Ratios Financiers Sagasse Investment Company Plc

Actions

SAGA

AEE01700S258

Sociétés holdings

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AED	-.--%		-.--%	-

16/08	Sagasse Investment affiche une hausse de son bénéfice et de ses revenus au premier semestre	MT
30/06	Sagasse Investment reprend sa cotation à la Bourse d'Abou Dhabi	MT

88bc53c0ddd3dfe5f.kPDmSChXwl0Zh2GipIUDzneLL91O7NkvU7UqlVqbzmc.yMnTcFoWtz9o0gbb0Op5o0f9Zu8BqbVXJ-Bl82_Z_xTFpLIhGRKrCy7YOA

Données Financières Publiées: SAGASSE INVESTMENT COMPANY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	390 M	276 M	2,97 M
Autres recettes, total	-	8 M	49,33 M
Total Chiffre d'affaires	390 M	284 M	52,3 M
Coût des marchandises vendues, total	4,25 M	-	-
Résultat Brut	386 M	284 M	52,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,24 k	126 k	2,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,24 k	126 k	2,48 M
Résultat d'Exploitation	386 M	284 M	49,82 M
Gains (pertes) de change	-157	-	3,39 M
Autres produits non opérationnels	-637	-75	-
EBT, hors éléments non courants	386 M	284 M	53,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1,88 M
EBT, elements non courants inclus	386 M	284 M	51,33 M
Charge d'impôt	-	-	648 k
Résultat des activités poursuivies	386 M	284 M	50,68 M
Résultat net part du groupe	386 M	284 M	50,68 M
Résultat net	386 M	284 M	50,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	386 M	284 M	50,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	386 M	284 M	50,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	383 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	383 M
BPA de base normalisé	-	-	0,09
BPA dilué normalisé	-	-	0,09
Ratio de distribution	79,32	105,44	9,39
Éléments supplémentaires
EBITA	386 M	284 M	49,82 M
EBIT	386 M	284 M	49,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	1,26
Résultat net normalisé	241 M	177 M	33,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,24 k	126 k	2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,53 M	4,86 M	66,89 M
Total des liquidités et VMP	3,53 M	4,86 M	66,89 M
Créances clients, total	66,58 M	54,42 k	91,48 k
Autres créances	1 k	-	-
Total des créances	66,58 M	54,42 k	91,48 k
Dépenses payées d'avance	-	-	4,31 k
Total de l'actif circulant	70,1 M	4,92 M	66,99 M
Investissements à long terme	-	790 M	805 M
Prêts à long terme	2 Md	-	-
Total des actifs	2,07 Md	795 M	872 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,78 k	23,74 k
Charges à payer, total	11,86 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	648 k
Autres passifs à court terme	-	3,59 M	2,23 M
Total du passif circulant	11,86 k	3,6 M	2,9 M
Total du passif	11,86 k	3,6 M	2,9 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	5,44 M
Primes d'émissions d'actions	2 Md	778 M	778 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	66,55 M	12,72 M	58,64 M
Résultat global et autres	-	744 k	26,98 M
Total des fonds propres ordinaires	2,07 Md	791 M	869 M
Total des capitaux propres	2,07 Md	791 M	869 M
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	795 M	872 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	405 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	405 M
Actif net par action	-	-	2,14
Actif corporel net	2,07 Md	791 M	869 M
Actif corporel net par action	-	-	2,14
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-3,53 M	-4,86 M	-66,89 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	790 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	386 M	284 M	50,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,88 M
Provision pour pertes sur créances	4,25 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-8 M	-49,33 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,45 Md	-54,42 k	-5,71 M
Variation des créances	-	24,66 M	-4,31 k
Variation des dettes fournisseurs	-	88,98 k	1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-79,88 M	58,64 k	-2,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 Md	301 M	-3,82 M
Acquisitions en espèces	-	44,08 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	50,94 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	10,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	44,08 k	61,78 M
Émission d'actions ordinaires	1,45 Md	-	5,44 M
Dividendes ordinaires payés	-306 M	-299 M	-4,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-306 M	-299 M	-4,76 M
Flux de trésorerie de financement	1,15 Md	-299 M	683 k
Ajustements des taux de change	-	-	3,39 M
Variation nette de la trésorerie	4,23 M	1,34 M	62,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	248 M	30,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	248 M	30,41 M
Variation du fonds de roulement net	-	-70,11 M	733 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,4	3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,42	3,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,87	6,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,87	6,11
Analyse des marges
Marge brute %	98,91	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0	0,04	4,74
Marge EBITA %	98,91	99,96	95,26
Marge d'EBIT %	98,91	99,96	95,26
Marge des activités poursuivies %	98,91	99,96	96,9
Marge nette %	98,91	99,96	96,9
Net Avail. Pour la marge commune %	98,91	99,96	96,9
Marge nette normalisée %	61,82	62,47	63,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	87,16	58,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	87,16	58,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,91 k	1,37	23,06
Quick Ratio	5,91 k	1,37	23,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-96,21 k	83,6	-1,32
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0	0,45	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,26	-81,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,46	-81,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,49	-82,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,49	-82,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-26,49	-82,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-26,49	-82,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-26,49	-81,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-100
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,92	68,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-61,55	9,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,72	9,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,72	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-126,34	-101,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-87,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-87,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-64,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-64,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-96,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-35,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-94,21