Flux de Trésorerie Royalty Pharma plc

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GB00BMVP7Y09

Produits pharmaceutiques

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13/08	Bourse : Valneva creuse ses pertes, Cerebras coule, Lenovo flambe
13/08	Zealand Pharma cède les droits sur le rusfertide pour 100 millions de dollars	FW

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Données Financières Publiées: ROYALTY PHARMA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,24 Md	2,35 Md	2,26 Md	2,38 Md
Total Chiffre d'affaires	2,29 Md	2,24 Md	2,35 Md	2,26 Md	2,38 Md
Coût des marchandises vendues, total	453 M	904 M	561 M	732 M	-296 M
Résultat Brut	1,84 Md	1,33 Md	1,79 Md	1,53 Md	2,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 M	227 M	250 M	237 M	573 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	89,03 M
Dépenses de R&D	200 M	177 M	52 M	2 M	452 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	5,67 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	406 M	410 M	302 M	239 M	1,11 Md
Résultat d'Exploitation	1,43 Md	923 M	1,49 Md	1,29 Md	1,56 Md
Intérêts payés, total	-166 M	-188 M	-187 M	-226 M	-308 M
Intérêts perçus et revenus des placements	53,54 M	78,34 M	72,29 M	47,34 M	33,59 M
Charges d'intérêt nettes	-113 M	-110 M	-115 M	-178 M	-274 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-19,49 M	-8,97 M	28,88 M	29,61 M	29,09 M
Autres produits non opérationnels	-27,21 M	81,86 M	-24,03 M	-7,53 M	-14,35 M
EBT, hors éléments non courants	1,27 Md	886 M	1,38 Md	1,14 Md	1,3 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-30,21 M	-40,26 M	318 M	194 M	24,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-616 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,24 Md	230 M	1,7 Md	1,33 Md	1,32 Md
Résultat des activités poursuivies	1,24 Md	230 M	1,7 Md	1,33 Md	1,32 Md
Résultat net part du groupe	1,24 Md	230 M	1,7 Md	1,33 Md	1,32 Md
Intérêts minoritaires	-621 M	-187 M	-565 M	-472 M	-553 M
Résultat net	620 M	42,83 M	1,13 Md	859 M	771 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	620 M	42,83 M	1,13 Md	859 M	771 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	620 M	42,83 M	1,13 Md	859 M	771 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,49	0,1	2,54	1,92	1,79
BPA de base - Activités poursuivies	1,49	0,1	2,54	1,92	1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	415 M	438 M	448 M	448 M	430 M
Bénéfice net par action - dilué	1,49	0,1	2,53	1,91	1,78
BPA dilué - Activités poursuivies	1,49	0,1	2,53	1,91	1,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	415 M	438 M	603 M	594 M	564 M
BPA de base normalisé	0,42	0,84	0,67	0,53	0,6
BPA dilué normalisé	0,42	0,84	0,5	0,4	0,46
Dividende par action	0,68	0,76	0,8	0,84	0,88
Ratio de distribution	46,02	778,21	31,58	43,83	49,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,45 Md	929 M	1,5 Md	-	1,56 Md
EBITA	1,45 Md	929 M	1,49 Md	1,29 Md	1,56 Md
EBIT	1,43 Md	923 M	1,49 Md	1,29 Md	1,56 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,29 Md	2,24 Md	2,35 Md	2,26 Md	2,38 Md
Résultat net normalisé	173 M	367 M	299 M	238 M	259 M
Intérêts sur la dette à long terme	166 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	183 M	227 M	250 M	237 M	573 M
Dépense en recherche et de développement	200 M	177 M	52 M	2 M	452 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,1 M	2,17 M	2,36 M	2,34 M	291 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,1 M	2,17 M	2,36 M	2,34 M	291 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 Md	1,71 Md	477 M	929 M	619 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	648 M	25,72 M	18,3 M	58,2 M	18,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,19 Md	1,74 Md	495 M	987 M	637 M
Créances clients, total	683 M	728 M	775 M	811 M	884 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	683 M	728 M	775 M	811 M	884 M
Autres actifs à court terme, total	6,63 M	90,52 M	3,8 M	4,19 M	6,89 M
Total de l'actif circulant	2,88 Md	2,55 Md	1,27 Md	1,8 Md	1,53 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	19,1 M
Investissements à long terme	910 M	736 M	1,01 Md	1,26 Md	880 M
Goodwill	-	-	-	-	925 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,67 M	14,5 M	1,78 M	5,32 M	-
Créances à long terme	13,72 Md	13,49 Md	14,09 Md	15,13 Md	16,21 Md
Autres actifs à long terme, total	4,14 M	15,13 M	4,74 M	28,21 M	60,19 M
Total des actifs	17,52 Md	16,81 Md	16,38 Md	18,22 Md	19,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,62 M	7,91 M	15,16 M	13,37 M	19,4 M
Charges à payer, total	57,7 M	54,16 M	51,68 M	98,06 M	111 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	998 M	-	998 M	380 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	3,16 M
Autres passifs à court terme	108 M	107 M	94,53 M	144 M	123 M
Total du passif circulant	171 M	1,17 Md	161 M	1,25 Md	636 M
Dette à long terme	7,1 Md	6,12 Md	6,14 Md	6,61 Md	8,57 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	16,1 M
Autres passifs non courants	-	2,5 M	900 k	12,08 M	683 M
Total du passif	7,27 Md	7,29 Md	6,3 Md	7,88 Md	9,91 Md
Actions ordinaires, total	106 k	107 k	108 k	108 k	106 k
Primes d'émissions d'actions	3,51 Md	3,67 Md	4,01 Md	4,1 Md	4,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,26 Md	1,96 Md	2,52 Md	2,85 Md	2,36 Md
Actions détenues en propre	-2,72 M	-2,81 M	-2,63 M	-2,66 M	-2,61 M
Résultat global et autres	16,49 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,78 Md	5,63 Md	6,53 Md	6,95 Md	6,48 Md
Intérêts minoritaires	4,47 Md	3,9 Md	3,56 Md	3,4 Md	3,24 Md
Total des capitaux propres	10,25 Md	9,53 Md	10,08 Md	10,34 Md	9,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,52 Md	16,81 Md	16,38 Md	18,22 Md	19,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	433 M	443 M	447 M	433 M	428 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	433 M	443 M	447 M	446 M	429 M
Actif net par action	13,34	12,7	14,61	15,58	15,11
Actif corporel net	5,77 Md	5,61 Md	6,52 Md	6,94 Md	5,55 Md
Actif corporel net par action	13,33	12,67	14,61	15,56	12,95
Total de la dette	7,1 Md	7,12 Md	6,14 Md	7,61 Md	8,97 Md
Dette nette	4,91 Md	5,38 Md	5,64 Md	6,63 Md	8,33 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,47 Md	3,9 Md	3,56 Md	3,4 Md	3,24 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	435 M	397 M	376 M	379 M	290 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	100

