Flux de Trésorerie Rokmaster Resources Corp.

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CA77543A2083

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:02:16 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	+12,50%		0,00%	+12,50%

13/07	Rokmaster Resources Corp. fait le point sur ses activités d'exploration sur la propriété Mystery	CI
13/07	Rokmaster Resources fait le point sur ses activités d'exploration sur la propriété Mystery	MT

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Données Financières Publiées: ROKMASTER RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 M	920 k	1,06 M	578 k	414 k
Coûts d'exploration / de forage, total	7,56 M	4,85 M	1,57 M	288 k	272 k
Rémunération à base d'actions (IS)	331 k	675 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	5,39 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,03 M	6,45 M	8,02 M	866 k	686 k
Résultat d'Exploitation	-9,03 M	-6,45 M	-8,02 M	-866 k	-686 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,58 M	677 k	9,31 k	-82,51 k	8,62 k
EBT, hors éléments non courants	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-677 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	18,8 k
EBT, elements non courants inclus	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Résultat des activités poursuivies	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Résultat net part du groupe	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Résultat net	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,05	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	131 M	156 M	163 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,05	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	131 M	156 M	163 M	177 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,63 M	4,52 M	-
EBITA	-9,03 M	-6,45 M	-8,02 M	-866 k	-686 k
EBIT	-9,03 M	-6,45 M	-8,02 M	-866 k	-686 k
EBITDAR	-	-	-2,6 M	4,55 M	-
Résultat net normalisé	-4,65 M	-3,61 M	-5,01 M	-593 k	-423 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	597 k	671 k	834 k	461 k	362 k
Frais d'exploration et de forage	7,56 M	4,85 M	1,57 M	288 k	272 k
Charges locatives nettes, total	31 k	32,4 k	32,4 k	32,4 k	10,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	331 k	675 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	331 k	675 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,66 M	33,18 k	25,76 k	6,82 k	871 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,66 M	33,18 k	25,76 k	6,82 k	871 k
Autres créances	80,02 k	214 k	57,5 k	24,77 k	52,99 k
Total des créances	80,02 k	214 k	57,5 k	24,77 k	52,99 k
Dépenses payées d'avance	216 k	162 k	21,66 k	11,02 k	10,73 k
Total de l'actif circulant	4,95 M	409 k	105 k	42,61 k	935 k
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	6,1 M	1,22 M	1,22 M	1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	6,1 M	1,22 M	1,22 M	1,28 M
Autres actifs à long terme, total	64,75 k	64,75 k	64,75 k	64,75 k	61,5 k
Total des actifs	7 M	6,58 M	1,39 M	1,32 M	2,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	622 k	941 k	1,55 M	1,82 M	1,72 M
Charges à payer, total	115 k	95,42 k	147 k	194 k	385 k
Emprunts à court terme	-	-	400 k	965 k	1,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	652 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,99 k	1,99 k	1,99 k	1,99 k	1,99 k
Total du passif circulant	1,39 M	1,04 M	2,09 M	2,98 M	3,45 M
Total du passif	1,39 M	1,04 M	2,09 M	2,98 M	3,45 M
Actions ordinaires, total	18,16 M	21,72 M	23,24 M	23,24 M	24,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,69 M	-29,46 M	-37,48 M	-38,42 M	-39,08 M
Résultat global et autres	11,14 M	13,28 M	13,53 M	13,53 M	13,82 M
Total des fonds propres ordinaires	5,61 M	5,54 M	-710 k	-1,66 M	-1,17 M
Total des capitaux propres	5,61 M	5,54 M	-710 k	-1,66 M	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	7 M	6,58 M	1,39 M	1,32 M	2,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	129 M	153 M	163 M	163 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	140 M	163 M	163 M	198 M
Actif net par action	0,05	0,04	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	5,61 M	5,54 M	-710 k	-1,66 M	-1,17 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	400 k	965 k	1,34 M
Dette nette	-4,66 M	-33,18 k	374 k	958 k	472 k
Dette relative aux contrats de location	248 k	259 k	259 k	259 k	86,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,45 M	-5,77 M	-8,01 M	-949 k	-659 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	5,39 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	5,39 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	331 k	675 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,65 M	-730 k	-68,18 k	-	-50,05 k
Variation des créances	107 k	-134 k	157 k	32,72 k	-28,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-169 k	299 k	657 k	322 k	106 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,95 k	54,54 k	140 k	10,64 k	291
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,77 M	-5,61 M	-1,74 M	-584 k	-631 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 M	-4 M	-	-	-27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-17,25 k	-	-	-	3,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	-4 M	-	-	-23,75 k
Dette à court terme émise, total	-	-	400 k	565 k	378 k
Total de la dette émise	-	-	400 k	565 k	378 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,58 M	5,33 M	1,4 M	-	1,16 M
Autres activités de financement, total	-265 k	-346 k	-67,43 k	-	-23,54 k
