SAFE ENTERPRISES RETAIL FIXTURES LIMITED

Flux de Trésorerie Safe Enterprises Retail Fixtures Limited

Actions

SAFEENTP

INE17D601016

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
248,20 ^INR	-1,78%		-5,27%	-4,54%

17/07	Safe Enterprises Retail Fixtures Limited (NSEI:SAFEENTP) a acquis une participation supplémentaire de 5,74 % dans Safe Enterprises Retail Technologies Private Limited auprès des actionnaires promoteurs M. Mikdad Saleem Merchant, M. Huzefa Saleem Merchant et M. Saleem Shabbir Merchant pour environ 130 millions INR	CI
18/05	Safe Enterprises Retail Fixtures Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

4.4MkHnytd5cSIyIfYG8np9ATo4gSNXNX4XvT-PUUPd_M.rq1jp1gns7y4mOiCdpmEkVCtjVDHGu2XD66vUnF6EZC_rFauT226jMSZ9A

Données Financières Publiées: SAFE ENTERPRISES RETAIL FIXTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	386 M	772 M	1,01 Md	1,38 Md
Autres recettes, total	158 k	94 k	114 k	-
Total Chiffre d'affaires	386 M	772 M	1,01 Md	1,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	262 M	403 M	468 M	548 M
Résultat Brut	125 M	369 M	541 M	835 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,94 M	91,07 M	110 M	179 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,59 M	5,29 M	5,75 M	7,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	41,7 M	86,21 M	116 M	162 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	104 M	183 M	231 M	348 M
Résultat d'Exploitation	20,41 M	187 M	310 M	487 M
Intérêts payés, total	-1,9 M	-2,52 M	-1,48 M	-447 k
Intérêts perçus et revenus des placements	92 k	642 k	4,1 M	13,04 M
Charges d'intérêt nettes	-1,81 M	-1,87 M	2,62 M	12,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	27,43 M	26,84 M
Gains (pertes) de change	-189 k	625 k	74 k	665 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	1 k	-140 k
EBT, hors éléments non courants	18,41 M	186 M	340 M	527 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-247 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,16 M	186 M	340 M	527 M
Charge d'impôt	5,63 M	64,69 M	109 M	135 M
Résultat des activités poursuivies	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Résultat net part du groupe	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Résultat net	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	3,66	6,99	11,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	3,66	6,99	11,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,03 M	33,03 M	33,03 M	34,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	3,66	6,99	11,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	3,66	6,99	11,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,03 M	33,03 M	33,03 M	34,3 M
BPA de base normalisé	0,35	3,51	6,44	9,6
BPA dilué normalisé	0,35	3,51	6,44	9,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	25 M	192 M	316 M	495 M
EBITA	20,49 M	187 M	310 M	487 M
EBIT	20,41 M	187 M	310 M	487 M
EBITDAR	30,1 M	201 M	328 M	515 M
Total des revenus (tels que rapportés)	387 M	774 M	1,01 Md	1,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31	34,86	32,11	25,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	136 M
Total des impôts courants	6,11 M	65,23 M	110 M	136 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-907 k
Total des impôts différés	-478 k	-538 k	-618 k	-907 k
Résultat net normalisé	11,51 M	116 M	213 M	329 M
Intérêts sur la dette à long terme	527 k	722 k	819 k	319 k
Provisions de pension	973 k	1,08 M	577 k	1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,15 M	4,47 M	5,79 M	790 k
