Flux de Trésorerie Saffron Industries Limited

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SAFFRON

INE474D01013

Papeterie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:23:35 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,84 ^INR	-0,24%		-0,24%	-19,87%

29/07	Saffron Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/06	Saffron Industries Limited annonce la nomination de Sanyam Sunil Jain aux postes de secrétaire général et responsable de la conformité, avec effet au 27 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAFFRON INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	179 M	170 M	162 M	63,21 M	68,64 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	179 M	170 M	162 M	63,21 M	68,64 M
Coût des marchandises vendues, total	157 M	120 M	126 M	-21,11 M	-809 k
Résultat Brut	21,26 M	50,27 M	36,38 M	84,33 M	69,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,81 M	5,43 M	4,14 M	8,33 M	9,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M	22,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,27 M	40,84 M	32,13 M	28,22 M	22,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	39,26 M	65,53 M	55,71 M	56,52 M	54,84 M
Résultat d'Exploitation	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M	14,61 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-28,51 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	237 k	223 k	416 k	312 k	332 k
Charges d'intérêt nettes	237 k	223 k	416 k	283 k	332 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	14,94 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	14,94 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-799 k
Résultat des activités poursuivies	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Résultat net part du groupe	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Résultat net	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,47	-2,09	-2,63	3,91	2,19
BPA de base - Activités poursuivies	-2,47	-2,09	-2,63	3,91	2,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,47	-2,09	-2,63	3,91	2,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,47	-2,09	-2,63	3,91	2,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
BPA de base normalisé	-1,54	-1,31	-1,65	2,44	1,3
BPA dilué normalisé	-1,54	-1,31	-1,65	2,44	1,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	4,01 M	113 k	47,78 M	37,14 M
EBITA	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M	14,61 M
EBIT	-18 M	-15,26 M	-19,33 M	27,8 M	14,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	179 M	170 M	162 M	63,53 M	68,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-5,35
Total des impôts différés	-	-	-	-	-799 k
Résultat net normalisé	-11,1 M	-9,4 M	-11,82 M	17,55 M	9,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	886 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	886 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	126 k	434 k	172 k	26,3 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,78 M	402 k	3,51 M	3,17 M	5,68 M
Total des liquidités et VMP	4,78 M	402 k	3,51 M	3,17 M	5,68 M
Créances clients, total	-	-	-	864 k	17,4 M
Total des créances	-	-	-	864 k	17,4 M
Stocks	102 k	27,17 M	48,59 M	69,73 M	70,54 M
Autres actifs à court terme, total	5,67 M	4,56 M	4,2 M	19,09 M	20,12 M
Total de l'actif circulant	10,55 M	32,13 M	56,31 M	92,85 M	114 M
Immobilisations corporelles brutes	453 M	445 M	445 M	463 M	440 M
Amortissements cumulés	-359 M	-378 M	-397 M	-435 M	-440 M
Immobilisations corporelles nettes	94,29 M	66,94 M	47,54 M	27,61 M	72,35 k
Investissements à long terme	4,3 M	4,29 M	4,46 M	4,74 M	5,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	799 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	93,25 k	93,25 k	93,25 k	93,25 k	93,25 k
Total des actifs	109 M	103 M	108 M	125 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,55 M	3,23 M	17,56 M	16,94 M	59,39 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	754 k	5,81 M	45 M	85,05 M	122 M
Autres passifs à court terme	1,84 M	1,2 M	1,8 M	2,54 M	1,06 M
Total du passif circulant	9,15 M	10,24 M	64,36 M	105 M	182 M
Dette à long terme	191 M	200 M	170 M	118 M	19,56 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	201 M	210 M	234 M	223 M	202 M
Actions ordinaires, total	71,85 M	71,85 M	71,85 M	71,85 M	71,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-166 M	-182 M	-201 M	-173 M	-157 M
Résultat global et autres	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M	-81,93 M
Total des capitaux propres	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M	-81,93 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	103 M	108 M	125 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M	7,19 M
Actif net par action	-12,71	-14,81	-17,5	-13,59	-11,4
Actif corporel net	-91,33 M	-106 M	-126 M	-97,67 M	-81,93 M
Actif corporel net par action	-12,71	-14,81	-17,5	-13,59	-11,4
Total de la dette	191 M	200 M	170 M	118 M	19,56 M
Dette nette	187 M	199 M	166 M	115 M	13,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	61,81 k	1,73 M	1,54 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	47,05 M	69,73 M	70,54 M
