Ratios Financiers RP Optical Lab Ltd

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RPOL

IL0012224627

Industrie aérospatiale et de défense

Cours en clôture TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 588,00 ^ILa	+0,50%		-9,16%	+21,88%

03/06/25	RP Optical Lab Ltd boucle une introduction en bourse de 149,96 millions de shekels	CI
03/06/25	RP Optical Lab Ltd conclut une introduction en bourse de 149,96 millions de shekels	CI

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Données Financières Publiées: RP OPTICAL LAB LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	21,16 M	23,32 M	29,7 M
Total Chiffre d'affaires	21,16 M	23,32 M	29,7 M
Coût des marchandises vendues, total	11,62 M	11,41 M	17,53 M
Résultat Brut	9,54 M	11,91 M	12,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	2,44 M	3,44 M
Dépenses de R&D	2,04 M	1,79 M	2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	5 k	34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 M	4,24 M	5,54 M
Résultat d'Exploitation	5,43 M	7,67 M	6,63 M
Intérêts payés, total	-11 k	-23 k	-45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	195 k	86 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	172 k	41 k
Gains (pertes) de change	-440 k	-281 k	-62 k
Autres produits non opérationnels	-84 k	-87 k	-69 k
EBT, hors éléments non courants	4,91 M	7,47 M	6,54 M
EBT, elements non courants inclus	4,91 M	7,47 M	6,54 M
Charge d'impôt	759 k	994 k	902 k
Résultat des activités poursuivies	4,15 M	6,48 M	5,64 M
Résultat net part du groupe	4,15 M	6,48 M	5,64 M
Intérêts minoritaires	-	3 k	-
Résultat net	4,15 M	6,48 M	5,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	542 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,15 M	6,48 M	5,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,15 M	6,48 M	5,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	309,15	482,87	379,51
BPA de base - Activités poursuivies	309,15	482,87	379,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,42 k	13,42 k	13,42 k
Bénéfice net par action - dilué	309,15	482,87	379,51
BPA dilué - Activités poursuivies	309,15	482,87	379,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,42 k	13,42 k	13,42 k
BPA de base normalisé	228,56	348,15	304,44
BPA dilué normalisé	228,56	348,15	304,44
Ratio de distribution	52,02	37,92	143,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,76 M	7,78 M	6,77 M
EBITA	5,43 M	7,67 M	6,63 M
EBIT	5,43 M	7,67 M	6,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,46	13,3	13,8
Total des impôts courants	771 k	1,01 M	933 k
Total des impôts différés	-12 k	-16 k	-31 k
Résultat net normalisé	3,07 M	4,67 M	4,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	40 k	52 k	42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	26 k	147 k	58 k
Dépense de marketing	671 k	583 k	669 k
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,86 M	2,77 M
Dépense en recherche et de développement	2,04 M	1,79 M	2,06 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13 k	180 k	193 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13 k	180 k	193 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	10,04 M	5,21 M
Total des liquidités et VMP	-	10,04 M	5,21 M
Créances clients, total	-	4,79 M	8,41 M
Autres créances	-	41 k	57 k
Total des créances	-	4,83 M	8,47 M
Stocks	-	6,07 M	8,06 M
Dépenses payées d'avance	-	107 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	-	176 k	38 k
Total de l'actif circulant	-	21,23 M	22 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,87 M	2,54 M
Amortissements cumulés	-	-537 k	-681 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,33 M	1,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	293 k	324 k
Total des actifs	-	22,85 M	24,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,04 M	5,48 M
Charges à payer, total	-	1,17 M	1,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	298 k	365 k
Impôts sur le revenu à payer	-	275 k	91 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	55 k	120 k
Autres passifs à court terme	-	680 k	1,4 M
Total du passif circulant	-	5,52 M	8,65 M
Contrats de location à long terme	-	243 k	749 k
Recettes non acquises Non courantes	-	271 k	230 k
Total du passif	-	6,03 M	9,63 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,8 M	3,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	13 M	10,54 M
Résultat global et autres	-	23 k	215 k
Total des fonds propres ordinaires	-	16,82 M	14,55 M
Intérêts minoritaires	-	2 k	2 k
Total des capitaux propres	-	16,82 M	14,55 M
Total du passif et des capitaux propres	-	22,85 M	24,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,42 k	13,42 k	13,28 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,42 k	13,42 k	13,28 k
Actif net par action	-	1,25 k	1,1 k
Actif corporel net	-	16,82 M	14,55 M
Actif corporel net par action	-	1,25 k	1,1 k
Total de la dette	-	541 k	1,11 M
Dette nette	-	-9,5 M	-4,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	2 k	2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks - matières premières, total	-	5,26 M	7,08 M
Stocks de produits finis, total	-	813 k	980 k
Machines, total	-	1,21 M	1,33 M
Employés à temps plein	-	-	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	11 k	11 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	4,15 M	6,48 M	5,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	332 k	419 k	478 k
Amortissements et dépréciations, Total	332 k	419 k	478 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	193 k
Autres activités d'exploitation, total	859 k	566 k	-74 k
Variation des créances	-432 k	-24 k	-3,62 M
Variation des stocks	-440 k	-2,51 M	-1,98 M
Variation des dettes fournisseurs	275 k	345 k	2,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-154 k	418 k	735 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,59 M	5,7 M	3,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48 k	-469 k	-137 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	125 k	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47 k	-344 k	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-189 k	-257 k	-314 k
Total de la dette remboursée	-189 k	-257 k	-314 k
Dividendes ordinaires payés	-2,16 M	-2,46 M	-8,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,16 M	-2,46 M	-8,1 M
Autres activités de financement, total	-46 k	-110 k	-61 k
Flux de trésorerie de financement	-2,39 M	-2,82 M	-8,47 M
Ajustements des taux de change	-649 k	-275 k	-66 k
Variation nette de la trésorerie	1,5 M	2,25 M	-4,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 k	52 k	42 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	615 k	665 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	2,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-189 k	-257 k	-314 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	17,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	25,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	35,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	32,47
Analyse des marges
Marge brute %	45,09	51,06	40,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,81	10,48	11,59
Marge d’EBITDA %	27,24	33,34	22,8
Marge EBITA %	25,67	32,88	22,31
Marge d'EBIT %	25,67	32,88	22,31
Marge des activités poursuivies %	19,61	27,78	18,97
Marge nette %	19,61	27,79	18,97
Net Avail. Pour la marge commune %	19,61	27,79	17,15
Marge nette normalisée %	14,5	20,04	13,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	7,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	7,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,26
Rotation des actifs corporels	-	-	18,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	3,85	2,54
Quick Ratio	-	2,7	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,03	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	81,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	147,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	79,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	148,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,22	7,65
Dette totale / Capital total	-	3,12	7,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,44	5,15
Dette à long terme / Capital total	-	1,4	4,78
Dette totale / Total de l'actif	-	26,39	39,82
EBIT / Charges d'intérêt	493,73	333,43	147,27
EBITDA / Charges d'intérêt	523,91	351,65	157,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	519,55	331,26	154,84
Dette totale / EBITDA	-	0,07	0,16
Dette nette / EBITDA	-	-1,17	-0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,07	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,25	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,22	27,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,82	2,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,93	-12,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,21	-13,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,21	-13,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	56,12	-13,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	56,19	-13,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	52,33	-12,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	56,19	-21,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	75,48
Stocks, Croissance 1 an	-	-	32,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	39,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	5,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-13,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-13,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,14	-33,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	877,08	-70,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	15,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	68,94