Bilan Rokeby Resources Limited

Actions

RKB

AU0000406746

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:34:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003500 ^AUD	0,00%		+16,67%	+16,67%

22/06	Rokeby Resources Limited annonce la démission de M. Brett Dickson de ses fonctions de co-secrétaire général	CI
13/05	Rokeby Resources Limited nomme James (Jim) Moran au poste de co-secrétaire général, avec effet au 13 mai 2026	CI

596fe113.h3JR30gD4F-mlB7YIxm8vOZUarM0SuDc1eQCQqaRgFY.wQQerQ1qkBry3SmRcTSF5p8OEOdkEM2YjJNwdt7Z12aqMTOeIFfNDuT-Kg

Données Financières Publiées: ROKEBY RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,97 M	194 k	107 k	141 k	11,37 k
Total Chiffre d'affaires	2,97 M	194 k	107 k	141 k	11,37 k
Résultat Brut	2,97 M	194 k	107 k	141 k	11,37 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	894 k	1,22 M	1,15 M	505 k	954 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	44,04 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	7,78 k	335 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,18 k	30,68 k	113 k	126 k	125 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	10 M	134 k	1,15 M	117 k
Autres dépenses de fonctionnement	230 k	716 k	68,38 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 M	11,97 M	1,46 M	1,79 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	1,83 M	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-527	-8,96 k	-5,55 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-527	-8,96 k	-5,55 k
Gains (pertes) de change	-207 k	19,75 k	-7,63 k	1,17 k	402
Autres produits non opérationnels	-164 k	-103 k	-83,74 k	-93,1 k	-492 k
EBT, hors éléments non courants	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M
Résultat des activités poursuivies	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-4,35 M	-
Résultat net part du groupe	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M
Résultat net	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-1,75 M	-2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	327 M	476 M	482 M	610 M	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	339 M	476 M	482 M	610 M	1,06 Md
BPA de base normalisé	0	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,83 M	-1,71 M	-1,13 M	2,75 M	-1,4 M
EBITA	1,83 M	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M
EBIT	1,83 M	-11,77 M	-1,36 M	-1,65 M	-1,56 M
Résultat net normalisé	910 k	-7,41 M	-906 k	-1,09 M	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,84 k	1,12 k	527	8,96 k	5,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,86 k	62,76 k	46,11 k	22,33 k	50,8 k
Dépense de marketing	18,86 k	62,76 k	46,11 k	22,33 k	50,8 k
Dépenses générales et administratives	705 k	1,02 M	989 k	391 k	420 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	44,04 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	133 k	89,93 k	274 k	403 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	133 k	89,93 k	274 k	403 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,26 M	4,92 M	795 k	898 k	607 k
Total des liquidités et VMP	9,26 M	4,92 M	795 k	898 k	607 k
Autres créances	13,81 k	236 k	71,33 k	51,98 k	47,06 k
Total des créances	13,81 k	236 k	71,33 k	51,98 k	47,06 k
Dépenses payées d'avance	9,46 k	15,33 k	13,14 k	12,33 k	9,69 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	520 k	-	-
Total de l'actif circulant	9,29 M	5,17 M	1,4 M	962 k	663 k
Immobilisations corporelles brutes	11,21 M	10,19 M	12,56 M	9,83 M	11,39 M
Amortissements cumulés	-209 k	-294 k	-363 k	-193 k	-242 k
Immobilisations corporelles nettes	11,01 M	9,9 M	12,2 M	9,63 M	11,15 M
Total des actifs	20,29 M	15,07 M	13,6 M	10,59 M	11,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	284 k	395 k	75,79 k	13,87 k	218 k
Charges à payer, total	247 k	673 k	58,2 k	139 k	68,09 k
Emprunts à court terme	-	-	500 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	14,84 k	14,24 k	16,27 k	80,86 k	63,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	222 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	767 k	1,08 M	650 k	234 k	349 k
Contrats de location à long terme	14,24 k	-	15,65 k	70,26 k	-
Autres passifs non courants	-	-	3,12 k	7,64 k	4,32 k
Total du passif	782 k	1,08 M	669 k	311 k	353 k
Actions ordinaires, total	53,67 M	59,59 M	59,68 M	62,66 M	65,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,29 M	-45,15 M	-46,46 M	-52,38 M	-54,44 M
Résultat global et autres	-866 k	-448 k	-283 k	7,78 k	343 k
Total des fonds propres ordinaires	19,51 M	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M
Total des capitaux propres	19,51 M	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M
Total du passif et des capitaux propres	20,29 M	15,07 M	13,6 M	10,59 M	11,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	416 M	482 M	484 M	811 M	1,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	416 M	482 M	484 M	805 M	1,58 Md
