Ratios Financiers RNIT Al Solutions Limited

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22/09	RNIT AI Solutions Limited reçoit une notification d’attribution de la part de l’Andhra Pradesh State Skill Development Corporation pour une plateforme multilingue d’IA conversationnelle à grande échelle, fondée sur le modèle SaaS et dotée d’IA générative	CI
09/06	Rnit Ai Solutions Limited décroche des contrats auprès du State Board of Technical Education and Training de l'Andhra Pradesh pour le développement et la maintenance de modules numériques	CI

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Données Financières Publiées: RNIT AL SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	322 M
Autres recettes, total	-	567 k
Total Chiffre d'affaires	-	323 M
Coût des marchandises vendues, total	-	92,17 M
Résultat Brut	-	231 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	300 k	13,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,48 M	27,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,39 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,16 M	155 M
Résultat d'Exploitation	-3,16 M	75,25 M
Intérêts payés, total	-	-1,53 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,53 M
Autres produits non opérationnels	0	-671 k
EBT, hors éléments non courants	-3,16 M	73,05 M
EBT, elements non courants inclus	-3,16 M	73,05 M
Charge d'impôt	-	958 k
Résultat des activités poursuivies	-3,16 M	72,09 M
Résultat net part du groupe	-3,16 M	72,09 M
Résultat net	-3,16 M	72,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,16 M	72,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,16 M	72,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,62	4,02
BPA de base - Activités poursuivies	-3,62	4,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	874 k	17,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,62	4
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,62	4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	874 k	17,95 M
BPA de base normalisé	-2,26	2,54
BPA dilué normalisé	-2,26	2,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	76,13 M
EBITA	-3,16 M	75,25 M
EBIT	-3,16 M	75,25 M
EBITDAR	-1,39 M	82,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	323 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,31
Total des impôts différés	-	958 k
Résultat net normalisé	-1,98 M	45,66 M
Provisions de pension	-	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	7,32 M
Dépense de marketing	-	7,32 M
Dépense en recherche et de développement	-	26,68 M
Charges locatives nettes, total	300 k	6,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	414 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,02 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	6,19 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	507 k	77,61 M
Total des liquidités et VMP	507 k	77,61 M
Créances clients, total	81,51 M	180 M
Notes à recevoir	-	2,54 M
Total des créances	81,51 M	183 M
Stocks	4,42 M	-
Dépenses payées d'avance	-	27,18 M
Autres actifs à court terme, total	57,01 M	131 M
Total de l'actif circulant	143 M	419 M
Immobilisations corporelles brutes	-	7,12 M
Amortissements cumulés	-	-2,17 M
Immobilisations corporelles nettes	5,02 M	4,95 M
Investissements à long terme	753 k	-
Goodwill	-	400 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	142 M
Autres actifs à long terme, total	669 k	4,62 M
Total des actifs	150 M	970 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,09 M	31,44 M
Charges à payer, total	21,28 M	42,16 M
Emprunts à court terme	345 k	34,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	28 k
Autres passifs à court terme	6,19 M	3,11 M
Total du passif circulant	76,9 M	111 M
Dette à long terme	263 M	82,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,52 M	5,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,62 M
Autres passifs non courants	3,12 M	-1 k
Total du passif	344 M	202 M
Actions ordinaires, total	49,96 M	718 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-245 M	-173 M
Résultat global et autres	510 k	223 M
Total des fonds propres ordinaires	-194 M	769 M
Total des capitaux propres	-194 M	769 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	970 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	870 k	18,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	870 k	18,7 M
Actif net par action	-223,38	41,11
Actif corporel net	-194 M	226 M
Actif corporel net par action	-223,38	12,11
Total de la dette	263 M	116 M
Dette nette	262 M	38,66 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	51,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	4,42 M	-
Machines, total	-	7,12 M
Employés à temps plein	-	63

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-3,16 M	72,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 M	878 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 M	878 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	26,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-	3,15 M
Variation des créances	-	-61,96 M
Variation des stocks	-	4,42 M
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	-17,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 M	-95,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-68,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-170 M
Acquisitions en espèces	-	-400 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	753 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-569 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-181 M
Total de la dette remboursée	-	-181 M
Émission d'actions ordinaires	-	668 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-510 k
Autres activités de financement, total	-	227 M
Flux de trésorerie de financement	-	714 M
Variation nette de la trésorerie	-1 M	77,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-294 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-293 M
Variation du fonds de roulement net	-	198 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-181 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	25,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	25,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	71,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,26
Marge d’EBITDA %	-	23,58
Marge EBITA %	-	23,31
Marge d'EBIT %	-	23,31
Marge des activités poursuivies %	-	22,33
Marge nette %	-	22,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-	22,33
Marge nette normalisée %	-	14,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-91,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-90,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,58
Rotation des actifs corporels	-	64,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	3,77
Quick Ratio	1,07	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	148,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-135,36	15,13
Dette totale / Capital total	382,79	13,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-135,18	10,67
Dette à long terme / Capital total	382,28	9,27
Dette totale / Total de l'actif	229,59	20,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	49,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	49,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-61,44
Dette totale / EBITDA	-155,77	1,53
Dette nette / EBITDA	-155,47	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-155,77	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-155,47	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,61 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,48 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,48 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,41 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-210,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	120,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	547,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-216,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-495,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	6,72 k