Compte de Résultat S2 Resources Ltd OTC Markets

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SRSSF

AU000000S2R9

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 18:50:35 08/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^USD	-71,30%		-.--%	-71,30%

08/07	SPC Nickel nomme Mark Bennett au poste de conseiller stratégique	MT
19/05	S2 Resources : octroi de titres miniers et identification de cibles à Loch Lilly	RE

8521ec3ce86d116a43c.8q1Wh0n3MysguAXTontZ331Rj01c3aPM2pGX8VLr9wA.pN4C9Rqmakls-lCGwAsgiAdm5ykLstOH49T-iAfex0qT7iTxDsZ6dFfvdg

Données Financières Publiées: S2 RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	56,31 k	167 k	130 k	469 k	202 k
Total Chiffre d'affaires	56,31 k	167 k	130 k	469 k	202 k
Résultat Brut	56,31 k	167 k	130 k	469 k	202 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,29 M	1,45 M	1,52 M	1,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,29 M	4,72 M	4,6 M	5,18 M	4,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,16 M	1,36 M	780 k	1,24 M	1,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	152 k	139 k	148 k	139 k	104 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,86 M	7,51 M	6,98 M	8,08 M	6,44 M
Résultat d'Exploitation	-7,81 M	-7,35 M	-6,85 M	-7,61 M	-6,24 M
Intérêts payés, total	-10,74 k	-8,22 k	-5,78 k	-5,7 k	-3,61 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,74 k	-8,22 k	-5,78 k	-5,7 k	-3,61 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-159 k	-	-	-	-2,45 M
Gains (pertes) de change	-315 k	-39,68 k	51,09 k	-7,13 k	7,52 k
Autres produits non opérationnels	-160 k	-134 k	-130 k	-129 k	-119 k
EBT, hors éléments non courants	-8,45 M	-7,53 M	-6,94 M	-7,76 M	-8,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,13 M	-	-	-	27,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	46,86 k	162 k	179 k	35,73 k	-
Autres éléments non courants	36 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-7,72 M	-8,78 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-7,72 M	-8,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-470 k	6,19 M
Résultat net part du groupe	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-8,19 M	-2,59 M
Résultat net	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-8,19 M	-2,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-8,19 M	-2,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-7,72 M	-8,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 M	349 M	374 M	434 M	454 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 M	349 M	374 M	434 M	454 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,65 M	-7,21 M	-6,7 M	-7,47 M	-6,14 M
EBITA	-7,81 M	-7,35 M	-6,85 M	-7,61 M	-6,24 M
EBIT	-7,81 M	-7,35 M	-6,85 M	-7,61 M	-6,24 M
EBITDAR	-7,53 M	-7,11 M	-6,61 M	-7,36 M	-6,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,28 M	-4,7 M	-4,33 M	-4,85 M	-5,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,74 k	8,22 k	5,78 k	5,7 k	3,61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	357 k	258 k	182 k	510 k	-
Dépense de marketing	357 k	258 k	182 k	510 k	-
Dépenses générales et administratives	188 k	159 k	255 k	214 k	-
Frais d'exploration et de forage	5,29 M	4,72 M	4,6 M	5,18 M	4,25 M
Charges locatives nettes, total	125 k	92,79 k	93,39 k	119 k	115 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	48,86 k	40,91 k	30,74 k	43,56 k	45,07 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,54 k	51,87 k	62,66 k	75,82 k	69,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,16 M	1,36 M	780 k	1,24 M	1,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	1,36 M	780 k	1,24 M	1,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 M	5,41 M	5,77 M	5,32 M	3,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,25 M	2,11 M	753 k	76,08 k	38,04 k
Total des liquidités et VMP	13,56 M	7,52 M	6,52 M	5,4 M	3,83 M
Créances clients, total	101 k	86,87 k	130 k	304 k	170 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	101 k	86,87 k	130 k	304 k	170 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	323 k	311 k	340 k	399 k	302 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	991 k	-
Total de l'actif circulant	13,99 M	7,92 M	6,99 M	7,09 M	4,3 M
Immobilisations corporelles brutes	2,67 M	2,59 M	2,7 M	1,89 M	1,8 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	2,59 M	2,7 M	1,89 M	1,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,66 M	10,51 M	9,69 M	8,99 M	10,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	757 k	282 k	503 k	615 k	704 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	74,72 k	87,8 k	74,67 k	46,52 k	55,03 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	92,19 k	107 k	68,01 k	110 k	165 k
Total du passif circulant	924 k	477 k	646 k	772 k	924 k
Contrats de location à long terme	102 k	33,59 k	85,14 k	43,7 k	1,9 k
Autres passifs non courants	-	61,84 k	73,44 k	82,8 k	22,85 k
Total du passif	1,03 M	572 k	805 k	898 k	949 k
Actions ordinaires, total	61,18 M	65,83 M	71,91 M	78,73 M	81,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,45 M	-58,97 M	-65,63 M	-73,02 M	-74,1 M
Résultat global et autres	6,9 M	3,08 M	2,6 M	2,38 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	15,64 M	9,94 M	8,88 M	8,09 M	9,12 M
