Bilan RZOLV Technologies Inc.

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RZL

CA76091C1032

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:20:36 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^CAD	-6,06%		-15,07%	-26,19%

29/08	RZOLV Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	RZOLV Technologies obtient l'éligibilité à la DTC	MT

065de854c6acd6.Tbmcl02USAO6RT25m3iEeCmTZ8Gchrsd1hFrZqHCdNw.HO_65T_uADPRAXKKzD-xSBHVUY6v99hVvF5fAfWLBKkX7fvIIuI7TYorBQ

Données Financières Publiées: RZOLV TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	36 k	21,74 k	18,64 k
Résultat Brut	-36 k	-21,74 k	-18,64 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	718 k	1,35 M	1,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	623 k
Dépenses de R&D	116 k	104 k	160 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,57 k	78,41 k	77,41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	877 k	1,53 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-913 k	-1,55 M	-2,79 M
Intérêts payés, total	-4,5 k	-3,69 k	-8,07 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,05 k	14,17 k	24,66 k
Charges d'intérêt nettes	14,55 k	10,48 k	16,59 k
Gains (pertes) de change	-2,56 k	-10,63 k	-6,07 k
Autres produits non opérationnels	-193 k	-467 k	-2,01 M
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-2,02 M	-4,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,32 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-315 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Résultat net	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,64 M	45,39 M	53,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,64 M	45,39 M	53,04 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-870 k	-1,47 M	-2,75 M
EBITA	-913 k	-1,55 M	-2,79 M
EBIT	-913 k	-1,55 M	-2,79 M
Résultat net normalisé	-684 k	-1,26 M	-3 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,5 k	3,69 k	8,07 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	315 k	552 k	952 k
Dépense en recherche et de développement	116 k	104 k	160 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	623 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	623 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	978 k	360 k	1,4 M
Total des liquidités et VMP	978 k	360 k	1,4 M
Autres créances	136 k	66,55 k	30,7 k
Total des créances	136 k	66,55 k	30,7 k
Dépenses payées d'avance	-	124 k	187 k
Total de l'actif circulant	1,11 M	551 k	1,61 M
Immobilisations corporelles brutes	257 k	270 k	318 k
Amortissements cumulés	-42,57 k	-121 k	-197 k
Immobilisations corporelles nettes	214 k	149 k	121 k
Autres actifs à long terme, total	20,82 k	-	-
Total des actifs	1,35 M	699 k	1,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,51 k	148 k	168 k
Charges à payer, total	82,83 k	98,75 k	143 k
Part à court terme des contrats de location	36,15 k	13,17 k	13,13 k
Total du passif circulant	185 k	259 k	324 k
Contrats de location à long terme	13,17 k	-	-
Total du passif	199 k	259 k	324 k
Actions ordinaires, total	2,32 M	3,55 M	7,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,18 M	-3,51 M	-8,3 M
Résultat global et autres	9,99 k	401 k	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	1,15 M	440 k	1,41 M
Total des capitaux propres	1,15 M	440 k	1,41 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	699 k	1,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,64 M	53,17 M	62,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,64 M	48,34 M	61,93 M
Actif net par action	0,04	0,01	0,02
Actif corporel net	1,15 M	440 k	1,41 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,02
Total de la dette	49,32 k	13,17 k	13,13 k
Dette nette	-928 k	-347 k	-1,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	189 k	202 k	213 k
Employés à temps plein	-	4	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,1 M	-2,33 M	-4,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,57 k	78,41 k	77,41 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,57 k	78,41 k	77,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,15 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,32 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	623 k
Autres activités d'exploitation, total	-17,34 k	320 k	1,32 M
Variation des créances	-152 k	54,35 k	-66,17 k
Variation des dettes fournisseurs	55,79 k	39,72 k	110 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-1,84 M	-2,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-182 k	-23,66 k	-9,79 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,15 k
Acquisitions en espèces	-	-	19,64 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1	-	-
Autres activités d'investissement, total	19,05 k	-285 k	24,66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-163 k	-309 k	36,66 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-22,6 k	-39,81 k	-40,35 k
Total de la dette remboursée	-22,6 k	-39,81 k	-40,35 k
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	1,72 M	4,18 M
Autres activités de financement, total	-160 k	-143 k	-406 k
Flux de trésorerie de financement	2,3 M	1,54 M	3,73 M
Ajustements des taux de change	2,98 k	-5,27 k	-
Variation nette de la trésorerie	978 k	-617 k	1,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-876 k	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-873 k	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	-42,2 k	-37,4 k
Dette nette émise (remboursée)	-22,6 k	-39,81 k	-40,35 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-94,78	-143,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-117,48	-185,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-293,68	-517,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-293,68	-517,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	6	2,12	4,98
Quick Ratio	6	1,64	4,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,28	-7,1	-8,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,8 k	3,09 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,29	2,99	0,93
Dette totale / Capital total	4,11	2,91	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,74	37,1	18,68
EBIT / Charges d'intérêt	-202,88	-420,31	-345,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-193,42	-399,08	-336,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-233,88	-405,49	-337,55
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,07	0,24	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,23	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-39,6	-14,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	69,41	86,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	70,1	79,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	70,1	79,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	112,75	105,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	112,75	105,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	84,63	137,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	38,94	75,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,45	-18,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-48,12	148,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,72	220,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,72	220,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	58,19	48,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87	-58,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	16,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	16,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	77,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	109,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	56,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-24,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,81