Action RYAN RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.
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Notations Ryan Specialty Holdings, Inc.

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RYAN

US78351F1075

Marché Fermé - Nyse
Autres places de cotation
 22:00:02 29/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
49,07 USD +0,27% Graphique intraday de Ryan Specialty Holdings, Inc. -4,76% +14,06%
11/04 RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : Wells Fargo Securities toujours à l'achat ZM
04/03 RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : UBS toujours positif ZM

Synthèse

  • La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.06 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Assureurs et courtiers généralistes

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. Action Ryan Specialty Holdings, Inc.
+14,06% 5,81 Md -
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. Action Arthur J. Gallagher & Co.
+3,86% 51,16 Md
B-
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY Action Willis Towers Watson Public Limited Company
+4,66% 25,66 Md
C+
BROWN & BROWN, INC. Action Brown & Brown, Inc.
+14,67% 23,24 Md
C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Action Caixa Seguridade Participações S.A.
+21,24% 9,56 Md -
STEADFAST GROUP LIMITED Action Steadfast Group Limited
-2,41% 4,02 Md
B
AUB GROUP LIMITED Action AUB Group Limited
+3,24% 1,99 Md
C+
BRP GROUP, INC. Action BRP Group, Inc.
+9,95% 1,76 Md
C-
GOOSEHEAD INSURANCE, INC Action Goosehead Insurance, Inc
-25,00% 1,4 Md
C-
INSURANCE GROUP LIMITED Action Insurance Group Limited
+15,20% 1,27 Md -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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