Actif net par action	0,05	0,03	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	19,51 M	13,99 M	12,93 M	10,28 M	11,46 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	29,08 k	14,24 k	532 k	151 k	63,52 k
Dette nette	-9,23 M	-4,91 M	-263 k	-747 k	-543 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	195 k	0	-	-
Bâtiments, total	-	338 k	13,02 k	-	-
Machines, total	430 k	660 k	650 k	216 k	225 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,46 M	-11,86 M	-1,45 M	-6,1 M	-2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,18 k	76,27 k	111 k	126 k	125 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	10 M	134 k	4,36 M	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,18 k	10,08 M	245 k	4,48 M	243 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-132 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	32,1 k	195 k	-
Provision pour pertes sur créances	-2,83 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	133 k	89,93 k	274 k	403 k
Autres activités d'exploitation, total	505 k	648 k	63,14 k	26,1 k	435 k
Variation des créances	8,16 k	-228 k	166 k	20,16 k	-15,7 k
Variation des dettes fournisseurs	492 k	292 k	-812 k	18,79 k	32,91 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 k	23,68 k	-119 k	4,48 k	21,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-351 k	-909 k	-1,78 M	-1,21 M	-941 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,43 M	-8,88 M	-2,7 M	-1,48 M	-945 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	676 k	46,28 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-244 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,43 M	-8,88 M	-2,7 M	-801 k	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,96 k	-15,96 k	-16,08 k	-85,4 k	-87,59 k
Total de la dette remboursée	-15,96 k	-15,96 k	-16,08 k	-85,4 k	-87,59 k
Émission d'actions ordinaires	12,46 M	5,78 M	-	2,2 M	1,88 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,44 M	5,77 M	484 k	2,11 M	1,79 M
Ajustements des taux de change	-123 k	-322 k	-126 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,53 M	-4,34 M	-4,12 M	103 k	-291 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,9 M	-5,94 M	-4,5 M	2,8 M	-1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,9 M	-5,94 M	-4,5 M	2,81 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	2,62 M	-88,38 k	1,29 M	-559 k	-140 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,96 k	-15,96 k	484 k	-85,4 k	-87,59 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,5	-41,62	-5,92	-8,51	-8,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,68	-43,88	-6,18	-8,62	-8,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,1	-70,8	-10,77	-15,06	-18,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,1	-70,8	-10,77	-15,06	-18,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,12	627,95	1,08 k	358,12	8,39 k
Marge d’EBITDA %	61,64	-880,64	-1,06 k	1,95 k	-12,34 k
Marge EBITA %	61,51	-6,07 k	-1,27 k	-1,17 k	-13,76 k
Marge d'EBIT %	61,51	-6,07 k	-1,27 k	-1,17 k	-13,76 k
Marge des activités poursuivies %	49,02	-6,11 k	-1,36 k	-1,24 k	-18,13 k
Marge nette %	49,02	-6,11 k	-1,36 k	-4,32 k	-18,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	49,02	-6,11 k	-1,36 k	-1,24 k	-18,13 k
Marge nette normalisée %	30,64	-3,82 k	-849,18	-774,22	-11,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-164,9	-3,06 k	-4,22 k	1,99 k	-10,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-164,9	-3,06 k	-4,22 k	1,99 k	-9,99 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,01	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	0,29	0,02	0,01	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,1	4,78	2,15	4,12	1,9
Quick Ratio	12,09	4,76	1,33	4,07	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,84	-2,74	-5,18	-2,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,1	4,11	1,47	0,55
Dette totale / Capital total	0,15	0,1	3,95	1,45	0,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	0,12	0,68	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	0,12	0,67	-
Dette totale / Total de l'actif	3,85	7,18	4,92	2,94	2,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,57 k	-183,89	-282,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,11 k	316,3	-238,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-7,23 k	151,48	-408,63
Dette totale / EBITDA	0,02	-0,01	-0,48	0,05	-0,05
Dette nette / EBITDA	-5,01	2,89	0,24	-0,26	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,14	0,11	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,81	0,46	0,07	-0,55	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,14 k	-93,46	-45,04	32,37	-91,94
Résultat brut, Croissance 1 an	8,14 k	-93,46	-45,04	32,37	-91,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-259,75	-193,38	-33,97	-691,03	-150,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-255,86	-744,87	-88,48	137,04	-5,02
