Flux de Trésorerie Saffron Industries Limited

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SAFFRON

INE474D01013

Papeterie

Temps Différé Bombay S.E. 06:54:47 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,98 ^INR	-0,04%		-1,78%	-16,19%

29/07	Saffron Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/06	Saffron Industries Limited annonce la nomination de Sanyam Sunil Jain aux postes de secrétaire général et responsable de la conformité, avec effet au 27 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAFFRON INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	172 M	179 M	170 M	162 M	63,21 M
Autres recettes, total	815 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	173 M	179 M	170 M	162 M	63,21 M
Coût des marchandises vendues, total	153 M	157 M	120 M	126 M	-21,11 M
Résultat Brut	20,71 M	21,26 M	50,27 M	36,38 M	84,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,01 M	4,81 M	5,43 M	4,14 M	8,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,01 M	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	21,9 M	18,27 M	40,84 M	32,13 M	28,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,92 M	39,26 M	65,53 M	55,71 M	56,52 M
Résultat d'Exploitation	-19,22 M	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-28,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	259 k	237 k	223 k	416 k	312 k
Charges d'intérêt nettes	259 k	237 k	223 k	416 k	283 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Résultat net part du groupe	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Résultat net	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,64	-2,47	-2,09	-2,63	3,91
BPA de base - Activités poursuivies	-2,64	-2,47	-2,09	-2,63	3,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,64	-2,47	-2,09	-2,63	3,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,64	-2,47	-2,09	-2,63	3,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
BPA de base normalisé	-1,65	-1,54	-1,31	-1,65	2,44
BPA dilué normalisé	-1,65	-1,54	-1,31	-1,65	2,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,2 M	-1,82 M	4,01 M	113 k	47,78 M
EBITA	-19,22 M	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M
EBIT	-19,22 M	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	174 M	179 M	170 M	162 M	63,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,85 M	-11,1 M	-9,4 M	-11,82 M	17,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	139 k	126 k	434 k	172 k	26,3 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	4,78 M	402 k	3,51 M	3,17 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	4,78 M	402 k	3,51 M	3,17 M
Créances clients, total	-	-	-	-	864 k
Total des créances	-	-	-	-	864 k
Stocks	1,52 M	102 k	27,17 M	48,59 M	69,73 M
Autres actifs à court terme, total	5,56 M	5,67 M	4,56 M	4,2 M	19,09 M
Total de l'actif circulant	9,9 M	10,55 M	32,13 M	56,31 M	92,85 M
Immobilisations corporelles brutes	449 M	453 M	445 M	445 M	463 M
Amortissements cumulés	-343 M	-359 M	-378 M	-397 M	-435 M
Immobilisations corporelles nettes	106 M	94,29 M	66,94 M	47,54 M	27,61 M
Investissements à long terme	4,33 M	4,3 M	4,29 M	4,46 M	4,74 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	93,25 k	93,25 k	93,25 k	93,25 k	93,25 k
Total des actifs	121 M	109 M	103 M	108 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,78 M	6,55 M	3,23 M	17,56 M	16,94 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,39 M	754 k	5,81 M	45 M	85,05 M
Autres passifs à court terme	1,67 M	1,84 M	1,2 M	1,8 M	2,54 M
Total du passif circulant	20,84 M	9,15 M	10,24 M	64,36 M	105 M
Dette à long terme	173 M	191 M	200 M	170 M	118 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	194 M	201 M	210 M	234 M	223 M
Actions ordinaires, total	71,85 M	71,85 M	71,85 M	71,85 M	71,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-166 M	-182 M	-201 M	-173 M
Résultat global et autres	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-73,57 M	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M
Total des capitaux propres	-73,57 M	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M
Total du passif et des capitaux propres	121 M	109 M	103 M	108 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Actif net par action	-10,24	-12,71	-14,81	-17,5	-13,59
Actif corporel net	-73,57 M	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M
Actif corporel net par action	-10,24	-12,71	-14,81	-17,5	-13,59
Total de la dette	173 M	191 M	200 M	170 M	118 M
Dette nette	171 M	187 M	199 M	166 M	115 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	111 k	61,81 k	1,73 M	1,54 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	47,05 M	69,73 M
Stocks de produits finis, total	4,7 k	4,7 k	25,43 M	-	-
Stocks - Autres	1,41 M	35 k	18,2 k	4,68 k	-
Terres possédées	4,08 M	8,09 M	-	-	-
Bâtiments, total	78,18 M	78,18 M	78,18 M	78,18 M	76,18 M
Machines, total	367 M	367 M	367 M	367 M	387 M
Employés à temps plein	27	25	30	31	8

