Bilan SAAB AB

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SAAB B

SE0021921269

Industrie aérospatiale et de défense

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Données Financières Publiées: SAAB AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	35,43 Md	35,43 Md	39,15 Md	42,01 Md	51,61 Md
Total Chiffre d'affaires	35,43 Md	35,43 Md	39,15 Md	42,01 Md	51,61 Md
Coût des marchandises vendues, total	27,4 Md	29,31 Md	30,95 Md	33,12 Md	40,35 Md
Résultat Brut	8,04 Md	6,12 Md	8,2 Md	8,89 Md	11,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,19 Md	3,82 Md	3,75 Md	3,95 Md	4,75 Md
Dépenses de R&D	1,14 Md	1,33 Md	1,66 Md	1,82 Md	2,12 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-73 M	-1 M	-98 M	-84 M	-92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,25 Md	5,15 Md	5,31 Md	5,68 Md	6,78 Md
Résultat d'Exploitation	2,78 Md	973 M	2,89 Md	3,2 Md	4,48 Md
Intérêts payés, total	-289 M	-284 M	-292 M	-307 M	-526 M
Intérêts perçus et revenus des placements	80 M	71 M	32 M	131 M	497 M
Charges d'intérêt nettes	-209 M	-213 M	-260 M	-176 M	-29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5 M	-180 M	-28 M	-97 M	-685 M
Gains (pertes) de change	0	129 M	-64 M	0	-48 M
Autres produits non opérationnels	-72 M	-27 M	30 M	-216 M	210 M
EBT, hors éléments non courants	2,5 Md	682 M	2,57 Md	2,72 Md	3,93 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	997 M	-	1 M	5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	84 M	116 M	-11 M	34 M	327 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	19 M	-110 M	9 M	60 M	6 M
Règlements d'assurance	2 M	9 M	9 M	8 M	6 M
Autres éléments non courants	-	-582 M	-	-	144 M
EBT, elements non courants inclus	2,61 Md	1,11 Md	2,58 Md	2,82 Md	4,42 Md
Charge d'impôt	582 M	20 M	552 M	536 M	975 M
Résultat des activités poursuivies	2,02 Md	1,09 Md	2,02 Md	2,28 Md	3,44 Md
Résultat net part du groupe	2,02 Md	1,09 Md	2,02 Md	2,28 Md	3,44 Md
Intérêts minoritaires	-42 M	-19 M	-99 M	-88 M	-62 M
Résultat net	1,98 Md	1,07 Md	1,93 Md	2,2 Md	3,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 Md	1,07 Md	1,93 Md	2,2 Md	3,38 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 Md	1,07 Md	1,93 Md	2,2 Md	3,38 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,72	2,02	3,64	4,15	6,36
BPA de base - Activités poursuivies	3,72	2,02	3,64	4,15	6,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	533 M	532 M	529 M	529 M	532 M
Bénéfice net par action - dilué	3,7	2	3,61	4,1	6,29
BPA dilué - Activités poursuivies	3,7	2	3,61	4,1	6,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	536 M	536 M	533 M	535 M	538 M
BPA de base normalisé	2,85	0,77	2,85	3,04	4,5
BPA dilué normalisé	2,83	0,76	2,83	3,01	4,45
Dividende par action	-	1,18	1,22	1,32	1,6
Ratio de distribution	30,31	-	32,29	29,48	20,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,56 Md	1,79 Md	3,79 Md	4,25 Md	5,56 Md
EBITA	2,9 Md	1,09 Md	3,04 Md	3,36 Md	4,65 Md
EBIT	2,78 Md	973 M	2,89 Md	3,2 Md	4,48 Md
EBITDAR	3,63 Md	1,85 Md	3,84 Md	4,29 Md	5,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,32	1,8	21,42	19,01	22,07
Total des impôts courants	372 M	114 M	501 M	603 M	868 M
Total des impôts différés	210 M	-94 M	51 M	-67 M	107 M
Résultat net normalisé	1,52 Md	407 M	1,51 Md	1,61 Md	2,39 Md
Intérêts sur la dette à long terme	104 M	93 M	98 M	106 M	139 M
Provisions de pension	91 M	73 M	52 M	72 M	61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,61 Md	2,34 Md	2,27 Md	2,33 Md	2,74 Md
Dépense de marketing	2,61 Md	2,34 Md	2,27 Md	2,33 Md	2,74 Md
Dépenses générales et administratives	1,49 Md	1,41 Md	1,43 Md	1,54 Md	1,98 Md
Dépense en recherche et de développement	6,25 Md	6,32 Md	6,56 Md	7,69 Md	8,97 Md
Charges locatives nettes, total	67 M	60 M	46 M	42 M	31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,62 M	13,24 M	10,82 M	10,43 M	13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	51,38 M	46,76 M	35,18 M	31,57 M	18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8 M	7 M	6 M	6 M	6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	231 M	218 M	234 M	344 M	451 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	239 M	225 M	240 M	350 M	457 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,69 Md	2,27 Md	1,7 Md	2,87 Md	2,13 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,79 Md	8,11 Md	10,18 Md	10,41 Md	11,58 Md
