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Données Financières Publiées: SAIHEAT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17,04 M	10,64 M	6,78 M	5,54 M	4,52 M
Total Chiffre d'affaires	17,04 M	10,64 M	6,78 M	5,54 M	4,52 M
Coût des marchandises vendues, total	15,77 M	9,5 M	6,32 M	6,55 M	6,87 M
Résultat Brut	1,26 M	1,14 M	457 k	-1,01 M	-2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,16 M	7,18 M	6,84 M	6,26 M	2,7 M
Dépenses de R&D	419 k	476 k	853 k	642 k	217 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,58 M	7,65 M	7,69 M	6,9 M	2,92 M
Résultat d'Exploitation	-16,32 M	-6,51 M	-7,23 M	-7,91 M	-5,27 M
Autres produits non opérationnels	-	-662 k	158 k	-9 k	369 k
EBT, hors éléments non courants	-16,32 M	-7,18 M	-7,08 M	-7,92 M	-4,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	785 k	2,03 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-718 k	-402 k	-2 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-135 k	-951 k	-138 k	-	-1,56 M
Autres éléments non courants	-228 k	-	710 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,68 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Charge d'impôt	24 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,7 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Résultat net part du groupe	-16,7 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Résultat net	-16,7 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,06 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,77 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,77 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,86	-6,9	-3,91	-3,46	-3,51
BPA de base - Activités poursuivies	-2,86	-6,9	-3,91	-3,46	-3,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,2 M	1,28 M	1,56 M	1,7 M	1,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,86	-6,9	-3,91	-3,46	-3,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,86	-6,9	-3,91	-3,46	-3,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,2 M	1,28 M	1,56 M	1,7 M	1,84 M
BPA de base normalisé	-1,64	-3,5	-2,83	-2,91	-1,67
BPA dilué normalisé	-1,64	-3,5	-2,83	-2,91	-1,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,16 M	-5,01 M	-5,97 M	-6,39 M	-3,84 M
EBITA	-16,32 M	-6,51 M	-7,23 M	-7,91 M	-5,27 M
EBIT	-16,32 M	-6,51 M	-7,23 M	-7,91 M	-5,27 M
EBITDAR	-16,16 M	-4,87 M	-5,95 M	-6,34 M	-3,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,14	-	-	-	-
Total des impôts courants	24 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,2 M	-4,48 M	-4,42 M	-4,95 M	-3,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	14,78 M	1,1 M	1,13 M	284 k	279 k
Dépenses générales et administratives	2,38 M	6,08 M	5,7 M	5,97 M	2,42 M
Dépense en recherche et de développement	419 k	476 k	853 k	642 k	217 k
Charges locatives nettes, total	7,5 k	139 k	27 k	51 k	54 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	400 k	300 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	14,46 M	200 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	790 k	1,93 M	3,15 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	70 k	311 k	8 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,46 M	1,06 M	2,64 M	3,46 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,48 M	11,22 M	3,18 M	1,04 M	202 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	83 k	50 k	6,71 M	6,9 M	3,96 M
Total des liquidités et VMP	4,56 M	11,26 M	9,88 M	7,94 M	4,16 M
Créances clients, total	1,17 M	1,54 M	900 k	237 k	293 k
Total des créances	1,17 M	1,54 M	900 k	237 k	293 k
Stocks	345 k	152 k	267 k	1,79 M	64 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	41 k	-
Autres actifs à court terme, total	801 k	5,73 M	1,2 M	887 k	6,72 M
Total de l'actif circulant	6,88 M	18,69 M	12,25 M	10,9 M	11,24 M
Immobilisations corporelles brutes	4,52 M	3,3 M	7,22 M	7,54 M	3,97 M
Amortissements cumulés	-129 k	-982 k	-1,39 M	-2,98 M	-2,5 M
Immobilisations corporelles nettes	4,39 M	2,32 M	5,82 M	4,56 M	1,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	265 k	94 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	3,08 M	-
Total des actifs	11,53 M	21,1 M	18,08 M	18,53 M	12,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,26 M	165 k	45 k	438 k	715 k
Charges à payer, total	25 k	159 k	359 k	122 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	2,12 M	3,68 M
Part à court terme des contrats de location	17 k	188 k	241 k	82 k	83 k
Impôts sur le revenu à payer	1 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	92 k	43 k	42 k	925 k	405 k
Total du passif circulant	1,4 M	555 k	687 k	3,68 M	4,88 M
Contrats de location à long terme	27 k	231 k	569 k	486 k	432 k
Autres passifs non courants	-	-	-1 k	-	-
Total du passif	1,42 M	786 k	1,26 M	4,17 M	5,32 M
Actions privilégiées non rachetables	1 k	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	12,47 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	12,47 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	9 k	2 k	2 k	2 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	13,96 M	46,03 M	48,68 M	52,14 M	52,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,41 M	-25,26 M	-31,34 M	-37,23 M	-44,28 M
Résultat global et autres	74 k	-461 k	-517 k	-542 k	-513 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,36 M	20,31 M	16,82 M	14,37 M	7,4 M
