Compte de Résultat Robin Energy Ltd.

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MHY731181209

Pétrole et gaz - services de transports

Temps Différé Nasdaq 17:00:55 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,590 ^USD	-2,26%		-4,78%	-94,11%

24/07	Les plus fortes baisses de la mi-séance	MT
24/07	Robin Energy fixe le prix de son offre publique souscrite à 3 millions de dollars	MT

7b12cdba813cff3e275a77ae.NyUC6jsEymnL5v9TswvMaF0Vs5XETS2SuY6Jj97u94Y.dnVGmQ1RgyGTiog7hEyTGTIt_fn3HmzHje3rtrS_mbQAdTS6CnO7X72rkA

Données Financières Publiées: ROBIN ENERGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,64 M	15,61 M	6,77 M	9,91 M
Total Chiffre d'affaires	15,64 M	15,61 M	6,77 M	9,91 M
Coût des marchandises vendues, total	4,5 M	5,31 M	2,6 M	4,57 M
Résultat Brut	11,14 M	10,3 M	4,17 M	5,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	1,5 M	1,91 M	2,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,41 M	1,49 M	1,17 M	2,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	41,93 k	51,64 k	29,87 k	38,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	3,04 M	3,11 M	4,61 M
Résultat d'Exploitation	8,65 M	7,26 M	1,07 M	721 k
Intérêts payés, total	-14,04 k	-16,35 k	-13,06 k	-33,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,55 k	10,4 k	-	427 k
Charges d'intérêt nettes	-9,49 k	-5,96 k	-13,06 k	394 k
Gains (pertes) de change	-1,86 k	-9,93 k	-1,63 k	-11,27 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1,15 M
EBT, hors éléments non courants	8,64 M	7,25 M	1,05 M	-45,14 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,23 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,64 M	15,47 M	1,05 M	-45,14 k
Charge d'impôt	-	47,07 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-45,14 k
Résultat net part du groupe	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-45,14 k
Résultat net	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-45,14 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	358 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-403 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-403 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	33,04	-4,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	33,04	-4,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	31,82 k	99,47 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	33,04	-4,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	33,04	-4,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	31,82 k	99,47 k
BPA de base normalisé	-	-	20,65	-0,28
BPA dilué normalisé	-	-	20,65	-0,28
Ratio de distribution	-	-	-	-556,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,71 M	8,23 M	1,64 M	1,85 M
EBITA	8,65 M	7,26 M	1,07 M	721 k
EBIT	8,65 M	7,26 M	1,07 M	721 k
Total des revenus (tels que rapportés)	15,64 M	15,61 M	6,77 M	9,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,3	-	-
Résultat net normalisé	5,4 M	4,53 M	657 k	-28,21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,5 M	1,91 M	2,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,8 M	351	369	5,65 M
Total des liquidités et VMP	4,8 M	351	369	5,65 M
Créances clients, total	677 k	851 k	416 k	621 k
Autres créances	3,82 M	18,32 M	12,38 M	6,03 M
Total des créances	4,5 M	19,17 M	12,79 M	6,66 M
Stocks	171 k	16,83 k	45,6 k	147 k
Dépenses payées d'avance	126 k	61,91 k	45,61 k	399 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,85 M
Total de l'actif circulant	9,59 M	19,25 M	12,88 M	16,7 M
Immobilisations corporelles brutes	17,29 M	8,88 M	8,91 M	42,37 M
Amortissements cumulés	-1,64 M	-1,46 M	-2,04 M	-3,16 M
Immobilisations corporelles nettes	15,65 M	7,42 M	6,88 M	39,21 M
Charges différées à long terme	524 k	179 k	1,08 M	1,7 M
Autres actifs à long terme, total	1,09 M	746 k	746 k	1,34 M
Total des actifs	26,86 M	27,59 M	21,58 M	58,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	506 k	616 k	156 k	512 k
Charges à payer, total	-	92,72 k	314 k	1,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	698 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	107 k
Total du passif circulant	506 k	709 k	470 k	2,6 M
Total du passif	506 k	709 k	470 k	2,6 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	40
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	25,88 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	25,88 M
Actions ordinaires, total	26,35 M	26,88 M	21,11 M	2,8 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	31,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-977 k
Actions détenues en propre	-	-	-	-131 k
Total des fonds propres ordinaires	26,35 M	26,88 M	21,11 M	30,47 M
Total des capitaux propres	26,35 M	26,88 M	21,11 M	56,35 M
Total du passif et des capitaux propres	26,86 M	27,59 M	21,58 M	58,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	31,82 k	505 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	31,82 k	185 k
Actif net par action	-	-	663,41	164,71
Actif corporel net	26,35 M	26,88 M	21,11 M	30,47 M
Actif corporel net par action	-	-	663,41	164,71
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-4,8 M	-351	-369	-5,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5
Machines, total	17,29 M	8,88 M	8,91 M	42,37 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	8,64 M	15,43 M	1,05 M	-45,14 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,06 M	963 k	576 k	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 M	963 k	576 k	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	345 k	527 k	593 k	1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8,23 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,09 M	-1,42 M	1,82 M
