Bilan RVRC Holding AB

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RVRC

SE0015962485

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,65 ^SEK	+0,66%		-0,09%	-19,63%

08:04	Di remanie son portefeuille de petites capitalisations : Note et Nordrest font leur entrée	FW
07:22	EFN voit en Amer Sports le grand gagnant parmi les géants de l'outdoor	FW

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Données Financières Publiées: RVRC HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	897 M	1,33 Md	1,56 Md	1,84 Md	1,92 Md
Total Chiffre d'affaires	897 M	1,33 Md	1,56 Md	1,84 Md	1,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	297 M	446 M	544 M	642 M	724 M
Résultat Brut	600 M	886 M	1,02 Md	1,2 Md	1,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	364 M	539 M	701 M	805 M	831 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,87 M	4,6 M	7 M	9 M	9 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,72 M	-	-1 M	-4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 M	544 M	707 M	810 M	844 M
Résultat d'Exploitation	230 M	342 M	309 M	388 M	357 M
Intérêts payés, total	-6,38 M	-3,3 M	-5 M	-4 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	-	1 M	8 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-6,38 M	-3,3 M	-4 M	4 M	0
Gains (pertes) de change	-	25 M	1 M	-2 M	-
Autres produits non opérationnels	-5,63 M	-	-	-1 M	-
EBT, hors éléments non courants	218 M	364 M	306 M	389 M	357 M
EBT, elements non courants inclus	218 M	364 M	306 M	389 M	357 M
Charge d'impôt	46,84 M	75,5 M	63 M	81 M	74 M
Résultat des activités poursuivies	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Résultat net part du groupe	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Résultat net	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,59	2,55	2,15	2,73	2,55
BPA de base - Activités poursuivies	1,59	2,55	2,15	2,73	2,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	113 M	113 M	113 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	1,59	2,55	2,15	2,72	2,55
BPA dilué - Activités poursuivies	1,59	2,55	2,15	2,72	2,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	113 M	113 M	113 M	111 M
BPA de base normalisé	1,27	2,01	1,69	2,15	2,01
BPA dilué normalisé	1,27	2,01	1,69	2,15	2,01
Dividende par action	0,64	0,77	0,86	1,2	1,35
Ratio de distribution	64,12	25,1	35,8	31,49	46,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	231 M	342 M	310 M	390 M	359 M
EBITA	230 M	342 M	309 M	388 M	357 M
EBIT	230 M	342 M	309 M	388 M	357 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	913 M	1,39 Md	1,56 Md	1,84 Md	1,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,44	20,77	20,59	20,82	20,73
Total des impôts courants	46,54 M	74,7 M	65 M	81 M	74 M
Total des impôts différés	299 k	800 k	-1 M	-	-
Résultat net normalisé	136 M	227 M	191 M	243 M	223 M
Intérêts sur la dette à long terme	192 k	200 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,96 M	2,4 M	3 M	3 M	3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 M	74,8 M	154 M	295 M	189 M
Total des liquidités et VMP	296 M	74,8 M	154 M	295 M	189 M
Créances clients, total	-	300 k	-	-	1 M
Autres créances	19,6 M	55,8 M	52 M	41 M	18 M
Total des créances	19,6 M	56,1 M	52 M	41 M	19 M
Stocks	143 M	442 M	403 M	448 M	521 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	6,6 M	10 M	16 M	16 M
Autres actifs à court terme, total	2,13 M	7,9 M	2 M	-	-1 M
Total de l'actif circulant	463 M	587 M	621 M	800 M	744 M
Immobilisations corporelles brutes	8,55 M	10,8 M	21 M	18 M	21 M
Amortissements cumulés	-1,51 M	-2 M	-4 M	-4 M	-6 M
Immobilisations corporelles nettes	7,04 M	8,8 M	17 M	14 M	15 M
Goodwill	617 M	617 M	617 M	617 M	617 M
Autres immobilisations incorporelles, total	171 M	171 M	171 M	179 M	180 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,49 M	1,4 M	2 M	2 M	1 M
Charges différées à long terme	8,79 M	9,3 M	9 M	6 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 M
Total des actifs	1,27 Md	1,39 Md	1,44 Md	1,62 Md	1,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	98,96 M	185 M	91 M	140 M	119 M
Charges à payer, total	65,56 M	86,4 M	106 M	119 M	131 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,5 M	1,6 M	4 M	4 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	36,18 M	50,4 M	17 M	22 M	9 M
Autres passifs à court terme	37,58 M	34 M	35 M	37 M	35 M
Total du passif circulant	240 M	357 M	253 M	322 M	299 M
Dette à long terme	228 M	19,9 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,63 M	6,5 M	11 M	8 M	7 M
Passif d'impôt différé Non courant	35,65 M	36,4 M	35 M	36 M	35 M
Total du passif	509 M	420 M	299 M	366 M	341 M
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	716 M	716 M	723 M	724 M	746 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,12 M	258 M	414 M	527 M	473 M
Résultat global et autres	-161 k	-100 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	760 M	974 M	1,14 Md	1,25 Md	1,22 Md
Total des capitaux propres	760 M	974 M	1,14 Md	1,25 Md	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,27 Md	1,39 Md	1,44 Md	1,62 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	113 M	113 M	111 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	113 M	113 M	111 M	106 M
Actif net par action	6,73	8,63	10,08	11,27	11,46
Actif corporel net	-28,5 M	186 M	350 M	456 M	423 M