Total des capitaux propres	10,11 M	20,31 M	16,82 M	14,37 M	7,4 M
Total du passif et des capitaux propres	11,53 M	21,1 M	18,08 M	18,53 M	12,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,07 M	1,53 M	1,6 M	1,75 M	1,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,07 M	1,53 M	1,6 M	1,75 M	1,83 M
Actif net par action	-0,39	13,28	10,49	8,2	4,04
Actif corporel net	-2,63 M	20,22 M	16,82 M	14,37 M	7,4 M
Actif corporel net par action	-0,43	13,22	10,49	8,2	4,04
Total de la dette	44 k	419 k	810 k	2,68 M	4,2 M
Dette nette	-4,52 M	-10,85 M	-9,08 M	-5,26 M	34 k
Dette relative aux contrats de location	60 k	1,11 M	216 k	408 k	432 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	-	-	-	766 k	63 k
Stocks - Autres	198 k	152 k	44 k	6 k	-
Machines, total	4,47 M	3,7 M	6,25 M	7,42 M	4,8 M
Employés à temps plein	27	28	37	34	16

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-16,7 M	-8,84 M	-6,12 M	-5,89 M	-6,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	1,52 M	1,48 M	1,76 M	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	1,52 M	1,48 M	1,76 M	1,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	157 k	138 k	88 k	138 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	228 k	718 k	354 k	2 k	-3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-785 k	-2,03 M	-591 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	135 k	951 k	138 k	-	1,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	14,46 M	1,06 M	2,64 M	3,46 M	25 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12 k	-	-	-	-
Variation des créances	-1,12 M	-366 k	686 k	858 k	-326 k
Variation des stocks	721 k	30 k	106 k	-735 k	713 k
Variation des dettes fournisseurs	1,21 M	-1,1 M	-119 k	396 k	-303 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-36 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-196 k	924 k	-1,59 M	-3,51 M	-3,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-983 k	-4,96 M	-3,12 M	-5,55 M	-7,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,97 M	-1,87 M	-5,05 M	-713 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	60 k	115 k	73 k	239 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	106 k	1,93 M	4,95 M
Autres activités d'investissement, total	-	-4,61 M	-69 k	61 k	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,97 M	-6,42 M	-4,9 M	1,35 M	5,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,12 M	1,56 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,12 M	1,56 M
Émission d'actions privilégiées	8,19 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	18,53 M	9 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,19 M	18,53 M	9 k	2,12 M	1,56 M
Ajustements des taux de change	-61 k	-409 k	-26 k	-5 k	11 k
Variation nette de la trésorerie	3,18 M	6,74 M	-8,04 M	-2,1 M	-877 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,21 M	-9,34 M	-4,82 M	155 k	-3,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,21 M	-9,34 M	-4,82 M	155 k	-3,15 M
Variation du fonds de roulement net	-614 k	6,12 M	-539 k	-454 k	1,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,12 M	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-130,99	-24,95	-23,08	-27	-21,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-147,07	-26,36	-23,57	-28,51	-22,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-241,67	-58,14	-32,96	-37,75	-59,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,9 k	-98,55	-32,96	-37,75	-59,31
Analyse des marges
Marge brute %	7,42	10,72	6,74	-18,22	-51,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,73	67,48	100,9	112,88	59,77
Marge d’EBITDA %	-94,88	-47,08	-88,16	-115,32	-84,83
Marge EBITA %	-95,77	-61,23	-106,74	-142,68	-116,45
Marge d'EBIT %	-95,77	-61,23	-106,74	-142,68	-116,45
Marge des activités poursuivies %	-98,04	-83,15	-90,32	-106,19	-142,72
Marge nette %	-98,04	-83,15	-90,32	-106,19	-142,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,28	-83,15	-90,32	-106,19	-142,72
Marge nette normalisée %	-59,86	-42,16	-65,26	-89,28	-67,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,11	-87,79	-71,16	2,79	-69,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,11	-87,79	-71,16	2,79	-69,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	0,65	0,35	0,3	0,29
Rotation des actifs corporels	7,06	3,17	1,67	1,07	1,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,82	7,84	5,55	9,75	17,06
Rotation des stocks (stock moyen)	25,34	38,22	30,16	6,38	7,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,93	33,68	17,83	2,96	2,3
Quick Ratio	4,11	23,07	15,7	2,22	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-8,94	-4,55	-1,51	-1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,12	46,58	65,74	37,54	21,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,4	9,55	12,1	57,36	49,19
Délais de paiement des fournisseurs	15,68	27,97	5,96	10,95	40,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	11,84	28,16	71,89	83,95	29,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	2,06	4,82	18,68	56,7
Dette totale / Capital total	0,43	2,02	4,59	15,74	36,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,27	1,14	3,38	3,38	5,84
Dette à long terme / Capital total	0,27	1,11	3,23	2,85	3,73
Dette totale / Total de l'actif	12,34	3,73	6,94	22,49	41,8
Dette totale / EBITDA	-0	-0,09	-0,14	-0,42	-1,11
