Flux de Trésorerie RTCL Limited

Actions

RAGHUTOB6

INE754B01012

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,17 ^INR	-5,47%		+3,89%	-12,42%

11/08	RTCL Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	RTCL Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RTCL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	970 k	38,58 M	-	10,49 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	970 k	38,58 M	-	10,49 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	13,46 M	8 k	77 k
Résultat Brut	-	970 k	25,12 M	-8 k	10,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	2,12 M	2,32 M	2,47 M	2,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,33 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-773 k	-977 k	7,49 M	-3,39 M	-3,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 M	2,44 M	11,1 M	366 k	708 k
Résultat d'Exploitation	-2,82 M	-1,47 M	14,02 M	-374 k	9,7 M
Intérêts payés, total	-1,41 M	-1,3 M	-1,59 M	-1,72 M	-1,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,55 M	8,74 M	10,4 M	10,75 M	11,7 M
Charges d'intérêt nettes	4,14 M	7,44 M	8,81 M	9,03 M	9,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,67 M	2,05 M	3,07 M	2,86 M	875 k
Autres produits non opérationnels	1,41 M	196 k	5,18 M	-19 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	5,38 M	8,21 M	31,08 M	11,5 M	20,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,46 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,5 M	-470 k	-544 k	-7 k	-73 k
EBT, elements non courants inclus	3,88 M	11,2 M	30,54 M	11,49 M	20,36 M
Charge d'impôt	513 k	4,97 M	9,52 M	1,77 M	2,74 M
Résultat des activités poursuivies	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Résultat net part du groupe	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Résultat net	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	0,52	1,75	0,81	1,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	0,52	1,75	0,81	1,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	0,52	1,75	0,81	1,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	0,52	1,75	0,81	1,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
BPA de base normalisé	0,28	0,43	1,62	0,6	1,06
BPA dilué normalisé	0,28	0,43	1,62	0,6	1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,49 M	-177 k	15,31 M	917 k	10,99 M
EBITA	-2,82 M	-1,47 M	14,02 M	-374 k	9,7 M
EBIT	-2,82 M	-1,47 M	14,02 M	-374 k	9,7 M
EBITDAR	-1,31 M	11,1 k	15,5 M	1,12 M	11,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,23 M	17,46 M	54,2 M	16,51 M	28,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,22	44,36	31,17	15,43	13,48
Total des impôts courants	515 k	2,1 M	7,67 M	2,03 M	2,15 M
Total des impôts différés	-	-226 k	-244 k	-256 k	-268 k
Résultat net normalisé	3,36 M	5,13 M	19,43 M	7,19 M	12,77 M
Provisions de pension	60 k	70 k	70 k	82 k	86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	182 k	158 k	161 k	161 k	185 k
Dépense de marketing	182 k	158 k	161 k	161 k	185 k
Charges locatives nettes, total	181 k	188 k	194 k	200 k	207 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	110 k	99,5 k	118 k	122 k	127 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	70,84 k	88,5 k	76,32 k	77,67 k	80,33 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	4 k	8 k	11 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	1,91 M	2,38 M	7,24 M	1,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,48 M	1,91 M	2,38 M	7,24 M	1,41 M
Créances clients, total	7,68 M	7,22 M	4,09 M	4,29 M	5,27 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	7,68 M	7,22 M	4,09 M	4,29 M	5,27 M
Stocks	63,34 M	63,34 M	49,88 M	49,88 M	49,82 M
Dépenses payées d'avance	9 k	3 k	4 k	3 k	3 k
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	1,25 M	3,02 M	4,69 M	4,53 M
Total de l'actif circulant	73,6 M	73,73 M	59,38 M	66,1 M	61,02 M
Immobilisations corporelles brutes	28,98 M	27,24 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-8,85 M	-9,55 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20,13 M	17,69 M	17,31 M	16,02 M	14,73 M
Investissements à long terme	249 M	250 M	253 M	256 M	257 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,5 M	1,5 M	-	-	-
Prêts à long terme	94,56 M	131 M	141 M	156 M	161 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	47,66 M	19,34 M	11,72 M	11,82 M	15,74 M
Total des actifs	487 M	494 M	482 M	506 M	510 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,76 M	4,77 M	4,76 M	4,76 M	4,76 M
Charges à payer, total	874 k	975 k	877 k	730 k	1,04 M
Emprunts à court terme	19,1 M	20,27 M	21,7 M	23,24 M	24,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	683 k	2,1 M	7,67 M	10,22 M	4,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,83 M	50,64 M	15,98 M	26,47 M	15,98 M
Autres passifs à court terme	96 k	96 k	336 k	210 k	641 k
Total du passif circulant	53,34 M	78,84 M	51,33 M	65,63 M	52,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,32 M	2,39 M	2,46 M	2,54 M	2,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,76 M	4,54 M	4,29 M	4,04 M	3,77 M
Autres passifs non courants	29,69 M	5 M	514 k	500	-
Total du passif	90,11 M	90,76 M	58,59 M	72,21 M	58,41 M
