Flux de Trésorerie RTG Mining Inc.

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Temps Différé Toronto S.E. 15:57:58 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		0,00%	+80,00%

27/08	RTG Mining Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/09/25	RTG Mining : des forages prometteurs au Kirghizistan, mais l'action recule de 8 %	MT

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Données Financières Publiées: RTG MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,77 M	4,32 M	3,53 M	3,6 M	3,54 M
Coûts d'exploration / de forage, total	268 k	265 k	303 k	561 k	967 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,04 M	4,59 M	3,83 M	4,16 M	4,5 M
Résultat d'Exploitation	-4,04 M	-4,59 M	-3,83 M	-4,16 M	-4,5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	126	351	18,92 k	21,96 k	79,66 k
Charges d'intérêt nettes	126	351	18,92 k	21,96 k	79,66 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-397 k	-642 k	114 k	-499 k	426 k
Autres produits non opérationnels	37,58 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,4 M	-5,23 M	-3,7 M	-4,63 M	-4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,63 M	-1,09 M	-744 k	-714 k	-659 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,03 M	-6,32 M	-4,44 M	-5,35 M	-4,66 M
Résultat des activités poursuivies	-7,03 M	-6,32 M	-4,44 M	-5,35 M	-4,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,03 M	-6,32 M	-4,44 M	-5,35 M	-4,66 M
Intérêts minoritaires	227 k	196 k	68,16 k	196 k	253 k
Résultat net	-6,81 M	-6,13 M	-4,37 M	-5,15 M	-4,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,81 M	-6,13 M	-4,37 M	-5,15 M	-4,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,81 M	-6,13 M	-4,37 M	-5,15 M	-4,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	683 M	838 M	962 M	1,13 Md	1,61 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	683 M	838 M	962 M	1,13 Md	1,61 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,98 M	-4,48 M	-3,8 M	-4,13 M	-4,48 M
EBITA	-4,04 M	-4,59 M	-3,83 M	-4,16 M	-4,5 M
EBIT	-4,04 M	-4,59 M	-3,83 M	-4,16 M	-4,5 M
EBITDAR	-3,94 M	-4,37 M	-3,77 M	-4,05 M	-4,39 M
Résultat net normalisé	-2,52 M	-3,07 M	-2,24 M	-2,7 M	-2,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	33,04 k	62,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	952 k	964 k	977 k	1,11 M	1,03 M
Dépense de marketing	952 k	964 k	977 k	1,11 M	1,03 M
Dépenses générales et administratives	2,78 M	3,25 M	2,52 M	2,41 M	2,42 M
Frais d'exploration et de forage	268 k	265 k	303 k	561 k	967 k
Charges locatives nettes, total	38,53 k	112 k	28,82 k	76,06 k	86,94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	106 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	106 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,05 M	1,95 M	4,36 M	737 k	6,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2 M
Total des liquidités et VMP	10,05 M	1,95 M	4,36 M	737 k	8,38 M
Autres créances	54,98 k	106 k	1,55 M	52,95 k	62,42 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	54,98 k	106 k	1,55 M	52,95 k	62,42 k
Dépenses payées d'avance	168 k	160 k	78,39 k	130 k	169 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	104 k	115 k
Total de l'actif circulant	10,27 M	2,21 M	5,99 M	1,02 M	8,73 M
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	3,42 M	3,19 M	2,94 M	2,8 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,6 M	3,42 M	3,19 M	2,94 M	2,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,86 M	5,63 M	9,18 M	3,96 M	11,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	559 k	523 k	481 k	663 k
Charges à payer, total	835 k	409 k	522 k	717 k	854 k
Emprunts à court terme	1,5 M	500 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	71,84 k	116 k	111 k	78,68 k	93,9 k
Total du passif circulant	3,65 M	1,58 M	1,16 M	1,28 M	1,61 M
Contrats de location à long terme	-	777 k	699 k	366 k	301 k
Autres passifs non courants	15,28 k	5,62 k	24,59 k	-	-
Total du passif	3,67 M	2,37 M	1,88 M	1,64 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	183 M	184 M	192 M	192 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-184 M	-191 M	-195 M	-200 M	-204 M
Résultat global et autres	11,53 M	11,78 M	11,75 M	12,01 M	12,34 M
Total des fonds propres ordinaires	10,58 M	4,84 M	8,8 M	3,88 M	11,55 M
Intérêts minoritaires	-1,38 M	-1,57 M	-1,5 M	-1,56 M	-1,93 M
Total des capitaux propres	9,2 M	3,27 M	7,3 M	2,32 M	9,62 M
Total du passif et des capitaux propres	12,86 M	5,63 M	9,18 M	3,96 M	11,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	839 M	839 M	1,13 Md	1,13 Md	1,92 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	837 M	839 M	1,13 Md	1,13 Md	1,92 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0,01
Actif corporel net	10,58 M	4,84 M	8,8 M	3,88 M	11,55 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0,01
Total de la dette	1,57 M	1,39 M	810 k	445 k	395 k
Dette nette	-8,47 M	-554 k	-3,56 M	-291 k	-7,99 M
Dette relative aux contrats de location	308 k	893 k	231 k	609 k	696 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,38 M	-1,57 M	-1,5 M	-1,56 M	-1,93 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,81 M	-6,13 M	-4,37 M	-5,15 M	-4,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 k	197 k	166 k	123 k	116 k
Amortissements et dépréciations, Total	190 k	197 k	166 k	123 k	116 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,59 M	1,09 M	744 k	357 k	288 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	106 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	490 k	652 k	-465 k	320 k	-344 k
Variation des créances	-382 k	-56,98 k	-231 k	26,98 k	-240 k
Variation des dettes fournisseurs	700 k	-975 k	363 k	13,37 k	73,13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,47 k	-7,16 k	-82,06 k	167 k	92,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,21 M	-5,23 M	-3,88 M	-4,14 M	-4,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,52 k	-143 k	-	-44,83 k	-3,75 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,12 M	-660 k	-1,69 M	948 k	-2,22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-76,02 k	-39,93 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-880 k	-1,73 M	903 k	-2,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,1 M	-500 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-111 k	-118 k	-151 k	-163 k	-100 k
Total de la dette remboursée	-111 k	-1,22 M	-651 k	-163 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	10,29 M	-	9,2 M	-	12,18 M
