Bilan Roopshri Resorts Limited

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ROOPSHRI

INE03WT01017

Hôtels, Motels et Croisières

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:53 15/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,20 ^INR	+4,99%		-.--%	+10,23%

22/05	Roopshri Resorts Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/11	Roopshri Resorts Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROOPSHRI RESORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,89 M	3,97 M	6,63 M	16,56 M	14,58 M
Total Chiffre d'affaires	3,89 M	3,97 M	6,63 M	16,56 M	14,58 M
Coût des marchandises vendues, total	2,72 M	3,09 M	2,98 M	7,63 M	8,14 M
Résultat Brut	1,17 M	884 k	3,66 M	8,92 M	6,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	270 k	270 k	453 k	512 k	279 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	157 k	421 k	909 k	1,08 M	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,56 M	2,09 M	2,3 M	4,06 M	4,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	2,78 M	3,66 M	5,66 M	6,37 M
Résultat d'Exploitation	-815 k	-1,9 M	-10 k	3,27 M	79 k
Intérêts payés, total	-21 k	-320 k	-10 k	-	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	963 k	698 k	463 k	2,13 M	6,06 M
Charges d'intérêt nettes	942 k	378 k	453 k	2,13 M	6,03 M
Autres produits non opérationnels	0	-8 k	-5 k	-	0
EBT, hors éléments non courants	127 k	-1,53 M	438 k	5,4 M	6,11 M
EBT, elements non courants inclus	127 k	-1,53 M	438 k	5,4 M	6,11 M
Charge d'impôt	36 k	50 k	110 k	932 k	1,6 M
Résultat des activités poursuivies	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Résultat net part du groupe	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Résultat net	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,33	0,06	0,76	0,63
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,33	0,06	0,76	0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,55 M	4,78 M	5,47 M	5,88 M	7,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,33	0,06	0,76	0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,33	0,06	0,76	0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,55 M	4,78 M	5,47 M	5,88 M	7,16 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,2	0,05	0,57	0,53
BPA dilué normalisé	0,02	-0,2	0,05	0,57	0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-658 k	-1,48 M	898 k	4,35 M	1,2 M
EBITA	-813 k	-1,9 M	-8 k	3,27 M	81 k
EBIT	-815 k	-1,9 M	-10 k	3,27 M	79 k
EBITDAR	-388 k	-1,21 M	1,35 M	4,86 M	1,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4,67 M	7,09 M	18,69 M	20,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,35	-3,27	25,11	17,27	26,13
Total des impôts courants	2 k	-	-	681 k	1,41 M
Total des impôts différés	34 k	50 k	110 k	251 k	149 k
Résultat net normalisé	79,38 k	-955 k	274 k	3,37 M	3,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	270 k	270 k	453 k	512 k	279 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	11,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	268 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	72 k	346 k	166 k	260 k	332 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,9 M	8,37 M	29,22 M	82,43 M	93,45 M
Total des liquidités et VMP	17,9 M	8,37 M	29,22 M	82,43 M	93,45 M
Autres créances	-	-	-	194 k	217 k
Total des créances	-	-	-	194 k	217 k
Stocks	16 k	95 k	149 k	104 k	65 k
Autres actifs à court terme, total	1,71 M	1,25 M	1,13 M	220 k	1,32 M
Total de l'actif circulant	19,62 M	9,72 M	30,5 M	82,95 M	95,05 M
Immobilisations corporelles brutes	2,94 M	11,37 M	18,03 M	18,67 M	21,65 M
Amortissements cumulés	-253 k	-671 k	-1,58 M	-2,66 M	-3,78 M
Immobilisations corporelles nettes	2,69 M	10,7 M	16,45 M	16,02 M	17,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13 k	12 k	18 k	14 k	8 k
Autres actifs à long terme, total	55,05 M	55,05 M	55,05 M	55,05 M	55,55 M
Total des actifs	77,37 M	75,47 M	102 M	154 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	763 k	995 k	1,36 M	1,11 M	1,24 M
Emprunts à court terme	622 k	-	547 k	547 k	9,78 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	508 k	843 k
Autres passifs à court terme	60 k	84 k	137 k	146 k	233 k
Total du passif circulant	1,44 M	1,08 M	2,04 M	2,31 M	12,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	70 k	120 k	230 k	481 k	630 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	1,52 M	1,2 M	2,27 M	2,79 M	12,73 M
Actions ordinaires, total	48,1 M	48,1 M	58,36 M	72,19 M	72,19 M
Primes d'émissions d'actions	28 M	28 M	42,88 M	76,08 M	76,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 k	-1,82 M	-1,5 M	2,97 M	7,48 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	75,85 M	74,28 M	99,75 M	151 M	156 M
Total des capitaux propres	75,85 M	74,28 M	99,75 M	151 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	77,37 M	75,47 M	102 M	154 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,81 M	4,81 M	5,84 M	7,22 M	7,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,81 M	4,81 M	5,84 M	7,22 M	7,22 M
Actif net par action	15,77	15,44	17,09	20,95	21,57
Actif corporel net	75,84 M	74,26 M	99,73 M	151 M	156 M
Actif corporel net par action	15,77	15,44	17,09	20,95	21,57
Total de la dette	622 k	0	547 k	547 k	9,78 M
Dette nette	-17,27 M	-8,37 M	-28,67 M	-81,88 M	-83,67 M
Dette relative aux contrats de location	2,16 M	2,16 M	3,62 M	4,1 M	2,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,78 M	2,45 M	12,14 M	12,26 M	14,54 M
Machines, total	1,16 M	4,2 M	5,89 M	6,42 M	7,11 M
Employés à temps plein	-	11	15	17	18

