Flux de Trésorerie Roopshri Resorts Limited

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ROOPSHRI

INE03WT01017

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:00:53 15/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,20 ^INR	+4,99%		-.--%	+10,23%

22/05	Roopshri Resorts Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
11/11	Roopshri Resorts Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

e83898b2dbf55561e8d158f539c0b.vEkgB8EVAd9l7AY8it7FNR8ecnEMlnHqG0yOWQcl-50.7gESN-xsULgUhl5s-ZSSXEt7QiB6wx2oSD_2MlVDzqrqDExpsH5umyGOTw

Données Financières Publiées: ROOPSHRI RESORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,97 M	6,63 M	16,56 M	14,58 M	26,7 M
Total Chiffre d'affaires	3,97 M	6,63 M	16,56 M	14,58 M	26,7 M
Coût des marchandises vendues, total	3,09 M	2,98 M	7,63 M	8,14 M	13,82 M
Résultat Brut	884 k	3,66 M	8,92 M	6,44 M	12,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	270 k	453 k	512 k	279 k	5,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	421 k	909 k	1,08 M	1,13 M	2,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,09 M	2,3 M	4,06 M	4,96 M	5,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	3,66 M	5,66 M	6,37 M	14,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-10 k	3,27 M	79 k	-1,4 M
Intérêts payés, total	-320 k	-10 k	-	-26 k	-2,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	698 k	463 k	2,13 M	6,06 M	5,8 M
Charges d'intérêt nettes	378 k	453 k	2,13 M	6,03 M	3,04 M
Autres produits non opérationnels	-8 k	-5 k	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	-1,53 M	438 k	5,4 M	6,11 M	1,64 M
EBT, elements non courants inclus	-1,53 M	438 k	5,4 M	6,11 M	1,64 M
Charge d'impôt	50 k	110 k	932 k	1,6 M	644 k
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Résultat net part du groupe	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Résultat net	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	0,06	0,76	0,63	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	0,06	0,76	0,63	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,78 M	5,47 M	5,88 M	7,16 M	7,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	0,06	0,76	0,63	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	0,06	0,76	0,63	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,78 M	5,47 M	5,88 M	7,16 M	7,12 M
BPA de base normalisé	-0,2	0,05	0,57	0,53	0,14
BPA dilué normalisé	-0,2	0,05	0,57	0,53	0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	898 k	4,35 M	1,2 M	1,41 M
EBITA	-1,9 M	-8 k	3,27 M	81 k	-1,39 M
EBIT	-1,9 M	-10 k	3,27 M	79 k	-1,4 M
EBITDAR	-1,21 M	1,35 M	4,86 M	1,48 M	1,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,67 M	7,09 M	18,69 M	20,64 M	32,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,27	25,11	17,27	26,13	39,24
Total des impôts courants	-	-	681 k	1,41 M	-
Total des impôts différés	50 k	110 k	251 k	149 k	686 k
Résultat net normalisé	-955 k	274 k	3,37 M	3,82 M	1,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	5,64 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	5,64 M
Charges locatives nettes, total	270 k	453 k	512 k	279 k	270 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	11,23 k	1,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	268 k	-886 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	346 k	166 k	260 k	332 k	781 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,37 M	29,22 M	82,43 M	93,45 M	37,43 M
Total des liquidités et VMP	8,37 M	29,22 M	82,43 M	93,45 M	37,43 M
Autres créances	-	-	194 k	217 k	-
Total des créances	-	-	194 k	217 k	-
Stocks	95 k	149 k	104 k	65 k	215 k
Autres actifs à court terme, total	1,25 M	1,13 M	220 k	1,32 M	1,99 M
Total de l'actif circulant	9,72 M	30,5 M	82,95 M	95,05 M	39,64 M
Immobilisations corporelles brutes	11,37 M	18,03 M	18,67 M	21,65 M	72,04 M
Amortissements cumulés	-671 k	-1,58 M	-2,66 M	-3,78 M	-6,58 M
Immobilisations corporelles nettes	10,7 M	16,45 M	16,02 M	17,87 M	65,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12 k	18 k	14 k	8 k	48 k
Autres actifs à long terme, total	55,05 M	55,05 M	55,05 M	55,55 M	55,05 M
Total des actifs	75,47 M	102 M	154 M	168 M	160 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	995 k	1,36 M	1,11 M	1,24 M	2,07 M
Emprunts à court terme	-	547 k	547 k	9,78 M	547 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	508 k	843 k	-
Autres passifs à court terme	84 k	137 k	146 k	233 k	155 k
Total du passif circulant	1,08 M	2,04 M	2,31 M	12,1 M	2,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	120 k	230 k	481 k	630 k	1,32 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	1,2 M	2,27 M	2,79 M	12,73 M	4,08 M
Actions ordinaires, total	48,1 M	58,36 M	72,19 M	72,19 M	72,19 M
Primes d'émissions d'actions	28 M	42,88 M	76,08 M	76,08 M	76,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,82 M	-1,5 M	2,97 M	7,48 M	7,84 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	74,28 M	99,75 M	151 M	156 M	156 M
Total des capitaux propres	74,28 M	99,75 M	151 M	156 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	75,47 M	102 M	154 M	168 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,81 M	5,84 M	7,22 M	7,22 M	7,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,81 M	5,84 M	7,22 M	7,22 M	7,22 M
Actif net par action	15,44	17,09	20,95	21,57	21,62
Actif corporel net	74,26 M	99,73 M	151 M	156 M	156 M
Actif corporel net par action	15,44	17,09	20,95	21,57	21,62
Total de la dette	0	547 k	547 k	9,78 M	547 k
Dette nette	-8,37 M	-28,67 M	-81,88 M	-83,67 M	-36,89 M
Dette relative aux contrats de location	2,16 M	3,62 M	4,1 M	2,23 M	2,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	2,45 M	12,14 M	12,26 M	14,54 M	47,19 M
Machines, total	4,2 M	5,89 M	6,42 M	7,11 M	24,85 M
Employés à temps plein	11	15	17	18	16

