Ratios Financiers Saint Bella Group Limited

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2508

KYG7774B1077

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Hong Kong S.E. 05:03:32 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^HKD	+0,31%		0,00%	-19,80%

10/08	Saint Bella Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés préliminaires pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/07	Saint Bella Inc lance son programme de soins post-partum à domicile dans le sud de la Californie	CI

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Données Financières Publiées: SAINT BELLA GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	259 M	472 M	560 M	799 M	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	259 M	472 M	560 M	799 M	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	179 M	330 M	355 M	528 M	670 M
Résultat Brut	79,29 M	141 M	205 M	270 M	376 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 M	181 M	194 M	312 M	292 M
Dépenses de R&D	7,33 M	12,93 M	9,15 M	13,26 M	12,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	117 M	194 M	204 M	325 M	305 M
Résultat d'Exploitation	-37,34 M	-52,74 M	1,1 M	-54,59 M	71,5 M
Intérêts payés, total	-1,02 M	-1,84 M	-3 M	-4,81 M	-5,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,25 M	2,53 M	8,47 M	5,19 M	11,83 M
Charges d'intérêt nettes	1,23 M	695 k	5,46 M	374 k	6,19 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,36 M	-298 k	-919 k	-1,63 M
Gains (pertes) de change	890 k	-4 k	120 k	-818 k	-3,53 M
Autres produits non opérationnels	-88,84 M	-360 M	-249 M	-491 M	338 M
EBT, hors éléments non courants	-124 M	-414 M	-242 M	-547 M	410 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,22 M	1,7 M	1,28 M	875 k	2,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-151 k	-69 k	169 k	-29 k	-150 k
EBT, elements non courants inclus	-121 M	-412 M	-241 M	-547 M	413 M
Charge d'impôt	1,4 M	-303 k	-1,82 M	-3,29 M	1,57 M
Résultat des activités poursuivies	-122 M	-412 M	-239 M	-543 M	411 M
Résultat net part du groupe	-122 M	-412 M	-239 M	-543 M	411 M
Intérêts minoritaires	3 M	4,08 M	-71 k	-3,3 M	-3,31 M
Résultat net	-119 M	-407 M	-239 M	-547 M	408 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	-407 M	-239 M	-547 M	408 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	-407 M	-239 M	-547 M	408 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,1	-1,97	1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,1	-1,97	1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	218 M	277 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,1	-1,97	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,1	-1,97	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	218 M	277 M	328 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,7	-1,25	0,79
BPA dilué normalisé	-	-	-0,7	-1,25	0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,97 M	-47,76 M	7,02 M	-48,35 M	81,47 M
EBITA	-37,14 M	-51,91 M	1,92 M	-53,77 M	72,32 M
EBIT	-37,34 M	-52,74 M	1,1 M	-54,59 M	71,5 M
EBITDAR	33,98 M	63,28 M	126 M	124 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,16	0,07	0,76	0,6	0,38
Impôts étrangers courants	864 k	109 k	360 k	491 k	711 k
Total des impôts courants	864 k	109 k	360 k	491 k	711 k
Impôts étrangers différés	534 k	-412 k	-2,18 M	-3,78 M	858 k
Total des impôts différés	534 k	-412 k	-2,18 M	-3,78 M	858 k
Résultat net normalisé	-74,55 M	-254 M	-151 M	-345 M	253 M
Intérêts sur la dette à long terme	970 k	1,62 M	1,36 M	2,92 M	5,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,46 M	32,02 M	53,81 M	61,18 M	70,4 M
Dépense de marketing	32,64 M	58,79 M	81,5 M	94,89 M	110 M
Dépenses générales et administratives	65,87 M	103 M	95,04 M	217 M	182 M
Dépense en recherche et de développement	7,33 M	12,93 M	9,15 M	13,26 M	12,27 M
Charges locatives nettes, total	67,94 M	111 M	119 M	173 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,35 M	51,09 M	84,1 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	82,69 M	67,48 M	88,44 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	60,65 M	14,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	60,65 M	14,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,36 M	89,52 M	121 M	65,97 M	550 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 M	32,32 M	43 M	93,92 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	111 M	73,53 M	-	14,57 M	48,02 M
Total des liquidités et VMP	199 M	173 M	153 M	124 M	692 M
Créances clients, total	663 k	3,29 M	7,42 M	18,44 M	59,08 M
Autres créances	4,55 M	-	-	34,95 M	7,68 M
Total des créances	5,21 M	3,29 M	7,42 M	53,39 M	66,77 M
Stocks	3,66 M	9,27 M	10,82 M	18,8 M	16,67 M
Dépenses payées d'avance	11,36 M	116 M	80,61 M	31,07 M	108 M
Liquidités soumises à restrictions	6,51 M	-	6,11 M	6,13 M	33,03 M
Autres actifs à court terme, total	13,96 M	-	-	37,56 M	48,21 M
Total de l'actif circulant	240 M	302 M	258 M	270 M	964 M
Immobilisations corporelles brutes	60,93 M	56,42 M	51,47 M	126 M	232 M
Amortissements cumulés	-4,94 M	-8,64 M	-11,6 M	-17,79 M	-27,3 M
Immobilisations corporelles nettes	55,99 M	47,79 M	39,87 M	109 M	205 M
Investissements à long terme	10,52 M	-	85,79 M	128 M	134 M
Goodwill	30,65 M	42,21 M	47,36 M	91,54 M	128 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,79 M	12,16 M	11,46 M	10,74 M	9,89 M
Prêts à long terme	-	-	2,74 M	2,74 M	2,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 k	64 k	2,05 M	5,88 M	17,48 M
Autres actifs à long terme, total	296 k	1,08 M	21,19 M	3,48 M	89,71 M
Total des actifs	350 M	405 M	469 M	622 M	1,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,66 M	17,94 M	11,85 M	33,33 M	24,74 M
Charges à payer, total	22,26 M	30,16 M	31,12 M	36,76 M	43,83 M