Variation des créances	-238 k	-174 k	435 k	-204 k
Variation des stocks	-76,92 k	154 k	-28,76 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	686 k	110 k	-460 k	260 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,96 M	-14,04 M	6,15 M	6,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,45 M	-6,34 M	6,89 M	10,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-479 k	-767 k	-71,79 k	-38,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	17,2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-479 k	16,44 M	-71,79 k	-43,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	32,77 M
Rachat d'actions ordinaires	-627 k	-14,9 M	-	-131 k
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-251 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-251 k
Autres activités de financement, total	-	-	-6,82 M	6,18 M
Flux de trésorerie de financement	-627 k	-14,9 M	-6,82 M	38,57 M
Variation nette de la trésorerie	4,35 M	-4,8 M	18	5,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9 M	7,88 M	-31,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,99 M	7,89 M	-31,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,25 M	-6,13 M	-3,96 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,67	2,71	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,05	2,78	1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	57,95	4,38	-0,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	57,95	4,38	-1,56
Analyse des marges
Marge brute %	71,23	65,98	61,65	53,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,65	9,58	28,2	24,72
Marge d’EBITDA %	62,1	52,69	24,26	18,64
Marge EBITA %	55,33	46,52	15,75	7,28
Marge d'EBIT %	55,33	46,52	15,75	7,28
Marge des activités poursuivies %	55,25	98,81	15,53	-0,46
Marge nette %	55,25	98,81	15,53	-0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	55,25	98,81	15,53	-4,07
Marge nette normalisée %	34,53	29,01	9,71	-0,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-57,66	116,45	-318,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-57,59	116,57	-318,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,57	0,28	0,25
Rotation des actifs corporels	-	1,35	0,95	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,43	10,68	19,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	56,46	83,15	47,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,97	27,16	27,4	6,42
Quick Ratio	18,38	27,05	27,21	4,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,78	-8,95	14,66	3,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,86	34,26	19,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,46	4,4	7,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,7	53,85	26,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-15,37	-15,19	0,71
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,88	2,57	2,18	4,41
EBIT / Charges d'intérêt	616,39	444,11	81,61	21,77
EBITDA / Charges d'intérêt	691,91	503,03	125,68	55,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	657,78	456,13	120,19	-1,09 k
Dette nette / EBITDA	-0,49	-0	-0	-3,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0	-0	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,16	-56,64	46,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,52	-59,49	27,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,3	-80,04	12,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-16,06	-85,32	-32,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-16,06	-85,32	-32,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	78,53	-93,18	-104,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	78,53	-93,18	-104,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,13	-85,49	-104,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-250
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,62	-51,07	49,1
Stocks, Croissance 1 an	-	-90,18	170,9	223,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-52,6	-7,29	470,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,73	-21,78	173,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,01	-21,47	44,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,01	-21,47	44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-216,32	-208,7	47,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	60,08	-90,64	52,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-187,57	-500,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-187,76	-499,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,21	-20,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,79	-28,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,6	-54,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-64,9	-68,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-64,9	-68,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,12	-94,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,12	-94,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,12	-92,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-68,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,6	-14,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,41	195,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-33,71	129,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,36	46,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,5	6,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,5	6,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	12,44	26,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,29	604,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	87,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-82,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330