Flux de Trésorerie Roctool S.A.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,670 ^EUR	-2,34%		+7,05%	+171,10%

13/07	Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 13 au 17 juillet 2026
10/07	Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 13 au 17 juillet 2026

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Données Financières Publiées: ROCTOOL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,24 M	9,36 M	9,01 M	6,25 M	4,51 M
Autres recettes, total	86,01 k	85,11 k	261 k	311 k	122 k
Total Chiffre d'affaires	8,32 M	9,44 M	9,27 M	6,56 M	4,63 M
Coût des marchandises vendues, total	2,55 M	3,05 M	3,59 M	2,43 M	1,91 M
Résultat Brut	5,77 M	6,4 M	5,68 M	4,13 M	2,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	6,44 M	6,24 M	5,8 M	3,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,03 M	507 k	529 k	841 k	486 k
Autres dépenses de fonctionnement	-126 k	-444 k	-360 k	-138 k	984 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,41 M	6,5 M	6,41 M	6,5 M	5,13 M
Résultat d'Exploitation	-638 k	-108 k	-732 k	-2,38 M	-2,41 M
Intérêts payés, total	-58,49 k	-147 k	-152 k	-83,04 k	-73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-58,49 k	-147 k	-152 k	-83,04 k	-73 k
Gains (pertes) de change	945	-451	-7,67 k	1,4 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-45,03 k	-58,57 k	-119 k	51,24 k	-335 k
EBT, hors éléments non courants	-740 k	-314 k	-1,01 M	-2,41 M	-2,82 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	30,67 k	-	-	10 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	28,72 k	-44,18 k	17,23 k	-173 k	-
EBT, elements non courants inclus	-712 k	-328 k	-993 k	-2,58 M	-2,81 M
Charge d'impôt	-7,51 k	-12,44 k	-13,61 k	-3,7 k	-14 k
Résultat des activités poursuivies	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Résultat net part du groupe	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Résultat net	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-	-	-	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-	-	-	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,53 M	-	-	-	12,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-	-	-	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-	-	-	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,53 M	-	-	-	12,69 M
BPA de base normalisé	-0,1	-	-	-	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,1	-	-	-	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-343 k	213 k	-408 k	-2,02 M	-2,2 M
EBITA	-512 k	22,22 k	-612 k	-2,19 M	-2,3 M
EBIT	-638 k	-108 k	-732 k	-2,38 M	-2,41 M
EBITDAR	61,24 k	575 k	-56,24 k	-1,7 M	-1,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,53 M	9,98 M	9,68 M	6,75 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,06	3,8	1,37	0,14	0,5
Total des impôts courants	-	-12,45 k	-13,61 k	-3,7 k	-
Total des impôts différés	-7,51 k	1	-	-	-
Résultat net normalisé	-463 k	-197 k	-631 k	-1,5 M	-1,76 M
Provisions de pension	5,76 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 k	174 k	119 k	133 k	136 k
Dépense de marketing	103 k	174 k	119 k	133 k	136 k
Dépense en recherche et de développement	243 k	158 k	96,85 k	112 k	207 k
Charges locatives nettes, total	404 k	362 k	352 k	315 k	325 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	49,64 k	101 k	117 k	87,91 k	131 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	355 k	260 k	235 k	228 k	194 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	120 k	122 k	151 k	150 k	150 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 M	803 k	1,01 M	487 k	2,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	254 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,21 M	803 k	1,01 M	487 k	2,22 M
Créances clients, total	5,12 M	5,58 M	3,33 M	2,59 M	1,33 M
Autres créances	313 k	490 k	620 k	689 k	568 k
Total des créances	5,43 M	6,07 M	3,95 M	3,28 M	1,9 M
Stocks	653 k	1,1 M	887 k	1,05 M	835 k
Dépenses payées d'avance	304 k	225 k	478 k	314 k	185 k
Actifs d'impôts différés Courant	63,46 k	12,46 k	12,07 k	12,84 k	11 k
Autres actifs à court terme, total	73,84 k	106 k	179 k	176 k	1,38 M
Total de l'actif circulant	8,74 M	8,32 M	6,52 M	5,32 M	6,53 M
Immobilisations corporelles brutes	3,32 M	3,62 M	3,33 M	2,77 M	2,47 M
Amortissements cumulés	-2,69 M	-2,82 M	-2,69 M	-2,43 M	-2,32 M
Immobilisations corporelles nettes	632 k	795 k	639 k	336 k	146 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,03 M	1,08 M	1,09 M	1,2 M	1,12 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	318 k	249 k	286 k	294 k	209 k