Total des liquidités et VMP	7,48 Md	10,38 Md	11,88 Md	13,28 Md	13,71 Md
Créances clients, total	17,61 Md	14,17 Md	15,28 Md	16,17 Md	19,77 Md
Autres créances	902 M	787 M	938 M	1,07 Md	1,34 Md
Notes à recevoir	58 M	64 M	66 M	67 M	73 M
Total des créances	18,57 Md	15,02 Md	16,28 Md	17,31 Md	21,19 Md
Stocks	10,48 Md	10,25 Md	11,61 Md	14,2 Md	16,79 Md
Dépenses payées d'avance	489 M	546 M	581 M	641 M	762 M
Autres actifs à court terme, total	1,52 Md	1,97 Md	1,18 Md	2,08 Md	2,55 Md
Total de l'actif circulant	38,54 Md	38,17 Md	41,53 Md	47,5 Md	55 Md
Immobilisations corporelles brutes	18 Md	18,67 Md	19,72 Md	21,6 Md	23,22 Md
Amortissements cumulés	-8,86 Md	-9,17 Md	-9,72 Md	-10,54 Md	-10,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,14 Md	9,5 Md	10 Md	11,06 Md	12,47 Md
Investissements à long terme	698 M	526 M	441 M	461 M	1,36 Md
Goodwill	5,36 Md	5,14 Md	5,25 Md	5,38 Md	5,42 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	530 M	680 M	869 M	906 M	1,41 Md
Prêts à long terme	521 M	351 M	457 M	564 M	333 M
Actifs d'impôts différés à long terme	266 M	231 M	305 M	403 M	482 M
Charges différées à long terme	4,58 Md	5,7 Md	6,04 Md	5,96 Md	6,11 Md
Autres actifs à long terme, total	231 M	266 M	138 M	131 M	182 M
Total des actifs	59,86 Md	60,57 Md	65,04 Md	72,36 Md	82,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 Md	3,3 Md	3,54 Md	4,87 Md	6,09 Md
Charges à payer, total	2,94 Md	3,1 Md	3,3 Md	3,56 Md	3,92 Md
Emprunts à court terme	45 M	39 M	43 M	48 M	49 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,36 Md	2,23 Md	1,43 Md	419 M	423 M
Part à court terme des contrats de location	434 M	444 M	482 M	554 M	597 M
Impôts sur le revenu à payer	71 M	42 M	179 M	198 M	235 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,21 Md	8,84 Md	11,03 Md	11,71 Md	17,22 Md
Autres passifs à court terme	5,36 Md	4,74 Md	5,31 Md	7,04 Md	6,47 Md
Total du passif circulant	22,82 Md	22,74 Md	25,31 Md	28,4 Md	35 Md
Dette à long terme	6,51 Md	5,29 Md	5,75 Md	6,75 Md	6,92 Md
Contrats de location à long terme	2,14 Md	2,1 Md	2,06 Md	2,24 Md	2,08 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,01 Md	6,44 Md	5,92 Md	1,3 Md	1,87 Md
Passif d'impôt différé Non courant	40 M	56 M	137 M	1,14 Md	1,43 Md
Autres passifs non courants	1,52 Md	2,3 Md	2,61 Md	2,66 Md	3,1 Md
Total du passif	39,05 Md	38,92 Md	41,79 Md	42,49 Md	50,4 Md
Actions ordinaires, total	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,17 Md
Primes d'émissions d'actions	6,1 Md	6,1 Md	6,1 Md	6,1 Md	6,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,83 Md	12,72 Md	14,33 Md	19,84 Md	22,16 Md
Résultat global et autres	434 M	474 M	370 M	1,37 Md	1,6 Md
Total des fonds propres ordinaires	20,54 Md	21,47 Md	22,98 Md	29,49 Md	32,04 Md
Intérêts minoritaires	274 M	178 M	273 M	390 M	327 M
Total des capitaux propres	20,81 Md	21,64 Md	23,25 Md	29,88 Md	32,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	59,86 Md	60,57 Md	65,04 Md	72,36 Md	82,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	532 M	529 M	527 M	530 M	533 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	532 M	529 M	527 M	530 M	533 M
Actif net par action	38,62	40,58	43,58	55,64	60,1
Actif corporel net	14,65 Md	15,64 Md	16,85 Md	23,2 Md	25,2 Md
Actif corporel net par action	27,55	29,58	31,97	43,77	47,28
Total de la dette	10,49 Md	10,1 Md	9,76 Md	10,01 Md	10,06 Md
Dette nette	3,01 Md	-281 M	-2,11 Md	-3,27 Md	-3,65 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,72 Md	5,07 Md	4,77 Md	995 M	1,46 Md
Dette relative aux contrats de location	536 M	480 M	368 M	336 M	248 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	274 M	178 M	273 M	390 M	327 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	672 M	496 M	404 M	343 M	253 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	4,66 Md	5 Md	5,97 Md	7,28 Md	9,63 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,72 Md	4,33 Md	4,4 Md	5,51 Md	6,13 Md
Stocks de produits finis, total	1,09 Md	920 M	1,23 Md	1,41 Md	1,03 Md
Machines, total	8,55 Md	8,96 Md	9,69 Md	10,82 Md	11,4 Md
Employés à temps plein	16,33 k	17,51 k	17,6 k	18,5 k	20,93 k
Salariés à temps partiel	-	564	552	501	545
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	39 M	103 M	77 M	80 M	64 M