EBIT, 1 an Croissance %	-255,86	-744,87	-88,48	137,04	-5,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-198,81	-914,79	-87,78	124,82	17,93
Résultat net, Croissance 1 an	-198,81	-914,79	-87,78	320,99	-66,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-198,81	-914,79	-87,78	124,82	17,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-153,76	-679,21	-87,94	77,62	-32,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,47	-10,07	23,26	-21,04	15,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,27	-25,75	-9,75	-22,09	11,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	190,83	-28,32	-7,54	-20,47	11,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	190,83	-28,32	-7,54	-20,47	11,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,8	159,26	96,11	-32,15	-22,22
CAPEX, Croissance 1 an	0,14	158,52	-69,59	-45,3	-36,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,23	21,27	-24,17	-168,57	-140,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,23	21,27	-24,17	-168,71	-140,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	226	132,1	-81,05	-14,71	-67,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	226	132,1	-81,05	-14,71	-67,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,57	22,13	-21,51	26,95	73,6
EBITA, 2 ans CAGR %	0,94	217,03	-13,79	-62,59	50,04
EBIT, 2 ans CAGR %	0,94	217,03	-13,79	-62,59	50,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,01	183,75	-0,23	-61,6	62,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,01	183,75	-0,23	-28,28	19,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,01	183,75	-0,23	-61,6	62,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,51	76,46	-16,42	-66,08	9,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,42	2,78	5,29	-1,35	-4,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,36	21,94	-18,14	-16,15	-6,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,09	44,38	-18,59	-14,25	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,09	44,38	-18,59	-14,25	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-36,27	58,75	125,49	15,35	-27,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,11	60,89	-11,34	-59,22	-40,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,59	47,02	-4,11	-31,29	-47,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,59	47,02	-4,11	-31,21	-47,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	228,2	-11,44	43,59	-63,77	-61,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	228,2	-11,44	43,59	-63,77	-61,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,51	14,97	-0,53	14,56	-6,33
EBITA, 3 ans CAGR %	15,18	87,3	5,02	-3,37	-48,97
EBIT, 3 ans CAGR %	15,18	87,3	5,02	-3,37	-48,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,59	84,77	-0,55	6,31	-44,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,59	84,77	-0,55	61,23	-44,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,59	84,77	-0,55	6,31	-44,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,41	24,16	-27,85	-12,66	-57,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,91	11,66	9,2	-4,34	4,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,7	20,94	10,31	-19,48	-7,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,17	29,02	24,45	-19,22	-6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,17	29,02	24,45	-19,22	-6,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,36	1,73	70,33	51,1	1,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,09	51,61	-7,67	-24,52	-52,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,44	57,56	17,9	-16,96	-42,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,44	57,56	17,9	-16,91	-42,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	170,38	68,94	4,89	-12,76	-20,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	170,38	68,94	4,89	-12,76	-20,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,22	7,94	-1,03	19,6	4,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,54	58,53	2,58	-1,67	5,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,54	58,53	2,58	-1,67	5,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,6	54,33	2,63	-1,44	6,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,6	54,33	2,63	26,54	6,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,56	54,33	2,63	-1,44	6,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-55,64	14,08	-21,93	-26,11	-24,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	90,45	33,34	17,21	6,26	3,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,29	22,32	16,17	4,46	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	110,02	21,55	17,55	9,57	11,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	110,02	21,55	17,55	9,57	11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,55	9,34	46,87	6,98	21,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,39	28,43	-5,9	-10,33	-22,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,83	13,36	2,09	13,05	-16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,83	13,36	2,09	13,1	-16,19