Ratios Financiers Sahana System Limited

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Données Financières Publiées: SAHANA SYSTEM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,15 M	122 M	241 M	690 M	1,67 Md
Total Chiffre d'affaires	33,15 M	122 M	241 M	690 M	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,89 M	37,93 M	136 M	310 M	848 M
Résultat Brut	11,25 M	83,81 M	105 M	381 M	827 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,83 M	56,04 M	8,19 M	71,28 M	161 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	598 k	1,22 M	1,7 M	2,7 M	12,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	77,02 M	97,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,43 M	57,26 M	9,9 M	151 M	271 M
Résultat d'Exploitation	7,82 M	26,54 M	95,04 M	230 M	556 M
Intérêts payés, total	-5,81 M	-7,22 M	-6,37 M	-382 k	-7,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,94 M	10,35 M
Charges d'intérêt nettes	-5,81 M	-7,22 M	-6,37 M	1,55 M	2,87 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	317 k	949 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-51 k	-907 k	-807 k
EBT, hors éléments non courants	2,01 M	19,32 M	88,62 M	231 M	559 M
EBT, elements non courants inclus	2,01 M	19,32 M	88,62 M	231 M	559 M
Charge d'impôt	-	7,15 M	24,66 M	48,69 M	167 M
Résultat des activités poursuivies	2,01 M	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Résultat net part du groupe	2,01 M	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Résultat net	2,01 M	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,01 M	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,01 M	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,02	1,61	9,57	20,18	38,94
BPA de base - Activités poursuivies	1,02	1,61	9,57	20,18	38,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	7,58 M	6,69 M	9,02 M	10,07 M
Bénéfice net par action - dilué	1,02	1,61	9,57	20,18	38,93
BPA dilué - Activités poursuivies	1,02	1,61	9,57	20,18	38,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	7,58 M	6,69 M	9,02 M	10,07 M
BPA de base normalisé	0,64	1,59	8,28	15,99	34,69
BPA dilué normalisé	0,64	1,59	8,28	15,99	34,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,42 M	27,77 M	96,74 M	233 M	568 M
EBITA	7,82 M	26,54 M	95,04 M	230 M	556 M
EBIT	7,82 M	26,54 M	95,04 M	230 M	556 M
EBITDAR	-	-	-	-	576 M
Total des revenus (tels que rapportés)	33,15 M	122 M	241 M	693 M	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	37	27,82	21,1	29,85
Impôts intérieurs courants	-	7,15 M	24,91 M	48,82 M	144 M
Total des impôts courants	-	7,15 M	24,91 M	48,82 M	144 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-252 k	-128 k	4,08 M
Total des impôts différés	-	-	-252 k	-128 k	4,08 M
Résultat net normalisé	1,26 M	12,08 M	55,39 M	144 M	349 M
Provisions de pension	-	-	-	13 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	435 k	4 k	979 k	5 k
Dépense de marketing	-	435 k	4 k	979 k	5 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	7,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	3,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	3,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	40 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,96 k	981 k	1,14 M	260 M	217 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	167 M
Total des liquidités et VMP	79,96 k	981 k	1,14 M	260 M	384 M
Créances clients, total	1,46 M	48,01 M	72,03 M	200 M	886 M
Autres créances	-	-	-	9,73 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	4,56 M
Total des créances	1,46 M	48,01 M	72,03 M	210 M	890 M
Stocks	69,07 M	84,59 M	132 M	125 M	63,26 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	296 k	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	420 k	5,32 M	9,35 M	465 M
Total de l'actif circulant	70,75 M	134 M	210 M	605 M	1,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,01 M	4,12 M	7,25 M	16,39 M	286 M
Amortissements cumulés	-598 k	-1,82 M	-4,01 M	-10,43 M	-23,66 M
Immobilisations corporelles nettes	412 k	2,3 M	3,23 M	5,96 M	262 M
Investissements à long terme	-	-	-	77,5 M	112 M
Goodwill	-	-	-	124 M	180 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,17 M	6,19 M	6,18 M	141 M	98,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	411 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	21,8 M	7,05 M	26,09 M
Total des actifs	77,34 M	142 M	242 M	960 M	2,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	563 k	32,78 M	47,28 M	194 M	264 M
Charges à payer, total	1,68 M	2,46 M	580 k	24,66 M	37,37 M
Emprunts à court terme	72,98 M	51,26 M	47,7 M	126 M	114 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	24,91 M	50,68 M	109 M
Autres passifs à court terme	-	12,29 M	13,34 M	500 k	63,23 M
Total du passif circulant	75,23 M	98,79 M	134 M	397 M	590 M
Dette à long terme	-	-	-	-	5,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	101 k	3,7 M
Total du passif	75,23 M	98,79 M	134 M	397 M	599 M
Actions ordinaires, total	100 k	30,95 M	55,72 M	79,96 M	88,37 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	252 M	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,01 M	12,75 M	52,26 M	232 M	572 M
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	43,7 M	108 M	564 M	1,76 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	121 M
Total des capitaux propres	2,11 M	43,7 M	108 M	564 M	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	77,34 M	142 M	242 M	960 M	2,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,97 M	6,69 M	6,69 M	9,6 M	10,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 M	6,69 M	6,69 M	9,6 M	10,6 M
Actif net par action	1,07	6,54	16,15	58,76	166,01
Actif corporel net	-4,06 M	37,51 M	102 M	298 M	1,48 Md
Actif corporel net par action	-2,07	5,61	15,23	31,09	139,75
Total de la dette	72,98 M	51,26 M	47,7 M	126 M	122 M
Dette nette	72,9 M	50,28 M	46,57 M	-133 M	-263 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	58,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	121 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	61,94 M	61,94 M	61,94 M	61,94 M	-
Stocks de produits finis, total	7,12 M	22,64 M	69,74 M	63,26 M	63,26 M
Bâtiments, total	-	-	-	167 k	167 k
Machines, total	1,01 M	4,12 M	7,25 M	16,22 M	114 M
Employés à temps plein	-	-	20	34	106

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	12,17 M	63,96 M	182 M	392 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,22 M	1,69 M	2,7 M	12,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,22 M	1,69 M	2,7 M	12,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	9 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-72 k
Autres activités d'exploitation, total	-	7,22 M	4,98 M	97,07 M	69,34 M
Variation des créances	-	-46,55 M	-24,03 M	-128 M	-685 M
Variation des stocks	-	-15,52 M	-47,09 M	6,47 M	61,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-	32,22 M	14,5 M	147 M	63,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-8,93 M	-1,36 M	36 M	-398 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-18,16 M	12,66 M	343 M	-483 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,13 M	-2,52 M	-141 M	-128 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-235 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-77,5 M	-4,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,94 M	17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,13 M	-2,52 M	-216 M	-350 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	78,72 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	78,72 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,56 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4,86 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,56 M	-	-4,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	30,85 M	-	54,28 M	805 M
Autres activités de financement, total	-	-8,66 M	-6,42 M	-1,36 M	-8,73 M
