Ratios Financiers Sadbhav Engineering Limited
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SADBHAV
INE226H01026
Construction et ingénierie
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,900 INR | +0,77% |
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-0,38% | -26,72% |
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,95 | -2,26 | -0,5 | -0,34 | 2,64 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,76 | -3,38 | -0,87 | -0,67 | 5,04 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -12,47 | -51,18 | -100,1 | -706,97 | 102,97 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -10,17 | -64,42 | -120,62 | -2,53 k | 103,38 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 40,46 | 34,8 | 33,08 | 34,86 | 57,21 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,48 | 7,02 | 4,25 | 3,39 | 4,85 | |||||
Marge d’EBITDA % | 25,42 | -14,35 | 2,39 | 4,2 | 40,19 | |||||
Marge EBITA % | 22,38 | -17,17 | 0,1 | 2,77 | 39,22 | |||||
Marge d'EBIT % | 17,26 | -22,19 | -4,67 | -2,41 | 27,98 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -10,58 | -38,18 | -39,36 | -40,56 | -15,99 | |||||
Marge nette % | -6,91 | -37,94 | -33,15 | -32,77 | -18,28 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -6,91 | -37,94 | -33,15 | -32,77 | -18,28 | |||||
Marge nette normalisée % | -3,66 | -33,6 | -6,27 | -7,26 | -6,61 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 5,86 | -95,35 | -31,12 | 1,22 | 24,97 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 29,88 | -63,93 | -8,44 | 17,54 | 50,09 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,06 | 7,63 | 10,71 | 20,99 | 27,01 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 1,24 | 1,96 | 1,07 | 1,29 | 0,92 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,53 | 7,03 | 6,54 | 4,59 | 4,36 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,88 | |||||
Quick Ratio | 0,63 | 0,66 | 0,57 | 0,67 | 0,59 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,3 | -0,46 | 0,24 | 0,19 | 0,05 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 294,47 | 185,98 | 340,31 | 283,17 | 396,22 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 80,55 | 51,89 | 55,82 | 79,82 | 83,77 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 238,17 | 209,21 | 219,82 | 230,71 | 315,48 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 136,85 | 28,66 | 176,3 | 132,28 | 164,51 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 393,9 | 542,51 | 1,42 k | -3,25 k | -1,83 k | |||||
Dette totale / Capital total | 79,75 | 84,44 | 93,41 | 103,17 | 105,8 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 300,8 | 281,11 | 531,28 | -832,11 | -359,71 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 60,9 | 43,75 | 35,03 | 26,41 | 20,85 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 85,71 | 90,25 | 96,57 | 101,63 | 103,1 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,45 | -0,44 | -0,13 | -0,09 | 0,7 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 0,68 | -0,27 | 0,07 | 0,16 | 1 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,67 | -0,27 | -0,03 | 0,14 | 1 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11,96 | -21,92 | 108,11 | 46,11 | 9,06 | |||||
Dette nette / EBITDA | 11,77 | -21,32 | 105,68 | 45,6 | 8,96 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 12,11 | -21,92 | -213,48 | 52,04 | 9,06 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 11,91 | -21,32 | -208,69 | 51,46 | 8,96 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -35,67 | -14,96 | -6,85 | 8,22 | -46,1 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -41,57 | -26,87 | -11,45 | 14,06 | -11,56 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -48,78 | -147,99 | -115,52 | 73,76 | 415,83 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -51,44 | -165,26 | -100,54 | 2,9 k | 662,29 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -47,97 | -209,38 | -80,4 | -44,12 | -725,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -121,46 | 206,76 | -3,98 | 11,51 | -78,75 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -119,54 | 367,18 | -18,6 | 6,96 | -69,93 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -84,18 | 680,8 | -82,61 | 30,89 | -50,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -119,54 | 367,12 | -18,59 | 6,94 | -69,93 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 5,52 | 186,23 | 10,84 | -29,18 | -17,59 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -27,97 | 54,25 | -30,51 | -83,09 | 57,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -31,27 | -34,32 | -32,52 | -63,04 | -44,76 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 1,63 | -12,8 | -11,33 | -27,84 | -5,43 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,63 | -122,64 | -102,03 | 2,23 k | 27,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -9,71 | -44,54 | -78,14 | -171,56 | 92,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 98,18 | -362,23 | -157,77 | -35,19 | -77,78 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -52,58 | - | - | -86,07 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -149,93 | -1,48 k | -69,6 | -104,21 | 1 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 36,96 | -281,8 | -87,7 | -318,98 | 53,88 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -34,57 | -26,04 | -11 | 0,4 | -23,63 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -31,68 | -34,63 | -19,53 | 0,5 | 0,43 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -38,2 | -50,42 | -72,71 | -45,68 | 199,38 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -32,48 | -43,71 | -94,05 | -59,66 | 1,41 k | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -40,71 | -24,56 | -53,7 | -66,9 | 86,92 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 109,54 | -18,86 | 71,62 | 3,47 | -51,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 170,77 | -4,46 | 95,01 | -6,69 | -43,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -1,95 | 11,13 | 16,52 | -53,34 | -19,88 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 170,95 | -4,46 | 95,01 | -6,69 | -43,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 10,34 | -9,55 | 86,03 | -11,4 | -23,61 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -14,92 | -20,87 | 3,53 | -39,31 | -48,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -23,1 | -32,82 | -33,43 | -50,06 | -54,82 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -11,88 | -5,86 | -11,54 | -20,01 | -17,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -44,77 | -51,8 | -93,22 | -31,19 | 445,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 31,56 | -29,24 | -65,18 | -60,45 | 17,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 119,92 | 127,61 | 23,08 | -38,95 | -59,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -76,93 | - | 206,77 | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -62,06 | 162,9 | 104,73 | -88,64 | -31,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -35,88 | 57,86 | -52,72 | -47,41 | 83,57 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -23,32 | -28,6 | -20,13 | -5,01 | -18,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -22,03 | -30,12 | -27,67 | -9,61 | -3,69 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -26,97 | -43,2 | -66,33 | -47,88 | 15,03 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -28,55 | -33,25 | -88,03 | -52,64 | 7,45 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -29,81 | -27,29 | -51,86 | -50,7 | -11,85 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 27,7 | 137,92 | -14,17 | 48,65 | -38,96 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 268,82 | 224,76 | -9,43 | 59,63 | -36,03 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 16,88 | 95,8 | -40,12 | 19,35 | -52,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 268,81 | 224,89 | -9,42 | 59,62 | -36,03 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -8,25 | -1,91 | -0,37 | 34,83 | -13,52 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -25,5 | -14,31 | -24,22 | -17,18 | -16,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -16,3 | -27,04 | -32,72 | -45,28 | -48,35 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -5,78 | -12,19 | -7,35 | -17,35 | -15,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -33,2 | -58,97 | -83,23 | -52,49 | -15,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,48 | -1,35 | -52,16 | -55,73 | -32,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -2,4 | 132,97 | 44,11 | -0,76 | -54,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -68,07 | - | 64,64 | 9,45 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -38,61 | 25,84 | 28,08 | -43,77 | -47,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 79,73 | -9,22 | -32,58 | -20,48 | -24,78 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -11,21 | -15,76 | -18,61 | -18,17 | -21,55 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -10,29 | -16,63 | -21,04 | -19,19 | -17,52 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -10,66 | -25,5 | -50,74 | -44,21 | -17,85 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -11,06 | -21,36 | -73,57 | -45,42 | -17,03 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -12,85 | -13,46 | -40,57 | -46,93 | -17,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 1,49 | 33,52 | 43,73 | 70,53 | -31,59 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,45 | 68,03 | 185,83 | 97,2 | -24,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 17,6 | 114,54 | 16,73 | 10,32 | -33,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 8,44 | 68,02 | 185,83 | 97,25 | -24,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 16,98 | -4,06 | -6,26 | -4,17 | -10,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -2,59 | 11,71 | -24,23 | -25,35 | -18,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -13,22 | -18,24 | -23,62 | -37,3 | -42,62 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,4 | -4,66 | -8,13 | -15,2 | -11,51 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -21,52 | -41,84 | -73,25 | -49,54 | -32,46 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,45 | -2,43 | -27,77 | -31,56 | -31,51 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -2,25 | 53,3 | 7,03 | 36,35 | -13,45 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -66,42 | - | -21,07 | -41,28 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -36,27 | 23,2 | -0,53 | -51,92 | -0,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -1,48 | 112,83 | 5,37 | -27,03 | 1,19 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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