Compte de Résultat RocketBoots Limited

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Services et conseils en informatique

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0,2200 ^AUD	-2,22%		-12,00%	-48,24%

30/03	RocketBoots signe un nouveau contrat d'activation de 3 millions de dollars australiens ; le titre grimpe de 3%	MT
30/03	Rocketboots signe un contrat de déploiement mondial avec un détaillant de premier rang	RE

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Données Financières Publiées: ROCKETBOOTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	676 k	641 k	533 k	730 k	661 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	48,3 k	9,44 k	9,37 k
Autres recettes, total	50 k	-	-	-	10,88 k
Total Chiffre d'affaires	726 k	641 k	581 k	739 k	681 k
Coût des marchandises vendues, total	411 k	293 k	2,18 M	2,42 M	2,42 M
Résultat Brut	315 k	347 k	-1,6 M	-1,68 M	-1,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,91 M	914 k	1,17 M	1,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	102 k	24,75 k	1,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,49 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	335 k	517 k	-2,65 k	70,82 k	228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	2,42 M	1,01 M	1,27 M	2,91 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-2,08 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-6,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	4 k	-	-	-6,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-8	-	-2,75 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-2,07 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Autres éléments non courants	-	516 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Résultat net	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	50,98 M	55,62 M	65,09 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,05	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	50,98 M	55,62 M	65,09 M	116 M
BPA de base normalisé	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-2,08 M	-2,59 M	-2,94 M	-4,64 M
EBITA	-1,1 M	-2,08 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
EBIT	-1,1 M	-2,08 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Résultat net normalisé	-685 k	-1,3 M	-1,63 M	-1,85 M	-2,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	168 k	101 k	12,54 k	55,05 k
Dépense de marketing	-	168 k	101 k	12,54 k	55,05 k
Dépenses générales et administratives	-	-	813 k	1,16 M	1,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	47,57 k	102 k	24,75 k	1,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	47,57 k	102 k	24,75 k	1,48 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,29 k	3,9 M	1,64 M	556 k	2,47 M
Total des liquidités et VMP	3,29 k	3,9 M	1,64 M	556 k	2,47 M
Créances clients, total	79,99 k	57,93 k	23,03 k	40,25 k	26,83 k
Autres créances	48,12 k	26,84 k	24,8 k	-	9,37 k
Total des créances	128 k	84,77 k	47,83 k	40,25 k	36,2 k
Dépenses payées d'avance	-	59,68 k	54,97 k	42,8 k	46,88 k
Autres actifs à court terme, total	-	1	-	-	-
Total de l'actif circulant	131 k	4,04 M	1,74 M	639 k	2,55 M
Immobilisations corporelles brutes	109 k	112 k	154 k	133 k	155 k
Amortissements cumulés	-105 k	-107 k	-130 k	-120 k	-132 k
Immobilisations corporelles nettes	4,04 k	4,87 k	23,51 k	12,5 k	22,98 k
Autres immobilisations incorporelles, total	380	-	0	0	0
Total des actifs	136 k	4,05 M	1,76 M	651 k	2,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,7 k	103 k	143 k	329 k	263 k
Charges à payer, total	271 k	478 k	504 k	534 k	570 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,15 k	155 k	398 k	210 k	241 k
Autres passifs à court terme	180 k	239 k	145 k	249 k	126 k
Total du passif circulant	541 k	975 k	1,19 M	1,32 M	1,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	95,29 k	58,05 k	69,56 k	49,28 k	75,83 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	636 k	1,03 M	1,26 M	1,37 M	1,28 M
Actions ordinaires, total	6,78 M	11,76 M	11,76 M	13,53 M	18,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,28 M	-8,84 M	-11,45 M	-14,37 M	-18,93 M
Résultat global et autres	-	90,2 k	192 k	115 k	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	-501 k	3,01 M	505 k	-719 k	1,3 M
Total des capitaux propres	-501 k	3,01 M	505 k	-719 k	1,3 M
Total du passif et des capitaux propres	136 k	4,05 M	1,76 M	651 k	2,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	60,25 M	60,25 M	81,19 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	60,25 M	60,25 M	81,19 M	171 M
Actif net par action	-	0,05	0,01	-0,01	0,01
Actif corporel net	-501 k	3,01 M	505 k	-719 k	1,3 M
Actif corporel net par action	-	0,05	0,01	-0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,29 k	-3,9 M	-1,64 M	-556 k	-2,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	69,62 k	112 k	154 k	133 k	155 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,1 M	-1,56 M	-2,61 M	-2,95 M	-4,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,49 k	1,55 k	23,65 k	16,54 k	12,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,49 k	1,55 k	23,65 k	16,54 k	12,05 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	335	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	13,52 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	47,57 k	102 k	24,75 k	1,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	7	-356	-	-10,65 k
Variation des créances	-	43,33 k	37,71 k	7,68 k	14,94 k
Variation des dettes fournisseurs	-	74,6 k	-32,97 k	273 k	-239 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	152 k	243 k	-188 k	29,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	110 k	18,03 k	14,7 k	41,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	-1,13 M	-2,22 M	-2,79 M	-3,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 k	-40,47 k	-13,28 k	-22,54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2 k	-40,47 k	-13,28 k	-22,54 k
Dette à court terme émise, total	1,17 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,17 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30 k	4,25 M	-	1,81 M	5,5 M
Autres activités de financement, total	-	773 k	-	-83,92 k	-249 k
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	5,02 M	-	1,72 M	5,25 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	6,14 k
Variation nette de la trésorerie	-163 k	3,89 M	-2,26 M	-1,08 M	1,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,84 k	-	10,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-956 k	-834 k	-1,29 M	-1,67 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-956 k	-834 k	-1,29 M	-1,67 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	275 k	-418 k	-257 k	-151 k	121 k
Dette nette émise (remboursée)	1,17 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-290,72	-62,09	-56,16	-152,75	-180,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	123,7	-103,35	-92,76	1,72 k	-1,01 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,79	-123,95	-148,42	2,75 k	-1,62 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,79	-123,95	-148,42	2,75 k	-1,62 k
