,36	-1,08	-6,47	-0,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,38	2,12	1,93	1,01	7,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,65	1,39	0,47	0,92	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,53	0,24	0,61	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,93	10,96	-16,14	-	24,8
EBITA, 1 an Croissance en %	150,53	63,42	-33,19	-	-36,3
EBIT, 1 an Croissance %	150,53	63,42	-33,19	-	-36,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-373,46	-243,16	45,34	-	-56,42
Résultat net, Croissance 1 an	-373,46	-243,16	45,34	-	-56,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-386,54	-225,97	2,68	-	-40,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-338,54	-234,36	22,72	-	-62,56
Stocks, Croissance 1 an	-34,01	-7,59	-22,25	-	-3,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-59,43	-3,49	-10,02	-	47,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,82	0,33	-18,59	-	9,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,74	-0,42	-18,43	-	1,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,74	-0,42	-18,43	-	1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,37	-114,51	-319,28	-	-27,93
CAPEX, Croissance 1 an	127,4	-28,61	-52,23	-	86,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,14	-51,03	-66,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,14	-51,03	-66,85	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,02	25,93	-3,54	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	21,37	102,34	4,49	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	21,37	102,34	4,49	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,73	97,86	44,25	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,73	97,86	44,25	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,47	89,99	13,73	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,92	79,03	28,41	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-21,9	-15,23	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,84	-38,02	-6,81	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,41	5,92	-9,62	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,22	9,65	-9,88	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,22	9,65	-9,88	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,8	-56,85	-43,6	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	78,04	27,42	-41,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,07	-2,75	-59,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,07	-2,75	-59,71	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,36	-4,23	9,97	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	36,95	34,02	39,85	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	36,95	34,02	39,85	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,79	43,54	78,52	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,79	43,54	78,52	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,64	26,31	54,75	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,33	34,07	57,85	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,02	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,56	-26,19	-29,82	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,26	3,69	-2,98	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,02	3,96	-0,65	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,02	3,96	-0,65	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,28	-45,1	-25,81	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	81,99	31,29	-8,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,75	-1,33	-32,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,75	-1,33	-32,06	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,67	2,99	6,83	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,86	26,68	22,9	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	8,86	26,68	22,9	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,39	20,2	34,13	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,39	20,2	34,13	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,69	18,26	29,18	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,92	13,03	23,5	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,46	-12,7	-17,57	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,87	9,77	-2,67	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,86	10,66	-1,78	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,86	10,66	-1,78	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,7	-29,96	-11,6	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,51	-3,93	15,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,43	24,34	-10,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,46	24,34	-10,37	-	-