Flux de Trésorerie Rockex Mining Corporation

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CA7731401088

Acier

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:17:23 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00%		0,00%	-44,44%

29/05	Rockex Mining Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/04	Rockex Mining Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ROCKEX MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	487 k	536 k	589 k	648 k
Résultat Brut	-	-487 k	-536 k	-589 k	-648 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	126 k	113 k	158 k	126 k	109 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	164 k	44,14 k	6,47 k	752
Rémunération à base d'actions (IS)	212 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	828	660	753	808	608
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	443 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	782 k	278 k	203 k	133 k	110 k
Résultat d'Exploitation	-782 k	-765 k	-739 k	-722 k	-759 k
Autres produits non opérationnels	-14,9 k	188 k	1,19 M	-16,07 k	-18,43 k
EBT, hors éléments non courants	-797 k	-578 k	451 k	-738 k	-777 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	7,06 k	-197 k
EBT, elements non courants inclus	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Résultat net part du groupe	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Résultat net	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	134 M	134 M	134 M	134 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-338 k	-765 k	-738 k	-721 k	-758 k
EBITA	-782 k	-765 k	-739 k	-722 k	-759 k
EBIT	-782 k	-765 k	-739 k	-722 k	-759 k
EBITDAR	-305 k	-732 k	-706 k	-689 k	-725 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-498 k	-361 k	282 k	-461 k	-486 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	126 k	113 k	158 k	126 k	109 k
Frais d'exploration et de forage	-	164 k	44,14 k	6,47 k	752
Charges locatives nettes, total	32,95 k	32,95 k	32,95 k	32,95 k	32,95 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	212 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	212 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,31 k	72,42 k	219 k	71,89 k	221 k
Total des liquidités et VMP	27,31 k	72,42 k	219 k	71,89 k	221 k
Autres créances	5,16 k	14,28 k	19,44 k	17,91 k	2,94 k
Total des créances	5,16 k	14,28 k	19,44 k	17,91 k	2,94 k
Dépenses payées d'avance	3 k	3,33 k	5,05 k	3,51 k	3,46 k
Total de l'actif circulant	35,47 k	90,02 k	244 k	93,31 k	228 k
Immobilisations corporelles brutes	57,48 k	57,48 k	58,98 k	58,98 k	58,98 k
Amortissements cumulés	-54,17 k	-54,83 k	-55,58 k	-56,39 k	-57 k
Immobilisations corporelles nettes	3,3 k	2,64 k	3,39 k	2,58 k	1,98 k
Investissements à long terme	-	-	575 k	582 k	107 k
Total des actifs	38,77 k	92,67 k	822 k	678 k	337 k
Passifs
Comptes à payer, total	309 k	485 k	227 k	227 k	202 k
Charges à payer, total	97,74 k	93,4 k	94,42 k	92,12 k	102 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,4 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,12 M	2,61 M	3,14 M	3,73 M	4,38 M
Total du passif circulant	2,56 M	3,19 M	3,47 M	4,05 M	4,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,56 M	3,19 M	3,47 M	4,05 M	4,69 M
Actions ordinaires, total	22,38 M	22,38 M	22,38 M	22,38 M	22,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,41 M	-30,99 M	-30,54 M	-31,27 M	-32,24 M
Résultat global et autres	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M	5,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,52 M	-3,09 M	-2,64 M	-3,38 M	-4,35 M
Total des capitaux propres	-2,52 M	-3,09 M	-2,64 M	-3,38 M	-4,35 M
Total du passif et des capitaux propres	38,77 k	92,67 k	822 k	678 k	337 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	134 M	134 M	134 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-2,52 M	-3,09 M	-2,64 M	-3,38 M	-4,35 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-27,31 k	-72,42 k	-794 k	-654 k	-329 k
Dette relative aux contrats de location	264 k	264 k	264 k	264 k	264 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	57,48 k	57,48 k	58,98 k	58,98 k	58,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-797 k	-578 k	451 k	-731 k	-974 k
Dépréciation et amortissement - CF	828	660	753	808	608
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	443 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	444 k	660	753	808	608
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-127	-7,06 k	197 k
Rémunération à base d'actions (CF)	212 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	460 k	536 k	589 k	648 k
Variation des créances	-1,21 k	-9,12 k	-5,17 k	1,53 k	-
Variation des dettes fournisseurs	112 k	172 k	-257 k	-2,43 k	2,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-996	-322	-1,72 k	1,54 k	56
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,78 k	45,11 k	723 k	-147 k	-125 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,5 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-575 k	-	275 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-576 k	-	275 k
Émission d'actions ordinaires	53,62 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	53,62 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	21,85 k	45,11 k	147 k	-147 k	150 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	307 k	144 k	-191 k	140 k	175 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	307 k	144 k	-191 k	140 k	175 k
