Ratios Financiers Sabien Technology Group Plc

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SNT

GB00BN6JG812

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,750 ^GBX	0,00%		0,00%	-42,31%

19/08	PALMARÈS : Defence Holdings réduit ses pertes et s'explique sur ses investissements	AN
18/08	Sabien Tech abandonne ses projets d'investissement stratégique et de cadre de financement	AN

1680bc6f142e63c8.z9T1KYvNeYv-H_YwuO5osxXa5VOQsKTMq0AMYftSX4A.raWEZe6IPOy0XqJaj94J5X20ohHF093-mhl1L40CKcOgu5tCsqIe7aYmrw

Données Financières Publiées: SABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	971 k	679 k	1,1 M	711 k	847 k
Total Chiffre d'affaires	971 k	679 k	1,1 M	711 k	847 k
Coût des marchandises vendues, total	153 k	231 k	394 k	129 k	297 k
Résultat Brut	818 k	448 k	704 k	582 k	550 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	1,33 M	1,33 M	1,14 M	1,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	1,33 M	1,33 M	1,14 M	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-364 k	-879 k	-627 k	-557 k	-456 k
Intérêts payés, total	-	-13 k	-7 k	-11 k	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 k	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-13 k	-4 k	-8 k	-26 k
Autres produits non opérationnels	-	158 k	1 k	2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-364 k	-734 k	-630 k	-563 k	-482 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-180 k	-9 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-101 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-99 k	-	-91 k
Autres éléments non courants	35 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-509 k	-743 k	-729 k	-563 k	-674 k
Charge d'impôt	-	-	-27 k	-18 k	-27 k
Résultat des activités poursuivies	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Résultat net part du groupe	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Résultat net	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,19 M	14,68 M	20,65 M	22,2 M	24,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,19 M	14,68 M	20,65 M	22,2 M	24,28 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-313 k	-816 k	-563 k	-494 k	-418 k
EBITA	-317 k	-817 k	-564 k	-495 k	-418 k
EBIT	-364 k	-879 k	-627 k	-557 k	-456 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,7	3,2	4,01
Total des impôts courants	-	-	-27 k	-18 k	-27 k
Résultat net normalisé	-228 k	-459 k	-394 k	-352 k	-301 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	1,33 M	1,33 M	1,14 M	1,01 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 M	573 k	436 k	100 k	67 k
Total des liquidités et VMP	1,4 M	573 k	436 k	100 k	67 k
Créances clients, total	1 k	62 k	51 k	123 k	156 k
Autres créances	50 k	325 k	151 k	52 k	55 k
Total des créances	51 k	387 k	202 k	175 k	211 k
Stocks	24 k	40 k	79 k	70 k	3 k
Total de l'actif circulant	1,47 M	1 M	717 k	345 k	281 k
Immobilisations corporelles brutes	37 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Amortissements cumulés	-2 k	-3 k	-4 k	-5 k	-5 k
Immobilisations corporelles nettes	35 k	2 k	1 k	0	0
Investissements à long terme	100 k	200 k	382 k	384 k	193 k
Autres immobilisations incorporelles, total	57 k	152 k	112 k	129 k	141 k
Total des actifs	1,67 M	1,35 M	1,21 M	858 k	615 k
Passifs
Comptes à payer, total	45 k	37 k	44 k	53 k	66 k
Charges à payer, total	88 k	433 k	420 k	415 k	244 k
Part à court terme de la dette à long terme	36 k	138 k	39 k	139 k	239 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	114 k
Autres passifs à court terme	28 k	17 k	36 k	45 k	64 k
Total du passif circulant	197 k	625 k	539 k	652 k	727 k
Dette à long terme	145 k	109 k	72 k	36 k	-
Total du passif	342 k	734 k	611 k	688 k	727 k
Actions ordinaires, total	438 k	442 k	651 k	696 k	804 k
Primes d'émissions d'actions	3,51 M	3,54 M	4,02 M	4,09 M	4,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,54 M	-6,28 M	-6,98 M	-7,52 M	-8,13 M
Résultat global et autres	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,91 M	2,92 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 M	620 k	601 k	170 k	-112 k
Total des capitaux propres	1,32 M	620 k	601 k	170 k	-112 k
Total du passif et des capitaux propres	1,67 M	1,35 M	1,21 M	858 k	615 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,57 M	14,72 M	21,7 M	23,63 M	26,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,57 M	14,72 M	21,7 M	23,2 M	26,79 M
Actif net par action	0,09	0,04	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	1,27 M	468 k	489 k	41 k	-253 k
Actif corporel net par action	0,09	0,03	0,02	0	-0,01
Total de la dette	181 k	247 k	111 k	175 k	239 k
Dette nette	-1,22 M	-326 k	-325 k	75 k	172 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	24 k	40 k	79 k	70 k	3 k
Employés à temps plein	11	11	11	10	10