Flux de trésorerie de financement	4,31 M	4,98 M	1,73 M	565 k	1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-5,52 M	-4,62 M	-7,42 k	-18,94 k	864 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,36 M	-7,79 M	1,33 M	-176 k	-396 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,36 M	-7,79 M	1,33 M	-176 k	-396 k
Variation du fonds de roulement net	1 M	433 k	-954 k	-365 k	-59,34 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	400 k	565 k	378 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,57	-59,34	-125,94	-40	-23,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,86	-72,27	-191,76	107,93	165,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-101,44	-103,5	-331,84	80,13	46,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-101,44	-103,5	-331,84	80,13	46,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,56	0,39	0,05	0,01	0,27
Quick Ratio	3,4	0,24	0,04	0,01	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,3	-5,4	-0,83	-0,2	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-56,36	-58,18	-114,97
Dette totale / Capital total	-	-	-129,14	-139,1	767,92
Dette totale / Total de l'actif	19,87	15,78	151,24	225,39	151,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,15	0,21	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,14	0,21	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,15	0,21	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,14	0,21	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-271,62	-
EBITA, 1 an Croissance en %	68,28	-28,58	24,43	-89,2	-20,83
EBIT, 1 an Croissance %	68,28	-28,58	24,43	-89,2	-20,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,49	-22,51	38,86	-88,16	-30,6
Résultat net, Croissance 1 an	37,49	-22,51	38,86	-88,16	-30,6
Résultat net normalisé sur 1 an	37,49	-22,51	38,86	-88,16	-28,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,93	-38,64	16,46	-88,68	-35,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109,88	207,27	-80,09	0	5,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,76	-6,08	-78,94	-4,5	72,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,13	-1,29	-112,81	133,71	-29,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,13	-1,29	-112,81	133,71	-29,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,82	-36,08	-68,97	-66,44	7,98
CAPEX, Croissance 1 an	350,22	284,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,12 k	5,88	-117,04	-113,29	124,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,14 k	5,88	-117,04	-113,29	124,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	380,15	9,63	-5,73	-63,34	-70,76
EBIT, 2 ans CAGR %	380,15	9,63	-5,73	-63,34	-70,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	317,62	3,22	3,73	-59,45	-71,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	317,62	3,22	3,73	-59,45	-71,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	319,86	3,22	3,73	-59,45	-70,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	108,77	-33,5	-15,47	-63,69	-73,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,62	153,95	-21,78	-55,38	2,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,17	-24,78	-55,53	-55,16	28,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	342,08	-21,85	-64,44	-45,28	28,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	342,08	-21,85	-64,44	-45,28	28,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	600,67	16,08	-55,47	-67,73	-39,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	316,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,62 k	259,94	-57,52	-84,95	-45,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,19 k	262,15	-57,52	-84,95	-45,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	162,65	154,4	14,35	-54,22	-52,62
EBIT, 3 ans CAGR %	162,65	154,4	14,35	-54,22	-52,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	135,61	138,2	13,95	-49,68	-51,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	135,61	138,2	13,95	-49,68	-51,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	140,47	139,05	13,95	-49,68	-51,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,63	38,8	-19,84	-56,75	-56,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,55	104,33	8,7	-15,1	-40,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	103,94	103,78	-50,79	-42,63	-29,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	875,93	168,19	-57,23	-33,39	-40,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	875,93	168,19	-57,23	-33,39	-40,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	189,17	215,41	-25,22	-59,47	-51,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	262,83	579,95	30,22	-71,16	-62,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	271,63	720,72	30,75	-71,16	-62,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	87,8	44,47	74,33	17,21	-33,73
EBIT, 5 ans CAGR %	87,8	44,47	74,33	17,21	-33,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,78	39,89	69,7	17,32	-34,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,78	39,89	69,7	17,32	-34,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,07	39,87	71,79	17,57	-34,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,42	-3,91	15,7	-18,82	-48,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	95,53	53,53	11,18	11,18	6,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,24	49,88	10,9	11,22	-27,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,97	91,9	159,44	42,01	-33,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,97	91,9	159,44	42,01	-33,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	96,23	60,91	36,83	26,72	-31,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	214,5	-	-	-34,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	123,26	48,04	53,85	48,09	-7,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	144,71	48,34	56,08	65,8	-7,77