Flux de Trésorerie Röko AB

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ROKO B

SE0023950795

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 918,00 ^SEK	-1,13%		+5,50%	+10,48%

05/08	Le directeur financier de Röko vend des actions pour 0,7 million de couronnes	FW
04/08	Röko acquiert l'italien Cytech : un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros	FW

759c6424db3c7adb090462b0f9aea9.Hc2I2Xrs2NrSXT72dIr7fanBB88x46IoR7p_Jg_toBE.fJv96x2NvIiUMWiMAuSJCvOIMqVXtpJOD9coEEqC5UdM9bvhM6Se7ZA7UQ

Données Financières Publiées: RÖKO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,08 Md	4,32 Md	5,61 Md	6,18 Md	6,45 Md
Total Chiffre d'affaires	2,08 Md	4,32 Md	5,61 Md	6,18 Md	6,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,29 Md	2,67 Md	3,34 Md	3,54 Md	3,57 Md
Résultat Brut	790 M	1,65 Md	2,27 Md	2,64 Md	2,88 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 M	956 M	1,35 Md	1,62 Md	1,77 Md
Autres dépenses de fonctionnement	23 M	83 M	98 M	33 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	474 M	1,04 Md	1,45 Md	1,65 Md	1,78 Md
Résultat d'Exploitation	316 M	609 M	825 M	985 M	1,11 Md
Intérêts payés, total	-27 M	-64 M	-112 M	-78 M	-66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	3 M	19 M	17 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-26 M	-61 M	-93 M	-61 M	-56 M
Gains (pertes) de change	-3 M	13 M	-15 M	-15 M	7 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-7 M	-1 M	28 M	0
EBT, hors éléments non courants	285 M	554 M	716 M	937 M	1,06 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-14 M	-51 M
EBT, elements non courants inclus	285 M	554 M	716 M	923 M	1,01 Md
Charge d'impôt	68 M	168 M	175 M	221 M	254 M
Résultat des activités poursuivies	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Résultat net part du groupe	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Résultat net	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,09	28,63	36,47	47,33	51,49
BPA de base - Activités poursuivies	16,09	28,63	36,47	47,33	51,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,48 M	13,48 M	14,83 M	14,83 M	14,66 M
Bénéfice net par action - dilué	16,09	28,63	36,47	47,33	51,49
BPA dilué - Activités poursuivies	16,09	28,63	36,47	47,33	51,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,48 M	13,48 M	14,83 M	14,83 M	14,66 M
BPA de base normalisé	13,21	25,68	30,17	39,48	45,18
BPA dilué normalisé	13,21	25,68	30,17	39,48	45,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	418 M	802 M	1,1 Md	1,3 Md	1,41 Md
EBITA	384 M	752 M	1,04 Md	1,23 Md	1,35 Md
EBIT	316 M	609 M	825 M	985 M	1,11 Md
EBITDAR	428 M	-	1,12 Md	1,31 Md	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,86	30,32	24,44	23,94	25,17
Total des impôts courants	83 M	165 M	211 M	263 M	309 M
Total des impôts différés	-14 M	3 M	-35 M	-42 M	-55 M
Résultat net normalisé	178 M	346 M	448 M	586 M	662 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 M	21 M	21 M	19 M	21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	203 M	474 M	634 M	940 M	985 M
Dépenses générales et administratives	248 M	482 M	714 M	681 M	781 M
Charges locatives nettes, total	10 M	-	19 M	12 M	14 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,06 M	-	8,4 M	5,36 M	4,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,94 M	-	10,6 M	6,64 M	9,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	290 M	558 M	744 M	421 M	407 M
Total des liquidités et VMP	290 M	558 M	744 M	421 M	407 M
Créances clients, total	370 M	597 M	642 M	713 M	726 M
Autres créances	68 M	40 M	75 M	95 M	123 M
Total des créances	438 M	637 M	717 M	808 M	849 M
Stocks	424 M	843 M	874 M	1,02 Md	1,04 Md
Dépenses payées d'avance	29 M	41 M	68 M	73 M	75 M
Autres actifs à court terme, total	-1 M	-	-	-	-1 M
Total de l'actif circulant	1,18 Md	2,08 Md	2,4 Md	2,32 Md	2,36 Md
Immobilisations corporelles brutes	579 M	1,33 Md	1,36 Md	1,25 Md	1,44 Md
Amortissements cumulés	-73 M	-584 M	-664 M	-464 M	-623 M
Immobilisations corporelles nettes	506 M	747 M	697 M	783 M	818 M
Investissements à long terme	14 M	15 M	38 M	-	-
