Ratios Financiers Rumbu Holdings Ltd.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 19:06:07 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6900 ^CAD	0,00%		-4,17%	-6,76%

27/08	Rumbu Holdings Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Rumbu Holdings Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RUMBU HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	862 k	959 k	2,53 M	7,09 M
Total Chiffre d'affaires	-	862 k	959 k	2,53 M	7,09 M
Coût des marchandises vendues, total	-	326 k	323 k	966 k	2,59 M
Résultat Brut	-	536 k	635 k	1,57 M	4,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,16 k	310 k	412 k	1,84 M	3,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	57,94 k	-	122 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	18,58 k	17,52 k	92,75 k	286 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	37,88 k	116 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,16 k	329 k	430 k	2,09 M	3,95 M
Résultat d'Exploitation	-18,16 k	207 k	205 k	-522 k	543 k
Intérêts payés, total	-	-32,05 k	-45,21 k	-256 k	-587 k
Charges d'intérêt nettes	-	-32,05 k	-45,21 k	-256 k	-587 k
Autres produits non opérationnels	-	-26,57 k	-1,18 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-18,16 k	149 k	-1,02 M	-778 k	-43,92 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-159 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-156 k	155 k	637 k
EBT, elements non courants inclus	-18,16 k	149 k	-1,33 M	-622 k	593 k
Charge d'impôt	-	16,25 k	21,15 k	-148 k	47,57 k
Résultat des activités poursuivies	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-474 k	545 k
Résultat net part du groupe	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-474 k	545 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	10,48 k	11,24 k
Résultat net	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-464 k	557 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-464 k	557 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-464 k	557 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05	-0,11	-0,06	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,11	-0,06	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,1 M	12,78 M	7,82 M	9,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05	-0,11	-0,06	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05	-0,11	-0,06	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,1 M	12,78 M	7,82 M	10,26 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,05	-0,06	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,05	-0,06	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	226 k	223 k	-391 k	938 k
EBITA	-18,16 k	207 k	205 k	-484 k	652 k
EBIT	-18,16 k	207 k	205 k	-522 k	543 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,93	-1,58	23,83	8,02
Total des impôts courants	-	20,12 k	48,34 k	13,77 k	206 k
Total des impôts différés	-	-3,87 k	-27,19 k	-162 k	-158 k
Résultat net normalisé	-11,35 k	92,93 k	-638 k	-476 k	-16,21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,16 k	310 k	412 k	1,13 M	1,74 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	27,2 k	14,96 k	66,66 k	195 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	57,94 k	-	122 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	57,94 k	-	122 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,48 k	51,21 k	553 k	-	210 k
Total des liquidités et VMP	46,48 k	51,21 k	553 k	-	210 k
Créances clients, total	-	93,02 k	71,89 k	553 k	645 k
Autres créances	57,99 k	455 k	-	-	-
Total des créances	57,99 k	548 k	71,89 k	553 k	645 k
Stocks	-	28,28 k	35,38 k	236 k	299 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	16,28 k	27,56 k
Autres actifs à court terme, total	25,52 k	-	-	1,09 M	1,38 M
Total de l'actif circulant	130 k	628 k	660 k	1,89 M	2,56 M
Immobilisations corporelles brutes	-	644 k	664 k	5,1 M	7,63 M
Amortissements cumulés	-	-52,68 k	-69,68 k	-162 k	-455 k
Immobilisations corporelles nettes	-	591 k	595 k	4,94 M	7,17 M
Investissements à long terme	-	-	-	73,88 k	99,13 k
Goodwill	-	-	-	1,5 M	1,88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,2 M	1,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	24,06 k	-	-
Total des actifs	130 k	1,22 M	1,28 M	9,61 M	13,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,05 k	106 k	221 k	592 k	807 k
Charges à payer, total	-	4,02 k	68,54 k	136 k	358 k
Emprunts à court terme	-	-	-	55,93 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	23,82 k	47,15 k	5,18 M	6,7 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	19,03 k
Impôts sur le revenu à payer	-	20,12 k	32,31 k	55,09 k	36,69 k
Passif d'impôt différé Courant	-	3,13 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	8,2 k	1,11 M	1,4 M
Total du passif circulant	11,05 k	157 k	377 k	7,13 M	9,33 M
Dette à long terme	-	628 k	387 k	1,48 M	1,85 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	32,67 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	665 k	964 k
Total du passif	11,05 k	785 k	765 k	9,28 M	12,18 M
Actions ordinaires, total	125 k	1 k	1,26 M	1,34 M	1,34 M
Primes d'émissions d'actions	-	87,65 k	180 k	391 k	390 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,05 k	433 k	-923 k	-1,39 M	-830 k
Total des fonds propres ordinaires	119 k	434 k	515 k	340 k	897 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-10,48 k	-21,72 k
Total des capitaux propres	119 k	434 k	515 k	330 k	876 k
Total du passif et des capitaux propres	130 k	1,22 M	1,28 M	9,61 M	13,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	4 M	12,78 M	13,18 M	13,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	4 M	12,78 M	13,18 M	13,18 M
Actif net par action	0,05	0,09	0,04	0,03	0,07
Actif corporel net	119 k	434 k	515 k	-2,36 M	-2,32 M
Actif corporel net par action	0,05	0,09	0,04	-0,18	-0,18
Total de la dette	0	651 k	434 k	6,72 M	8,6 M
Dette nette	-46,48 k	600 k	-119 k	6,72 M	8,39 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-10,48 k	-21,72 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	73,88 k	99,13 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	28,28 k	35,38 k	236 k	299 k
Terres possédées	-	304 k	304 k	817 k	1,24 M
Bâtiments, total	-	290 k	290 k	3,73 M	5,28 M
Machines, total	-	49,93 k	70,68 k	556 k	1,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-18,16 k	132 k	-1,36 M	-464 k	557 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	18,58 k	17,52 k	92,75 k	292 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	37,88 k	109 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	18,58 k	17,52 k	131 k	402 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	57,94 k	-	122 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	22,7 k	1,43 M	-60,18 k	-659 k
Variation des créances	-	-52,06 k	21,13 k	188 k	19,27 k
Variation des stocks	-	14,81 k	-7,1 k	4,66 k	72,2 k