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-18,96 M	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,01 M	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,01 M	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-259 k	-237 k	-244 k	-879 k	-312 k
Variation des créances	46,08 M	-	-	-	-864 k
Variation des stocks	163 k	1,42 M	-27,07 M	-21,42 M	-21,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-108 k	-10,22 M	-3,32 M	14,33 M	-615 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,22 M	-1,58 M	5,53 M	40,15 M	25,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,71 M	-12,2 M	-20,88 M	32,7 M	51,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,01 M	-	-51,22 k	-41,23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8,09 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	259 k	237 k	223 k	416 k	312 k
Flux de trésorerie d'investissement	259 k	-3,78 M	8,32 M	364 k	271 k
Dette à long terme émise, total	-	17,92 M	8,18 M	-	-
Total de la dette émise	-	17,92 M	8,18 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,32 M	-	-	-29,79 M	-51,37 M
Total de la dette remboursée	-32,32 M	-	-	-29,79 M	-51,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-32,32 M	17,92 M	8,18 M	-29,79 M	-51,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,66 M	1,94 M	-4,38 M	3,28 M	-65,01 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,92 M	-9,46 M	-15,14 M	40,37 M	40,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,92 M	-9,46 M	-15,14 M	40,37 M	40,6 M
Variation du fonds de roulement net	-41,92 M	10,38 M	24,87 M	-33,05 M	-3,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-32,32 M	17,92 M	8,18 M	-29,79 M	-51,37 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,13	-9,78	-8,97	-11,41	14,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,56	-11,25	-9,87	-17,6	53,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,58	21,54	15,21	16,3	-25,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,58	21,54	15,21	16,3	-25,14
Analyse des marges
Marge brute %	11,95	11,91	29,54	22,46	133,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,47	2,7	3,19	2,55	13,17
Marge d’EBITDA %	-4,16	-1,02	2,35	0,07	75,59
Marge EBITA %	-11,09	-10,08	-8,97	-11,94	43,98
Marge d'EBIT %	-11,09	-10,08	-8,97	-11,94	43,98
Marge des activités poursuivies %	-10,94	-9,95	-8,83	-11,68	44,43
Marge nette %	-10,94	-9,95	-8,83	-11,68	44,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,94	-9,95	-8,83	-11,68	44,43
Marge nette normalisée %	-6,84	-6,22	-5,52	-7,3	27,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,2	-5,3	-8,9	24,92	64,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,2	-5,3	-8,9	24,92	64,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,55	1,6	1,53	0,54
Rotation des actifs corporels	1,54	1,78	2,11	2,83	1,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	95,01	193,5	8,79	3,31	-0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,47	1,15	3,14	0,87	0,89
Quick Ratio	0,13	0,52	0,04	0,05	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,67	-1,33	-2,04	0,51	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,84	1,89	41,51	110,42	-1,02 k
Délais de paiement des fournisseurs	40,32	27,33	12,15	25,88	291 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-235,84	-209,59	-187,62	-135,03	-121,26
Dette totale / Capital total	173,62	191,24	214,13	385,51	570,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-235,84	-209,59	-187,62	-135,03	-121,26
Dette à long terme / Capital total	173,62	191,24	214,13	385,51	570,46
Dette totale / Total de l'actif	160,91	183,61	202,83	216,01	177,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	975,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,68 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	1,67 k
Dette totale / EBITDA	-24,08	-105,13	49,83	1,5 k	2,48
Dette nette / EBITDA	-23,69	-102,5	49,73	1,47 k	2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-24,08	-32,81	49,83	2,74 k	2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,69	-31,99	49,73	2,68 k	2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,86	3,04	-4,67	-4,83	-60,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,21	2,68	136,42	-27,63	131,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-189,43	-74,73	-319,98	-97,17	42,07 k
EBITA, 1 an Croissance en %	394,42	-6,34	-15,23	26,7	-243,83
EBIT, 1 an Croissance %	394,42	-6,34	-15,23	26,7	-243,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	420,23	-6,31	-15,35	25,82	-248,49
Résultat net, Croissance 1 an	420,23	-6,31	-15,35	25,82	-248,49