Analyse des marges
Marge brute %	43,38	54,22	-274,82	-227,54	-255,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,83	297,74	157,39	158,74	176,04
Marge d’EBITDA %	-150,57	-324,04	-445,25	-396,97	-680,81
Marge EBITA %	-151,05	-324,28	-449,32	-399,2	-682,58
Marge d'EBIT %	-151,05	-324,28	-449,32	-399,2	-682,58
Marge des activités poursuivies %	-151,05	-243,07	-449,32	-399,57	-683,54
Marge nette %	-151,05	-243,07	-449,32	-399,57	-683,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-151,05	-243,07	-449,32	-399,57	-683,54
Marge nette normalisée %	-94,4	-202,29	-280,83	-249,73	-427,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-131,76	-130,14	-221,94	-225,24	-228,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-131,76	-130,14	-221,94	-225,24	-228,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,08	0,31	0,2	0,61	0,42
Rotation des actifs corporels	126,82	137,87	41,43	41,07	38,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,01	9,29	13,16	23,07	19,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	4,14	1,46	0,48	2,12
Quick Ratio	0,24	4,08	1,42	0,45	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-1,16	-1,86	-2,11	-2,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,46	39,3	27,74	15,86	18,53
Délais de paiement des fournisseurs	121,59	118,88	20,63	35,68	44,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	468,63	25,53	71,4	210,46	49,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-711,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-709,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-713,41
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0	1,88	0,63	0,19	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	1,88	0,62	0,19	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,1	-5,18	-9,87	27,27	-7,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,17	31,18	15,04	5,37	3,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,75	81,68	24,86	13,47	57,93
EBITA, 1 an Croissance en %	16,06	81,27	25,91	13,08	57,45
EBIT, 1 an Croissance %	16,06	81,27	25,91	13,08	57,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,65	42,07	67,65	13,18	57,52
Résultat net, Croissance 1 an	15,65	42,07	67,65	13,18	57,52
Résultat net normalisé sur 1 an	15,65	80,92	25,91	13,18	57,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-70,74	53,69	-3,27	-11,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,52	-27,57	-60,24	74,75	-33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,42	10,25	418,05	-46,84	83,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,51	2,88 k	-56,4	-63,08	294,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,9	-701,79	-83,25	-242,58	-280,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,91	-701,79	-83,25	-242,58	-280,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	239,55	-17,03	96,72	25,87	19,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,92 k	-67,19	69,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,18 k	-15,56	55,13	29,17	-6,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,22 k	-15,56	55,13	29,17	-6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,2	-25,48	-7,27	7,11	8,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34	-14,13	145,57	10,1	4,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,55	49,58	50,47	19,03	33,87
EBITA, 2 ans CAGR %	40,17	48,32	50,93	19,32	33,43
EBIT, 2 ans CAGR %	40,17	48,32	50,93	19,32	33,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,16	28,18	54,33	37,75	33,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,16	28,18	54,33	37,75	33,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,16	47,91	50,93	19,38	33,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,94	21,93	-7,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,2	2,66	-46,34	-16,65	7,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,77	-18,86	130,62	65,95	-1,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,7	247,32	260,4	-59,88	20,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-69,07	-30,21	0,39	-51,13	60,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-69,08	-30,2	0,39	-51,13	60,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,67	67,85	27,76	57,36	22,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	157,64	-25,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	234,26	14,28	41,56	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	239,04	14,28	41,56	9,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-27,43	-20,44	3,06	1,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-21,67	50,22	85,22	7,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	56,88	40,75	36,96	30,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	55	40,35	37,08	30,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	55	40,35	37,08	30,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	40,8	40,18	39,18	44,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	40,8	40,18	39,18	44,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	54,9	40,18	37,12	30,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,23	9,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-10,08	-25,17	-20,46	-22,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-41,03	46,99	41,41	71,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	147,42	73,91	68,64	-14,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-16,83	-56,63	12,85	-24,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-16,83	-56,63	12,85	-24,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	16,85	76,97	27,12	43,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-48	-	-	124,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	158,54	19,04	23,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	161	19,04	23,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,09	-10,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,42	29,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,42	37,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,55	37,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,55	37,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,57	37,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,57	37,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,57	37,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,77	-13,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,06	25,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,51	50,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,77	-26,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,77	-26,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,62	52,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,6