Backlog de commande	93,29 Md	99,82 Md	105 Md	128 Md	153 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,98 Md	1,07 Md	1,93 Md	2,2 Md	3,38 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,11 Md	1,17 Md	1,24 Md	1,42 Md	1,51 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	119 M	116 M	151 M	158 M	164 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,57 Md	1,67 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	142 M	233 M	550 M	554 M	594 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-328 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8 M	-1,1 Md	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	59 M	-	-60 M	-129 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	25 M	243 M	100 M	141 M	721 M
Autres activités d'exploitation, total	983 M	1,27 Md	1,82 Md	1,18 Md	638 M
Variation des créances	-1,65 Md	1,7 Md	2,93 Md	-153 M	2,92 Md
Variation des stocks	-1,14 Md	95 M	-1,32 Md	-2,55 Md	-2,69 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-367 M	937 M	-1,68 Md	1,77 Md	-310 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,19 Md	5,8 Md	5,71 Md	4,65 Md	6,46 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,21 Md	-1,27 Md	-1,22 Md	-1,62 Md	-2,51 Md
Vente d'immobilisations corporelles	32 M	23 M	26 M	117 M	4 M
Acquisitions en espèces	-	-4 M	-21 M	-	-262 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	169 M	19 M	42 M	382 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,59 Md	-1,62 Md	-1,3 Md	-686 M	-1,03 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,08 Md	-1,3 Md	-2,21 Md	-287 M	-2,5 Md
Flux de trésorerie d'investissement	314 M	-4 Md	-4,7 Md	-2,44 Md	-5,92 Md
Dette à long terme émise, total	8 M	2,73 Md	2,25 Md	1,39 Md	1,25 Md
Total de la dette émise	8 M	2,73 Md	2,25 Md	1,39 Md	1,25 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 Md	-3,51 Md	-3,01 Md	-1,91 Md	-1,66 Md
Total de la dette remboursée	-1,4 Md	-3,51 Md	-3,01 Md	-1,91 Md	-1,66 Md
Émission d'actions ordinaires	11 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-301 M	-242 M	-246 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-601 M	-	-622 M	-647 M	-703 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-601 M	-	-622 M	-647 M	-703 M
Autres activités de financement, total	-16 M	-97 M	-12 M	-15 M	-116 M
Flux de trésorerie de financement	-2,3 Md	-1,12 Md	-1,64 Md	-1,18 Md	-1,23 Md
Ajustements des taux de change	32 M	-87 M	57 M	130 M	-57 M
Variation nette de la trésorerie	-764 M	586 M	-572 M	1,17 Md	-740 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	265 M	258 M	243 M	294 M	437 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	408 M	144 M	373 M	596 M	856 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,94 Md	1,59 Md	2,76 Md	1,43 Md	1,15 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,76 Md	1,77 Md	2,94 Md	1,62 Md	1,47 Md
Variation du fonds de roulement net	3,3 Md	-2,31 Md	-1,47 Md	551 M	511 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 Md	-786 M	-759 M	-516 M	-411 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3	1,01	2,88	2,92	3,61
Rendement du capital total	5,77	1,93	5,58	5,5	6,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,01	5,14	9,02	8,59	11,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,93	5,11	8,67	8,37	10,99
Analyse des marges
Marge brute %	22,68	17,28	20,96	21,15	21,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,82	10,78	9,58	9,4	9,21
Marge d’EBITDA %	10,04	5,06	9,69	10,12	10,77
Marge EBITA %	8,19	3,07	7,77	8,01	9
Marge d'EBIT %	7,85	2,75	7,39	7,63	8,68
Marge des activités poursuivies %	5,72	3,08	5,17	5,43	6,67
Marge nette %	5,6	3,03	4,92	5,23	6,55
Net Avail. Pour la marge commune %	5,6	3,03	4,92	5,23	6,55
Marge nette normalisée %	4,29	1,15	3,85	3,83	4,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,29	4,49	7,04	3,4	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,78	4,99	7,51	3,85	2,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,59	0,62	0,61	0,67
Rotation des actifs corporels	4,54	3,8	4,01	3,99	4,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,13	2,23	2,66	2,67	2,87
Rotation des stocks (stock moyen)	2,77	2,83	2,83	2,57	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,68	1,64	1,67	1,57
Quick Ratio	1,14	1,11	1,11