Compte de Résultat Rococo Co. Ltd.

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5868

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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02/12/24	Rococo Co. Ltd. (TSE:5868) a finalisé l'acquisition de FANS Business of Faith Inc. auprès de Faith, Inc. (TSE:4295).	CI
20/12/23	Rococo Co. Ltd. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 1,5228 milliard de yens.	CI

9dec21.hQTqcZu3jyLo6ZwfUsBQ0-DkJ4GwqON-b1C1N7EeMnw.6k-4I-nCwHahq_VNNpAC4KyuEbnT45kVCSLgUNR7XQvgMa45_-W9a5u-6w

Données Financières Publiées: ROCOCO CO. LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	6,3 Md	6,93 Md	7,18 Md	7,8 Md	9,19 Md
Total Chiffre d'affaires	6,3 Md	6,93 Md	7,18 Md	7,8 Md	9,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,14 Md	4,27 Md	4,5 Md	4,96 Md	6,05 Md
Résultat Brut	2,16 Md	2,66 Md	2,67 Md	2,84 Md	3,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 Md	1,96 Md	2,19 Md	2,42 Md	2,61 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 Md	1,96 Md	2,19 Md	2,41 Md	2,61 Md
Résultat d'Exploitation	396 M	693 M	481 M	428 M	525 M
Intérêts payés, total	-17 M	-15 M	-13 M	-8 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-17 M	-15 M	-13 M	-8 M	-5 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-	-8 M	-15 M	-10 M
Autres produits non opérationnels	32 M	19 M	-11 M	36 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	408 M	697 M	449 M	441 M	504 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-3 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-11 M	-2 M	-7 M	-
Autres éléments non courants	-	-2 M	-	-3 M	-
EBT, elements non courants inclus	405 M	681 M	447 M	431 M	504 M
Charge d'impôt	83 M	228 M	158 M	153 M	187 M
Résultat des activités poursuivies	322 M	453 M	289 M	278 M	317 M
Résultat net part du groupe	322 M	453 M	289 M	278 M	317 M
Résultat net	322 M	453 M	289 M	278 M	317 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	322 M	453 M	289 M	278 M	317 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	322 M	453 M	289 M	278 M	317 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	123,85	174,23	109,8	75,06	85,09
BPA de base - Activités poursuivies	123,85	174,23	109,8	75,06	85,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	2,63 M	3,7 M	3,73 M
Bénéfice net par action - dilué	123,85	174,23	106,18	73,67	84,01
BPA dilué - Activités poursuivies	123,85	174,23	106,18	73,67	84,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,6 M	2,6 M	2,73 M	3,77 M	3,78 M
BPA de base normalisé	98,08	167,55	106,62	74,42	84,56
BPA dilué normalisé	98,08	167,55	102,94	73,03	83,29
Dividende par action	-	-	20	30	35
Ratio de distribution	-	-	-	24,82	35,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	560 M	494 M	588 M
EBITA	396 M	693 M	484 M	436 M	536 M
EBIT	396 M	693 M	481 M	428 M	525 M
EBITDAR	-	-	768 M	681 M	783 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,49	33,48	35,35	35,5	37,1
Résultat net normalisé	255 M	436 M	281 M	276 M	315 M
Provisions de pension	-	2,19 M	9,57 M	56,8 M	87,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	256 M	267 M	338 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	8 M	12 M	63 M
Charges locatives nettes, total	-	-	208 M	187 M	195 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	17,52 M	13,6 M	16,43 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	190 M	173 M	179 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 Md	1,28 Md	2,14 Md	1,93 Md	1,94 Md
Total des liquidités et VMP	1,18 Md	1,28 Md	2,14 Md	1,93 Md	1,94 Md
Créances clients, total	807 M	1,02 Md	1,25 Md	1,39 Md	1,36 Md
Total des créances	807 M	1,02 Md	1,25 Md	1,39 Md	1,36 Md
Stocks	11 M	8 M	6 M	12 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	131 M	133 M	117 M	111 M	172 M
Total de l'actif circulant	2,12 Md	2,45 Md	3,52 Md	3,44 Md	3,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	283 M	227 M	212 M	194 M	228 M
Investissements à long terme	480 M	501 M	526 M	555 M	805 M
Goodwill	-	-	40 M	44 M	389 M
Autres immobilisations incorporelles, total	92 M	38 M	24 M	29 M	48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 M	45 M	57 M	75 M	49 M
Charges différées à long terme	4 M	2 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,03 Md	3,26 Md	4,38 Md	4,34 Md	5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	118 M	109 M	139 M	133 M	177 M
Charges à payer, total	210 M	212 M	236 M	312 M	400 M
Emprunts à court terme	160 M	90 M	90 M	-	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	471 M	445 M	410 M	226 M	248 M
Part à court terme des contrats de location	33 M	27 M	22 M	13 M	21 M
Impôts sur le revenu à payer	336 M	428 M	304 M	352 M	412 M
Autres passifs à court terme	89 M	70 M	127 M	99 M	154 M
Total du passif circulant	1,42 Md	1,38 Md	1,33 Md	1,14 Md	1,42 Md
Dette à long terme	827 M	700 M	637 M	300 M	419 M
Contrats de location à long terme	47 M	20 M	28 M	34 M	60 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11 M	13 M	22 M	73 M	93 M
Autres passifs non courants	122 M	74 M	52 M	50 M	46 M
Total du passif	2,42 Md	2,19 Md	2,07 Md	1,59 Md	2,04 Md
Actions ordinaires, total	66 M	66 M	536 M	642 M	642 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	469 M	575 M	576 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	526 M	979 M	1,27 Md	1,48 Md	1,68 Md
Résultat global et autres	18 M	28 M	39 M	56 M	59 M
Total des fonds propres ordinaires	610 M	1,07 Md	2,31 Md	2,75 Md	2,96 Md
Total des capitaux propres	610 M	1,07 Md	2,31 Md	2,75 Md	2,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,03 Md	3,26 Md	4,38 Md	4,34 Md	5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,6 M	2,6 M	3,7 M	3,72 M	3,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,6 M	2,6 M	3,5 M	3,72 M	3,73 M
Actif net par action	234,62	412,69	660,57	738,32	793,91
Actif corporel net	518 M	1,04 Md	2,25 Md	2,68 Md	2,52 Md
Actif corporel net par action	199,23	398,08	642,29	718,72	676,67
Total de la dette	1,54 Md	1,28 Md	1,19 Md	573 M	756 M
Dette nette	362 M	-1 M	-954 M	-1,35 Md	-1,19 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	17 M	23 M	8 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,66 Md	1,5 Md	1,56 Md
Stocks - matières premières, total	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	8 M	6 M	4 M	9 M	-
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	582	642	677	712
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	1 M	1 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	448 M	431 M	505 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	76 M	58 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3 M	8 M	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	79 M	66 M	63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 M	7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-245 M	-116 M	-172 M
Variation des créances	-	-	-229 M	-132 M	63 M
Variation des stocks	-	-	1 M	-5 M	8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	32 M	97 M	183 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	97 M	-7 M	15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	185 M	341 M	665 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7 M	-7 M	-18 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-291 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-11 M	-15 M	-31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-46 M	-74 M	-256 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-82 M	13 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-146 M	-83 M	-615 M
