Compte de Résultat Sai Parenteral's Limited

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SAIPARENT

INE0H9F01037

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
542,05 ^INR	-1,79%		-7,74%	-

11/08	Sai Parenteral's Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Sai Parenterals décroche un contrat de 11 millions de dollars pour la fourniture d'anti-tuberculeux aux Philippines	MT

d2.IQDePi12v66_544o5hemYoAkFlvBfUP8GBrIGTmjJ5Y.UHGRDUsYy8vNqehbrmDRVtFHVASqN3GJfVeke0_Uc9BTQ-xXGDn3_Oqj1w

Données Financières Publiées: SAI PARENTERAL'S LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	968 M	1,54 Md	1,63 Md
Total Chiffre d'affaires	968 M	1,54 Md	1,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	578 M	949 M	939 M
Résultat Brut	390 M	588 M	693 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,71 M	132 M	141 M
Provision pour créances douteuses	-	5,92 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,93 M	94,18 M	82,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	94,76 M	134 M	152 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	251 M	366 M	376 M
Résultat d'Exploitation	138 M	222 M	317 M
Intérêts payés, total	-47,04 M	-108 M	-116 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,91 M	3,16 M	3,28 M
Charges d'intérêt nettes	-45,13 M	-105 M	-112 M
Gains (pertes) de change	-10,7 M	910 k	-5,22 M
Autres produits non opérationnels	-9,79 M	7,64 M	-2,92 M
EBT, hors éléments non courants	72,51 M	126 M	197 M
Règlements d'assurance	-	-	2,56 M
EBT, elements non courants inclus	72,51 M	126 M	199 M
Charge d'impôt	28,75 M	41,39 M	54,82 M
Résultat des activités poursuivies	43,76 M	84,15 M	144 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	270 k
Résultat net part du groupe	43,76 M	84,15 M	145 M
Résultat net	43,76 M	84,15 M	145 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,76 M	84,15 M	145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,76 M	84,15 M	144 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,07	5,25	5,43
BPA de base - Activités poursuivies	3,07	5,25	5,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,25 M	16,04 M	26,62 M
Bénéfice net par action - dilué	3,07	5,25	5,43
BPA dilué - Activités poursuivies	3,07	5,25	5,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,25 M	16,04 M	26,62 M
BPA de base normalisé	3,18	4,89	4,61
BPA dilué normalisé	3,18	4,89	4,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 M	316 M	399 M
EBITA	140 M	223 M	319 M
EBIT	138 M	222 M	317 M
EBITDAR	198 M	319 M	403 M
Total des revenus (tels que rapportés)	970 M	1,55 Md	1,64 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,65	32,97	27,54
Total des impôts courants	26,97 M	41,99 M	53,55 M
Total des impôts différés	1,78 M	-850 k	1,27 M
Résultat net normalisé	45,32 M	78,46 M	123 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,41 M	38,95 M	33,23 M
Provisions de pension	30 k	160 k	200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	370 k	500 k	-
Dépenses de marketing	7,27 M	1,82 M	6,13 M
Dépense de marketing	7,64 M	2,32 M	6,13 M
Charges locatives nettes, total	1,89 M	3,6 M	4,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,32 M	3,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	284 k	529 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,73 M	43,84 M	20,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,09 M	8,32 M	8,22 M
Total des liquidités et VMP	9,82 M	52,16 M	29,08 M
Créances clients, total	612 M	1,27 Md	1,27 Md
Autres créances	29,02 M	59,19 M	57,49 M
Notes à recevoir	-	34,06 M	-
Total des créances	641 M	1,36 Md	1,32 Md
Stocks	132 M	372 M	511 M
Dépenses payées d'avance	-	620 k	600 k
Autres actifs à court terme, total	36,6 M	84,71 M	136 M
Total de l'actif circulant	819 M	1,87 Md	2 Md
Immobilisations corporelles brutes	556 M	891 M	697 M
Amortissements cumulés	-105 M	-290 M	-258 M
Immobilisations corporelles nettes	451 M	601 M	438 M
Investissements à long terme	9,23 M	6,13 M	11,48 M
Goodwill	-	91,72 M	91,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,29 M	7,85 M	6,7 M
Prêts à long terme	-	1,03 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,51 M	5,24 M
Autres actifs à long terme, total	50,27 M	93,74 M	171 M
Total des actifs	1,34 Md	2,68 Md	2,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	222 M	527 M	580 M
Charges à payer, total	30,45 M	53,45 M	21,99 M
Emprunts à court terme	351 M	714 M	733 M
Part à court terme de la dette à long terme	78,43 M	87,09 M	68,66 M
Impôts sur le revenu à payer	58,47 M	105 M	137 M
Autres passifs à court terme	25,96 M	40,83 M	83,28 M
Total du passif circulant	766 M	1,53 Md	1,62 Md
Dette à long terme	256 M	387 M	138 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	750 k	2,07 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,29 M	-	-
Autres passifs non courants	20 k	290 k	10 k
Total du passif	1,02 Md	1,92 Md	1,77 Md
Actions ordinaires, total	71,51 M	132 M	133 M
Primes d'émissions d'actions	111 M	446 M	471 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	132 M	166 M	331 M
Résultat global et autres	170 k	560 k	1,06 M
Total des fonds propres ordinaires	315 M	745 M	937 M
Intérêts minoritaires	-	18,56 M	21,1 M
Total des capitaux propres	315 M	764 M	958 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	2,68 Md	2,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,25 M	16,04 M	36,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,25 M	16,04 M	26,62 M
Actif net par action	22,09	46,47	35,19
Actif corporel net	306 M	646 M	838 M
Actif corporel net par action	21,44	40,27	31,49
Total de la dette	685 M	1,19 Md	940 M
Dette nette	676 M	1,14 Md	910 M
Dette relative aux PBO non financés	860 k	2,69 M	3,46 M
Dette relative aux contrats de location	15,12 M	28,8 M	32,48 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	18,56 M	21,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	51,2 M	212 M	324 M
Stocks - travaux en cours, total	46,1 M	81,55 M	112 M
Stocks de produits finis, total	34,58 M	78,46 M	75,27 M
Terres possédées	54,79 M	69,61 M	65,72 M
Bâtiments, total	113 M	136 M	148 M
Machines, total	372 M	685 M	478 M
Employés à temps plein	-	-	269