Variation des dettes fournisseurs	33,16 k	46,96 k	25,23 k	122 k	71,87 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-10,03 k	12,19 k	-75,57 k	2,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	11,56 k	-5,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15 k	173 k	142 k	-20,13 k	459 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-20,75 k	-7,93 k	-6,15 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,83 M	-1,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	324 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	303 k	-3,84 M	-1,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	24,3 k	3,95 M	3,58 M
Total de la dette émise	-	-	24,3 k	3,95 M	3,58 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,82 k	-24,8 k	-778 k	-2,21 M
Total de la dette remboursée	-	-23,82 k	-24,8 k	-778 k	-2,21 M
Émission d'actions ordinaires	375 k	400 k	56,5 k	39,45 k	650
Autres activités de financement, total	-251 k	-160 k	-	45 k	-
Flux de trésorerie de financement	124 k	-184 k	56,01 k	3,25 M	1,38 M
Variation nette de la trésorerie	139 k	-10,41 k	502 k	-609 k	266 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	104 k	763 k	-464 k	625 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	104 k	792 k	-304 k	992 k
Variation du fonds de roulement net	-	-95,92 k	-667 k	223 k	-257 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-23,82 k	-492	3,17 M	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,2	10,28	-5,99	3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-20,56	12,63	-8,15	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-46,86	-285,85	-112,31	90,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-46,86	-285,85	-108,48	89,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	62,2	66,27	61,85	63,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	36	43	72,46	50,12
Marge d’EBITDA %	-	26,2	23,26	-15,43	13,24
Marge EBITA %	-	24,05	21,43	-19,09	9,2
Marge d'EBIT %	-	24,05	21,43	-20,59	7,66
Marge des activités poursuivies %	-	15,36	-141,45	-18,71	7,7
Marge nette %	-	15,36	-141,45	-18,3	7,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-	15,36	-141,45	-18,3	7,85
Marge nette normalisée %	-	10,78	-66,5	-18,77	-0,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	79,64	-18,31	8,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	82,59	-12	14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,77	0,47	0,63
Rotation des actifs corporels	-	-	1,62	0,92	1,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,63	8,11	11,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	10,16	7,12	9,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,76	4	1,75	0,27	0,27
Quick Ratio	9,45	3,82	1,66	0,08	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,36	1,1	0,38	-0	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	31,39	45,14	30,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	35,93	51,42	37,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	180,73	127,57	96,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-113,4	-31,01	-27,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	150,05	84,38	2,04 k	982,67
Dette totale / Capital total	-	60,01	45,76	95,32	90,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	144,56	75,22	448,92	215,38
Dette à long terme / Capital total	-	57,81	40,79	20,99	19,89
Dette totale / Total de l'actif	8,5	64,38	59,77	96,57	93,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	6,47	4,55	-2,04	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	7,05	4,93	-1,53	1,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	7,05	4,47	-1,56	1,6
Dette totale / EBITDA	-	2,88	1,95	-17,19	9,11
Dette nette / EBITDA	-	2,66	-0,53	-17,19	8,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,88	2,15	-16,85	9,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,66	-0,59	-16,85	8,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	11,21	164,24	179,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	18,48	146,63	187,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-1,27	-311,89	-339,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	340,87	-0,88	-389,68	-234,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	340,87	-0,88	-412,36	-204,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	527,87	-1,12 k	-65,04	-215,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	527,87	-1,12 k	-65,82	-220,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	527,88	-786,04	-25,41	-96,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-78,63	-69,3	-183,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-22,71	669,07	16,7
Stocks, Croissance 1 an	-	-	25,09	567,54	26,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,63	730,2	45,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	200,93	4,94	650,93	35,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	209,18	18,52	-559,32	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	209,18	18,52	-33,92	163,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-391,22	-17,88	-114,14	-2,38 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-61,79	-22,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-117,85	-167,5	-234,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-117,85	-139,59	-426,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,43	171,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	70,94	166,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,56	125,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,35	52,75	97,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	13,35	58,62	80,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,72	89,19	-36,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,72	87,09	-35,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,72	126,21	-84,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-49,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,8	199,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	188,97	190,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	189,04	247,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,94	180,72	219,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	64,39	133,33	112,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	64,39	-11,5	32,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	83,09	-65,93	79,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-45,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-4,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	13,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	101,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	103,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	60,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	46,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	37,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	90,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	119,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	129,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	120,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	74,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	38,34