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,58 M	328 k	4,46 M	4,51 M	997 k
Dépréciation et amortissement - CF	419 k	906 k	1,08 M	1,12 M	2,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	421 k	908 k	1,08 M	1,12 M	2,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1 k	3 k	3 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	379 k	126 k	803 k	-5,54 M	7,77 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-150 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	55 k	743 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11 k	1,03 M	476 k	35,54 M	53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-767 k	2,39 M	6,83 M	35,69 M	12,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,46 M	-6,67 M	-641 k	-2,98 M	-50,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	6,06 M	-5,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,43 M	-6,67 M	-641 k	3,08 M	-56,24 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-9,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-9,24 M
Émission d'actions ordinaires	-	25,14 M	47,02 M	-	-
Autres activités de financement, total	-329 k	-15 k	-	-26 k	-2,76 M
Flux de trésorerie de financement	-329 k	25,13 M	47,02 M	-26 k	-12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,52 M	20,85 M	53,21 M	38,74 M	-56,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	329 k	15 k	-	26 k	2,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	129 k	1,11 M	801 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,79 M	-5,29 M	3,51 M	-2,34 M	-50,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,59 M	-5,29 M	3,51 M	-2,33 M	-49,2 M
Variation du fonds de roulement net	-633 k	-480 k	-1,03 M	526 k	697 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-9,24 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,55	-0,01	1,59	0,03	-0,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,57	-0,01	1,62	0,03	-0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,1	0,38	3,56	2,94	0,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,1	0,38	3,56	2,94	0,64
Analyse des marges
Marge brute %	22,26	55,12	53,9	44,2	48,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,8	6,83	3,09	1,91	22,14
Marge d’EBITDA %	-37,19	13,54	26,25	8,25	5,27
Marge EBITA %	-47,75	-0,12	19,74	0,56	-5,22
Marge d'EBIT %	-47,8	-0,15	19,73	0,54	-5,23
Marge des activités poursuivies %	-39,74	4,95	26,97	30,94	3,73
Marge nette %	-39,74	4,95	26,97	30,94	3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,74	4,95	26,97	30,94	3,73
Marge nette normalisée %	-24,05	4,13	20,37	26,18	3,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-221,31	-79,81	21,21	-16,07	-190,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-216,27	-79,72	21,21	-15,95	-184,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,13	0,09	0,16
Rotation des actifs corporels	0,59	0,49	1,02	0,86	0,64
Rotation des stocks (stock moyen)	55,62	24,39	60,33	96,31	98,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	9	14,93	35,94	7,85	14,32
Quick Ratio	7,76	14,3	35,8	7,74	13,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	1,17	2,96	2,95	4,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,56	14,96	6,07	3,79	3,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,55	0,36	6,28	0,35
Dette totale / Capital total	-	0,55	0,36	5,91	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,59	2,23	1,81	7,56	2,55
EBIT / Charges d'intérêt	-5,93	-1	-	3,04	-0,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,62	89,8	-	46,27	0,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,04	-577,1	-	-68,23	-17,74
Dette totale / EBITDA	-	0,61	0,13	8,13	0,39
Dette nette / EBITDA	5,67	-31,93	-18,84	-69,55	-26,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,09	0,15	-5,52	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	4,97	-22,1	47,16	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2	66,99	149,69	-11,92	83,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,64	313,46	138,96	-27,79	99,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,47	-160,8	386,67	-72,32	16,96
EBITA, 1 an Croissance en %	132,64	-99,58	-20,52 k	-97,52	-1,82 k
EBIT, 1 an Croissance %	132,88	-99,47	-20,51 k	-97,58	-1,87 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,83 k	-120,77	1,27 k	1,05	-77,91
Résultat net, Croissance 1 an	-1,83 k	-120,77	1,27 k	1,05	-77,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,3 k	-128,65	1,14 k	13,17	-73,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,75 k	-118,18	1,17 k	-17,11	-77,78