Autres actifs à long terme, total	162 k	105 k	102 k	96,86 k	145 k
Total des actifs	10,88 M	10,55 M	8,63 M	7,25 M	8,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	1,39 M	1,41 M	1,32 M	688 k
Charges à payer, total	1,16 M	976 k	661 k	816 k	606 k
Emprunts à court terme	602	913	779	1,1 k	3 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,29 M	2,54 M	2,22 M	34,22 k	521 k
Impôts sur le revenu à payer	537	3,1 k	8,89 k	429	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	894 k	1,36 M	1,06 M	1,07 M	3,42 M
Autres passifs à court terme	5,33 k	3,62 k	-	155	-
Total du passif circulant	4,47 M	6,27 M	5,36 M	3,23 M	5,24 M
Dette à long terme	3,19 M	1,41 M	1,18 M	1,33 M	1,01 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	329 k	324 k	41,77 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	86,57 k	48,17 k	43,82 k	59,29 k	47 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	72,65 k	161 k	286 k	334 k	377 k
Total du passif	8,15 M	8,22 M	6,91 M	4,96 M	6,67 M
Actions ordinaires, total	905 k	910 k	912 k	1,36 M	2,48 M
Primes d'émissions d'actions	17,89 M	17,89 M	17,89 M	20,78 M	20,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Actions détenues en propre	-168 k	-169 k	-124 k	-44,29 k	-47 k
Résultat global et autres	-15,19 M	-15,98 M	-15,97 M	-17,23 M	-19,13 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 M	2,33 M	1,72 M	2,28 M	1,48 M
Total des capitaux propres	2,74 M	2,33 M	1,72 M	2,28 M	1,48 M
Total du passif et des capitaux propres	10,88 M	10,55 M	8,63 M	7,25 M	8,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,53 M	-	-	-	12,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,53 M	-	-	-	12,69 M
Actif net par action	0,6	-	-	-	0,12
Actif corporel net	1,7 M	1,25 M	638 k	1,09 M	359 k
Actif corporel net par action	0,38	-	-	-	0,03
Total de la dette	4,48 M	3,95 M	3,4 M	1,37 M	1,53 M
Dette nette	2,27 M	3,15 M	2,39 M	882 k	-687 k
Dette relative aux PBO non financés	86,57 k	48,17 k	43,82 k	59,29 k	47 k
Dette relative aux contrats de location	3,24 M	2,89 M	2,82 M	2,52 M	2,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	21,41 k	66,3 k	23,08 k	8,56 k	98 k
Stocks de produits finis, total	636 k	1,06 M	866 k	1,09 M	802 k
Machines, total	1,8 M	2,04 M	1,78 M	1,82 M	1,52 M
Employés à temps plein	48	57	59	51	43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	391 k	391 k	389 k	608 k	183 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-704 k	-315 k	-979 k	-2,58 M	-2,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	169 k	191 k	204 k	177 k	106 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	125 k	130 k	119 k	183 k	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	321 k	323 k	360 k	209 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	243 k	158 k	96,85 k	112 k	207 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	38,05 k	30,11 k	-33,92 k	208 k	123 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	173 k	-210 k	145 k	-71,77 k	33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-365 k	-223 k	1,6 M	392 k	2,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-320 k	-240 k	1,16 M	-1,58 M	557 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-351 k	-609 k	-396 k	-509 k	-255 k
Vente d'immobilisations corporelles	81,55 k	417	90,14 k	24,56 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-35 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	254 k	-	6 k	-
Autres activités d'investissement, total	-25,92 k	107 k	-74	-333	7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-296 k	-247 k	-306 k	-478 k	-283 k
Dette à court terme émise, total	-	311	-	1,1 k	2 k
Dette à long terme émise, total	1,92 M	47,71 k	-	-	172 k
Total de la dette émise	1,92 M	48,02 k	-	1,1 k	174 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-742	-	-913	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-631 k	-584 k	-622 k	-1,9 M	-14 k
Total de la dette remboursée	-632 k	-584 k	-623 k	-1,9 M	-14 k
Émission d'actions ordinaires	4,87 k	172	8,19 k	3,42 M	1,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-23,59 k	-25,2 k	-663	-	-2 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	1,27 M	-561 k	-615 k	1,52 M	1,46 M