Flux de trésorerie de financement	-	22,19 M	-9,98 M	132 M	791 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	901 k	156 k	259 M	-42,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7,22 M	6,42 M	-	7,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	7,15 M	-	-48,82 M	94,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,89 M	18,41 M	73,67 M	-642 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,38 M	22,39 M	73,91 M	-637 M
Variation du fonds de roulement net	-	17,06 M	36,19 M	-68,14 M	869 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,56 M	78,72 M	-4,86 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,09	30,33	23,91	20,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,51	47,12	34,05	25,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,14	83,52	54,39	32,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,14	83,52	54,39	33,73
Analyse des marges
Marge brute %	33,95	68,84	43,47	55,16	49,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,55	46,03	3,39	10,32	9,59
Marge d’EBITDA %	25,4	22,81	40,07	33,68	33,95
Marge EBITA %	23,6	21,8	39,37	33,29	33,19
Marge d'EBIT %	23,6	21,8	39,37	33,29	33,19
Marge des activités poursuivies %	6,07	10	26,49	26,37	23,41
Marge nette %	6,07	10	26,49	26,37	23,41
Net Avail. Pour la marge commune %	6,07	10	26,49	26,37	23,41
Marge nette normalisée %	3,79	9,92	22,94	20,89	20,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,66	7,63	10,67	-38,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,95	9,28	10,7	-38,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,11	1,23	1,15	0,97
Rotation des actifs corporels	-	89,68	85,61	150,84	8,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,92	4,02	5,07	3,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,49	1,26	2,41	9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	1,36	1,57	1,52	3,06
Quick Ratio	0,02	0,5	0,55	1,18	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,18	0,09	0,87	-0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	74,15	90,74	72,15	118,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	739,24	289,18	151,82	40,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	113,84	79,6	145,81	106,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	699,55	300,32	78,16	52,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,46 k	117,3	44,18	22,42	6,46
Dette totale / Capital total	97,19	53,98	30,64	18,32	6,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,29
Dette totale / Total de l'actif	97,27	69,33	55,34	41,3	24,15
EBIT / Charges d'intérêt	1,35	3,68	14,91	601,65	74,32
EBITDA / Charges d'intérêt	1,45	3,85	15,18	608,73	76,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,45	3,41	14,78	240,73	58,88
Dette totale / EBITDA	8,67	1,85	0,49	0,54	0,21
Dette nette / EBITDA	8,66	1,81	0,48	-0,57	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,67	2,08	0,51	1,37	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,66	2,04	0,49	-1,45	-0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	267,27	98,31	186	142,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	656,71	18,25	262,77	143,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	229,41	248,48	140,36	144,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	238,92	254,96	141,72	141,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	238,92	254,96	141,72	141,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	505,32	353,07	193,43	115,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	505,32	353,07	193,43	115,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	860,82	353,22	160,32	142,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	56,92	351,96	117,41	92,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,19 k	50,05	177,92	342,33
Stocks, Croissance 1 an	-	22,48	55,67	-4,92	-49,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	458,98	34,32	86,45	78,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	84,24	61,31	298,11	158,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,02 k	160,85	199,6	237,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,97 k	138,84	433,13	212,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-239,87	335,35	3,59 k	-241,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-56,36	-19,46	-	-8,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-299,94	1,84 k	-972,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-576,99	1,85 k	-963,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	169,88	138,15	163,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	82,79	107,16	180,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	238,75	189,38	142,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	243,35	194,25	141,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	243,35	194,25	141,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	523,76	286,78	151,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	523,76	286,78	151,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	528,7	245,61	151,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	522,4	232,23	104,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	602,89	104,21	250,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	38,08	21,66	-30,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	242,88	60,86	805,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	76,86	159,63	220,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	379,52	182,03	285,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	686,83	259,2	307,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	290,32	334,73	621,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	569,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	63,3	205,9	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	161,65	369,01	1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,66	175,15	139,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	132,31	129,74	110,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	132,46	202,15	173,56
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	141,69	205,48	175,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	141,69	205,48	175,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	366,76	380,25	218,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	366,76	380,25	218,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	358,4	368,67	206,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	366,08	333,95	177,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	123,33	415,9	164,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	23,62	21,93	-9,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-22	178,79	384,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	42,06	131,62	159,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	905,95	306,96	240,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	925,89	586,34	242,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,92	644,68	198,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	244,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,16	333,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	182,7	474,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	150,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	136,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	141,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	141,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	262,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	262,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	260,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	233,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	167,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	582,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	606,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,13