Flux de Trésorerie Rochester Resources Ltd. OTC Markets

Actions

RCTFF

CA77174P3007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:36:17 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1171 ^USD	-15,44%		-15,45%	-5,79%

28/09	Rochester Resources Ltd. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
28/09	L’auditeur de Rochester Resources Ltd. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

2f59c84fec7a8.zPbpxsUQEaTp2kLNu8dlBbTTU-I67tIe4a-Vg32gyOk.j72EkJppd-bQqnX8jKgRaIGCKa5Cgopqiczd4hnZo5jht6C2lyUlwb29NQ

Données Financières Publiées: ROCHESTER RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	13,82 M	13,63 M	12,7 M	13,29 M	25,95 M
Total Chiffre d'affaires	13,82 M	13,63 M	12,7 M	13,29 M	25,95 M
Coût des marchandises vendues, total	13,39 M	14,96 M	13,88 M	14,02 M	21,83 M
Résultat Brut	425 k	-1,33 M	-1,19 M	-728 k	4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	637 k	756 k	1,06 M	981 k	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	94,28 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	554 k	599 k	520 k	506 k	664 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	261 k	268 k	648 k	450 k	566 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,62 M	2,23 M	2,03 M	2,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-2,95 M	-3,42 M	-2,76 M	1,67 M
Intérêts payés, total	-959 k	-949 k	-961 k	-1,23 M	-1,53 M
Charges d'intérêt nettes	-959 k	-949 k	-961 k	-1,23 M	-1,53 M
Gains (pertes) de change	-650 k	-2,01 M	-768 k	1,67 M	-1,97 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-1,82 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-1,82 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	848 k
Résultat des activités poursuivies	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Résultat net part du groupe	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Résultat net	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,6 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	-0,11	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,6 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,37 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-534 k	-2,12 M	-2,32 M	-1,86 M	2,8 M
EBITA	-942 k	-2,81 M	-3,29 M	-2,64 M	1,79 M
EBIT	-1,03 M	-2,95 M	-3,42 M	-2,76 M	1,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-46,52
Résultat net normalisé	-1,65 M	-3,69 M	-3,22 M	-1,45 M	-1,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	484 k	471 k	477 k	469 k	501 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	637 k	756 k	1,06 M	981 k	1,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	94,28 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	94,28 k	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	347 k	182 k	120 k	99,22 k	2,39 M
Total des liquidités et VMP	347 k	182 k	120 k	99,22 k	2,39 M
Créances clients, total	1,33 M	1,81 M	1,77 M	1,98 M	2,99 M
Autres créances	739 k	973 k	1,23 M	1,78 M	1,54 M
Total des créances	2,07 M	2,78 M	3 M	3,76 M	4,53 M
Stocks	1,34 M	1,09 M	788 k	824 k	1,76 M
Dépenses payées d'avance	60,72 k	85,04 k	305 k	222 k	410 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,82 M	4,14 M	4,21 M	4,91 M	9,09 M
Immobilisations corporelles brutes	48,62 M	48,83 M	48,89 M	51,41 M	52,1 M
Amortissements cumulés	-46,34 M	-46,94 M	-47,46 M	-47,97 M	-48,63 M
Immobilisations corporelles nettes	2,28 M	1,89 M	1,43 M	3,44 M	3,47 M
Total des actifs	6,1 M	6,03 M	5,64 M	8,36 M	12,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,09 M	9,14 M	11,31 M	12,19 M	16,98 M
Charges à payer, total	10,26 M	318 k	311 k	272 k	318 k
Emprunts à court terme	4,02 M	58,82 k	357 k	20,78 M	20,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 M	233 k	233 k	1,93 M	1,98 M
Part à court terme des contrats de location	124 k	173 k	84,55 k	120 k	198 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	747 k
Autres passifs à court terme	2,99 M	4,37 M	5,96 M	7,23 M	9,15 M
Total du passif circulant	27,33 M	14,29 M	18,26 M	42,52 M	49,9 M
Dette à long terme	-	17,79 M	18,67 M	-	-
Contrats de location à long terme	350 k	404 k	333 k	455 k	479 k
Autres passifs non courants	1,48 M	2,52 M	2,5 M	1,92 M	1,17 M
Total du passif	29,16 M	35 M	39,76 M	44,9 M	51,54 M
Actions ordinaires, total	47,18 M	47,18 M	47,18 M	47,18 M	47,23 M
Primes d'émissions d'actions	243 k	243 k	243 k	243 k	243 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,78 M	-83,69 M	-88,84 M	-91,36 M	-93,83 M
Résultat global et autres	7,29 M	7,29 M	7,29 M	7,39 M	7,38 M
Total des fonds propres ordinaires	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M	-38,98 M
Total des capitaux propres	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M	-38,98 M
Total du passif et des capitaux propres	6,1 M	6,03 M	5,64 M	8,36 M	12,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	48,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,14 M	47,79 M
Actif net par action	-0,49	-0,61	-0,72	-0,78	-0,82
Actif corporel net	-23,06 M	-28,97 M	-34,12 M	-36,54 M	-38,98 M
Actif corporel net par action	-0,49	-0,61	-0,72	-0,78	-0,82
Total de la dette	8,35 M	18,66 M	19,68 M	23,28 M	23,18 M
Dette nette	8 M	18,48 M	19,56 M	23,18 M	20,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	726 k	556 k	395 k	403 k	1,04 M
Stocks - Autres	613 k	534 k	394 k	421 k	720 k