Emprunts à court terme	-	40 M	10 M	39,75 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	29,7 M	24,12 M	21,62 M	25,15 M	36,6 M
Impôts sur le revenu à payer	830 k	-	356 k	460 k	958 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	98,32 M	113 M	163 M	175 M	255 M
Autres passifs à court terme	30,11 M	46,42 M	14,56 M	1,71 Md	33,4 M
Total du passif circulant	191 M	272 M	253 M	2,02 Md	434 M
Contrats de location à long terme	11,19 M	10,1 M	5,75 M	55,69 M	101 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,43 M	3 M	2,8 M	2,84 M	15,3 M
Autres passifs non courants	445 M	836 M	1,16 Md	-	-
Total du passif	650 M	1,12 Md	1,42 Md	2,08 Md	551 M
Actions ordinaires, total	-	-	3 k	4 k	446 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-299 M	-712 M	-951 M	-1,46 Md	983 M
Total des fonds propres ordinaires	-299 M	-712 M	-951 M	-1,46 Md	984 M
Intérêts minoritaires	-1,02 M	-4,7 M	-4,63 M	685 k	14,72 M
Total des capitaux propres	-300 M	-716 M	-955 M	-1,46 Md	999 M
Total du passif et des capitaux propres	350 M	405 M	469 M	622 M	1,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	218 M	595 M	622 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	218 M	277 M	622 M
Actif net par action	-	-	-4,37	-5,27	1,58
Actif corporel net	-342 M	-766 M	-1,01 Md	-1,56 Md	846 M
Actif corporel net par action	-	-	-4,64	-5,64	1,36
Total de la dette	40,89 M	74,21 M	37,37 M	121 M	178 M
Dette nette	-158 M	-98,84 M	-116 M	-2,96 M	-514 M
Dette relative aux contrats de location	544 M	888 M	949 M	1,38 Md	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,02 M	-4,7 M	-4,63 M	685 k	14,72 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	34,31 M	50,14 M	73,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	366 k	2,06 M	1,82 M	2,9 M	3,71 M
Stocks de produits finis, total	3,29 M	7,22 M	9,17 M	16,16 M	13,71 M
Machines, total	13,17 M	17,84 M	19,22 M	25,73 M	38,83 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,56 k	1,64 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	41	113
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	37 k	37 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-119 M	-407 M	-239 M	-547 M	408 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,78 M	44,08 M	38,48 M	32,8 M	53,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	206 k	825 k	825 k	825 k	825 k
Amortissements et dépréciations, Total	24,99 M	44,91 M	39,31 M	33,62 M	54,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	98 k	150 k	266 k	307 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	151 k	69 k	-169 k	29 k	150 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,22 M	-1,7 M	-1,28 M	-875 k	-2,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,36 M	298 k	919 k	1,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	60,65 M	14,7 M
Autres activités d'exploitation, total	90,45 M	361 M	249 M	492 M	-323 M
Variation des créances	440 k	-2,63 M	-4,79 M	-8,44 M	-34,32 M
Variation des stocks	-402 k	-5,62 M	-2,16 M	-8,06 M	1,63 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,74 M	8,28 M	-5,15 M	21,47 M	-12,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	57,22 M	14,93 M	49,87 M	11,23 M	62,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	11,06 M	-29,58 M	-7,41 M	-117 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,43 M	24,1 M	56,7 M	49,08 M	53,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,95 M	-4,07 M	-5,86 M	-15,87 M	-28,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	35 k	75 k	263 k	1,16 M
Acquisitions en espèces	-23,35 M	-18,7 M	-11,96 M	5,68 M	-27,68 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-192 k	-9,65 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-292 k	-273 k	-367 k	-286 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-104 M	53,54 M	-70 M	-68,25 M	-187 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	-80,5 M	56,5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,82 M	5,7 M	3 M	5,76 M	19,46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-136 M	-44,29 M	-28,72 M	-82,43 M	-223 M
Dette à court terme émise, total	-	40 M	78,8 M	68,92 M	209 M
Total de la dette émise	-	40 M	78,8 M	68,92 M	209 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-109 M	-40 M	-208 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,2 M	-37,21 M	-33,27 M	-32,3 M	-36,94 M
Total de la dette remboursée	-22,2 M	-37,21 M	-142 M	-72,3 M	-245 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	63,33 M	17,13 M
Autres activités de financement, total	142 M	18,56 M	66,61 M	-81,48 M	676 M
Flux de trésorerie de financement	119 M	21,35 M	3,34 M	-21,53 M	658 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-5,22 M
Variation nette de la trésorerie	29,83 M	1,17 M	31,32 M	-54,88 M	484 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	970 k	1,76 M	2,94 M	3,93 M	7,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	145 k	939 k	4 k	387 k	213 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-35,01 M	69,25 M	1,74 Md	-1,64 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-33,86 M	71,13 M	1,74 Md	-1,64 Md
Variation du fonds de roulement net	-	41,54 M	-37,12 M	-1,69 Md	1,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-22,2 M	2,79 M	-63,27 M	-3,38 M	-35,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,73	0,16	-6,26	4,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,32	-0,09	3,02	-55,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	81	28,59	44,99	-178,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	80,65	28,76	45,34	-171,18
Analyse des marges
Marge brute %	30,64	29,93	36,54	33,86	35,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,24	38,37	34,71	39,03	27,96
Marge d’EBITDA %	-13,13	-10,13	1,25	-6,05	7,79
Marge EBITA %	-14,35	-11,01	0,34	-6,73	6,92
Marge d'EBIT %	-14,43	-11,18	0,2	-6,84	6,84