Goodwill	2,27 Md	4,18 Md	4,38 Md	4,98 Md	5,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 Md	3,16 Md	3,1 Md	3,35 Md	3,26 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	30 M	40 M
Total des actifs	5,68 Md	10,18 Md	10,62 Md	11,48 Md	11,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	256 M	352 M	321 M	413 M	343 M
Charges à payer, total	54 M	85 M	130 M	190 M	187 M
Emprunts à court terme	-	36 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 Md	2,1 Md	896 M	721 M	1,14 Md
Part à court terme des contrats de location	50 M	70 M	80 M	108 M	121 M
Impôts sur le revenu à payer	89 M	67 M	83 M	130 M	128 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	78 M	80 M	111 M	109 M	122 M
Autres passifs à court terme	397 M	523 M	548 M	427 M	460 M
Total du passif circulant	1,99 Md	3,31 Md	2,17 Md	2,1 Md	2,5 Md
Dette à long terme	19 M	13 M	14 M	12 M	16 M
Contrats de location à long terme	266 M	447 M	403 M	417 M	455 M
Passif d'impôt différé Non courant	365 M	719 M	742 M	808 M	788 M
Autres passifs non courants	1,05 Md	2,04 Md	2,35 Md	2,64 Md	2,3 Md
Total du passif	3,69 Md	6,53 Md	5,68 Md	5,97 Md	6,06 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	1,84 Md	3,25 Md	4,44 Md	4,44 Md	4,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	122 M	226 M	406 M	721 M	1,18 Md
Résultat global et autres	30 M	172 M	92 M	336 M	-108 M
Total des fonds propres ordinaires	1,99 Md	3,65 Md	4,94 Md	5,5 Md	5,52 Md
Total des capitaux propres	1,99 Md	3,65 Md	4,94 Md	5,5 Md	5,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,68 Md	10,18 Md	10,62 Md	11,48 Md	11,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,48 M	13,48 M	14,83 M	14,62 M	14,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,48 M	13,48 M	14,83 M	14,83 M	14,62 M
Actif net par action	147,66	270,91	333,19	370,87	377,12
Actif corporel net	-1,99 Md	-3,69 Md	-2,54 Md	-2,84 Md	-2,84 Md
Actif corporel net par action	-147,8	-273,36	-171,18	-191,2	-194,13
Total de la dette	1,4 Md	2,66 Md	1,39 Md	1,26 Md	1,73 Md
Dette nette	1,11 Md	2,1 Md	649 M	837 M	1,32 Md
Dette relative aux contrats de location	80 M	-	152 M	96 M	112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	64 M	188 M	101 M	224 M	206 M
Stocks - travaux en cours, total	15 M	31 M	22 M	36 M	62 M
Stocks de produits finis, total	337 M	622 M	768 M	784 M	784 M
Stocks - Autres	23 M	36 M	35 M	39 M	45 M
Bâtiments, total	44 M	85 M	88 M	111 M	113 M
Machines, total	192 M	551 M	605 M	382 M	416 M
Employés à temps plein	846	1,27 k	1,43 k	1,5 k	1,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	6 M	10 M	17 M	27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	217 M	386 M	541 M	702 M	755 M
Dépréciation et amortissement - CF	58 M	111 M	138 M	155 M	168 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	143 M	213 M	247 M	242 M
Amortissements et dépréciations, Total	126 M	254 M	351 M	402 M	410 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5 M	8 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-36 M	-27 M	-52 M	-51 M	-68 M
Variation des créances	-62 M	11 M	-	32 M	-51 M
Variation des stocks	-16 M	-84 M	75 M	-47 M	53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19 M	-30 M	9 M	59 M	-26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	248 M	515 M	932 M	1,1 Md	1,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53 M	-49 M	-70 M	-56 M	-52 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	12 M	6 M	4 M
Acquisitions en espèces	-1,74 Md	-2,44 Md	-339 M	-787 M	-946 M
cession totale ou partielle d'une activité	3 M	3 M	3 M	1 M	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	3 M	-1 M	-17 M	-14 M	-14 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-1 M	-5 M	6 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,79 Md	-2,49 Md	-416 M	-844 M	-1,01 Md
Dette à long terme émise, total	625 M	1,19 Md	1 M	884 M	589 M
Total de la dette émise	625 M	1,19 Md	1 M	884 M	589 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 M	-242 M	-1,27 Md	-1,23 Md	-330 M
Total de la dette remboursée	-83 M	-242 M	-1,27 Md	-1,23 Md	-330 M
Émission d'actions ordinaires	1,14 Md	1,42 Md	1,19 Md	3 M	-
Autres activités de financement, total	-49 M	-135 M	-257 M	-253 M	-292 M
Flux de trésorerie de financement	1,63 Md	2,23 Md	-334 M	-592 M	-33 M