Stocks de produits finis, total	4,7 k	25,43 M	-	-	-
Stocks - Autres	35 k	18,2 k	4,68 k	-	-
Terres possédées	8,09 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	78,18 M	78,18 M	78,18 M	76,18 M	78,18 M
Machines, total	367 M	367 M	367 M	387 M	362 M
Employés à temps plein	25	30	31	8	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-17,76 M	-15,03 M	-18,92 M	28,09 M	15,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M	22,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,18 M	19,26 M	19,44 M	19,98 M	22,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-237 k	-244 k	-879 k	-312 k	-1,13 M
Variation des créances	-	-	-	-864 k	-16,54 M
Variation des stocks	1,42 M	-27,07 M	-21,42 M	-21,13 M	-809 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,22 M	-3,32 M	14,33 M	-615 k	42,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,58 M	5,53 M	40,15 M	25,9 M	34,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,2 M	-20,88 M	32,7 M	51,04 M	96,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,01 M	-	-51,22 k	-41,23 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	8,09 M	-	-	5 M
Autres activités d'investissement, total	237 k	223 k	416 k	312 k	332 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,78 M	8,32 M	364 k	271 k	5,33 M
Dette à long terme émise, total	17,92 M	8,18 M	-	-	-
Total de la dette émise	17,92 M	8,18 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-29,79 M	-51,37 M	-98,88 M
Total de la dette remboursée	-	-	-29,79 M	-51,37 M	-98,88 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,92 M	8,18 M	-29,79 M	-51,37 M	-98,88 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,94 M	-4,38 M	3,28 M	-65,01 k	2,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,46 M	-15,14 M	40,37 M	40,58 M	90,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,46 M	-15,14 M	40,37 M	40,6 M	90,87 M
Variation du fonds de roulement net	10,38 M	24,87 M	-33,05 M	-3,28 M	-59,2 M
Dette nette émise (remboursée)	17,92 M	8,18 M	-29,79 M	-51,37 M	-98,88 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,78	-8,97	-11,41	14,87	7,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,25	-9,87	-17,6	53,63	-43,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,54	15,21	16,3	-25,14	-17,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,54	15,21	16,3	-25,14	-17,53
Analyse des marges
Marge brute %	11,91	29,54	22,46	133,4	101,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,7	3,19	2,55	13,17	14,56
Marge d’EBITDA %	-1,02	2,35	0,07	75,59	54,11
Marge EBITA %	-10,08	-8,97	-11,94	43,98	21,28
Marge d'EBIT %	-10,08	-8,97	-11,94	43,98	21,28
Marge des activités poursuivies %	-9,95	-8,83	-11,68	44,43	22,93
Marge nette %	-9,95	-8,83	-11,68	44,43	22,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,95	-8,83	-11,68	44,43	22,93
Marge nette normalisée %	-6,22	-5,52	-7,3	27,77	13,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,3	-8,9	24,92	64,2	132,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,3	-8,9	24,92	64,22	132,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,6	1,53	0,54	0,56
Rotation des actifs corporels	1,78	2,11	2,83	1,68	4,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,52
Rotation des stocks (stock moyen)	193,5	8,79	3,31	-0,36	-0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	3,14	0,87	0,89	0,62
Quick Ratio	0,52	0,04	0,05	0,04	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,33	-2,04	0,51	0,49	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	48,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,89	41,51	110,42	-1,02 k	-31,64 k
Délais de paiement des fournisseurs	27,33	12,15	25,88	291 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-209,59	-187,62	-135,03	-121,26	-23,87
Dette totale / Capital total	191,24	214,13	385,51	570,46	-31,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-209,59	-187,62	-135,03	-121,26	-23,87
Dette à long terme / Capital total	191,24	214,13	385,51	570,46	-31,35
Dette totale / Total de l'actif	183,61	202,83	216,01	177,96	168,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	975,24	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	1,68 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	1,67 k	-
Dette totale / EBITDA	-105,13	49,83	1,5 k	2,48	0,53
Dette nette / EBITDA	-102,5	49,73	1,47 k	2,41	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-32,81	49,83	2,74 k	2,48	0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-31,99	49,73	2,68 k	2,41	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,04	-4,67	-4,83	-60,97	8,58
Résultat brut, Croissance 1 an	2,68	136,42	-27,63	131,79	-17,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,73	-319,98	-97,17	42,07 k	-22,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,34	-15,23	26,7	-243,83	-47,46
EBIT, 1 an Croissance %	-6,34	-15,23	26,7	-243,83	-47,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,31	-15,35	25,82	-248,49	-43,96