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	91 k	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	419 k	906 k	1,08 M	1,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	421 k	908 k	1,08 M	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	3 k	3 k
Autres activités d'exploitation, total	56 k	379 k	126 k	803 k	-5,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,44 M	11 k	1,03 M	476 k	35,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,75 M	-767 k	2,39 M	6,83 M	35,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 M	-8,46 M	-6,67 M	-641 k	-2,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	27 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-	6,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-8,43 M	-6,67 M	-641 k	3,08 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	25,14 M	47,02 M	-
Autres activités de financement, total	-23 k	-329 k	-15 k	-	-26 k
Flux de trésorerie de financement	-23 k	-329 k	25,13 M	47,02 M	-26 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	694 k	-9,52 M	20,85 M	53,21 M	38,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23 k	329 k	15 k	-	26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	-	-	129 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-576 k	-8,79 M	-5,29 M	3,51 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-562 k	-8,59 M	-5,29 M	3,51 M	-2,33 M
Variation du fonds de roulement net	-821 k	-633 k	-480 k	-1,03 M	526 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,66	-1,55	-0,01	1,59	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,67	-1,57	-0,01	1,62	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,12	-2,1	0,38	3,56	2,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,12	-2,1	0,38	3,56	2,94
Analyse des marges
Marge brute %	30,13	22,26	55,12	53,9	44,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,94	6,8	6,83	3,09	1,91
Marge d’EBITDA %	-16,9	-37,19	13,54	26,25	8,25
Marge EBITA %	-20,88	-47,75	-0,12	19,74	0,56
Marge d'EBIT %	-20,94	-47,8	-0,15	19,73	0,54
Marge des activités poursuivies %	2,34	-39,74	4,95	26,97	30,94
Marge nette %	2,34	-39,74	4,95	26,97	30,94
Net Avail. Pour la marge commune %	2,34	-39,74	4,95	26,97	30,94
Marge nette normalisée %	2,04	-24,05	4,13	20,37	26,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,78	-221,31	-79,81	21,21	-16,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,45	-216,27	-79,72	21,21	-15,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,07	0,13	0,09
Rotation des actifs corporels	1,73	0,59	0,49	1,02	0,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	55,62	24,39	60,33	96,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,58	9	14,93	35,94	7,85
Quick Ratio	12,38	7,76	14,3	35,8	7,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	-0,71	1,17	2,96	2,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,56	14,96	6,07	3,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,82	-	0,55	0,36	6,28
Dette totale / Capital total	0,81	-	0,55	0,36	5,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,96	1,59	2,23	1,81	7,56
EBIT / Charges d'intérêt	-38,81	-5,93	-1	-	3,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,33	-4,62	89,8	-	46,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-80,43	-31,04	-577,1	-	-68,23
Dette totale / EBITDA	-0,95	-	0,61	0,13	8,13
Dette nette / EBITDA	26,25	5,67	-31,93	-18,84	-69,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-	-0,09	0,15	-5,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,23	0,84	4,97	-22,1	47,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	97,01	2	66,99	149,69	-11,92
Résultat brut, Croissance 1 an	7,32	-24,64	313,46	138,96	-27,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,53	124,47	-160,8	386,67	-72,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,53	132,64	-99,58	-20,52 k	-97,52
EBIT, 1 an Croissance %	-21,33	132,88	-99,47	-20,51 k	-97,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,15	-1,83 k	-120,77	1,27 k	1,05
Résultat net, Croissance 1 an	-14,15	-1,83 k	-120,77	1,27 k	1,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,29	-1,3 k	-128,65	1,14 k	13,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	-1,75 k	-118,18	1,17 k	-17,11
Stocks, Croissance 1 an	-	493,75	56,84	-30,2	-37,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	48,32	297,84	53,77	-2,66	11,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,5	-2,45	35,18	51,02	9,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,12	-2,08	34,29	51,63	2,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,12	-2,08	34,3	51,62	2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,18	-143,88	-411,6	185,65	-255,01