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-509 k	-743 k	-702 k	-545 k	-647 k
Dépréciation et amortissement - CF	4 k	1 k	1 k	1 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	47 k	62 k	63 k	62 k	38 k
Amortissements et dépréciations, Total	51 k	63 k	64 k	63 k	38 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	99 k	-	101 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	91 k
Autres activités d'exploitation, total	-	41 k	-15 k	-6 k	306 k
Variation des créances	32 k	-334 k	29 k	90 k	-33 k
Variation des stocks	15 k	-16 k	-39 k	9 k	71 k
Variation des dettes fournisseurs	-466 k	326 k	12 k	-38 k	-18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-866 k	-663 k	-552 k	-427 k	-91 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-131 k	-24 k	-79 k	-8 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-100 k	-89 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-10 k	-2 k	24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-133 k	-231 k	-123 k	-81 k	16 k
Dette à long terme émise, total	-	100 k	-	100 k	100 k
Total de la dette émise	-	100 k	-	100 k	100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-36 k	-36 k	-36 k	-36 k
Total de la dette remboursée	-	-36 k	-36 k	-36 k	-36 k
Émission d'actions ordinaires	1,7 M	15 k	600 k	120 k	-
Autres activités de financement, total	-80 k	-11 k	-26 k	-12 k	-22 k
Flux de trésorerie de financement	1,62 M	68 k	538 k	172 k	42 k
Variation nette de la trésorerie	621 k	-826 k	-137 k	-336 k	-33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11 k	6 k	7 k	22 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-27 k	-	-22 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-628 k	-652 k	-197 k	-322 k	-265 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-628 k	-643 k	-193 k	-315 k	-249 k
Variation du fonds de roulement net	419 k	26 k	-159 k	-49 k	-6 k
Dette nette émise (remboursée)	-	64 k	-36 k	64 k	64 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,93	-36,38	-30,54	-33,64	-37,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,96	-46,32	-49,64	-65,87	-110,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,23	-76,44	-114,99	-141,37	-1,26 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,23	-76,44	-114,99	-141,37	-1,26 k
Analyse des marges
Marge brute %	84,24	65,98	64,12	81,86	64,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121,73	195,43	121,22	160,2	118,77
Marge d’EBITDA %	-32,23	-120,18	-51,28	-69,48	-49,35
Marge EBITA %	-32,65	-120,32	-51,37	-69,62	-49,35
Marge d'EBIT %	-37,49	-129,46	-57,1	-78,34	-53,84
Marge des activités poursuivies %	-52,42	-109,43	-63,93	-76,65	-76,39
Marge nette %	-52,42	-109,43	-63,93	-76,65	-76,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,42	-109,43	-63,93	-76,65	-76,39
Marge nette normalisée %	-23,43	-67,56	-35,86	-49,49	-35,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-64,73	-95,95	-17,96	-45,29	-31,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,73	-94,75	-17,57	-44,32	-29,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,45	0,86	0,69	1,12
Rotation des actifs corporels	37,35	36,7	732	1,42 k	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,24	21,56	19,43	8,17	6,07
Rotation des stocks (stock moyen)	4,86	7,22	6,62	1,73	8,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,48	1,6	1,33	0,53	0,39
Quick Ratio	7,36	1,54	1,18	0,42	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,4	-1,06	-1,02	-0,65	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,89	16,93	18,78	44,78	60,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,15	50,56	55,12	211,37	44,86
Délais de paiement des fournisseurs	546,18	60,59	34,14	147,92	94,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-463,14	6,91	39,76	108,23	10,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,67	39,84	18,47	102,94	-213,39
Dette totale / Capital total	12,03	28,49	15,59	50,72	188,19
Dette à long terme / Capitaux propres	10,95	17,58	11,98	21,18	-
Dette à long terme / Capital total	9,63	12,57	10,11	10,43	-
Dette totale / Total de l'actif	20,53	54,21	50,41	80,19	118,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-67,62	-89,57	-50,64	-17,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-62,77	-80,43	-44,91	-16,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-62,77	-80,43	-44,91	-16,08
Dette totale / EBITDA	-0,58	-0,3	-0,2	-0,35	-0,57
Dette nette / EBITDA	3,89	0,4	0,58	-0,15	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,3	-0,2	-0,35	-0,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,52	0,4	0,58	-0,15	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,88	-30,07	61,71	-35,25	19,13
Résultat brut, Croissance 1 an	124,11	-45,23	57,14	-17,33	-5,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,38	160,7	-31	-12,26	-15,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,17	157,73	-30,97	-12,23	-15,56
EBIT, 1 an Croissance %	-58,87	141,48	-28,67	-11,16	-14,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,88	45,97	-5,52	-22,36	23,47
Résultat net, Croissance 1 an	-63,88	45,97	-5,52	-22,36	23,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,87	123,1	-14,17	-10,64	-11,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,3	-18,6	-29,09	-27,65	12,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,56	6,1 k	-17,74	141,18	26,83
