Flux de Trésorerie Safestay plc

Actions

SSTY

GB00BKT0J702

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:14 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,00 ^GBX	0,00%		+3,70%	-16,42%

14/07	L'action Safestay s'effondre : Infill Capital renonce à racheter la société	AN
14/07	Infill Capital Partners renonce à son projet d'acquisition de Safestay	MT

883ad31a3185da.TcLExaLPPw47zb6eskD2l6YTjh09nSaaUiOFKCBAG4M.KPTwo5GdW0hrqs-sigO5pNd663dcqEPMOxW2ZH8xSbADjLX8m4JRVlS87w

Données Financières Publiées: SAFESTAY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,81 M	19,15 M	21,49 M	22,5 M	20,59 M
Total Chiffre d'affaires	5,81 M	19,15 M	21,49 M	22,5 M	20,59 M
Coût des marchandises vendues, total	1,16 M	3,14 M	3,81 M	3,94 M	3,95 M
Résultat Brut	4,65 M	16 M	17,68 M	18,56 M	16,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,8 M	10,15 M	15,23 M	15,31 M	9,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3,65 M	-	-	3,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	3,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,87 M	13,8 M	15,23 M	15,31 M	16,81 M
Résultat d'Exploitation	-5,22 M	2,2 M	2,45 M	3,25 M	-172 k
Intérêts payés, total	-2,63 M	-2,56 M	-3,17 M	-3,23 M	-3,13 M
Charges d'intérêt nettes	-2,63 M	-2,56 M	-3,17 M	-3,23 M	-3,13 M
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,84 M	-354 k	-722 k	21 k	-3,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-3,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-428 k	-2,64 M
Autres éléments non courants	1,74 M	-369 k	-	-	1,26 M
EBT, elements non courants inclus	-6,11 M	-723 k	-722 k	-407 k	-10,06 M
Charge d'impôt	-218 k	-441 k	226 k	875 k	-7 k
Résultat des activités poursuivies	-5,89 M	-282 k	-948 k	-1,28 M	-10,05 M
Résultat des activités abandonnées	5,29 M	-	-376 k	391 k	-
Résultat net part du groupe	-599 k	-282 k	-1,32 M	-891 k	-10,05 M
Résultat net	-599 k	-282 k	-1,32 M	-891 k	-10,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-599 k	-282 k	-1,32 M	-891 k	-10,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,89 M	-282 k	-948 k	-1,28 M	-10,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0	-0,01	-0,02	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,68 M	64,68 M	64,87 M	64,94 M	64,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,02	-0,01	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0	-0,01	-0,02	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,68 M	64,68 M	64,87 M	68,38 M	64,94 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0	-0,01	0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0	-0,01	0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,71 M	3,56 M	3,39 M	6,6 M	1,33 M
EBITA	-5,14 M	2,2 M	2,45 M	3,25 M	-172 k
EBIT	-5,22 M	2,2 M	2,45 M	3,25 M	-172 k
EBITDAR	-	4,08 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,57	61	-31,3	-214,99	0,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	96 k	44 k	51 k	191 k	168 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,2 M	-485 k	175 k	684 k	-175 k