Résultat net, Croissance 1 an	-6,31	-15,35	25,82	-248,49	-43,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,31	-15,35	25,82	-248,49	-46,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,31	-15,35	25,82	-248,49	-43,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	1,91 k
Stocks, Croissance 1 an	-93,34	26,67 k	78,84	43,49	1,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,43	-29,01	-28,97	-41,93	-99,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,55	-5,29	4,79	15,57	-4,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,14	16,48	18,22	-22,33	-16,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,14	16,48	18,22	-22,33	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-135,15	71,14	-256,63	56,06	88,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-19,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,58	59,94	-366,65	0,53	123,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,58	59,94	-366,65	0,58	123,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,24	-0,89	-4,75	-39,05	-34,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,63	55,81	30,8	29,52	38,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,46	-25,44	-75,05	245,39	1,71 k
EBITA, 2 ans CAGR %	115,19	-10,89	3,64	34,99	-13,07
EBIT, 2 ans CAGR %	115,19	-10,89	3,64	34,99	-13,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,77	-10,95	3,2	36,68	-8,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,77	-10,95	3,2	36,68	-8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,42	-10,95	3,2	36,68	-11,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,77	-10,95	3,2	36,68	-8,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-75,47	322,27	2,09 k	60,19	20,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,78	-20,71	-28,99	-35,78	-96,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,95	-7,45	-0,38	10,05	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,32	20,25	17,35	-4,18	-19,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,32	20,25	17,35	-4,18	-19,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	133,38	-22,44	63,73	56,34	71,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	252,59	-39,91	106,51	63,73	50,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	252,59	-39,91	106,51	63,76	50,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,36	23,31	-2,22	-29,25	-26,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,58	11,3	20,66	58,29	11,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-62,73	-20,78	-74,95	197,17	110,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,92	57,75	0,2	15,6	-1,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,92	57,75	0,2	15,6	-1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,71	60,39	-0,07	16,51	1,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,71	60,39	-0,07	16,51	1,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,53	60,7	-0,07	16,51	-0,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,71	60,39	-0,07	16,51	1,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,09	152,54	217,11	782,33	37,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,25	-17,33	-23,56	-33,6	-89,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,31	-16,04	-3,54	4,68	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,46	24,89	19,57	2,26	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,46	24,89	19,57	2,26	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,93	110,45	-1,97	61,13	66,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	154,79	170,92	-1,25	62,46	81,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	202,43	170,92	-1,25	62,48	81,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,52	24,77	-0,55	-6,98	-16,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,01	18,77	-16,08	18,26	27,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,47	11,02	-68,26	42,77	38,82
EBITA, 5 ans CAGR %	54,22	-1,53	-3,46	48,22	-5,33
EBIT, 5 ans CAGR %	54,22	-1,53	-3,46	48,22	-5,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,96	-3,14	10,53	50,45	-3,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,96	-3,14	10,53	50,45	-3,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,14	-2,43	-4,64	50,63	-4,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,96	-3,14	10,53	50,45	-3,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-54,86	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-26,16	110,88	179,54	110,5	115,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,29	-14,1	-18,28	-25,27	-76,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,6	-13,9	-10,27	-6,44	-0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,31	11,25	19,8	12,33	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,31	11,25	19,8	12,33	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,73	-	54,06	86,86	22,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,03	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,88	-	134,26	121,49	16,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,91	-	159,63	121,51	16,73