Ajustements des taux de change	18,26 k	-7 k	-27,23 k	6,29 k	-6 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-101 k	1	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	676 k	-1,16 M	208 k	-524 k	1,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-776 k	-729 k	889 k	-883 k	652 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-739 k	-637 k	984 k	-831 k	698 k
Variation du fonds de roulement net	527 k	439 k	-1,42 M	-690 k	-2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	1,29 M	-536 k	-623 k	-1,89 M	160 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,88	-0,63	-4,77	-18,7	-19,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,77	-1	-8,02	-33,84	-45,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,75	-12,44	-48,24	-128,54	-148,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,75	-12,44	-48,24	-128,54	-148,47
Analyse des marges
Marge brute %	69,3	67,75	61,25	62,89	58,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,16	68,23	67,33	88,4	79,06
Marge d’EBITDA %	-4,12	2,26	-4,41	-30,73	-47,44
Marge EBITA %	-6,16	0,24	-6,61	-33,43	-49,73
Marge d'EBIT %	-7,66	-1,14	-7,9	-36,21	-51,95
Marge des activités poursuivies %	-8,46	-3,34	-10,57	-39,26	-60,26
Marge nette %	-8,46	-3,34	-10,57	-39,26	-60,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,46	-3,34	-10,57	-39,26	-60,26
Marge nette normalisée %	-5,56	-2,08	-6,81	-22,92	-37,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,32	-7,72	9,59	-13,46	14,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,88	-6,74	10,62	-12,67	15,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,88	0,97	0,83	0,6
Rotation des actifs corporels	12,42	13,24	12,92	13,46	19,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,77	1,75	2,02	2,11	2,3
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	3,47	3,61	2,51	2,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,96	1,33	1,22	1,65	1,25
Quick Ratio	1,71	1,1	0,93	1,16	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	0,22	-0,49	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	205,64	208,66	180,63	173,42	158,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,91	105,28	101,19	145,84	180,68
Délais de paiement des fournisseurs	173,05	130,99	151,59	191,86	216,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	135,5	182,95	130,23	127,4	123
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	163,88	169,17	197,1	59,97	103,72
Dette totale / Capital total	62,1	62,85	66,34	37,49	50,91
Dette à long terme / Capitaux propres	116,79	60,49	68,34	58,43	68,25
Dette à long terme / Capital total	44,26	22,47	23	36,52	33,5
Dette totale / Total de l'actif	74,87	77,87	80,03	68,48	81,87
EBIT / Charges d'intérêt	-10,91	-0,73	-4,81	-28,61	-32,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,87	1,45	-2,69	-24,28	-30,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,87	-2,68	-5,29	-30,4	-33,6
Dette totale / EBITDA	-13,06	18,52	-8,33	-0,68	-0,7
Dette nette / EBITDA	-6,61	14,75	-5,85	-0,44	0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,46	-9,98	-4,23	-0,54	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,27	-7,95	-2,97	-0,35	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,75	13,44	-1,86	-29,2	-29,39
Résultat brut, Croissance 1 an	46,88	10,9	-11,26	-27,3	-33,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,6	-313,78	-210	547,5	14,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,37	-109,76	-439,97	325,66	6,96
EBIT, 1 an Croissance %	-71,25	-83,08	577,97	224,76	1,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,93	-55,2	210,33	163,12	8,38
Résultat net, Croissance 1 an	-72,93	-55,2	210,33	163,12	8,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,54	-57,54	221,18	138,28	16,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,95	-	-	-	-42,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,84	9,1	-40,32	-22,21	-48,55
Stocks, Croissance 1 an	-17,04	68,89	-19,58	18,64	-20,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,92	25,9	-19,63	-47,48	-56,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,74	-3,06	-18,17	-16,07	12,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,3	-26,25	-49,16	70,65	-67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,82	-14,65	-26,15	32,46	-35,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,47	-25	-582,13	-236,23	-135,34