Actif corporel net par action	-0,25	1,65	3,1	4,11	3,97
Total de la dette	235 M	28 M	15 M	12 M	12 M
Dette nette	-61,65 M	-46,8 M	-139 M	-283 M	-177 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	136 M	434 M	395 M	438 M	511 M
Stocks - Autres	7,05 M	8 M	8 M	10 M	10 M
Machines, total	2,45 M	2,8 M	4 M	4 M	6 M
Employés à temps plein	91	114	135	146	149
Salariés à temps partiel	-	12	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	172 M	288 M	243 M	308 M	283 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 M	2,1 M	4 M	6 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 M	2,1 M	4 M	6 M	6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,96 M	2,4 M	3 M	3 M	3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1 k	100 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	19,53 M	13,1 M	-37 M	7 M	-9 M
Variation des créances	-10,99 M	-44,1 M	8 M	5 M	20 M
Variation des stocks	-118 M	-296 M	40 M	-46 M	-74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	159 M	99,8 M	-73 M	66 M	-10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	225 M	64,9 M	188 M	349 M	219 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-129 k	-300 k	-3 M	-1 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,08 M	-3 M	-3 M	-9 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,21 M	-3,3 M	-6 M	-10 M	-3 M
Dette à long terme émise, total	230 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	230 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-232 M	-211 M	-23 M	-4 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-232 M	-211 M	-23 M	-4 M	-4 M
Émission d'actions ordinaires	53,28 M	-	7 M	1 M	22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-98 M	-205 M
Dividendes ordinaires payés	-110 M	-72,3 M	-87 M	-97 M	-132 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-110 M	-72,3 M	-87 M	-97 M	-132 M
Autres activités de financement, total	15,9 M	-500 k	1 M	0	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-42,38 M	-283 M	-102 M	-198 M	-321 M
Ajustements des taux de change	425 k	300 k	-	-	-1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	180 M	-222 M	79 M	141 M	-106 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,82 M	2,7 M	5 M	4 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,5 M	63 M	100 M	74 M	83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	190 M	-15,74 M	130 M	270 M	153 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	194 M	-13,68 M	133 M	272 M	155 M
Variation du fonds de roulement net	-49,12 M	228 M	61 M	-31 M	74 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,56 M	-211 M	-23 M	-4 M	-4 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,95	16,05	13,64	15,88	14,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,5	21,4	17,91	20,07	17,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,75	33,22	23	25,77	22,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,75	33,22	23	25,77	22,9
Analyse des marges
Marge brute %	66,85	66,53	65,13	65,11	62,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,54	40,51	44,94	43,75	43,17
Marge d’EBITDA %	25,75	25,71	19,87	21,2	18,65
Marge EBITA %	25,68	25,67	19,81	21,09	18,55
Marge d'EBIT %	25,68	25,67	19,81	21,09	18,55
Marge des activités poursuivies %	19,12	21,63	15,58	16,74	14,7
Marge nette %	19,12	21,63	15,58	16,74	14,7
Net Avail. Pour la marge commune %	19,12	21,63	15,58	16,74	14,7
Marge nette normalisée %	15,22	17,06	12,26	13,21	11,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,16	-1,18	8,33	14,67	7,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,6	-1,03	8,53	14,81	8,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	1	1,1	1,2	1,21
Rotation des actifs corporels	119,71	168,54	120	118,71	132,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	1,53	1,29	1,51	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	1,64	2,45	2,48	2,49
Quick Ratio	1,32	0,37	0,81	1,04	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,18	0,74	1,08	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,82	239,29	283,48	242,57	244,26
Délais de paiement des fournisseurs	49,39	69,56	99,74	61,53	59,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,89	2,87	1,32	0,96	0,98
Dette totale / Capital total	23,6	2,79	1,3	0,95	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	30,69	2,71	0,97	0,64	0,57
Dette à long terme / Capital total	23,45	2,63	0,95	0,63	0,57
Dette totale / Total de l'actif	40,1	30,11	20,81	22,62	21,84
EBIT / Charges d'intérêt	36,11	103,58	61,8	97	89,25
EBITDA / Charges d'intérêt	36,41	104,21	62,6	98,5	90,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,39	104,12	62	98,25	90,25
Dette totale / EBITDA	1,01	0,08	0,05	0,03	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,27	-0,14	-0,44	-0,72	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,01	0,08	0,05	0,03	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,14	-0,45	-0,72	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	131,96	48,42	17,21	17,95	4,62
Résultat brut, Croissance 1 an	148,43	47,71	14,8	17,91	0,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	176,03	47,16	-10,92	25,81	-8,18
EBITA, 1 an Croissance en %	177,11	47,26	-10,95	25,57	-7,99
EBIT, 1 an Croissance %	177,11	47,26	-10,95	25,57	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	187,37	67,83	-15,62	26,75	-8,12
