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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 27/08 | RTG Mining Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 30/09/25 | RTG Mining : des forages prometteurs au Kirghizistan, mais l'action recule de 8 % | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -6,81 M | -6,13 M | -4,37 M | -5,15 M | -4,4 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 190 k | 197 k | 166 k | 123 k | 116 k | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 190 k | 197 k | 166 k | 123 k | 116 k | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 2,59 M | 1,09 M | 744 k | 357 k | 288 k | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | - | - | - | |||||
Provision pour pertes sur créances | - | - | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | - | - | - | - | 106 k | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 490 k | 652 k | -465 k | 320 k | -344 k | |||||
Variation des créances | -382 k | -56,98 k | -231 k | 26,98 k | -240 k | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 700 k | -975 k | 363 k | 13,37 k | 73,13 k | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 12,47 k | -7,16 k | -82,06 k | 167 k | 92,03 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -3,21 M | -5,23 M | -3,88 M | -4,14 M | -4,31 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -6,52 k | -143 k | - | -44,83 k | -3,75 k | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -2,12 M | -660 k | -1,69 M | 948 k | -2,22 M | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | -76,02 k | -39,93 k | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -2,12 M | -880 k | -1,73 M | 903 k | -2,22 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | - | |||||
Total de la dette émise | - | - | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -1,1 M | -500 k | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -111 k | -118 k | -151 k | -163 k | -100 k | |||||
Total de la dette remboursée | -111 k | -1,22 M | -651 k | -163 k | -100 k | |||||
Émission d'actions ordinaires | 10,29 M | - | 9,2 M | - | 12,18 M | |||||
Autres activités de financement, total | -234 k | -415 k | -630 k | -37,02 k | -304 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 9,95 M | -1,63 M | 7,91 M | -200 k | 11,78 M | |||||
Ajustements des taux de change | -335 k | -360 k | 108 k | -186 k | 400 k | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | 1 | 1 | - | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 4,28 M | -8,1 M | 2,42 M | -3,63 M | 5,65 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -933 k | -3,97 M | -3,51 M | -2,33 M | -2,34 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -933 k | -3,97 M | -3,51 M | -2,33 M | -2,34 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -1,41 M | 1,16 M | 1,28 M | -191 k | -261 k | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -111 k | -1,22 M | -651 k | -163 k | -100 k |
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