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	80,44 M	80,44 M	80,44 M	80,44 M	80,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	165 M	169 M	187 M	194 M	211 M
Résultat global et autres	31,15 M	33,14 M	36,21 M	39,08 M	39,95 M
Total des fonds propres ordinaires	397 M	403 M	424 M	434 M	451 M
Total des capitaux propres	397 M	403 M	424 M	434 M	451 M
Total du passif et des capitaux propres	487 M	494 M	482 M	506 M	510 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Actif net par action	33,05	33,57	35,32	36,13	37,6
Actif corporel net	395 M	401 M	424 M	434 M	451 M
Actif corporel net par action	32,93	33,44	35,32	36,13	37,6
Total de la dette	19,1 M	20,27 M	21,7 M	23,24 M	24,89 M
Dette nette	17,61 M	18,36 M	19,32 M	16,01 M	23,48 M
Dette relative aux contrats de location	1,45 M	1,5 M	1,55 M	1,6 M	1,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	128 M	130 M	133 M	136 M	137 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	63,34 M	63,34 M	49,88 M	49,88 M	49,82 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	488 k	488 k	-	-	-
Machines, total	28,49 M	26,76 M	-	-	-
Employés à temps plein	9	9	9	9	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	3,37 M	6,23 M	21,02 M	9,72 M	17,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	461 k	527 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,21 M	-8,74 M	-10,4 M	-11,84 M	-9,82 M
Variation des créances	-15,51 M	-8,88 M	9,73 M	-16,9 M	-10,93 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12,98 M	-528 k	-33,6 M	10,3 M	-17,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,05 M	-10,17 M	-11,43 M	-7,43 M	-19,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-121 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	685 k	180 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,55 M	8,74 M	10,4 M	10,75 M	11,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,55 M	9,42 M	10,46 M	10,75 M	11,7 M
Dette à long terme émise, total	1,04 M	1,17 M	1,43 M	1,55 M	1,65 M
Total de la dette émise	1,04 M	1,17 M	1,43 M	1,55 M	1,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	1,17 M	1,43 M	1,55 M	1,65 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	543 k	428 k	464 k	4,86 M	-5,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,41 M	1,31 M	1,62 M	1,74 M	1,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,42 M	24,18 M	-3,13 M	10,36 M	-9,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,3 M	24,99 M	-2,14 M	11,44 M	-8,66 M
Variation du fonds de roulement net	-12,73 M	-24,62 M	12,07 M	-10,38 M	16,02 M
Dette nette émise (remboursée)	1,04 M	1,17 M	1,43 M	1,55 M	1,65 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,37	-0,19	1,79	-0,05	1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	-0,22	2,02	-0,05	1,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,85	1,56	5,08	2,27	3,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,85	1,56	5,08	2,27	3,98
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	65,1	-	99,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	218,97	6,01	-	24,59
Marge d’EBITDA %	-	-18,24	39,68	-	104,83
Marge EBITA %	-	-151,34	36,32	-	92,52
Marge d'EBIT %	-	-151,34	36,32	-	92,52
Marge des activités poursuivies %	-	642,27	54,48	-	167,93
Marge nette %	-	642,27	54,48	-	167,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	642,27	54,48	-	167,93
Marge nette normalisée %	-	529,12	50,35	-	121,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,49 k	-8,11	-	-93,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,58 k	-5,54	-	-82,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,08	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,05	2,2	-	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,13	6,82	-	2,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,24	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,94	1,16	1,01	1,17
Quick Ratio	0,17	0,12	0,13	0,18	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,13	-0,22	-0,11	-0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,8 k	53,66	-	166,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,54 k	2,28 M	236 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	436 k	217 k	158 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-434 k	-	78,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,81	5,03	5,12	5,36	5,52
Dette totale / Capital total	4,59	4,79	4,87	5,09	5,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,51	18,39	12,14	14,28	11,46
EBIT / Charges d'intérêt	-2	-1,13	8,81	-0,22	5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06	-0,14	9,62	0,53	5,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,06	-0,14	9,55	0,53	5,97
Dette totale / EBITDA	-12,8	-114,57	1,42	25,35	2,26
Dette nette / EBITDA	-11,8	-103,76	1,26	17,46	2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,8	-114,57	1,43	25,35	2,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,8	-103,76	1,27	17,46	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,88 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,49 k	-100,03	-130 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-249,95	-88,15	-458,27	-95,53	1,1 k
