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Bilan Rockport Capital Corp.

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R.P

CA77382L1094

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		-.--%	-

02/09	New Age Metals Inc. conclut un accord définitif d'option et de coentreprise avec Rockport Capital Corp. sur le projet Ni-Cu-EGP Genesis	CI
20/08	Rockport Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ROCKPORT CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,76 k	37 k	28,64 k	26,73 k	55,36 k
Rémunération à base d'actions (IS)	59,4 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	123 k	37 k	28,64 k	26,73 k	55,36 k
Résultat d'Exploitation	-123 k	-37 k	-28,64 k	-26,73 k	-55,36 k
Autres produits non opérationnels	-33,28 k	-13,4 k	-17,98 k	-12,62 k	-17,09 k
EBT, hors éléments non courants	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
EBT, elements non courants inclus	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Résultat des activités poursuivies	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Résultat net part du groupe	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Résultat net	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	-
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-123 k	-37 k	-28,64 k	-26,73 k	-55,36 k
EBIT	-123 k	-37 k	-28,64 k	-26,73 k	-55,36 k
Résultat net normalisé	-97,78 k	-31,5 k	-29,14 k	-24,59 k	-45,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,76 k	37 k	28,64 k	22,32 k	55,36 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	59,4 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	59,4 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	458 k	399 k	354 k	316 k	256 k
Total des liquidités et VMP	458 k	399 k	354 k	316 k	256 k
Autres créances	1,07 k	2,66 k	900	958	950
Total des créances	1,07 k	2,66 k	900	958	950
Dépenses payées d'avance	5 k	5,09 k	5,08 k	4,66 k	5,08 k
Total de l'actif circulant	464 k	407 k	360 k	322 k	262 k
Total des actifs	464 k	407 k	360 k	322 k	262 k
Passifs
Comptes à payer, total	16,84 k	10,2 k	9,97 k	11,37 k	24,41 k
Total du passif circulant	16,84 k	10,2 k	9,97 k	11,37 k	24,41 k
Total du passif	16,84 k	10,2 k	9,97 k	11,37 k	24,41 k
Actions ordinaires, total	519 k	519 k	519 k	519 k	519 k
Primes d'émissions d'actions	89,1 k	89,1 k	89,1 k	89,1 k	89,1 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-162 k	-212 k	-259 k	-298 k	-370 k
Total des fonds propres ordinaires	447 k	396 k	350 k	310 k	238 k
Total des capitaux propres	447 k	396 k	350 k	310 k	238 k
Total du passif et des capitaux propres	464 k	407 k	360 k	322 k	262 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	-
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,08	-
Actif corporel net	447 k	396 k	350 k	310 k	238 k
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,09	0,08	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-458 k	-399 k	-354 k	-316 k	-256 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-156 k	-50,4 k	-46,62 k	-39,35 k	-72,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	59,4 k	-	-	-	-
Variation des créances	-1,07 k	-1,59 k	1,76 k	-58	8
Variation des dettes fournisseurs	14,34 k	-6,64 k	-227	1,4 k	13,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	-95	8	423	-420
Flux de trésorerie d'exploitation	-88,77 k	-58,73 k	-45,08 k	-37,59 k	-59,82 k
Émission d'actions ordinaires	334 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	334 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	245 k	-58,73 k	-45,08 k	-37,59 k	-59,82 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,3 k	-31,45 k	-16,36 k	-14,94 k	-21,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,3 k	-31,45 k	-16,36 k	-14,94 k	-21,97 k
Variation du fonds de roulement net	-8,27 k	8,32 k	-1,54 k	-1,76 k	-12,63 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,78	-5,31	-4,67	-4,9	-11,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,45	-5,48	-4,8	-5,06	-12,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,65	-11,95	-12,49	-11,92	-26,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,65	-11,95	-12,49	-11,92	-26,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,53	39,88	36,09	28,31	10,75
Quick Ratio	27,24	39,38	35,58	27,9	10,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,27	-5,76	-4,52	-3,31	-2,45
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,63	2,51	2,77	3,53	9,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	96,05	-69,96	-22,59	-6,68	107,12
EBIT, 1 an Croissance %	96,05	-69,96	-22,59	-6,68	107,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	148,75	-67,78	-7,51	-15,58	84,11
Résultat net, Croissance 1 an	148,75	-67,78	-7,51	-15,58	84,11
Résultat net normalisé sur 1 an	148,74	-67,78	-7,51	-15,59	84,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,78	-7,51	-15,59	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,44	-12,3	-11,52	-10,55	-18,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	113,02	-11,28	-11,76	-11,25	-23,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	113,02	-11,28	-11,76	-11,25	-23,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	169,89	-33,8	-23,24	-16,62	59,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	238,01	-47,97	-8,7	47,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	238,01	-47,97	-8,7	47,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-23,26	-51,78	-15,01	39,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-23,26	-51,78	-15,01	39,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-10,48	-45,41	-11,64	24,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-10,48	-45,41	-11,64	24,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,48	-45,41	-11,64	24,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,41	-11,64	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	38,41	-11,91	-11,04	-14,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	37,47	-11,52	-11,5	-17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	37,47	-11,52	-11,5	-17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	33,62	-28,72	-20	15,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	32,62	-31,07	15,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	32,62	-31,07	15,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-23,03	-39,91	14,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-23,03	-39,91	14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,5	-36,88	12,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,5	-36,88	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,5	-36,88	12,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,88	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	19,23	-11,46	-13,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,59	-11,43	-15,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,59	-11,43	-15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	11,08	-24,89	0,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,1	-11,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,1	-11,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,71