Dette nette / EBITDA	0,28	2,23	1,53	0,83	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,06	-0,07	-0,38	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	1,61	0,83	0,75	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	770,62	-37,56	-36,3	-18,2	-18,42
Résultat brut, Croissance 1 an	40,13	-9,81	-59,91	-321,01	132,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,64 k	-69,02	19,72	7	-38,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,17 k	-60,08	11,04	9,35	-33,42
EBIT, 1 an Croissance %	-5,17 k	-60,08	11,04	9,35	-33,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,24 k	-47,05	-30,81	-3,82	9,65
Résultat net, Croissance 1 an	-4,24 k	-47,05	-30,81	-3,82	9,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,17 k	-56,63	-10,38	24,4	-16,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,77	-43,3	-8,79	1,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,2 k	31,26	-41,6	-73,67	23,63
Stocks, Croissance 1 an	-61,67	-55,94	75,66	569,29	-96,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	901,83	-47,24	151,58	-21,72	-67,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	185,61	82,95	-14,34	2,54	-31,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,16 k	-869,41	-16,82	-14,59	-48,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-577,58	-959,67	-17,2	-14,59	-48,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,02	404,78	-36,65	77,73	37,14
CAPEX, Croissance 1 an	1,12 k	-52,85	169,71	-85,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-156,66	-870,64	5,96	-103,21	7,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-156,66	-870,64	5,96	-103,21	7,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	133,15	-36,94	-27,82	-18,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	12,42	-39,87	-5,87	126,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	964,45	275,07	-39,21	13,75	-19,27
EBITA, 2 ans CAGR %	964,48	349,78	-33,42	10,19	-14,67
EBIT, 2 ans CAGR %	964,48	349,78	-33,42	10,19	-14,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,17 k	368,49	-39,47	-18,42	2,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,17 k	368,49	-39,47	-18,42	2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	964,48	372,08	-34,61	5,04	-9,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,21 k	-	-57,25	-28,26	-3,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	449,69	-12,44	-60,78	-42,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-58,9	-12,03	242,88	-51,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,67 k	129,9	15,21	40,33	-49,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	586,1	128,59	25,19	-6,28	-16,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	535,97	1,43 k	152,99	-15,71	-33,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	503,07	540,61	166,8	-15,9	-33,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,62 k	118,96	78,3	6,11	56,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,31 k	140	12,77	-38,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	108,97	98,81	-81,61	-19,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	108,97	98,81	-81,61	-19,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,28	-31,22	-24,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,28	-7,2	27,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	227,43	156,02	-26,6	-8,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	256,31	182,15	-21,45	-6,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	256,31	182,15	-21,45	-6,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	339,77	147,64	-29,37	-9,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	339,77	147,64	-29,37	-9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	267,99	180,09	-21,78	-11,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	643,71	-	-45,54	-19,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	160,35	-41,34	-42,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,31	73,02	-25,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	448,88	136,91	1,28	-14,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	341,61	64,81	17,13	-15,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	577,57	480,46	76,16	-28,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	578,62	223,9	82,51	-28,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	1,45 k	44,53	78,11	15,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	354,04	149,52	-43,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,12	-49,74	-11,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	31,12	-49,74	-11,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	113,93	60,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	122,82	74,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	122,82	74,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,16	74,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	124,16	74,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,87	72,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	190,29	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	218,09	27,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,55	25,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,36	143,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,36	71,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	429,61	49,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,07