Terres possédées	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,99 M
Bâtiments, total	3,52 M	3,57 M	3,57 M	3,57 M	3,57 M
Machines, total	7,77 M	7,77 M	7,78 M	7,85 M	10,05 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,63 M	-5,91 M	-5,15 M	-2,32 M	-2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	554 k	599 k	520 k	506 k	664 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,54 k	143 k	129 k	118 k	117 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	268 k	648 k	450 k	566 k
Amortissements et dépréciations, Total	639 k	1,01 M	1,3 M	1,07 M	1,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	94,28 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,43 M	1,29 M	779 k	1,13 M	2,23 M
Variation des créances	87,39 k	-474 k	-16,57 k	-342 k	-868 k
Variation des stocks	-410 k	249 k	301 k	-36,09 k	-940 k
Variation des dettes fournisseurs	1,76 M	4,43 M	3,77 M	755 k	6,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-272 k	-221 k	-401 k	-98,81 k	214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	596 k	378 k	579 k	254 k	5,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-636 k	-325 k	-652 k	-2,24 M	-1,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-636 k	-325 k	-652 k	-2,24 M	-1,59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,71 M	2,31 M	360 k
Total de la dette émise	-	-	2,71 M	2,31 M	360 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-12,63 k	-	-2,38 M	-	-2,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-269 k	-219 k	-320 k	-344 k	-269 k
Total de la dette remboursée	-282 k	-219 k	-2,7 M	-344 k	-2,29 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	32,5 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-282 k	-219 k	11,61 k	1,97 M	-1,9 M
Variation nette de la trésorerie	-321 k	-166 k	-61,57 k	-20,73 k	2,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,02 M	1,15 M	1,53 M	-2,18 M	5,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,62 M	1,74 M	2,13 M	-1,41 M	6,42 M
Variation du fonds de roulement net	-2,26 M	-2,9 M	-3,63 M	-1,39 M	-5,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-282 k	-219 k	11,61 k	1,97 M	-1,93 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,08	-30,42	-36,61	-24,64	9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,75	22,87	17,26	12,45	-7,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,92	22,71	16,32	6,56	7,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,92	22,71	16,32	6,56	7,09
Analyse des marges
Marge brute %	3,08	-9,75	-9,33	-5,48	15,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,61	5,55	8,38	7,38	4,67
Marge d’EBITDA %	-3,86	-15,57	-18,26	-13,97	10,81
Marge EBITA %	-6,81	-20,6	-25,9	-19,87	6,9
Marge d'EBIT %	-7,42	-21,65	-26,92	-20,76	6,45
Marge des activités poursuivies %	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45	-10,3
Marge nette %	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45	-10,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,07	-43,35	-40,53	-17,45	-10,3
Marge nette normalisée %	-11,92	-27,09	-25,33	-10,91	-4,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,4	8,43	12,07	-16,39	21,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,74	12,78	16,8	-10,62	24,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,39	2,25	2,18	1,9	2,48
Rotation des actifs corporels	6,59	6,54	7,65	5,45	7,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,05	8,67	7,09	7,08	10,44
Rotation des stocks (stock moyen)	11,81	12,32	14,79	17,38	16,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,29	0,23	0,12	0,18
Quick Ratio	0,09	0,21	0,17	0,09	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,03	0,03	0,01	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,31	42,09	51,6	51,55	34,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,89	29,62	24,75	21	21,64
Délais de paiement des fournisseurs	145,19	188,92	275,6	305,3	233,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-77,99	-117,21	-199,25	-232,76	-177,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,2	-64,41	-57,67	-63,72	-59,47
Dette totale / Capital total	-56,74	-180,95	-136,26	-175,6	-146,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,52	-62,8	-55,7	-1,25	-1,23
Dette à long terme / Capital total	-2,38	-176,43	-131,59	-3,43	-3,03
Dette totale / Total de l'actif	478,09	580,51	704,89	537,36	410,31
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07	-3,11	-3,56	-2,25	1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,4	-2,05	-2,21	-1,37	1,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,07	-2,39	-2,89	-3,2	0,94
Dette totale / EBITDA	-21,55	-9,61	-9,28	-13,83	7,68
Dette nette / EBITDA	-20,65	-9,51	-9,22	-13,77	6,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,16	-8,23	-7,1	-5,93	16,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,82	-8,15	-7,05	-5,9	14,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,14	-1,36	-6,84	4,64	95,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,54	-412,47	-10,81	-38,62	-665,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,88	297,49	9,27	-19,93	-251,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-143,6	198,34	17,11	-19,73	-167,76
EBIT, 1 an Croissance %	-149,02	187,68	15,8	-19,29	-160,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-207,62	124,27	-12,89	-54,95	15,2
