Flux de Trésorerie SafeSpace Global Corporation

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US4220091007

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0,1350 ^USD	+0,75%		+35,14%	-39,95%

27/07	Safespace Global Corporation et Blakeford At Green Hills annoncent un accord pilote de sécurité pour seniors basé sur l'IA	CI
29/06	SafeSpace Global Corp annonce la démission de William Benjamin Pope de son poste d'administrateur, effective au 22 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SAFESPACE GLOBAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	322 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	322 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	240 k	-
Résultat Brut	-	-	-	82,05 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,13 M	675 k	516 k	2,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	287 k	187 k	1,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,57 k	11,22 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	222 k	422 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	1,14 M	962 k	925 k	4,75 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k	-4,75 M
Intérêts payés, total	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k	-38,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	85,91 k
Charges d'intérêt nettes	-228 k	-448 k	-417 k	-55,08 k	47,4 k
Autres produits non opérationnels	-7,53 k	225 k	76,45 k	56,25 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,51 M	-1,36 M	-1,3 M	-842 k	-4,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-141 k	-46,22 k
Règlements judiciaires	13,11 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	41,93 k	-	-	280 k	114 k
EBT, elements non courants inclus	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat des activités poursuivies	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat net	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,38 M	42,02 M	44,05 M	70,05 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k	-4,33 M
EBITA	-1,27 M	-1,13 M	-945 k	-621 k	-4,33 M
EBIT	-1,27 M	-1,14 M	-962 k	-843 k	-4,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,25 M
Résultat net normalisé	-944 k	-851 k	-814 k	-526 k	-2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,3 k	36,54 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	6,18 k	9,92 k	244 k
Dépense de marketing	5,3 k	36,54 k	6,18 k	9,92 k	244 k
Dépenses générales et administratives	97,5 k	94,05 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	157 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	77,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	70,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	6,03 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	622 k	474 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,69 k	25,5 k	316 k	187 k	1,69 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	623 k	499 k	316 k	187 k	1,69 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,44 k	1,05 k	411	176 k	7,55 M
Total des liquidités et VMP	11,44 k	1,05 k	411	176 k	7,55 M
Créances clients, total	-	-	-	14 k	-
Total des créances	-	-	-	14 k	-
Dépenses payées d'avance	37,58 k	36,62 k	34,09 k	33,02 k	94,04 k
Total de l'actif circulant	49,02 k	37,67 k	34,5 k	223 k	7,64 M
Immobilisations corporelles brutes	8,92 k	8,92 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-8,69 k	-8,92 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	232	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	441 k	688 k	869 k	507 k	290 k
Total des actifs	490 k	726 k	904 k	729 k	7,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	130 k	120 k	197 k	51,15 k	94,89 k
Charges à payer, total	1,26 M	1,91 M	447 k	305 k	269 k
Emprunts à court terme	757 k	1,05 M	926 k	666 k	2,34 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	108 k	76,45 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M	366 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	2,26 M	3,15 M	1,57 M	1,02 M	366 k
Actions ordinaires, total	40,12 k	42,3 k	68,02 k	79,85 k	185 k
Primes d'émissions d'actions	11,04 M	11,84 M	14,88 M	15,94 M	28,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,95 M	-14,31 M	-15,61 M	-16,31 M	-20,95 M
Résultat global et autres	100 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k	7,56 M
Total des capitaux propres	-1,77 M	-2,43 M	-666 k	-293 k	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	490 k	726 k	904 k	729 k	7,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,03 M	42,3 M	69,3 M	102 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,12 M	42,3 M	68,02 M	79,85 M	185 M
Actif net par action	-0,04	-0,06	-0,01	-0	0,04
Actif corporel net	-2,21 M	-3,12 M	-1,54 M	-800 k	7,27 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,07	-0,02	-0,01	0,04
Total de la dette	757 k	1,05 M	926 k	666 k	2,34 k
Dette nette	746 k	1,05 M	925 k	491 k	-7,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	616 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	8,92 k	8,92 k	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	4	4	17
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,46 M	-1,36 M	-1,3 M	-702 k	-4,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 k	232	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,35 k	10,98 k	16,88 k	222 k	422 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,57 k	11,22 k	16,88 k	222 k	422 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	180 k	374 k	194 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	141 k	46,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	623 k	499 k	316 k	187 k	1,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-47,51 k	-225 k	73,55 k	-336 k	-114 k
Variation des créances	-	-	-	-14 k	14 k
Variation des dettes fournisseurs	69,08 k	335 k	420 k	-15,5 k	-32,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,22 k	154 k	176 k	251 k	-61,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-592 k	-212 k	-106 k	-268 k	-2,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-	-176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-60,61 k	-32,69 k	-27,56 k	-	-176 k
Dette à court terme émise, total	26,13 k	214 k	584 k	115 k	-
Dette à long terme émise, total	301 k	504 k	-	-	-
Total de la dette émise	327 k	718 k	584 k	115 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k	-542 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-95,66 k	-508 k	-751 k	-222 k	-542 k
Émission d'actions ordinaires	355 k	25 k	300 k	550 k	10,76 M