Ajustements des taux de change	5 M	8 M	3 M	16 M	-41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	98 M	268 M	185 M	-322 M	-14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 M	63 M	111 M	78 M	64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86 M	189 M	224 M	261 M	319 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	219 M	147 M	658 M	875 M	913 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	236 M	187 M	728 M	924 M	954 M
Variation du fonds de roulement net	38 M	398 M	52 M	24 M	83 M
Dette nette émise (remboursée)	542 M	945 M	-1,27 Md	-342 M	259 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,02	4,8	4,96	5,57	6,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,21	7,84	8,15	9,3	9,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,01	13,68	12,59	13,44	13,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,01	13,68	12,59	13,44	13,71
Analyse des marges
Marge brute %	37,93	38,18	40,45	42,69	44,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,65	22,15	24,01	26,22	27,37
Marge d’EBITDA %	20,07	18,58	19,58	20,96	21,87
Marge EBITA %	18,43	17,42	18,49	19,93	20,94
Marge d'EBIT %	15,17	14,11	14,7	15,93	17,19
Marge des activités poursuivies %	10,42	8,94	9,64	11,36	11,7
Marge nette %	10,42	8,94	9,64	11,36	11,7
Net Avail. Pour la marge commune %	10,42	8,94	9,64	11,36	11,7
Marge nette normalisée %	8,55	8,02	7,97	9,47	10,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,5	3,4	11,71	14,15	14,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,31	4,32	12,96	14,94	14,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,54	0,54	0,56	0,56
Rotation des actifs corporels	5,5	6,89	7,78	8,35	8,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,77	8,93	9,06	9,12	8,97
Rotation des stocks (stock moyen)	5,07	4,21	3,89	3,74	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,63	1,11	1,11	0,95
Quick Ratio	0,37	0,36	0,67	0,59	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,16	0,43	0,52	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,62	40,89	40,28	40,11	40,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,98	86,67	93,73	97,98	105,29
Délais de paiement des fournisseurs	34,91	35,94	36,4	36,38	38,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,69	91,61	97,61	101,71	107,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,47	72,87	28,19	22,87	31,37
Dette totale / Capital total	41,34	42,15	21,99	18,61	23,88
Dette à long terme / Capitaux propres	14,31	12,59	8,44	7,8	8,54
Dette à long terme / Capital total	8,4	7,28	6,58	6,35	6,5
Dette totale / Total de l'actif	64,97	64,12	53,46	52,06	52,36
EBIT / Charges d'intérêt	11,7	9,52	7,37	12,63	16,8
EBITDA / Charges d'intérêt	16,37	13,48	10,5	17,78	23,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,41	12,72	9,88	17,06	22,23
Dette totale / EBITDA	3,17	3,08	1,18	0,91	1,14
Dette nette / EBITDA	2,52	2,44	0,55	0,6	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,61	3,27	1,26	0,95	1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	2,58	0,59	0,63	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	239,25	107,2	30,07	10,12	4,37
Résultat brut, Croissance 1 an	159,87	108,61	37,8	16,2	9,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,67	103,55	37,38	16,34	8,79
EBITA, 1 an Croissance en %	222,69	95,83	38,03	17	9,57
EBIT, 1 an Croissance %	259,09	92,72	35,47	18,39	12,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	287,5	77,88	40,16	29,76	7,55
Résultat net, Croissance 1 an	287,5	77,88	40,16	29,76	7,55
Résultat net normalisé sur 1 an	285,14	94,39	29,24	29,6	16,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	287,5	77,88	27,41	22,04	8,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	252,38	61,35	7,54	11,06	1,82
Stocks, Croissance 1 an	393,02	98,82	3,68	17,05	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	101,59	47,63	-6,69	12,34	4,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,02	79,1	4,31	8,06	0,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	153,24	84,95	-31,12	11,7	0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,91	83,48	35,29	11,31	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	300	107,66	80,97	17,7	-2,19