Résultat net normalisé	-4,9 M	-221 k	-451 k	13,12 k	-2,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,66 M	2,11 M	1,79 M	1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,8 M	4,25 M	15,23 M	15,31 M	1,13 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	513 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	184 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	329 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	72 k	42 k	54 k	-	-2 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 k	42 k	54 k	-	-2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,48 M	5,23 M	2 M	1,43 M	2,74 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,48 M	5,23 M	2 M	1,43 M	2,74 M
Créances clients, total	943 k	758 k	883 k	245 k	483 k
Autres créances	429 k	65 k	134 k	520 k	544 k
Total des créances	1,37 M	823 k	1,02 M	765 k	1,03 M
Stocks	35 k	25 k	26 k	39 k	41 k
Dépenses payées d'avance	132 k	502 k	469 k	476 k	498 k
Total de l'actif circulant	6,02 M	6,58 M	3,51 M	2,71 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	86,6 M	88,62 M	88,74 M	94,56 M	91,72 M
Amortissements cumulés	-12,99 M	-16,57 M	-15,03 M	-18,05 M	-29,17 M
Immobilisations corporelles nettes	73,61 M	72,06 M	73,71 M	76,51 M	62,55 M
Investissements à long terme	-	-	-	24 k	-
Goodwill	12,15 M	12,01 M	10,9 M	10,38 M	3,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18 k	9 k	71 k	150 k	78 k
Créances à long terme	562 k	453 k	297 k	143 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,12 M	1,38 M	5,49 M	4,39 M	4,64 M
Total des actifs	93,48 M	92,49 M	93,97 M	94,31 M	75,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	640 k	663 k	395 k	484 k	768 k
Charges à payer, total	780 k	1,71 M	3,47 M	4,31 M	4,1 M
Emprunts à court terme	-	925 k	932 k	4,16 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	926 k	-	-	-	490 k
Part à court terme des contrats de location	1,92 M	1,76 M	1,79 M	1,82 M	2,25 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	187 k	106 k
Autres passifs à court terme	642 k	758 k	662 k	107 k	87 k
Total du passif circulant	4,91 M	5,82 M	7,25 M	11,06 M	7,8 M
Dette à long terme	24,03 M	23,1 M	22,35 M	22,57 M	20,82 M
Contrats de location à long terme	31,09 M	30,45 M	24,25 M	21,89 M	24,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,31 M	3,36 M	7,36 M	8,02 M	6,74 M
Autres passifs non courants	7 k	-	-	-	792 k
Total du passif	63,34 M	62,73 M	61,21 M	63,54 M	60,91 M
Actions ordinaires, total	647 k	647 k	649 k	649 k	649 k
Primes d'émissions d'actions	23,9 M	23,9 M	23,96 M	23,96 M	23,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,93 M	-13,21 M	-13,8 M	-15,13 M	-26,9 M
Résultat global et autres	18,51 M	18,42 M	21,95 M	21,28 M	16,72 M
Total des fonds propres ordinaires	30,13 M	29,76 M	32,76 M	30,76 M	14,42 M
Total des capitaux propres	30,13 M	29,76 M	32,76 M	30,76 M	14,42 M
Total du passif et des capitaux propres	93,48 M	92,49 M	93,97 M	94,31 M	75,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,68 M	64,68 M	64,94 M	64,94 M	64,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,68 M	64,68 M	64,94 M	64,94 M	64,94 M
Actif net par action	0,47	0,46	0,5	0,47	0,22
Actif corporel net	17,97 M	17,74 M	21,79 M	20,23 M	10,59 M
Actif corporel net par action	0,28	0,27	0,34	0,31	0,16
Total de la dette	57,96 M	56,24 M	49,33 M	50,44 M	48,31 M
Dette nette	53,48 M	51,01 M	47,33 M	49,01 M	45,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,1 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	9,48 M	41,18 M	44,02 M	49,88 M	43,97 M
Bâtiments, total	31,69 M	-	-	-	-
Machines, total	3,55 M	4,18 M	3,71 M	4,12 M	3,92 M
Employés à temps plein	181	226	283	317	305