EBITA, 1 an Croissance en %	735,8	-48,04	-351,89	-101,95	-2,69 k
EBIT, 1 an Croissance %	735,8	-48,04	-351,89	-101,95	-2,69 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,94	88,39	237,38	-53,75	81,18
Résultat net, Croissance 1 an	-84,94	88,39	237,38	-53,75	81,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,15	54,24	278,48	-63	77,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,94	88,39	237,38	-53,75	81,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,58	-5,92	-43,33	4,84	22,75
Stocks, Croissance 1 an	0	0	-21,25	0	-0,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,21	-12,11	-2,15	-7,46	-8,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,7	1,41	-2,26	4,84	0,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,86	1,58	5,61	2,29	4,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,86	1,57	5,22	2,29	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,79	68,08	12,42	-34,96	157,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-171,9	111,8	-116	1,53 k	-194,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-181,59	103,21	-110,48	601,2	-175,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-47,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-90,91	-35,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,44	-57,84	220,29	-53,67	-26,79
EBITA, 2 ans CAGR %	17,58	108,4	122,73	-74,07	-28,94
EBIT, 2 ans CAGR %	17,58	108,4	122,73	-74,07	-28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,61	-47,21	152,11	24,91	-8,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,61	-47,21	152,11	24,91	-8,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,9	-12,8	141,62	18,34	-18,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,61	-47,21	152,11	24,91	-8,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,54	-8,28	-26,98	-22,92	13,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	-11,26	-11,26	-0,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,03	-9,21	-7,26	-4,84	-7,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,04	2,55	-0,44	1,23	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,42	1,21	3,57	3,94	3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,41	1,21	3,38	3,75	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,49	10,93	37,46	-14,49	29,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,7	23,4	-47,64	-27,21	292,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,11	28,76	-58,33	-25,08	130,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	121,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	120,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,72	-62,92	148,72	-14,98	37,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,1	-10,44	246,12	-49,03	20,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,1	-10,44	246,12	-49,03	20,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,48	-57,47	-2,03	43,25	41,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,48	-57,47	-2,03	43,25	41,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,19	-12,65	42,24	29,27	35,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,48	-57,47	-2,03	43,25	41,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,8	-5	-21,88	-17,63	-9,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	-7,65	-7,65	-7,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,06	-8,1	-6,91	-7,33	-5,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,24	2,49	0,92	1,29	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,06	2,8	2,66	3,15	3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,01	2,79	2,53	3,02	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,78	-39,26	11,42	7,11	23,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,36	46,38	-41,8	-3,17	-20,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,99	31,77	-47,87	-2,39	-24,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,63	-53,11	-0,97	-23,37	61,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,6	-22,91	-0,75	-28,8	95,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,6	-22,91	-0,75	-28,8	95,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,76	1,73	37,67	-34,56	-4,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,76	1,73	37,67	-34,56	-4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,53	41,07	10,48	-1,37	13,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,76	1,73	37,67	-34,56	-4,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,31	2,29	-10,35	-12,62	-9,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,15	0,56	-4,67	-4,67	-4,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,77	-10,11	-9,56	-6,81	-7,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,46	4,23	2,93	1,98	1,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,74	7,14	8	3,25	2,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,64	7,11	7,89	3,17	2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,46	0,29	8,89	-30,36	18,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,18	-6,29	-15,89	6,1	-9,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,24	-3,15	-28,29	0,92	-10,49