Variation du fonds de roulement net	-140 k	-622 k	-272 k	-590 k	-649 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,8 k	-727,85	-101,02	-60,19	-93,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,88	17,05	16,1	15	12,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,42	20,58	-15,71	24,3	25,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,42	20,58	-15,71	24,3	25,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,03	0,07	0,02	0,05
Quick Ratio	0,01	0,03	0,07	0,02	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,01	0,21	-0,04	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	297,61	242,53	140,83	120,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,59 k	3,44 k	421,64	597,97	1,39 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,08	0,09	1,08	0,91	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,09	1,07	0,91	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10	10	10	10
EBITDA, 1 an Croissance en %	228,08	-2,11	-3,43	-2,3	5,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,1	-2,13	-3,41	-2,29	5,02
EBIT, 1 an Croissance %	-96,1	-2,13	-3,41	-2,29	5,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,69	-27,52	-178,06	-262,19	33,25
Résultat net, Croissance 1 an	-95,69	-27,52	-178,06	-262,19	33,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,03	-27,52	-178,06	-263,8	5,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,43	-56,8	-178,06	-262,22	33,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,03	-19,98	28,33	-23,81	-23,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	149,38	139	787,13	-17,55	-50,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,94	22,95	-14,57	27,66	28,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,94	22,95	-14,57	27,66	28,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,42	-241,97	1,5 k	-120,39	-15,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,12	-205,94	-232,36	-172,99	25,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,12	-205,94	-232,36	-172,99	25,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10	10	10
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,26	172,32	-2,77	-2,87	1,31
EBITA, 2 ans CAGR %	178,36	-80,47	-2,77	-2,85	1,3
EBIT, 2 ans CAGR %	178,36	-80,47	-2,77	-2,85	1,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,19	-82,33	-24,78	12,52	47,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,19	-82,33	-24,78	12,52	47,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,19	-83,04	-24,78	13,06	31,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	226,34	-83,15	-41,93	12,53	47,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,7	-20,02	1,34	-1,12	-23,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-95,55	144,13	360,46	170,46	-35,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,39	13,59	2,49	4,43	28,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,39	13,59	2,49	4,43	28,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,48	0,81	377,05	80,78	-58,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,24	-86,47	18,41	-1,71	-4,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,24	-86,47	18,41	-1,71	-4,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10	10
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,4	97,25	92,75	-2,62	-0,3
EBITA, 3 ans CAGR %	75,72	96,46	-66,72	-2,61	-0,3
EBIT, 3 ans CAGR %	75,72	96,46	-66,72	-2,61	-0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,41	71,67	-71	-2,82	19,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,41	71,67	-71	-2,82	19,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,41	71,67	-71,78	-2,51	10,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	96,55	66,32	-71,91	-18,22	19,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-94,44	-94,87	-6,36	-7,85	-9,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-87,36	-83,21	275,33	159,54	53,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,17	-42,22	3,3	10,27	12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,17	-42,22	3,3	10,27	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,99	20,11	153,5	66,78	40,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,79	-28,68	-71,07	0,77	6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,79	-28,68	-71,07	0,77	6,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,09	47,3	38,96	48,58	49,02
EBITA, 5 ans CAGR %	28,7	46,8	38,68	48,23	-48,05
EBIT, 5 ans CAGR %	28,7	46,8	38,68	48,23	-48,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,46	34,7	23,3	44,98	-44,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,46	34,7	23,3	44,98	-44,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,46	34,7	23,3	45,26	-47,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,5	30,39	20,69	42,25	-45,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-82,21	-83,05	-82,25	-83,25	-13,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-70,89	-65,46	-46,75	-48,96	85,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31	-28,14	-30,36	-26,78	12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31	-28,14	-30,36	-26,78	12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,95	-21,21	48,24	41,45	23,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,61	-21,3	-6,96	-18,92	-53,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,61	-21,3	-6,96	-18,92	-53,29