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-599 k	-282 k	-1,32 M	-891 k	-10,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,68 M	3,57 M	3,35 M	3,34 M	3,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,75 M	3,57 M	3,35 M	3,34 M	3,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	92 k	82 k	18 k	36 k	37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,96 M	-	-	-400 k	1,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,03 M	428 k	6,61 M
Rémunération à base d'actions (CF)	72 k	42 k	54 k	-	-2 k
Autres activités d'exploitation, total	2,56 M	1,62 M	3,57 M	3,61 M	2,93 M
Variation des créances	549 k	154 k	289 k	229 k	-120 k
Variation des stocks	12 k	11 k	-2 k	-12 k	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	-800 k	1,06 M	1,08 M	524 k	-35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,32 M	6,26 M	8,06 M	6,87 M	4,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-307 k	-365 k	-4,98 M	-6,1 M	-581 k
Vente d'immobilisations corporelles	16,66 M	-	-	-	7,98 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-5 k	-80 k	-115 k	35 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	35 k	12 k	2 k
Flux de trésorerie d'investissement	16,35 M	-370 k	-5,02 M	-6,2 M	7,44 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	19,7 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	19,7 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,18 M	-4,49 M	-4,64 M	-19,74 M	-9,16 M
Total de la dette remboursée	-12,18 M	-4,49 M	-4,64 M	-19,74 M	-9,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	57 k	-	-
Autres activités de financement, total	-488 k	-656 k	-1,27 M	-1,48 M	-1,33 M
Flux de trésorerie de financement	-12,67 M	-5,15 M	-5,86 M	-1,52 M	-10,5 M
Ajustements des taux de change	-	-	-365 k	244 k	-148 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,36 M	744 k	-3,19 M	-608 k	1,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	488 k	656 k	1,27 M	1,45 M	1,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51 k	-133 k	69 k	3 k	189 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-962 k	4,36 M	-855 k	-2,46 M	858 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	611 k	5,89 M	1,13 M	-443 k	2,81 M
Variation du fonds de roulement net	-334 k	-1,26 M	-1,24 M	-357 k	309 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,18 M	-4,49 M	-4,64 M	-43 k	-9,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,19	1,48	1,59	2,16	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,36	1,58	1,82	2,49	-0,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,67	-0,94	-3,01	-4,06	-47,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,67	-0,94	-3,01	-4,06	-47,27
Analyse des marges
Marge brute %	80,03	83,59	82,27	82,49	80,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	168,59	53	70,86	68,04	46,58
Marge d’EBITDA %	-63,87	18,62	15,77	29,32	6,46
Marge EBITA %	-88,55	11,51	11,4	14,45	-0,84
Marge d'EBIT %	-89,79	11,51	11,4	14,45	-0,84
Marge des activités poursuivies %	-101,36	-1,47	-4,41	-5,7	-48,84
Marge nette %	-10,31	-1,47	-6,16	-3,96	-48,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-101,36	-1,47	-4,41	-5,7	-48,84
Marge nette normalisée %	-84,38	-1,16	-2,1	0,06	-10,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,57	22,76	-3,98	-10,94	4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,52	30,76	5,25	-1,97	13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,21	0,22	0,24	0,25
Rotation des actifs corporels	0,07	0,26	0,29	0,3	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	22,51	26,18	83,17	56,55
Rotation des stocks (stock moyen)	28,29	104,73	152,44	121,2	98,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,13	0,48	0,24	0,55
Quick Ratio	1,19	1,04	0,42	0,2	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	1,08	1,11	0,62	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,54	16,21	13,94	4,4	6,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,9	3,49	2,39	3,02	3,7
Délais de paiement des fournisseurs	210,8	75,93	50,64	48,9	57,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-116,35	-56,23	-34,3	-41,48	-47,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	192,35	188,99	150,58	163,95	334,89
Dette totale / Capital total	65,79	65,4	60,09	62,11	77,01
Dette à long terme / Capitaux propres	182,9	179,95	142,26	144,52	315,87
Dette à long terme / Capital total	62,56	62,27	56,77	54,75	72,63
Dette totale / Total de l'actif	67,76	67,83	65,14	67,38	80,85
EBIT / Charges d'intérêt	-1,99	0,86	0,77	1,01	-0,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,56	2,26	1,83	2,04	1,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,68	2,11	0,26	0,15	0,95
Dette totale / EBITDA	-39,48	9,74	8,51	7,65	13,54
Dette nette / EBITDA	-36,43	8,83	8,16	7,43	12,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-32,65	10,4	60,16	101,28	16,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,13	9,43	57,72	98,41	15,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,15	229,54	18,43	4,67	-8,49
Résultat brut, Croissance 1 an	71,14	244,17	15,44	5,16	-10,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,93	-196,07	3,64	11,59	-68,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,38	-142,82	28,53	26,76	-105,84
EBIT, 1 an Croissance %	-4,89	-142,23	28,53	26,76	-105,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,78	-95,21	2,05 k	30,42	155,76