Marge des activités poursuivies %	-47,3	-87,29	-42,67	-68,02	39,32
Marge nette %	-46,14	-86,42	-42,68	-68,44	39
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,14	-86,42	-42,68	-68,44	39
Marge nette normalisée %	-28,81	-53,94	-27,04	-43,25	24,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,42	12,37	217,36	-157,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,18	12,7	217,74	-156,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25	1,28	1,47	0,96
Rotation des actifs corporels	-	9,09	12,78	10,76	6,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	238,5	104,6	61,79	26,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	51,1	35,36	35,67	37,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,11	1,02	0,13	2,22
Quick Ratio	1,07	0,65	0,64	0,09	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,09	0,22	0,02	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,53	3,49	5,92	13,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,14	10,32	10,26	9,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,99	15,24	15,42	15,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-6,32	-1,42	0,77	7,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-13,63	-10,36	-3,91	-8,26	17,83
Dette totale / Capital total	-15,78	-11,56	-4,07	-9	15,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,73	-1,41	-0,6	-3,82	10,16
Dette à long terme / Capital total	-4,32	-1,57	-0,63	-4,16	8,62
Dette totale / Total de l'actif	185,72	276,77	303,83	334,86	35,56
EBIT / Charges d'intérêt	-36,65	-28,71	0,37	-11,35	12,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,12	-4,26	13,45	-4,36	22,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,85	-6,48	11,5	-7,66	17,18
Dette totale / EBITDA	-3,31	-9,48	0,92	-5,75	1,42
Dette nette / EBITDA	12,8	12,62	-2,87	0,14	-4,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,68	-6,24	1,08	-3,27	1,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,51	8,31	-3,35	0,08	-5,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	82,22	18,74	42,64	30,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,99	44,98	32,15	39,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	40,6	-114,69	-789,21	-268,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,78	-103,7	-2,9 k	-234,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,22	-102,08	-5,07 k	-230,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	236,26	-41,96	127,41	-175,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	241,28	-41,36	128,73	-174,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	241,21	-40,47	128,12	-173,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	79,66	-113,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	396,38	125,31	148,66	220,45
Stocks, Croissance 1 an	-	153,53	16,69	73,74	-11,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,66	-16,58	172,24	88,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,75	15,65	32,64	149,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	123,65	31,78	54,82	-154,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	137,96	33,59	53,65	-167,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-48,08	135,23	-13,45	9,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,94	43,99	170,85	80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-297,82	2,41 k	-194,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-310,08	2,34 k	-194,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,1	30,15	36,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	60,64	38,42	35,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-54,56	0,62	240,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-77,25	1,77	513,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-82,85	1,74	706,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,71	14,89	31,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,47	15,81	30,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,52	16,54	29,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-50,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	234,43	136,7	182,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	72	42,39	24,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,62	50,7	126,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,7	23,85	81,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,68	42,84	-8,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,29	43,27	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,51	42,69	-2,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,97	97,48	120,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	604,21	380,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	616,67	380,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,6	30,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,52	38,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,49	19,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,13	11,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,49	10,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,34	-0,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,04	0,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,72	-0,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,97	161,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,58	21,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,68	62,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,09	56,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,87	3,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,67	11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,87	30,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,93	91,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	260,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	264,57