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	43,76 M	84,15 M	145 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,41 M	92,62 M	80,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,52 M	1,56 M	1,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	57,93 M	94,18 M	82,04 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	5,92 M	-
Autres activités d'exploitation, total	59,56 M	149 M	171 M
Variation des créances	-296 M	-659 M	4,95 M
Variation des stocks	-96,52 M	-240 M	-139 M
Variation des dettes fournisseurs	55,13 M	305 M	52,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,91 M	-37,09 M	15,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-128 M	-298 M	331 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-157 M	-351 M	-5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	86,55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-90,28 M	1,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-7,33 M	-6,86 M
Autres activités d'investissement, total	-16,88 M	-14,92 M	-71,49 M
Flux de trésorerie d'investissement	-190 M	-463 M	4,35 M
Dette à court terme émise, total	125 M	372 M	1,13 M
Dette à long terme émise, total	209 M	131 M	-
Total de la dette émise	334 M	502 M	1,13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,71 M	-	-249 M
Total de la dette remboursée	-71,71 M	-	-249 M
Émission d'actions ordinaires	25,79 M	394 M	8,6 M
Autres activités de financement, total	-48,14 M	-111 M	-119 M
Flux de trésorerie de financement	240 M	786 M	-359 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10 k
Variation nette de la trésorerie	-78,5 M	24,84 M	-22,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,92 M	108 M	116 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,97 M	-650 k	5,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-898 M	150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-830 M	222 M
Variation du fonds de roulement net	-	622 M	54,03 M
Dette nette émise (remboursée)	262 M	502 M	-248 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,89	7,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,39	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,6	16,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,87	17,15
Analyse des marges
Marge brute %	40,24	38,25	42,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,2	8,61	8,65
Marge d’EBITDA %	20,25	20,54	24,47
Marge EBITA %	14,43	14,52	19,53
Marge d'EBIT %	14,27	14,42	19,44
Marge des activités poursuivies %	4,52	5,47	8,85
Marge nette %	4,52	5,47	8,86
Net Avail. Pour la marge commune %	4,52	5,47	8,85
Marge nette normalisée %	4,68	5,1	7,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-58,39	9,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-54,01	13,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,76	0,6
Rotation des actifs corporels	-	2,92	3,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,63	1,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,77	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,23	1,23
Quick Ratio	0,85	0,9	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,19	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	224,07	283,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	97,14	171,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	115,34	187,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	205,87	267,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	217,71	155,48	98,09
Dette totale / Capital total	68,52	60,86	49,52
Dette à long terme / Capitaux propres	81,43	50,65	14,36
Dette à long terme / Capital total	25,63	19,83	7,25
Dette totale / Total de l'actif	76,5	71,5	64,84
EBIT / Charges d'intérêt	2,94	2,06	2,74
EBITDA / Charges d'intérêt	4,17	2,93	3,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,82	-0,32	3,41
Dette totale / EBITDA	3,5	3,76	2,35
Dette nette / EBITDA	3,45	3,6	2,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,74	-34,11	2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,48	-32,62	2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,85	6,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	51	17,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	61,11	26,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,86	42,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	60,49	43,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	92,3	71,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	92,3	71,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	73,13	56,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	70,86	3,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	107,59	-0,39
Stocks, Croissance 1 an	-	182,15	37,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	33,03	-26,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	100,13	1,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	111,37	29,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	136,76	25,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	132,55	-211,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	122,79	-98,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-116,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-126,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	33,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	81,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	64,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	32,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	96,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	72,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	60,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,18