Résultat net, Croissance 1 an	187,37	67,83	-15,62	26,75	-8,12
Résultat net normalisé sur 1 an	186,59	66,44	-15,7	27,12	-8,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	189,09	60,38	-15,69	26,51	-6,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	476,79	208,96	-8,82	11,17	16,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,45	25,71	88,89	-17,65	7,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,59	9,96	3,08	12,6	-3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,29	-754,39	87,17	30,29	-7,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,12	28,31	16,72	10,02	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,88	-71,13	189,23	85,64	-37,25
CAPEX, Croissance 1 an	-1,53	-90,32	-	-66,67	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,71	-108,39	-1,19 k	107,69	-43,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,63	-107,01	-1,43 k	104,69	-43,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-37,26	20,31	11,69	39,53	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,58	85,55	31,87	17,58	11,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	81,95	91,56	30,16	16,35	8,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	99,5	102,26	15,45	5,86	7,61
EBITA, 2 ans CAGR %	99,74	102,75	15,38	5,74	7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	99,74	102,75	15,38	5,74	7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,57	119,64	19	3,41	7,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,57	119,64	19	3,41	7,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104	118,4	18,37	3,52	8,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,95	115,32	16,28	3,28	8,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	674,6	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,1	322,3	67,93	0,68	13,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,18	5,22	55,84	24,72	-6,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,68	20,75	6,45	7,74	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-43,66	7,64	250,44	56,16	9,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,3	24,66	22,41	13,32	3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	141,76	-26,74	-8,55	131,72	7,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,29	51,33	-1,63	-	-18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	181,69	-62,05	-16,73	376,33	8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	169,82	-65,2	-17,37	421,36	7,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-28,73	-13,12	15,92	24,84	25,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	84,61	67,27	59,18	27,06	13,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	85	69,73	61,46	25,94	10,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	102,47	80,68	54,73	18,8	1,04
EBITA, 3 ans CAGR %	102,4	80,88	54,9	18,68	0,95
EBIT, 3 ans CAGR %	102,4	80,88	54,9	18,68	0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	167,53	85,86	59,66	21,53	-0,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	167,53	85,86	59,66	21,53	-0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	121,93	90,62	58,94	21,22	-0,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,81	82,67	57,53	19,6	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-54,69	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,77	85,86	153,44	46,36	5,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	129,28	-2,71	28,84	25,99	18,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,21	15,05	14,53	8,46	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,41	27,59	29,56	151,98	31,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,15	11,75	21,98	18,13	7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,95	19,06	15,85	15,79	49,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,24	183,98	-31,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,02	5,96	12,93	134,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-19,91	5,64	11,81	149,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-15,14	-5,53	23,31	20,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,36	45,26	37,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,73	45,91	37,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	61,95	46,38	33,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	61,89	46,37	33,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	61,89	46,37	33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	93,49	47,01	36,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	93,49	47,01	36,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	72,59	49,28	36,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	55,04	45,41	35,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	188,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	47,19	45,47	83,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	96,25	7,93	13,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,46	12,06	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,05	38,41	21,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,74	12,39	14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	39,1	55,45	12,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,3	72,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,38	6,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,23	6,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,97	5,77