Autres activités de financement, total	-234 k	-415 k	-630 k	-37,02 k	-304 k
Flux de trésorerie de financement	9,95 M	-1,63 M	7,91 M	-200 k	11,78 M
Ajustements des taux de change	-335 k	-360 k	108 k	-186 k	400 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,28 M	-8,1 M	2,42 M	-3,63 M	5,65 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-933 k	-3,97 M	-3,51 M	-2,33 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-933 k	-3,97 M	-3,51 M	-2,33 M	-2,34 M
Variation du fonds de roulement net	-1,41 M	1,16 M	1,28 M	-191 k	-261 k
Dette nette émise (remboursée)	-111 k	-1,22 M	-651 k	-163 k	-100 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,35	-31,01	-32,33	-39,54	-36,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,71	-37,17	-37,49	-47,77	-44,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,82	-101,43	-84,06	-111,17	-77,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,83	-79,47	-64,12	-81,25	-57,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	1,4	5,18	0,8	5,42
Quick Ratio	2,77	1,3	5,12	0,62	5,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-3,3	-3,36	-3,25	-2,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,09	42,62	11,09	19,19	4,1
Dette totale / Capital total	14,6	29,88	9,98	16,1	3,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	23,79	9,57	15,79	3,12
Dette à long terme / Capital total	-	16,68	8,61	13,25	3
Dette totale / Total de l'actif	28,51	42	20,47	41,46	16,57
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,32	-0,22	-0,11	-0,09
Dette nette / EBITDA	2,2	0,13	0,97	0,07	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,31	-0,22	-0,11	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,2	0,12	0,97	0,07	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,1	12,86	-15,29	8,64	8,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,67	13,52	-16,51	8,5	8,3
EBIT, 1 an Croissance %	-13,67	13,52	-16,51	8,5	8,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,95	-10,11	-29,74	20,38	-12,95
Résultat net, Croissance 1 an	13,9	-9,99	-28,61	17,79	-14,56
Résultat net normalisé sur 1 an	19,04	21,75	-27,01	20,37	-16,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,08	-26,92	-37,77	1,17	-40,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,24	31,82	-6,76	-7,87	-4,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,59	-56,2	62,91	-56,83	191,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,86	-54,21	81,72	-55,9	197,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,86	-54,21	81,72	-55,9	197,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,44	62,79	-25,79	6,87	4,01
CAPEX, Croissance 1 an	-2,1	2,1 k	-	-	-91,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,24	329,43	-11,59	5,38	0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,24	329,43	-11,59	5,38	0,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,62	-1,64	-2,22	-4,06	8,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,25	-1	-2,65	-4,82	8,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,25	-1	-2,65	-4,82	8,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,19	0,32	-20,53	-8,03	2,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,78	1,25	-19,84	-8,3	0,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,15	20,39	-5,73	-6,27	0,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,14	-15,84	-32,57	-20,66	-22,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,44	9,98	10,86	-7,32	-6,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,46	-19,87	-15,53	-16,14	12,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,58	-20,26	-8,78	-10,48	14,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,58	-20,26	-8,78	-10,48	14,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,09	13,09	9,92	-10,94	5,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,11	363,96	-	-44,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,52	44,07	94,85	-23,41	2,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,52	44,07	94,85	-23,41	2,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,27	-5,63	-6,42	1,27	-0,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,94	-5,12	-6,47	0,94	-0,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,94	-5,12	-6,47	0,94	-0,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,62	-23,33	-10,91	-8,73	-9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,87	-23	-9,88	-8,87	-10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,27	2,36	1,89	2,27	-9,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,12	-36,02	-23,9	-22,8	-27,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	121,49	-0,42	4,09	4,23	-6,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,85	-15,94	1,51	-32,46	26,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,3	-9,33	4,94	-28,41	33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,3	-9,33	4,94	-28,41	33,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,06	-7,34	-1,73	8,89	-6,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,54	214,8	-	90,17	-70,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,15	12,04	22,43	36,07	-16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,15	12,04	22,43	36,07	-16,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,58	1,21	-8,42	-5,01	-0,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,39	1,57	-8,33	-5	-0,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,39	1,57	-8,33	-5	-0,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,32	-11,06	-30,62	-17,54	-5,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-39,62	-11,62	-30,54	-17,43	-5,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,29	-2,22	-11,57	-1,19	1,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,52	-35,95	-42,38	-30,27	-23,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,18	83,82	67,93	-3,24	-0,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,78	-20,59	-13,93	-16,02	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,8	-20,74	-14,62	-9,79	8,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,8	-20,74	-14,62	-9,79	8,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,54	6,4	-11,26	-8,8	1,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,44	205,58	-	57,71	-10,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,39	2,29	14,74	-3,77	4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,39	2,29	14,74	-3,77	4,07