Résultat net, Croissance 1 an	-92,04	-52,92	788,59	-34,39	184,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,75	-95,49	48,56	-103,45	1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,78	-95,21	2,05 k	30,28	155,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,95	-19,62	16,34	-17,23	97,14
Stocks, Croissance 1 an	-25,53	-28,57	8,33	50	5,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,97	-2,11	2,29	3,8	-18,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,58	-1,06	-4,44	0,53	-17,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,37	-1,3	19,68	-5,27	-47,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,22	-1,24	8,36	-4,83	-48,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,57	-573,39	13,5	-14,74	-34,2
CAPEX, Croissance 1 an	-68,83	18,89	1,26 k	22,5	-90,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,56	-522,95	-120,99	603,86	-132,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-168,61	863,38	-79,75	-127,1	-543,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-43,78	138,18	92,34	11,34	-2,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,23	142,7	95	10,07	-2,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,85	-2,94	-4,44	42,01	-52,56
EBITA, 2 ans CAGR %	38,87	-35,68	-30,98	30,55	-74,1
EBIT, 2 ans CAGR %	44,23	-36,62	-31,46	30,55	-74,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,68	-80,4	-59,88	439,78	219,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,01	-80,64	48,67	144,54	172,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,15 k	-79,27	-69,66	-79,21	132,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	147,68	-80,4	-59,94	438,82	219,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,3	-32,28	-3,23	-43,19	27,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-35,83	-27,07	-13,81	27,48	25,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,21	-10,39	0,07	3,04	-7,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,71	-8,61	0,26	-2,07	-10,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,69	19,78	10,13	5,41	-29,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,32	5,27	4,27	0,88	-33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,69	20,03	146,75	-1,63	-25,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,39	-39,13	302,64	308,71	-65,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,37	38,63	-8,9	-22,29	56,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,57	157,09	35,82	-71,81	31,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,48	1,37	85,36	57,03	4,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,87	1,06	86,7	58,62	2,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,35	-2,55	-3,61	21,13	-25,91
EBITA, 3 ans CAGR %	38,39	-6,18	-22,79	-14,2	-55,15
EBIT, 3 ans CAGR %	43,11	-4,23	-23,55	-14,59	-55,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,56	-33,52	-49,45	-39,84	511,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,92	-33,52	-43,96	14,15	307,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	290,23	92,02	-55,58	-86,11	89,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,58	-33,53	-49,5	-39,92	510,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,81	-8,45	-18,86	-36,19	-13,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,04	-33,5	-17,91	3,67	19,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,7	-6,22	-6,35	1,3	-4,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,91	-4,18	-5,32	0,3	-8,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,6	-7,67	20,8	4,03	-16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,56	-6,02	6,85	0,69	-21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,28	6,21	22,83	73,15	-13,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,36	-36,31	71,6	170,81	16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,06	14,58	-27,75	33,66	-40,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,53	12,47	8,17	-10,2	-20,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,75	12,67	8,01	4,13	43,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,16	12,24	7,37	3,66	43,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,14	2,43	0,16	11,35	-18,87
EBITA, 5 ans CAGR %	31,94	6,3	4,78	4,03	-49,67
EBIT, 5 ans CAGR %	35,39	8,49	6,61	5,32	-49,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	63,05	-20,23	0,89	5,96	6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,23	-20,23	7,86	-1,48	5,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,09	-0,72	40,47	-15,93	-16,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,56	-29,77	-10,63	5,87	6,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,42	0,48	1,52	-24,34	-21,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,76	0	-10,39	-14,43	-2,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,97	9,41	9,18	-2,62	-6,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,9	9	5,95	-2,15	-7,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,15	11,51	6,16	-2,13	-3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,72	9,39	3,24	-3,01	-11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,53	27,44	34,47	5,61	0,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,7	-19,62	14,67	33,97	-10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,5	66,01	2,32	-3,22	-17,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,02	32,94	47,33	-36,05	25,84