Dépense de marketing	1,15 M	4,47 M	5,79 M	790 k
Charges locatives nettes, total	5,1 M	9,12 M	12,17 M	20,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,59 M	12,87 M	13,36 M	13,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,51 M	-3,75 M	-1,19 M	7,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,16 M	1,91 M	1,69 M	1,66 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,42 M	68,29 M	13,35 M	274 M
Total des liquidités et VMP	10,42 M	68,29 M	13,35 M	274 M
Créances clients, total	101 M	206 M	216 M	238 M
Autres créances	3,25 M	1,6 M	1,56 M	1,66 M
Notes à recevoir	7,87 M	9,57 M	3,91 M	2,99 M
Total des créances	112 M	217 M	221 M	243 M
Stocks	12,48 M	10,08 M	19,55 M	95,93 M
Dépenses payées d'avance	-	2,3 M	1,49 M	6,15 M
Autres actifs à court terme, total	22,01 M	22,34 M	21,38 M	6,29 M
Total de l'actif circulant	157 M	320 M	277 M	625 M
Immobilisations corporelles brutes	61,64 M	70,75 M	73,08 M	145 M
Amortissements cumulés	-16,66 M	-21,96 M	-27,7 M	-46,58 M
Immobilisations corporelles nettes	44,98 M	48,79 M	45,37 M	98 M
Investissements à long terme	11 k	19,5 M	176 M	175 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41 k	38 k	38 k	2,99 M
Prêts à long terme	-	-	41,25 M	42,61 M
Autres actifs à long terme, total	3,28 M	5,13 M	4,74 M	75,79 M
Total des actifs	205 M	394 M	544 M	1,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	68,35 M	103 M	94,04 M	92,09 M
Charges à payer, total	8,28 M	20,08 M	15,34 M	46,65 M
Emprunts à court terme	4,39 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,07 M	3 M	3,11 M	17 k
Impôts sur le revenu à payer	1,47 M	22,9 M	2,35 M	2,99 M
Autres passifs à court terme	46,58 M	47,65 M	93,69 M	87,98 M
Total du passif circulant	131 M	197 M	209 M	230 M
Dette à long terme	9,38 M	9,67 M	5,85 M	2,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,18 M	9,22 M	11 M	14,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,5 M	957 k	338 k	961 k
Autres passifs non courants	23,81 M	28,61 M	28,36 M	35,5 M
Total du passif	173 M	245 M	254 M	283 M
Actions ordinaires, total	31,96 M	148 M	246 M	172 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	79,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	27,43 M	334 M
Résultat global et autres	-	-	16,14 M	136 M
Total des fonds propres ordinaires	31,96 M	148 M	290 M	721 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	15,95 M
Total des capitaux propres	31,96 M	148 M	290 M	737 M
Total du passif et des capitaux propres	205 M	394 M	544 M	1,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,03 M	33,03 M	33,03 M	34,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,03 M	33,03 M	33,03 M	34,3 M
Actif net par action	0,97	4,49	8,78	21,01
Actif corporel net	31,92 M	148 M	290 M	718 M
Actif corporel net par action	0,97	4,49	8,78	20,92
Total de la dette	15,85 M	12,67 M	8,96 M	2,43 M
Dette nette	5,43 M	-55,62 M	-4,4 M	-271 M
Dette relative aux PBO non financés	7,8 M	9,99 M	11,9 M	15,15 M
Dette relative aux contrats de location	40,8 M	72,98 M	97,38 M	166 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	15,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	9,94 M	3,67 M	7,11 M	30,95 M
Stocks - travaux en cours, total	1,33 M	917 k	1,78 M	7,14 M
Stocks de produits finis, total	1,21 M	5,5 M	10,66 M	57,84 M
Bâtiments, total	7,2 M	7,2 M	7,2 M	8,82 M
Machines, total	54,45 M	63,55 M	65,88 M	134 M
Employés à temps plein	-	-	-	266