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	620 M	42,83 M	1,13 Md	859 M	771 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	3,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23 M	5,67 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23 M	5,67 M	-	-	3,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,16 M	21,36 M	20,5 M	19,56 M	28,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	30,21 M	40,26 M	-318 M	-194 M	-24,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	616 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	53,87 M	48,12 M	-10,06 M	-16,22 M	-15,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,44 M	2,17 M	2,36 M	2,34 M	290 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,61 Md	904 M	561 M	732 M	-296 M
Autres activités d'exploitation, total	581 M	-2,08 Md	-1,61 Md	-1,67 Md	-1,61 Md
Variation des créances	2,3 Md	2,54 Md	3,2 Md	2,98 Md	3,35 Md
Variation des dettes fournisseurs	-4,59 M	2,29 M	6,24 M	-2,29 M	-13,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,4 M	-6,08 M	-3,44 M	55,67 M	-3,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,02 Md	2,14 Md	2,99 Md	2,77 Md	2,49 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-74,42 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,19 Md	-1,74 Md	-2,12 Md	-2,51 Md	-1,7 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	340 M	712 M	57,17 M	-99,45 M	438 M
Autres activités d'investissement, total	-18,6 M	-	-14,44 M	-72,96 M	-280 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,87 Md	-1,03 Md	-2,07 Md	-2,68 Md	-1,61 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	350 M	-	1,28 Md
Dette à long terme émise, total	1,27 Md	-	-	1,47 Md	1,95 Md
Total de la dette émise	1,27 Md	-	350 M	1,47 Md	3,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-350 M	-	-1,28 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1 Md	-	-1 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-1,35 Md	-	-2,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-305 M	-230 M	-1,23 Md
Dividendes ordinaires payés	-285 M	-333 M	-358 M	-376 M	-378 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-285 M	-333 M	-358 M	-376 M	-378 M
Autres activités de financement, total	-602 M	-612 M	-486 M	-504 M	-535 M
Flux de trésorerie de financement	385 M	-945 M	-2,15 Md	361 M	-1,19 Md
Variation nette de la trésorerie	532 M	170 M	-1,23 Md	452 M	-310 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	130 M	170 M	169 M	160 M	276 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,55 Md	-1,38 Md	-1,25 Md	-1,76 Md	-670 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,46 Md	-1,29 Md	-1,15 Md	-1,64 Md	-501 M
Variation du fonds de roulement net	191 M	131 M	-31,66 M	-58,44 M	78,47 M
Dette nette émise (remboursée)	1,27 Md	-	-1 Md	1,47 Md	954 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,33	3,36	5,62	4,67	5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,41	3,39	5,68	4,73	5,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,32	2,33	17,34	13,03	13,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,7	0,75	18,67	12,75	11,49
Analyse des marges
Marge brute %	80,22	59,58	76,19	67,64	112,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,99	10,16	10,61	10,46	24,11
Marge d’EBITDA %	63,5	41,51	63,61	-	65,74
Marge EBITA %	63,5	41,51	63,37	57,1	65,58
Marge d'EBIT %	62,49	41,25	63,37	57,1	65,58
Marge des activités poursuivies %	54,21	10,28	72,2	58,79	55,68
Marge nette %	27,07	1,91	48,2	37,95	32,42
Net Avail. Pour la marge commune %	27,07	1,91	48,2	37,95	32,42
Marge nette normalisée %	7,56	16,39	12,68	10,53	10,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-67,52	-61,87	-52,89	-77,69	-28,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,87	-57,58	-48,8	-72,33	-21,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,5	3,17	3,13	2,88	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,81	2,19	7,9	1,44	2,4
Quick Ratio	16,77	2,11	7,87	1,43	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	11,78	1,84	18,51	2,21	3,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,35	115,07	116,5	127,05	130,03
Délais de paiement des fournisseurs	6,61	2,73	7,51	7,13	-20,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	69,24	74,71	60,84	73,6	92,33
Dette totale / Capital total	40,91	42,76	37,83	42,4	48,01
Dette à long terme / Capitaux propres	69,24	64,24	60,84	63,96	88,39
Dette à long terme / Capital total	40,91	36,77	37,83	36,84	45,96
Dette totale / Total de l'actif	41,49	43,35	38,44	43,24	50,49
EBIT / Charges d'intérêt	8,61	4,91	7,97	5,73	5,07
EBITDA / Charges d'intérêt	8,75	4,94	8	-	5,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,75	4,94	8	-	5,08
Dette totale / EBITDA	4,88	7,66	4,1	-	5,74
