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Ratios Financiers Roshni Capital Inc.

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ROSH.P

CA77815W1023

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/09	Roshni Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Glorious Success Limited abandonne l'acquisition de Roshni Capital Inc. (TSXV:ROSH.P) dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.	CI

7a1c4ea8d41a0.jKBHhYZUCftVys0r45LD1p7p9zipYaDol0PYkFReBZs.-OUCsNMhUI8GmYZA0ffyn9nbzl_8WeO94zOq3AU5Uuz69gvGsm1rqx_ygA

Données Financières Publiées: ROSHNI CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	99,63 k	36,8 k	32,92 k	26,61 k	55,89 k
Rémunération à base d'actions (IS)	87,24 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	187 k	36,8 k	32,92 k	26,61 k	55,89 k
Résultat d'Exploitation	-187 k	-36,8 k	-32,92 k	-26,61 k	-55,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,67 k	15,98 k	10,25 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	6,67 k	15,98 k	10,25 k
Autres produits non opérationnels	-40,77 k	-10,56 k	-9,19 k	-10,31 k	-11,75 k
EBT, hors éléments non courants	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
EBT, elements non courants inclus	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Résultat des activités poursuivies	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Résultat net part du groupe	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Résultat net	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,52 M	4,7 M	4,7 M	8 M	9,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,52 M	4,7 M	4,7 M	8 M	9,63 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-187 k	-36,8 k	-32,92 k	-26,61 k	-55,89 k
EBIT	-187 k	-36,8 k	-32,92 k	-26,61 k	-55,89 k
Résultat net normalisé	-142 k	-29,6 k	-22,15 k	-13,09 k	-35,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	99,63 k	36,8 k	32,92 k	26,61 k	55,89 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	87,24 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	87,24 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	460 k	428 k	400 k	459 k
Total des liquidités et VMP	-	460 k	428 k	400 k	459 k
Autres créances	-	-	598	3,18 k	956
Total des créances	-	-	598	3,18 k	956
Liquidités soumises à restrictions	566 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	566 k	460 k	428 k	404 k	460 k
Total des actifs	566 k	460 k	428 k	404 k	460 k
Passifs
Comptes à payer, total	69,28 k	7,8 k	9,3 k	7,61 k	7,37 k
Charges à payer, total	15 k	17 k	19,5 k	17,41 k	36,29 k
Emprunts à court terme	83	-	-	-	-
Total du passif circulant	84,36 k	24,8 k	28,8 k	25,02 k	43,66 k
Total du passif	84,36 k	24,8 k	28,8 k	25,02 k	43,66 k
Actions ordinaires, total	650 k	548 k	548 k	548 k	643 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-152 k	-199 k	-235 k	-256 k	-313 k
Résultat global et autres	-16,88 k	85,94 k	85,94 k	85,94 k	85,94 k
Total des fonds propres ordinaires	481 k	435 k	400 k	379 k	416 k
Total des capitaux propres	481 k	435 k	400 k	379 k	416 k
Total du passif et des capitaux propres	566 k	460 k	428 k	404 k	460 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 M	4,7 M	4,7 M	-	6,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	-	6,6 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,09	-	0,06
Actif corporel net	481 k	435 k	400 k	379 k	416 k
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,09	-	0,06
Total de la dette	83	0	0	0	0
Dette nette	83	-460 k	-428 k	-400 k	-459 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-228 k	-47,37 k	-35,44 k	-20,94 k	-57,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	87,24 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-598	-2,58 k	2,23 k
Variation des dettes fournisseurs	126 k	-59,48 k	4 k	-3,78 k	18,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,97 k	-107 k	-32,04 k	-27,31 k	-36,53 k
Dette à court terme émise, total	83	-	-	-	-
Total de la dette émise	125	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-83	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-83	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	975 k	975	-	-	95 k
Autres activités de financement, total	-113 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	863 k	892	-	-	95 k
Variation nette de la trésorerie	849 k	-106 k	-32,04 k	-27,31 k	58,47 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	483 k	-17,17 k	-23 k	-14,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	483 k	-17,17 k	-23 k	-14,07 k
Variation du fonds de roulement net	-	-506 k	-3,4 k	6,36 k	-20,86 k
Dette nette émise (remboursée)	125	-83	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,49	-4,63	-4	-8,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,02	-4,93	-4,28	-8,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-10,34	-8,49	-5,38	-14,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-10,34	-8,49	-5,38	-14,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,71	18,54	14,87	16,13	10,53
Quick Ratio	-	18,54	14,87	16,13	10,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-4,31	-1,11	-1,09	-0,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,02	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,91	5,39	6,72	6,2	9,49
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-80,31	-10,54	-19,17	110,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-80,31	-10,54	-19,17	110,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-79,19	-25,17	-40,91	174,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	-79,19	-25,17	-40,91	174,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-79,19	-25,17	-40,91	174,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-84,41	-25,17	-40,93	127,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-18,73	-6,84	-5,77	13,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,64	-8,15	-5,24	9,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,64	-8,15	-5,24	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	664,63	-70,02	-14,77	33,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-103,55	33,92	-38,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-103,55	33,92	-38,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-58,03	-14,97	30,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-58,03	-14,97	30,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,54	-33,51	27,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,54	-33,51	27,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,54	-33,51	27,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,84	-49,04	15,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-12,99	-6,31	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,9	-6,71	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,9	-6,71	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,42	-49,45	6,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,18	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,18	-9,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,78	14,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,78	14,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,86	6,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,86	6,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,86	6,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,66	-16,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,65	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,69	-1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,69	-1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,02	-30,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-69,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-69,24