Flux de trésorerie de financement	586 k	234 k	133 k	443 k	10,22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-66,63 k	-10,39 k	-640	175 k	7,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,81 k	51,18 k	62,07 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	234 k	465 k	-1,82 M	-453 k	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	196 k	370 k	-1,75 M	-419 k	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-421 k	-604 k	1,46 M	300 k	39,74 k
Dette nette émise (remboursée)	231 k	209 k	-167 k	-107 k	-542 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-244,53	-116,97	-73,74	-64,5	-68,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	82,1	59,49	107,38	-166,44	-74,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	80,58	64,86	84,2	146,49	-127,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	80,58	64,86	84,2	146,49	-127,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	25,48	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	160,34	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-192,82	-
Marge EBITA %	-	-	-	-192,82	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-261,74	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-218,16	-
Marge nette %	-	-	-	-218,16	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-218,16	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-163,36	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-140,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-130,01	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,39	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,01	0,02	0,22	20,87
Quick Ratio	0,01	0	0	0,19	20,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,07	-0,07	-0,26	-7,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	189,43	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-42,8	-43,18	-139,05	-227,2	0,03
Dette totale / Capital total	-74,83	-76	356,08	178,62	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	460,97	434,39	173,66	140,2	4,61
EBIT / Charges d'intérêt	-5,59	-2,54	-2,3	-15,3	-123,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27	-112,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,56	-2,52	-2,26	-11,27	-112,48
Dette totale / EBITDA	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07	-0
Dette nette / EBITDA	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79	1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-0,93	-0,98	-1,07	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,93	-0,98	-0,79	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,14	-11	-16,17	-34,28	597,64
EBITA, 1 an Croissance en %	24,77	-11,13	-16,18	-34,28	597,64
EBIT, 1 an Croissance %	25,39	-10,71	-15,51	-12,35	464,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,51	-6,46	-4,3	-46,06	560,31
Résultat net, Croissance 1 an	37,51	-6,46	-4,3	-46,06	560,31
Résultat net normalisé sur 1 an	42,72	-9,87	-4,3	-35,38	459,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,79	-16,81	-7,37	-66,57	253,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,54	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	203,65	48,12	24,51	-19,32	987,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,8	40,99	-50,73	-47,9	-1,01 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,96	37,22	-72,57	-55,97	-2,68 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	213,9	-64,17	-49,95	152,09	899,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,89	99	-491,59	-75,12	142,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,51	88,87	-573,68	-76,14	157,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,86	5,53	-13,62	-25,77	114,13
EBITA, 2 ans CAGR %	27,19	5,3	-13,7	-25,78	114,13
EBIT, 2 ans CAGR %	27,51	5,81	-13,14	-13,94	122,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,97	13,42	-5,39	-28,16	88,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,73	13,42	-5,39	-28,16	88,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,46	13,42	-7,13	-21,36	90,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,97	1,07	-12,21	-44,35	8,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-88,77	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	406,35	112,08	35,8	0,23	196,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,72	28,88	-16,65	-49,33	117,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,05	14,8	-38,65	-65,25	237,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	144,03	6,05	-57,65	12,33	402
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	366,69	76,13	179,16	-1,3	-22,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	136,52	45,12	199,1	6,3	-21,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,37	13,32	-2,26	-21,14	56,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,38	12,86	-2,41	-21,19	56,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,24	13,23	-1,84	-12,88	61,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,55	18,26	7,17	-21,55	50,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,82	17,52	7,17	-21,55	50,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,42	18,26	7,17	-17,71	51,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,01	8,54	-1,82	-36,37	3,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-79,77	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,63	236,13	77,58	14,16	121,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,68	20,73	-6,46	-28,74	32,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,98	11,09	-28,77	-45,07	46,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,87	28,74	-17,43	-23,25	132,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,29	251,27	129,88	24,69	33,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,11	119,43	115,27	28,75	42,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,16	-3,1	-13,47	-4,32	33,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,14	-3,11	-13,51	-4,56	33,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,06	-2,92	-13,2	1,46	36,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,11	0,45	-7,91	-3,12	34,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,11	0,45	-8,68	-3,48	34,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,54	0,45	-7,91	0,45	34,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,97	-8,54	-15,74	-16,92	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,01	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	77,11	70,48	33,89	107,16	117,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,96	35,79	4,59	-14,7	31,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,82	29,2	-11,51	-30,21	32,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,93	29,83	-19,76	21,91	69,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,9	0,52	50,52	111,4	48,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,18	-4,3	48,29	64,21	43,67