CAPEX, Croissance 1 an	-13,82	73,43	-34,99	28,39	-49,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,97	-6,05	-221,96	-194,92	-172,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-46,52	-13,87	-254,55	-181,07	-182,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,3	19,44	5,52	-16,64	-29,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,9	27,63	-0,8	-19,68	-30,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,17	-61,87	102,28	133,08	165,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,24	-88,47	63,98	249,02	111,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,55	-77,95	7,1	369,23	81,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,68	-65,18	17,91	185,75	68,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,68	-65,18	17,91	185,75	68,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,9	-65,24	16,78	176,64	66,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,49	15,77	-19,3	-31,86	-36,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,47	18,37	16,54	-2,32	-2,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,25	5,9	0,59	-35,03	-52,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,22	4,54	-10,94	-17,13	-2,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,84	-28,82	-38,77	-6,86	-24,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,77	-17,8	-20,61	-1,1	-7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,76	-65,88	90,15	156,28	-30,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,99	22,26	6,19	-8,63	-19,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,18	-28,1	7,04	10,09	-16,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,17	-32,14	15,37	14,28	-17,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,82	7,95	11,87	-7,62	-21,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,11	12,23	13,07	-10,56	-24,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,81	-50,76	-34,71	172,38	80,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,15	-77,94	-28,48	112,78	133,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,87	-65,42	-30,91	55,01	181,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,03	-50,95	-27,8	54,08	106,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,03	-50,95	-27,8	54,08	106,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,1	-50,71	-27,05	48,12	107,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,12	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,57	23,56	-7,17	-20,29	-37,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,07	1,36	4,06	17,24	-8,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,09	-2,54	-3,4	-19	-43,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,37	9,4	-3,66	-12,68	-8,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,29	-26,64	-36,37	-13,83	-34,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,24	-16,74	-20,68	-5,84	-14,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,48	-51,3	-17,5	70,15	32,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,8	0,07	-0,95	13,13	-25,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,81	-24,4	-14,25	4,43	-3,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,08	-27,28	-10,71	4	3,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,87	2,25	4,49	-2,66	-6,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,78	3,69	3,88	-1,83	-7,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11	-5,01	-25,96	2,45	8,43
EBITA, 5 ans CAGR %	16,61	-49,1	-21,58	1,17	6,61
EBIT, 5 ans CAGR %	187,91	-36,43	-22,01	-1,85	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,6	-27,41	-18,3	-0,74	1,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,6	-27,41	-18,3	-0,74	1,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	103,13	-26,74	-17,15	-1,74	1,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,2	-	-	-	-17,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,38	8,54	2,68	-2,62	-20,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,08	3,22	-2,93	-0,13	1,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,45	14,48	-7,85	-17,13	-27,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,62	0,65	-5,89	-2,1	-3,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,33	-25,32	-36,12	-19,29	-32,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,92	-17,08	-24,04	-10,81	-15,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,86	-39,67	12,7	-5,38	-23,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,49	-11,16	-21,48	-3,51	-8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,97	-26,39	-0,23	-12,13	-14,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,26	-28,15	2,63	-12,86	-12,78