CAPEX, Croissance 1 an	-44,54	720,17	-20,88	-94,37	364,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,59	1,43 k	-39,59	-135,07	-166,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,19	1,43 k	-38,25	-135,09	-166,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	124,13	41,76	30,51	104,19	48,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,17	-10,07	76,52	217,74	31,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,6	23,97	16,82	71,54	16,07
EBITA, 2 ans CAGR %	108,51	35,28	-90,09	31,22	125
EBIT, 2 ans CAGR %	108,77	35,35	-88,92	31,18	122,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,33	285,83	89,85	68,16	271,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,33	285,83	89,85	68,16	271,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,23	199,8	85,71	87,88	273,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,86	306,2	73,21	51,76	224,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	205,16	4,63	-33,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	897,96	142,91	147,35	22,35	4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,11	-0,49	14,83	42,86	28,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,13	-0,98	14,67	42,7	24,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,13	-0,99	14,67	42,69	24,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,57	-18,26	16,93	198,34	286,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	678,76	113,28	154,33	-72,42	-48,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,62	115,48	203,25	-36,68	-51,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,01	113,37	206,59	-35,95	-51,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	200,83	72,4	49,71	62,02	54,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	125,72	17,21	49,54	96,68	93,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	201,54	93,46	-2,23	87,62	-6,61
EBITA, 3 ans CAGR %	270,39	116,44	-80,23	58,87	-65,05
EBIT, 3 ans CAGR %	270,69	116,51	-78,71	58,84	-65,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,78	51,26	45,72	266,09	41,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,78	51,26	45,72	266,09	41,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,82	49,64	37,09	248,97	58,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	54,2	44,22	236,2	24,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,63	-11,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	293,89	634,48	108,58	81,26	18,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	747,72	-0,89	10,2	25,8	30,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	780,76	-0,61	9,6	25,86	28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	780,81	-0,61	9,6	25,86	28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	296,62	-76,28	27,69	57,48	259,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	170,66	692,33	53,08	-14,65	-29,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,91	50,79	40,88	82,75	-35,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,44	58,35	40,98	84,16	-35,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	153,82	150,02	115,4	84,47	49,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	105,3	90,59	104,58	74,67	42,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	106,35	84,37	4,59
EBITA, 5 ans CAGR %	207,23	249,61	-12,94	77,21	-39,93
EBIT, 5 ans CAGR %	207,38	249,69	-8,97	77,19	-40,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,9	273,88	100,99	57,82	111,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,9	273,88	100,99	57,82	111,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	114,3	244,93	96,37	63,92	104,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,26	8,89	-	53,22	99,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	227	258,62	58,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	211,69	241,02	281,05	14,72	17,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	277,41	274,21	289,67	14,86	15,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	277,43	274,22	289,69	14,86	15,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	172,58	50,65	143,36	-34,7	98,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	164	106,67	9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	145	130,45	6,5	4,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	144,03	130,39	10,18	4,28