Résultat net normalisé sur 1 an	423,29	-6,31	-15,35	25,82	-248,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	420,23	-6,31	-15,35	25,82	-248,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-9,68	-93,34	26,67 k	78,84	43,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,14	-11,43	-29,01	-28,97	-41,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,91	-9,55	-5,29	4,79	15,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,71	24,14	16,48	18,22	-22,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,71	24,14	16,48	18,22	-22,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,65 k	-135,15	71,14	-256,63	56,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-19,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,61 k	-122,58	59,94	-366,65	0,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,61 k	-122,58	59,94	-366,65	0,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,02	40,24	-0,89	-4,75	-39,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-51,33	-23,63	55,81	30,8	29,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,74	-52,46	-25,44	-75,05	245,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,71	115,19	-10,89	3,64	34,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,71	115,19	-10,89	3,64	34,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,59	120,77	-10,95	3,2	36,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,59	120,77	-10,95	3,2	36,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,1	121,42	-10,95	3,2	36,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,59	120,77	-10,95	3,2	36,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	131,35	-75,47	322,27	2,09 k	60,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,65	-10,78	-20,71	-28,99	-35,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,49	-20,95	-7,45	-0,38	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,14	29,32	20,25	17,35	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,14	29,32	20,25	17,35	-4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	203,49	133,38	-22,44	63,73	56,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-88,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	755,92	252,59	-39,91	106,51	63,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,01 k	252,59	-39,91	106,51	63,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,47	2,36	23,31	-2,22	-29,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,9	-37,58	11,3	20,66	58,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,75	-62,73	-20,78	-74,95	197,17
EBITA, 3 ans CAGR %	5,25	-7,92	57,75	0,2	15,6
EBIT, 3 ans CAGR %	5,25	-7,92	57,75	0,2	15,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,45	15,71	60,39	-0,07	16,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,45	15,71	60,39	-0,07	16,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,69	-9,53	60,7	-0,07	16,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,45	15,71	60,39	-0,07	16,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,74	-29,09	152,54	217,11	782,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,39	-10,25	-17,33	-23,56	-33,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,95	-16,31	-16,04	-3,54	4,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,62	21,46	24,89	19,57	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,62	21,46	24,89	19,57	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	47,93	110,45	-1,97	61,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-78,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	154,79	170,92	-1,25	62,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	202,43	170,92	-1,25	62,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,99	-11,52	24,77	-0,55	-6,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,59	-28,01	18,77	-16,08	18,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,32	-31,47	11,02	-68,26	42,77
EBITA, 5 ans CAGR %	7,57	54,22	-1,53	-3,46	48,22
EBIT, 5 ans CAGR %	7,57	54,22	-1,53	-3,46	48,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,22	34,96	-3,14	10,53	50,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,22	34,96	-3,14	10,53	50,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,99	33,14	-2,43	-4,64	50,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,22	34,96	-3,14	10,53	50,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-54,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-30,92	-26,16	110,88	179,54	110,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,37	-12,29	-14,1	-18,28	-25,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,49	-17,6	-13,9	-10,27	-6,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,57	15,31	11,25	19,8	12,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,57	15,31	11,25	19,8	12,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,69	16,73	-	54,06	86,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	29,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,47	37,88	-	134,26	121,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,38	37,91	-	159,63	121,51