Stocks, Croissance 1 an	493,75	56,84	-30,2	-37,5	230,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	297,84	53,77	-2,66	11,58	266,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,45	35,18	51,02	9,38	-4,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,08	34,29	51,63	2,99	0,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,08	34,3	51,62	2,98	0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,88	-411,6	185,65	-255,01	-65,75
CAPEX, Croissance 1 an	720,17	-20,88	-94,37	364,43	1,59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,43 k	-39,59	-135,07	-166,71	2,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,43 k	-38,25	-135,09	-166,24	2,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,76	30,51	104,19	48,3	26,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,07	76,52	217,74	31,36	20,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,97	16,82	71,54	16,07	-43,1
EBITA, 2 ans CAGR %	35,28	-90,09	31,22	125	-34,69
EBIT, 2 ans CAGR %	35,35	-88,92	31,18	122,2	-34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	285,83	89,85	68,16	271,46	-52,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	285,83	89,85	68,16	271,46	-52,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	199,8	85,71	87,88	273,86	-44,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	306,2	73,21	51,76	224,04	-57,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	205,16	4,63	-33,95	43,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	142,91	147,35	22,35	4,22	102,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,49	14,83	42,86	28,53	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,98	14,67	42,7	24,96	1,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,99	14,67	42,69	24,96	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,26	16,93	198,34	286,41	-27,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	113,28	154,33	-72,42	-48,87	787,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	115,48	203,25	-36,68	-51,63	280,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,37	206,59	-35,95	-51,79	274,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	72,4	49,71	62,02	54,28	59,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,21	49,54	96,68	93,91	51,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	93,46	-2,23	87,62	-6,61	16,36
EBITA, 3 ans CAGR %	116,44	-80,23	58,87	-65,05	343,32
EBIT, 3 ans CAGR %	116,51	-78,71	58,84	-65,34	343,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,26	45,72	266,09	41,9	45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,26	45,72	266,09	41,9	45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,64	37,09	248,97	58,67	55,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,2	44,22	236,2	24,05	32,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	86,63	-11,88	13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	634,48	108,58	81,26	18,65	58,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,89	10,2	25,8	30,69	16,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,61	9,6	25,86	28	16,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,61	9,6	25,86	28	16,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-76,28	27,69	57,48	259,67	72,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	692,33	53,08	-14,65	-29,31	64,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,79	40,88	82,75	-35,57	71,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,35	40,98	84,16	-35,23	70,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	150,02	115,4	84,47	49,15	46,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	90,59	104,58	74,67	42,6	61,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	106,35	84,37	4,59	16,42
EBITA, 5 ans CAGR %	249,61	-12,94	77,21	-39,93	11,33
EBIT, 5 ans CAGR %	249,69	-8,97	77,19	-40,23	11,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	273,88	100,99	57,82	111,74	61,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	273,88	100,99	57,82	111,74	61,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	244,93	96,37	63,92	104,69	66,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,89	-	53,22	99,37	47,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	227	258,62	58,03	89,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	241,02	281,05	14,72	17,19	15,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	274,21	289,67	14,86	15,51	15,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	274,22	289,69	14,86	15,5	15,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,65	143,36	-34,7	98,84	47,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	164	106,67	9,88	117,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	145	130,45	6,5	4,36	145,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	144,03	130,39	10,18	4,28	144,56