Ratios Financiers Rockfire Resources plc

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PML

GB00B42TN250

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:02 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^GBX	+4,76%		+2,80%	-25,17%

19/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Cooks progresse ; Amcomri voit son bénéfice bondir et sa dette reculer	AN
10/08	L'action Rockfire Resources chute après une levée de fonds de 2 millions de livres sterling	AN

cb12c697a71ebbdc7389008.lsBjrXCu9md-_T_MX9IJ-ymwDyPamfwMf4a6suhRMmo._KwGmxmWjAg4uQe0GJ1TpBndbG2syYVfEvCP47djXSvQmgKdM5exBjqlag

Données Financières Publiées: ROCKFIRE RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	733 k	753 k	1,79 M	2 M	1,43 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	12,33 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-96,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	745 k	753 k	1,79 M	2 M	1,33 M
Résultat d'Exploitation	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1	2	5	48
Charges d'intérêt nettes	-	1	2	5	48
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
EBT, elements non courants inclus	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Résultat des activités poursuivies	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Résultat net part du groupe	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Résultat net	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	975 M	1,17 Md	1,87 Md	2,76 Md	5,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	975 M	1,17 Md	1,87 Md	2,76 Md	5,09 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-726 k	-745 k	-1,78 M	-2 M	-1,33 M
EBITA	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
EBIT	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Résultat net normalisé	-466 k	-471 k	-1,12 M	-1,25 M	-833 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	733 k	753 k	1,79 M	2 M	1,43 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	25,53 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	116 k	28 k	32,48 k	-	96,05 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 k	28 k	32,48 k	25,53 k	96,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 M	420 k	437 k	936 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	1,47 M	420 k	437 k	936 k	1,06 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	124 k	106 k	1,73 M	65,49 k	168 k
Total des créances	124 k	106 k	1,73 M	65,49 k	168 k
Total de l'actif circulant	1,6 M	526 k	2,17 M	1 M	1,23 M
Immobilisations corporelles brutes	34,65 k	62,3 k	47,86 k	62,45 k	49,97 k
Amortissements cumulés	-14,46 k	-23,97 k	-19,61 k	-21,56 k	-28,49 k
Immobilisations corporelles nettes	20,19 k	38,32 k	28,24 k	40,89 k	21,48 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,45 M	4,45 M	4,97 M	5,66 M	6,43 M
Autres actifs à long terme, total	-	85,87 k	94,3 k	73,59 k	91,82 k
Total des actifs	5,07 M	5,1 M	7,26 M	6,77 M	7,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,01 k	80,59 k	29,55 k	24,2 k	308 k
Charges à payer, total	46,25 k	57,21 k	121 k	41,06 k	33,94 k
Autres passifs à court terme	17,13 k	22,28 k	71,51 k	496 k	139 k
Total du passif circulant	110 k	160 k	222 k	561 k	481 k
Total du passif	110 k	160 k	222 k	561 k	481 k
Actions ordinaires, total	7,08 M	7,44 M	8,55 M	9,93 M	12,31 M
Primes d'émissions d'actions	18,18 M	18,23 M	21,21 M	21,27 M	21,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,41 M	-23,16 M	-24,84 M	-26,93 M	-28,18 M
Résultat global et autres	2,11 M	2,43 M	2,13 M	1,94 M	1,98 M
Total des fonds propres ordinaires	4,96 M	4,94 M	7,04 M	6,21 M	7,29 M
Total des capitaux propres	4,96 M	4,94 M	7,04 M	6,21 M	7,29 M
Total du passif et des capitaux propres	5,07 M	5,1 M	7,26 M	6,77 M	7,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 Md	1,44 Md	2,55 Md	3,94 Md	6,31 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 Md	1,44 Md	2,55 Md	3,94 Md	6,31 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	1,51 M	491 k	2,07 M	555 k	858 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,47 M	-420 k	-437 k	-936 k	-1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	1,11 k	1,08 k	1,03 k	1,09 k
Machines, total	34,65 k	61,19 k	46,77 k	61,42 k	48,88 k
Employés à temps plein	2	2	2	3	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-745 k	-753 k	-1,79 M	-2 M	-1,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,05 k	8,68 k	7,32 k	5,41 k	6,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	12,33 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,39 k	8,68 k	7,32 k	5,41 k	6,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,77 k	187	17,86 k
Rémunération à base d'actions (CF)	116 k	-	-	25,53 k	96,05 k
Autres activités d'exploitation, total	-47,91 k	-75,85 k	-8,37 k	8,32 k	-185 k
Variation des créances	-61,75 k	20,62 k	-1,67 M	1,72 M	90,63 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,15 k	-96,8 k	97,95 k	304 k	58,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-728 k	-897 k	-3,36 M	62,66 k	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,69 k	-25 k	-2,15 k	-20,38 k	-3,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,84 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	82,28 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-919 k	-459 k	-682 k	-980 k	-637 k
Autres activités d'investissement, total	-	-85,87 k	2	5	-49,95 k
Flux de trésorerie d'investissement	-921 k	-488 k	-682 k	-1 M	-691 k
Émission d'actions ordinaires	1,88 M	375 k	4,38 M	1,55 M	2,18 M
Autres activités de financement, total	-109 k	-43,89 k	-324 k	-114 k	-124 k