Total des capitaux propres	15,64 M	9,94 M	8,88 M	8,09 M	9,12 M
Total du passif et des capitaux propres	16,66 M	10,51 M	9,69 M	8,99 M	10,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	315 M	356 M	410 M	453 M	493 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	315 M	356 M	410 M	453 M	493 M
Actif net par action	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	15,64 M	9,94 M	8,88 M	8,09 M	9,12 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	177 k	121 k	160 k	90,22 k	56,92 k
Dette nette	-13,39 M	-7,4 M	-6,36 M	-5,31 M	-3,77 M
Dette relative aux contrats de location	1 M	742 k	747 k	955 k	920 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	3,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,23 M	-7,37 M	-6,76 M	-8,19 M	-2,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	139 k	148 k	139 k	104 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	139 k	148 k	139 k	104 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-46,86 k	-243 k	-231 k	-35,44 k	-6,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,13 M	-	-	-149 k	-27,75 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	159 k	-	-	-	2,45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	1,36 M	780 k	1,24 M	1,07 M
Autres activités d'exploitation, total	310 k	-34,38 k	-55,37 k	-59	-1
Variation des créances	85,2 k	-6,29 k	-14,98 k	-238 k	-78,09 k
Variation des dettes fournisseurs	688 k	-475 k	222 k	139 k	88,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,38 k	76,86 k	-27,6 k	133 k	22,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,83 M	-6,54 M	-5,94 M	-6,96 M	-5,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-104 k	-34,77 k	-74,49 k	-113 k	-2,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	231 k	36,93 k	1,02 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-2,04 k	-	-	-	1,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	173 k	147 k	-277 k
Autres activités d'investissement, total	-	144 k	-	-	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-106 k	110 k	330 k	70,8 k	851 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,74 k	-88,52 k	-95,57 k	-74,25 k	-46,86 k
Total de la dette remboursée	-85,74 k	-88,52 k	-95,57 k	-74,25 k	-46,86 k
Émission d'actions ordinaires	7,75 M	4,98 M	6,41 M	7 M	2,89 M
Autres activités de financement, total	-522 k	-326 k	-409 k	-479 k	-76,91 k
Flux de trésorerie de financement	7,14 M	4,56 M	5,91 M	6,45 M	2,77 M
Ajustements des taux de change	-310 k	-34,38 k	53,35 k	59	17,21 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	897 k	-1,91 M	356 k	-445 k	-1,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,37 k	13,52 k	10,06 k	11,4 k	9,29 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,1 M	-3,56 M	-3,32 M	-4,57 M	-1,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,09 M	-3,56 M	-3,32 M	-4,56 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-585 k	434 k	-110 k	1,07 M	-1,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-85,74 k	-88,52 k	-95,57 k	-74,25 k	-46,86 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,62	-33,79	-42,4	-50,97	-40,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,33	-35,49	-44,83	-55,27	-44,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,85	-57,6	-71,8	-90,99	-102,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,85	-57,6	-71,8	-90,99	-102,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,24 k	771,63	1,12 k	323,97	507,61
Marge d’EBITDA %	-13,59 k	-4,32 k	-5,17 k	-1,59 k	-3,04 k
Marge EBITA %	-13,86 k	-4,4 k	-5,29 k	-1,62 k	-3,09 k
Marge d'EBIT %	-13,86 k	-4,4 k	-5,29 k	-1,62 k	-3,09 k
Marge des activités poursuivies %	-12,85 k	-4,41 k	-5,21 k	-1,65 k	-4,35 k
Marge nette %	-12,85 k	-4,41 k	-5,21 k	-1,75 k	-1,28 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,85 k	-4,41 k	-5,21 k	-1,65 k	-4,35 k
Marge nette normalisée %	-9,38 k	-2,82 k	-3,35 k	-1,03 k	-2,73 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,5 k	-2,13 k	-2,56 k	-973,9	-678,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,49 k	-2,13 k	-2,56 k	-973,14	-677,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	0,03	0,06	0,05	0,2	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,14	16,6	10,82	9,19	4,65
Quick Ratio	14,79	15,95	10,29	7,39	4,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,31	-13,72	-9,19	-9,02	-5,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,13	1,22	1,8	1,12	0,62
Dette totale / Capital total	1,12	1,21	1,77	1,1	0,62
Dette à long terme / Capitaux propres	0,65	0,34	0,96	0,54	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,65	0,33	0,94	0,53	0,02
Dette totale / Total de l'actif	6,16	5,45	8,31	9,99	9,42
EBIT / Charges d'intérêt	-726,93	-893,48	-1,18 k	-1,34 k	-1,73 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-712,79	-876,57	-1,16 k	-1,31 k	-1,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-722,47	-880,79	-1,17 k	-1,33 k	-1,7 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,75	1,03	0,95	0,71	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	1,02	0,94	0,7	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	196,4	-22,38	262,04	-57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	196,4	-22,38	262,04	-57