Stocks, Croissance 1 an	-38,46	66,67	97,5	-11,39	-95,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	105,88	-94,29	-50	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,17	-18,73	-10,49	-29,21	-31,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,06 k	-63,06	4,49	-91,62	438,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	521,6	-53,17	-3,06	-71,71	-152,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,26	-23,44	-16,74	-22,64	-78,69
CAPEX, Croissance 1 an	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,76 k	3,66	-69,72	63,24	-19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,76 k	2,37	-70,02	63,38	-23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,09	22,29	6,34	2,33	-12,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,7	10,79	-7,23	13,98	-11,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,67	-0,97	34,12	-22,19	-13,83
EBITA, 2 ans CAGR %	17,4	-1,26	33,39	-22,16	-13,91
EBIT, 2 ans CAGR %	41,03	-0,34	31,25	-20,4	-14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,23	-27,38	17,44	-14,35	-4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,23	-27,38	17,44	-14,35	-4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,42	-8,93	38,38	-12,42	-12,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,55	-60,98	-24,03	-30,29	-11,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-88,6	22,97	614,14	40,85	74,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-33,94	1,27	81,43	32,29	-80,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,29	-65,7	-83,1	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,14	15,16	-14,71	-20,4	-28,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,32	107,21	-37,88	-70,4	-28,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,37	70,61	-32,63	-47,64	-56,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	174,42	-9,81	-20,16	-19,75	-59,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	187,23	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	631,36	314,74	-43,98	-29,7	15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	612,66	312,15	-44,6	-30,01	13,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,2	-21,03	34,23	-9,87	7,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,95	-27,57	24,48	-10,73	7,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,86	48,14	-12,21	16,43	-19,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,42	52,58	-12,36	16,02	-20,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,64	68,72	-10,85	15,24	-19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,55	59,82	-20,72	2,3	-4,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,55	59,82	-20,72	2,3	-4,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,64	59,18	-10,71	19,61	-13,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-68,29	-23,99	-52,39	-26,6	-19,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-73,54	-6,97	7,55	397,32	36,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,78	-10,07	26,53	42,88	-57,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,84	-53,58	-61,11	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,7	7,79	5,88	-19,84	-23,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	147,08	-16,16	64,93	-68,13	-18,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,46	-13,11	41,31	-49,55	-43,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,68	79,31	-12,18	-21	-48,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,26	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,65	281,32	73,34	-19,98	-25,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,65	273,23	72,04	-20,56	-27,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,01	5,93	13,3	-12,41	13,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,8	5,92	7,69	-13,17	8,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,01	-12,01	-0,8	14,5	-12,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,43	-12,65	-2,16	16,57	-12,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,83	-11,88	-1,49	24,93	-12,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,67	-14,45	-3,64	24,53	-14,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,67	-14,45	-3,64	24,53	-14,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,81	-14,97	-1,4	25,34	-11,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-64,73	-62,58	-55,02	-26,58	-39,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-62,22	24,18	-1,14	9,82	30,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-35,85	-21,36	0	4,94	-40,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,97	-49,18	-51,43	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,96	13,65	22,86	-4,52	-9,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,32	26,58	42,23	-44,72	18,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,13	2,13	39,44	-29,04	-12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,57	-13,4	5,32	30	-35,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,28	-3,33	3,82	93,89	47,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,28	-3,57	3,36	91,07	45,74