Flux de trésorerie de financement	1,77 M	331 k	4,06 M	1,44 M	2,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	123 k	-1,05 M	16,32 k	500 k	121 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,32 M	-851 k	-3,32 M	-214 k	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,32 M	-851 k	-3,32 M	-214 k	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	70,92 k	-67,78 k	1,56 M	-2,01 M	183 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,19	-9,26	-18,05	-17,82	-11,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,43	-9,51	-18,62	-18,87	-12,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,68	-15,22	-29,8	-30,19	-19,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,68	-15,22	-29,8	-30,19	-19,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,48	3,29	9,77	1,79	2,55
Quick Ratio	14,48	3,29	9,77	1,79	2,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,6	-5,6	-15,13	0,11	-2,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,18	3,14	3,06	8,28	6,19
Dette nette / EBITDA	2,03	0,56	0,25	0,47	0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,02	0,55	0,25	0,46	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,64	2,61	138,84	12,21	-33,55
EBITA, 1 an Croissance en %	3,47	1,11	137,06	12,05	-33,42
EBIT, 1 an Croissance %	3,47	1,11	137,06	12,05	-33,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,47	1,11	137,06	12,05	-33,42
Résultat net, Croissance 1 an	3,47	1,11	137,06	12,05	-33,42
Résultat net normalisé sur 1 an	3,47	1,11	137,06	12,05	-33,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,1	-15,58	48,37	-24,45	-63,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,46	89,82	-26,3	44,77	-47,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,43	0,71	42,39	-6,75	14,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,25	-67,46	321,88	-73,17	54,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,67	-0,28	42,51	-11,78	17,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,79	28,58	274,59	-101,87	-2,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	-85,72	829,48	-91,41	849,09	-80,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,6	-34,13	290,82	-93,56	626,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,6	-34,13	290,82	-93,56	626,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,34	2,63	56,55	63,71	-13,65
EBITA, 2 ans CAGR %	8,27	2,28	54,82	62,98	-13,63
EBIT, 2 ans CAGR %	8,27	2,28	54,82	62,98	-13,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,27	2,28	54,82	62,98	-13,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,27	2,28	54,82	62,98	-13,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,27	2,28	54,82	62,98	-13,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,45	-19,69	11,92	5,87	-47,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,52	22,1	18,28	3,29	-12,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,64	11,94	19,75	15,23	3,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,59	-39,03	17,16	6,39	-35,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,26	11,5	19,21	12,12	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,83	16,25	119,46	-73,56	-39,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,07	15,19	-10,66	-9,72	35,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,97	-14,52	60,44	-49,84	-31,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,97	-14,52	60,44	-49,84	-31,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,9	10,93	36	40,1	21,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,68	5,83	35,36	39	20,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,68	5,83	35,36	39	20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,27	5,83	35,36	39	20,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,27	5,83	35,36	39	20,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,27	5,83	35,36	39	20,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,93	-22,77	-1,45	-1,82	-26,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	54,6	3,19	26,52	-17,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,28	25,82	21,29	10,17	15,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	125,77	-10,44	16,18	-28,32	20,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,6	26,96	21	7,83	13,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,34	9,89	71,71	-55,21	11,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	23,34	-51,52	96,39	-45,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,32	3,33	41,87	-45,07	22,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,32	3,33	41,87	-45,07	22,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,64	-32,68	27,3	29,62	13,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,35	11,41	-1,94	25,78	13,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,35	11,41	-1,94	25,78	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,31	14,64	-2,43	25,78	13,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,31	14,64	-2,43	25,78	13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,31	14,64	-2,43	25,78	13,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,96	-42,2	-37,46	-12,38	-23,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,57	-3,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,73	7,86	32,8	21,47	13,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,22	-13,2	73,67	-4,06	-8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,99	8,86	34,96	20,8	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,17	23,86	36,84	-37,85	13,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,87	-26,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,28	20,68	44,17	-22,61	5,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,28	20,68	44,17	-22,61	5,96