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,45	-5,4	-6,99	21,26	-17,91
EBITA, 1 an Croissance en %	18,92	-5,46	-6,74	20,62	-18,04
EBIT, 1 an Croissance %	18,92	-5,46	-6,74	20,62	-18,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,22	1,81	-8,28	24,17	13,71
Résultat net, Croissance 1 an	-3,22	1,81	-8,28	21,24	-68,39
Résultat net normalisé sur 1 an	4,82	-10,54	-7,87	21,25	13,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,39	-9,92	-14,23	7,02	8,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,03	-14,13	49,29	134,57	-43,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	101,78	-3	3,89	-29,72	-4,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,92	-36,91	-7,86	-7,21	12,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,75	-36,44	-10,65	-8,91	12,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,75	-36,44	-10,65	-8,91	12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,45	12,32	-9,3	17,29	-25,79
CAPEX, Croissance 1 an	207,29	-66,55	114,24	52,35	-97,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,26	15,86	-6,71	52,99	-70,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,24	15,94	-6,67	53,06	-70,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,68	67,63	24,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,68	67,63	24,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,03	6,5	-6,19	1,85	-0,23
EBITA, 2 ans CAGR %	5,82	5,79	-6,1	1,81	-0,57
EBIT, 2 ans CAGR %	5,82	5,79	-6,1	1,81	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,58	-0,73	-3,37	2,38	18,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,58	-0,73	-3,37	5,45	-38,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,22	-3,37	-9,21	1,51	17,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,34	-16,39	-12,1	-8,09	7,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-30,05	13,22	87,13	14,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,54	39,9	0,39	-14,55	-18,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,3	2,62	-23,76	-7,53	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,23	2,95	-24,64	-9,78	1,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,23	2,95	-24,64	-9,78	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,47	7,27	0,93	3,15	-6,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	156,65	1,39	-15,34	80,66	-80,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,38	5,48	3,96	13,26	-32,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,47	5,53	4,02	13,3	-32,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,7	6,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,7	6,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,03	1,91	1,8	-0,63	-5,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,58	1,76	1,44	-0,67	-5,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,58	1,76	1,44	-0,67	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,89	-3,86	-3,32	2,19	6,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,89	-3,86	-3,32	4,22	-29,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,13	-0,46	-4,89	-2,68	5,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,34	-14,25	-15,67	-8,7	-2,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,94	44,34	25,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	27,49	30,03	26,69	-10,86	-11,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,11	-14,41	-1	-18,6	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,22	-14,73	-1,8	-19,72	-2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,25	-14,73	-1,8	-19,72	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,53	-0,58	1,44	6,12	-7,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	244,83	30,13	30,1	2,97	-57,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,54	-4,06	1,25	14,12	-27,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,61	-4,11	1,29	14,17	-27,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,27	-5,92	-4,99	1,89	-0,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,05	-5,8	-7,08	1,78	-1
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,05	-5,8	-7,08	1,78	-1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,25	-5,97	32,19	-1,41	3,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,25	-5,97	32,19	-0,24	-19,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,29	-5,04	-6,28	0,32	1,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,76	-12,34	21,78	-11,84	-8,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,09	-12,27	15,87	9,93	6,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,66	-15,41	-17,54	-11,72	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,63	-15,74	-18,55	-12,78	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,72	-15,78	-18,56	-12,78	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,58	-2,14	-5,48	0,89	-1,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,29	-52,65	96,62	48,38	-39,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-6,86	-5,78	2,52	-15,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-6,89	-5,8	2,51	-15,61