CAPEX, Croissance 1 an	82,76	-7,55	42,86	-20	-7,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	169,08	-23,48	336,6	36,49	4,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,67	-10,49	281,7	29,9	3,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	514,29	165,13	64,17	19,68	7,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	541,45	132,83	69,55	26,54	12,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	366,59	146,49	67,01	24,43	12,54
EBITA, 2 ans CAGR %	347,21	151,38	64,41	25,44	13,27
EBIT, 2 ans CAGR %	262,86	163,07	61,58	24,45	15,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	174,49	162,54	57,9	34,86	18,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	174,49	162,54	57,9	34,86	18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	214,58	173,61	58,5	26,99	21,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	123,48	162,54	50,55	28,58	15,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	174,79	138,45	31,72	9,28	6,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	243,19	213,09	43,57	10,16	8,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,67	72,51	17,37	2,38	8,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,21	115,8	36,68	6,17	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,5	116,42	12,87	-12,28	5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	138,51	125,4	57,55	22,71	5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	916,53	188,21	93,86	45,95	7,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	29,99	14,92	6,9	-13,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	34,34	85,25	297,03	19,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	44	86,81	210,99	15,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	327,61	109,11	43,71	14,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	341,12	95,49	49,49	20,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	246,97	102,68	48,72	19,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	239,6	105,85	47,49	19,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	193,86	110,86	46,08	20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	137,54	112,98	47,9	25,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	137,54	112,98	47,9	25,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	167,94	113,09	48,7	22,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	107,11	106,32	43,27	21,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	130,1	82,86	24,44	6,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	186,09	116,61	34,12	7,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	56,2	40,56	15,67	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	95,47	69,36	26,39	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	82,64	47,76	12,48	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	118,54	90,13	40,32	14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	498,69	146,8	64,15	27,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	34,14	1,85	2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	100,78	65,89	154,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	100,7	64,23	115,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	156,94	60,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	167,69	56,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	132,2	60,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	129,86	62,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	110,21	65,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,4	68,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,4	68,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,66	70,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,16	65,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,84	47,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	95,31	64,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,92	26,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,13	39,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,2	29,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,49	50,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	240,41	76,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,35