Ratios Financiers Saga Metals Corp. OTC Markets

Actions

SAGMF

CA78660A1049

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 20:50:52 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4396 ^USD	-2,40%		-.--%	-

15/09	SAGA Metals Corp. publie de nouveaux résultats d'analyse pour les sondages R-0072, R-0073 et R-0074 sur le projet de minéraux critiques Radar au Labrador	CI
10/09	Saga Metals publie les résultats d'analyse des sondages R-0064 à R-0071 du projet de minéraux critiques Radar	CI

6149.w7Xw1xufxU5DpC9ygn4GUjYRyopfnJERH3wmqmXfsLw.if2vvkT1vScS43wQxEc0anR8n_sp0sJfdUpSh1GP1f-Vz765cK6CfXTvag

Données Financières Publiées: SAGA METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	8,76 k	3,64 k	161 k
Résultat Brut	-8,76 k	-3,64 k	-161 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	278 k	617 k	1,96 M
Coûts d'exploration / de forage, total	72,62 k	31,09 k	280 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	225 k	311 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,95 k	5,42 k	16,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 k	879 k	2,57 M
Résultat d'Exploitation	-362 k	-882 k	-2,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	3,04 k
Gains (pertes) de change	-	-	-5,43 k
Autres produits non opérationnels	-641	-292 k	313 k
EBT, hors éléments non courants	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
EBT, elements non courants inclus	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Résultat des activités poursuivies	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Résultat net	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,07	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,16 M	17,83 M	32,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,07	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,16 M	17,83 M	32,31 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-360 k	-877 k	-2,72 M
EBITA	-362 k	-882 k	-2,73 M
EBIT	-362 k	-882 k	-2,73 M
EBITDAR	-206 k	-866 k	-2,7 M
Résultat net normalisé	-226 k	-734 k	-1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,66 k	53 k	991 k
Dépense de marketing	11,42 k	53 k	991 k
Dépenses générales et administratives	199 k	464 k	740 k
Frais d'exploration et de forage	42,36 k	31,09 k	280 k
Charges locatives nettes, total	3,94 k	10,75 k	12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	225 k	311 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	225 k	311 k

Période Fiscale: Juillet	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	784 k	989 k
Total des liquidités et VMP	1,24 M	784 k	989 k
Autres créances	39	60,27 k	302 k
Total des créances	39	60,27 k	302 k
Dépenses payées d'avance	-	55,16 k	231 k
Total de l'actif circulant	1,24 M	900 k	1,52 M
Immobilisations corporelles brutes	399 k	2,48 M	5,08 M
Amortissements cumulés	-1,14 k	-6,55 k	-22,65 k
Immobilisations corporelles nettes	398 k	2,47 M	5,06 M
Total des actifs	1,63 M	3,37 M	6,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,4 k	356 k	641 k
Charges à payer, total	36,58 k	83,1 k	61,43 k
Emprunts à court terme	-	63,32 k	104 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	93,83 k
Total du passif circulant	92,98 k	502 k	900 k
Total du passif	92,98 k	502 k	900 k
Actions ordinaires, total	1,7 M	4,2 M	8,97 M
Primes d'émissions d'actions	-	57 k	520 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-211 k	-1,39 M	-3,81 M
Résultat global et autres	57 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,54 M	2,87 M	5,68 M
Total des capitaux propres	1,54 M	2,87 M	5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M	3,37 M	6,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,71 M	30,58 M	44,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,71 M	24,3 M	44,44 M
Actif net par action	0,09	0,12	0,13
Actif corporel net	1,54 M	2,87 M	5,68 M
Actif corporel net par action	0,09	0,12	0,13
Total de la dette	0	63,32 k	104 k
Dette nette	-1,24 M	-721 k	-885 k
Dette relative aux contrats de location	-	86 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	22,65 k	26,93 k	118 k

Période Fiscale: Juillet	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-362 k	-1,17 M	-2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,95 k	5,42 k	16,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,95 k	5,42 k	16,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	225 k	311 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-613 k
Variation des créances	-	-59,3 k	-242 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	324 k	-154 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67	-55,16 k	-135 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-107 k	-735 k	-3,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-615 k	-565 k	-2,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	485 k	143 k
Flux de trésorerie d'investissement	-615 k	-80,1 k	-2,07 M
Dette à court terme émise, total	-	55,82 k	-
Total de la dette émise	-	55,82 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-934	-
Total de la dette remboursée	-	-934	-
Émission d'actions ordinaires	2,85 M	321 k	6 M
Autres activités de financement, total	-5,4 k	-13 k	-486 k
Flux de trésorerie de financement	2,84 M	363 k	5,51 M
Variation nette de la trésorerie	2,12 M	-452 k	205 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-648 k	-3,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-648 k	-3,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	-238 k	59,9 k
Dette nette émise (remboursée)	-	54,88 k	-

Période Fiscale: Juillet	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,04	-34,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,62	-39,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,28	-56,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-53,28	-56,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,3	1,79	1,69
Quick Ratio	13,3	1,68	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-1,46	-3,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,2 k	1,23 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,21	1,83
Dette totale / Capital total	-	2,16	1,79
Dette totale / Total de l'actif	5,69	14,9	13,68
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,44	0,82	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	0,5	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-58,48	4,31 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	143,75	209,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	143,94	209,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	143,94	209,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	224,09	106,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	224,09	106,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	224,09	106,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,72	13,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	520,14	104,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	106,1	95,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	85,96	98,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	85,96	98,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	298,24	340,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,33	290,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	462,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	462,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	328,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	174,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	174,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	174,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	158,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	158,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	158,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-33,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	256,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	100,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	91,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	318,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	102,91