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,53 M	121 M	231 M	392 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,51 M	5,29 M	5,75 M	7,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84 k	3 k	-	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,59 M	5,29 M	5,75 M	7,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	280 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	247 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-27,43 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,5 M	23,95 M	-20,6 M	-35,8 M
Variation des créances	-44,47 M	-105 M	-9,56 M	51,02 M
Variation des stocks	1,7 M	2,39 M	-9,46 M	-53,83 M
Variation des dettes fournisseurs	25,62 M	35,03 M	-9,35 M	-18,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 M	2,62 M	-26,21 M	-32,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,72 M	85,41 M	134 M	311 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,89 M	-9,1 M	-2,33 M	-19,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	903 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13 k	-9,1 M	-37,5 M	-29,01 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-41,25 M	-66,14 M
Autres activités d'investissement, total	92 k	643 k	2,71 M	10,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,88 M	-17,56 M	-78,38 M	-105 M
Dette à court terme émise, total	6,46 M	-	111 k	-
Dette à long terme émise, total	-	290 k	-	-
Total de la dette émise	6,46 M	290 k	111 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,47 M	-	-3,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,95 M	-	-3,82 M	-5,03 M
Total de la dette remboursée	-17,95 M	-3,47 M	-3,82 M	-8,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,05 M	-4,41 M	-106 M	-82,5 M
Autres activités de financement, total	-1,74 M	-2,4 M	-1,32 M	15,5 M
Flux de trésorerie de financement	-16,28 M	-9,98 M	-111 M	-75,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,56 M	57,87 M	-54,94 M	131 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,74 M	2,4 M	1,32 M	448 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,64 M	43,81 M	130 M	140 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-313 k	74,8 M	196 M	229 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	874 k	76,38 M	197 M	230 M
Variation du fonds de roulement net	10,58 M	36,58 M	117 k	63,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,49 M	-3,18 M	-3,71 M	-8,12 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,7	39	41,31	38,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,22	111,78	84,23	58,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,25	134,02	105,34	76,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,25	134,02	105,34	77,54
Analyse des marges
Marge brute %	32,25	47,83	53,61	60,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,99	11,79	10,87	12,92
Marge d’EBITDA %	6,47	24,88	31,28	35,76
Marge EBITA %	5,3	24,19	30,71	35,2
Marge d'EBIT %	5,28	24,19	30,71	35,2
Marge des activités poursuivies %	3,24	15,65	22,88	28,33
Marge nette %	3,24	15,65	22,88	28,33
Net Avail. Pour la marge commune %	3,24	15,65	22,88	28,33
Marge nette normalisée %	2,98	15,02	21,06	23,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,08	9,69	19,43	16,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,23	9,89	19,52	16,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,33	2,58	2,15	1,77
Rotation des actifs corporels	8,83	16,47	21,44	19,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,93	5,03	4,78	6,09
Rotation des stocks (stock moyen)	19,62	35,71	31,6	9,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,63	1,33	2,72
Quick Ratio	0,87	1,4	1,11	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,43	0,64	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,07	72,54	76,54	59,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,6	10,22	11,58	38,47
Délais de paiement des fournisseurs	77,94	78,26	75,63	54,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,73	4,49	12,49	43,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,57	8,54	3,09	0,33
Dette totale / Capital total	33,14	7,86	3	0,33
Dette à long terme / Capitaux propres	29,36	6,52	2,02	0,33
Dette à long terme / Capital total	19,63	6	1,96	0,33
Dette totale / Total de l'actif	84,41	62,31	46,71	27,73
EBIT / Charges d'intérêt	10,74	74,29	208,88	1,09 k
EBITDA / Charges d'intérêt	13,16	76,39	212,75	1,11 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,06	72,77	211,18	1,06 k
Dette totale / EBITDA	0,63	0,07	0,03	0
Dette nette / EBITDA	0,22	-0,29	-0,01	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	0,07	0,03	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	-0,3	-0,01	-0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	126,49	99,83	30,69	37,06
Résultat brut, Croissance 1 an	1,32 k	196,39	46,46	54,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,39	668,46	64,33	56,8
EBITA, 1 an Croissance en %	203,58	811,73	65,91	57,23
EBIT, 1 an Croissance %	202,33	815,47	65,91	57,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,16	864,57	90,99	69,72
Résultat net, Croissance 1 an	157,16	864,57	90,99	69,72
Résultat net normalisé sur 1 an	207,53	908	83,26	54,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	864,57	90,98	69,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,18	104,98	4,61	10,34
Stocks, Croissance 1 an	-12,16	-19,18	93,81	390,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,65	8,48	-7,01	115,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,24	92,18	38,1	87,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,82	364,88	95,32	147,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,98	364,4	95,3	148,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	187,35	56,92	129,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,51	-74,4	741,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-23,97 k	162,16	16,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	8,64 k	157,98	16,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,04	112,74	61,6	33,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	184,14	547,88	108,35	50,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,18	302,09	255,36	60,44
EBITA, 2 ans CAGR %	15,93	426,1	288,93	61,43
EBIT, 2 ans CAGR %	15,69	426,1	289,73	61,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,2	398,04	329,21	80,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,2	398,04	329,21	80,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,13	456,76	329,8	68,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	329,2	76,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	73,35	91,65	46,44	7,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,79	-15,75	25,15	208,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,66	7,06	0,44	41,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,94	76,57	62,91	60,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,76	138,95	201,33	119,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,83	138,98	201,16	120,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	112,35	90,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,11	46,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,4 k	75,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,4 k	73,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,35	50,83	80,85	52,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,91	188,16	294,67	88,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,6	111,79	198,39	170,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,92	130,55	258,1	187,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,04	130,55	258,1	187,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,56	108,3	261,84	215,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,56	108,3	261,84	215,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,55	133,15	284,42	205,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	211,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,1	83,31	56,63	33,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,65	-11,12	11,22	97,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,99	1,61	2,15	29,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,81	52,57	62,68	70,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,2	72,16	123,42	182,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,25	72,17	123,43	182,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	801,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	540,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,32	43,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	84,35	122,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	59,4	89,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	62,78	99,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	62,78	99,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	64,09	96,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	64,09	96,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	67,59	104,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	31,95	48,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	5,64	46,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	0,77	16,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	32,06	55,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,26	89,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,27	90,03