Dette à long terme émise, total	-	-	400 M	-	300 M
Total de la dette émise	-	-	400 M	-	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-90 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-499 M	-520 M	-227 M
Total de la dette remboursée	-	-	-499 M	-610 M	-227 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	934 M	212 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-69 M	-111 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-69 M	-111 M
Autres activités de financement, total	-	-	-60 M	-52 M	-32 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	775 M	-519 M	-70 M
Ajustements des taux de change	-	-	9 M	14 M	5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	822 M	-246 M	-14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12 M	8 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	248 M	116 M	176 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	126 M	258 M	568 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	135 M	264 M	572 M
Variation du fonds de roulement net	-	148 M	227 M	48 M	-230 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-99 M	-610 M	73 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,76	7,87	6,14	7,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,24	10,27	7,84	9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	53,83	17,08	10,99	11,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,83	17,08	10,99	11,11
Analyse des marges
Marge brute %	34,33	38,33	37,24	36,42	34,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,05	28,33	30,54	30,95	28,45
Marge d’EBITDA %	-	-	7,8	6,33	6,4
Marge EBITA %	6,28	10	6,75	5,59	5,83
Marge d'EBIT %	6,28	10	6,7	5,48	5,71
Marge des activités poursuivies %	5,11	6,54	4,03	3,56	3,45
Marge nette %	5,11	6,54	4,03	3,56	3,45
Net Avail. Pour la marge commune %	5,11	6,54	4,03	3,56	3,45
Marge nette normalisée %	4,04	6,29	3,91	3,53	3,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,76	3,31	6,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,88	3,38	6,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,2	1,88	1,79	1,97
Rotation des actifs corporels	-	27,17	32,69	38,44	43,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,58	6,3	5,9	6,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	449,79	643,29	551,22	806,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,77	2,65	3,03	2,45
Quick Ratio	1,4	1,67	2,56	2,92	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,14	0,3	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,17	57,89	62,06	54,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,81	0,57	0,66	0,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,7	10,06	10,02	9,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	39,28	48,4	52,7	45,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	252,13	119,48	51,34	20,84	25,55
Dette totale / Capital total	71,6	54,44	33,92	17,25	20,35
Dette à long terme / Capitaux propres	143,28	67,1	28,76	12,15	16,19
Dette à long terme / Capital total	40,69	30,57	19,01	10,05	12,89
Dette totale / Total de l'actif	79,89	67,1	47,2	36,67	40,78
EBIT / Charges d'intérêt	23,29	46,2	37	53,5	75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	43,08	61,75	84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	42,54	60,88	81,43
Dette totale / EBITDA	-	-	2,12	1,16	1,29
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,7	-2,74	-2,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	2,15	1,18	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,73	-2,78	-2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,91	3,55	8,75	17,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,74	0,6	6,36	10,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-11,79	19,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	75	-30,16	-9,92	22,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	75	-30,59	-11,02	22,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,68	-36,2	-3,81	14,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,68	-36,2	-3,81	14,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	70,83	-35,58	-1,78	14,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,68	-39,06	-30,62	14,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	26,64	22,7	11	-2,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-27,27	-25	100	-75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,79	-6,61	-8,49	17,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,48	34,28	-0,87	15,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	99,81	117,2	19,04	-5,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	75,9	115,47	18,9	7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	84,32	95,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	0	157,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	104,35	119,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	95,73	117,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	50	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,68	6,12	13,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,12	3,44	8,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	2,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	10,55	-20,68	5,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,21	-21,41	4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,26	-21,66	4,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,26	-21,66	4,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,9	-20,46	5,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,41	-34,97	-11,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,66	16,71	4,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,15	22,47	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,45	-7,55	3,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,14	15,38	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,32	60,8	5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	94,68	60,06	13,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	60,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	111,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	106,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	32,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,37	9,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,51	5,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,26	-8,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,62	-8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,78	-11,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,78	-11,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,63	-10,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-15,9	-21,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,93	9,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,94	-27,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,83	0,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,68	15,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,87	34,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,18	40,23