Résultat net, Croissance 1 an	-207,62	124,27	-12,89	-54,95	15,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-207,62	124,27	-12,89	-54,95	-21,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,68	93,14	-12,89	-54,95	14,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,63	35,52	-2,07	11,88	50,78
Stocks, Croissance 1 an	44,21	-18,63	-27,65	4,58	113,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,86	-17,02	-24,37	140,83	0,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,34	-1,15	-6,45	48,14	50,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	9	25,62	17,77	7,11	7,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9	25,62	17,77	7,11	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,95	-36,53	52,96	-56,17	2,17 k
CAPEX, Croissance 1 an	-41,21	-48,93	100,71	243,93	-29,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,84	-114,61	33,39	-242,02	-350,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-429,74	-123,97	22,47	-166,15	-554,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,18	2,32	-4,14	-1,27	42,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	261,15	-37,6	66,95	-26,01	86,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,79	-6,74	108,4	-6,47	9,97
EBITA, 2 ans CAGR %	3,38	14,05	86,91	-3,05	-26,25
EBIT, 2 ans CAGR %	3,41	18,75	82,52	-3,32	-30,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,79	55,36	39,77	-37,35	-27,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,79	55,36	39,77	-37,35	-27,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,79	55,36	39,77	-37,35	-40,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,57	20,1	29,71	-37,35	-28,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,64	13,09	15,2	4,67	29,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	91,29	8,32	-23,28	-13,02	49,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,93	-0,69	-20,78	34,96	55,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,73	4,91	-3,84	17,72	49,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,66	17,01	21,63	12,31	6,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,66	17,01	21,63	12,31	6,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,19	-50,21	-1,47	-18,12	215,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,44 k	-45,21	1,24	162,74	55,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,18	-0,08	-55,86	37,63	88,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,18	88,2	-45,82	-10	73,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,52	19,89	-0,83	-1,3	23,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,94	244,14	-29,71	19,6	45,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,34	42,37	-1,69	51,5	9,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,68	47,18	15,06	41,02	-13,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,39	45,44	17,76	39,05	-17,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,66	51,72	28,11	-4,16	-23,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,66	51,72	28,11	-4,16	-23,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,66	51,72	28,11	-4,16	-32,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,06	15,6	7,91	-8,82	-23,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,94	33,59	7,79	14,08	18,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	36,72	43,86	-5,31	-14,93	17,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,8	37,47	-9,31	14,76	22,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,71	33,83	0,98	11,06	27,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,14	5,25	17,27	16,58	10,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,14	5,25	17,27	16,58	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,59	7,65	-27,62	-24,78	147,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,92	394,85	-15,54	52,2	69,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,02	26,48	10,02	-34,84	68,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,43	11,22	63,08	-42,1	54,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,29	9,54	12,69	10,93	14,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,6	0,76	-2,56	86,08	3,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,67	26,35	4,22	20,35	2,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,86	65,51	7,48	24,55	-3,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,02	55,96	7,56	23,52	-4,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,35	9,32	5,41	6,51	1,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,35	9,32	5,41	6,51	1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,35	57,26	5,41	6,51	-5,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,73	-7,48	-10,46	-9,53	-8,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,11	12,86	27,79	21,17	16,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,62	12,16	8,51	17,64	13,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,17	13,26	10,43	36,46	12,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,47	12	19,8	27,14	18,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,87	8,98	8,06	8,02	13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,87	8,98	8,06	8,02	13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,39	10,52	29,1	-3,51	30,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,03	6,07	19,75	284,14	7,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,54	22,06	-1,65	30,83	36,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,11	51,48	-1,78	2,19	67,13