Dette nette / EBITDA	3,38	5,79	3,77	-	5,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,88	7,66	4,1	-	5,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,38	5,79	3,77	-	5,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,87	-2,28	5,24	-3,86	5,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,9	-27,42	34,58	-14,65	74,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,65	-36,12	61,31	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,65	-36,12	60,69	-13,38	20,66
EBIT, 1 an Croissance %	-13,84	-35,49	61,68	-13,38	20,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,07	-81,46	638,96	-21,72	-0,5
Résultat net, Croissance 1 an	-36,44	-93,09	2,55 k	-24,31	-10,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,87	111,72	-18,56	-20,15	8,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,97	-93,44	2,49 k	-24,54	-6,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,99	6,63	6,48	6,56	9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,34	-4,01	-2,57	11,24	7,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,48	-2,73	16,23	6,38	-20,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,88	-2,57	15,96	6,44	-6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,84	6,27	39,36	-7,32	-10,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,24	-10,49	-10,03	41,2	-61,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,16	-11,94	-10,81	42,5	-69,41
Dividende par action, 1 an de croissance	126,67	11,76	5,26	5	4,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,34	2,67	1,41	0,59	0,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,49	-16,05	-1,17	7,18	22,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,89	-25,73	1,51	-	2,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,89	-25,73	1,31	17,98	2,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,15	-25,45	2,12	18,34	2,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,99	-63,23	17,03	140,51	-11,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,63	-79,04	35,32	347,82	-17,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,89	26,12	31,31	-19,36	-6,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-72,77	30,4	342,15	-16,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,87	7,8	6,55	5,54	7,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,61	2,45	-3,29	4,11	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,36	8,26	6,33	11,2	-7,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,73	8,07	6,29	11,1	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10	2,65	21,69	13,64	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,88	12,84	-10,26	12,71	-26,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	222,4	13,85	-11,38	12,74	-33,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	59,16	8,47	5,13	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,45	7,24	3,52	-0,38	2,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,28	-22,23	-1,75	-5,88	26,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,32	-29,47	-3,82	-	18,96
EBITA, 3 ans CAGR %	1,32	-29,47	-3,94	-3,84	18,87
EBIT, 3 ans CAGR %	1,59	-29,4	-3,5	-3,33	19,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,49	-54,62	-0,04	2,35	79,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,38	-73,68	5,19	11,5	162,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,18	-34,89	9,01	11,25	-10,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,89	-	24,31	8,67	163,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,18	14	7,36	5,9	6,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,49	10,53	0,75	1,33	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,36	-2,48	10,85	6,35	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,78	-2,68	10,64	6,34	4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,63	8,74	13,66	11,13	5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	59,5	4,64	4,38	-21,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	109,21	4,95	3,82	-27,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	38,67	7,3	5,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	6,96	5,58	4,52	2,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2,17	-0,64	-11,58	7,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-0,93	1,39	-	-1,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-0,93	1,32	-13,36	-1,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-0,36	1,81	-13,2	-1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-29,73	2,29	-11,57	-4,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-48,74	-3,8	-18,22	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-2,49	-11,66	-29,07	2,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-41,67	-	6,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	8,71	10,54	7,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,58	7,92	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,14	2,77	3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,78	2,61	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	8,62	13,05	10,68	4,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,82	-9,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,37	-12,82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,01