Flux de Trésorerie River Global Plc

Actions

RVRG

GB00BTDR2R10

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:21 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,500 ^GBX	0,00%		0,00%	-47,37%

17/07	PALMARÈS LONDRES : Itaconix progresse grâce à ses revenus ; Alumasc suspend sa directrice générale	AN
09/07	River Global plc annonce le départ de membres de son conseil d'administration à compter du 9 juillet 2026	CI

62cc5.hI7BfNGpoEliWfm4o4miPW03jhVVBTmVrdpMVHTa3iw.tfbxHrfM5T9XPIn87_7ODgd_xWU4VHjn-5MTFSubmhnN4q4em8WSGiR0uA

Données Financières Publiées: RIVER GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	408 k	8,18 M	14,98 M	13,84 M	12,17 M
Total Chiffre d'affaires	408 k	8,18 M	14,98 M	13,84 M	12,17 M
Coût des marchandises vendues, total	536 k	-	-	491 k	708 k
Résultat Brut	-128 k	8,18 M	14,98 M	13,35 M	11,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,97 M	20,58 M	24,9 M	19,5 M	15,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,53 M	-	-107 k	-225 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,5 M	20,58 M	24,79 M	19,27 M	15,58 M
Résultat d'Exploitation	-11,62 M	-12,41 M	-9,81 M	-5,92 M	-4,12 M
Intérêts payés, total	-8 k	-10 k	-298 k	-65 k	-75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,84 M	13,48 M	2,29 M	2,72 M	2,91 M
Charges d'intérêt nettes	1,84 M	13,47 M	1,99 M	2,65 M	2,84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	181 k	-352 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	927 k	-212 k	-21 k	-16 k
Autres produits non opérationnels	-	-671 k	-	-19 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	-9,79 M	1,5 M	-8,38 M	-3,31 M	-1,29 M
Charges de restructuration	-	-3,2 M	-2,97 M	-1,88 M	-1,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,12 M	-205 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-8,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	18 k	122 k	166 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-9,75 M	-	-	-9 k
Règlements judiciaires	25,92 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,23 M	-1,47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,13 M	-9,31 M	-12,9 M	-5,02 M	-11,2 M
Charge d'impôt	1,44 M	-59 k	-195 k	-2,9 M	40 k
Résultat des activités poursuivies	14,69 M	-9,26 M	-12,71 M	-2,13 M	-11,24 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-13,99 M	-326 k	-
Résultat net part du groupe	14,69 M	-9,26 M	-26,7 M	-2,45 M	-11,24 M
Intérêts minoritaires	109 k	815 k	-	-	-
Résultat net	14,8 M	-8,44 M	-26,7 M	-2,45 M	-11,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,8 M	-8,44 M	-26,7 M	-2,45 M	-11,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,8 M	-8,44 M	-12,71 M	-2,13 M	-11,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	-0,08	-0,19	-0,02	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	-0,08	-0,09	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,94 M	103 M	140 M	143 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,08	-0,19	-0,02	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,08	-0,09	-0,01	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,87 M	103 M	140 M	143 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	0,01	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-6,73	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,62 M	-12,28 M	-9,47 M	-5,3 M	-3,47 M
EBITA	-11,62 M	-12,29 M	-9,5 M	-5,32 M	-3,52 M
EBIT	-11,62 M	-12,41 M	-9,81 M	-5,92 M	-4,12 M
EBITDAR	-11,58 M	-12,21 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,94	0,63	1,51	57,68	-0,36
Impôts intérieurs courants	1,44 M	-	-	-1,09 M	40 k
Total des impôts courants	1,44 M	-13 k	11 k	-1,09 M	40 k
Impôts intérieurs différés	5 k	-	-	-1,8 M	-
Total des impôts différés	5 k	-46 k	-199 k	-1,8 M	-
Résultat net normalisé	-6,01 M	1,75 M	-5,24 M	-2,07 M	-804 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	90 k	65 k	75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,97 M	20,58 M	24,9 M	19,5 M	15,58 M
Charges locatives nettes, total	36 k	66 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,25 M	104 k	568 k	664 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,03 M	2,75 M	3,15 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,03 M	6 M	3,25 M	568 k	664 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,9 M	43,07 M	25,57 M	8,73 M	6,15 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12 M	37 k	13 k	93 k	100 k
Total des liquidités et VMP	38,9 M	43,1 M	25,59 M	8,82 M	6,25 M
Créances clients, total	216 k	1,44 M	377 k	329 k	990 k
Autres créances	147 k	8,18 M	3,93 M	2,84 M	158 k
Total des créances	363 k	9,62 M	4,3 M	3,16 M	1,15 M
Dépenses payées d'avance	247 k	1,25 M	2,66 M	2,66 M	1,71 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	39,51 M	53,98 M	32,55 M	14,64 M	9,1 M
Immobilisations corporelles brutes	74 k	489 k	2,51 M	2,32 M	1,92 M
Amortissements cumulés	-58 k	-233 k	-880 k	-1,48 M	-858 k
Immobilisations corporelles nettes	16 k	256 k	1,63 M	841 k	1,06 M
Investissements à long terme	-	22,05 M	24,63 M	27,05 M	29,74 M
Goodwill	19,79 M	20,44 M	9,91 M	10,12 M	2,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	280 k	4,16 M	3,58 M	6,32 M	5,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,55 M	1,37 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,21 M	-	-	-
Total des actifs	59,6 M	102 M	72,3 M	60,52 M	48,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	300 k	11,35 M	655 k	804 k	313 k
Charges à payer, total	1,64 M	1,21 M	5,65 M	3,08 M	3,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	294 k	697 k	569 k	634 k
Impôts sur le revenu à payer	1,44 M	1,44 M	1,46 M	368 k	410 k
Autres passifs à court terme	33 k	192 k	8,04 M	748 k	291 k
Total du passif circulant	3,41 M	14,48 M	16,51 M	5,57 M	4,7 M
Contrats de location à long terme	-	-	950 k	290 k	370 k
Passif d'impôt différé Non courant	49 k	1,07 M	905 k	1,55 M	1,37 M
Total du passif	3,46 M	15,55 M	18,36 M	7,4 M	6,44 M
Actions ordinaires, total	843 k	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Primes d'émissions d'actions	27,77 M	-	209 k	209 k	209 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,89 M	42,43 M	8,43 M	7,09 M	-4,15 M
Résultat global et autres	8,91 M	43,72 M	43,81 M	44,33 M	44,89 M
Total des fonds propres ordinaires	56,42 M	87,64 M	53,94 M	53,12 M	42,45 M
Intérêts minoritaires	-279 k	-1,09 M	-	-	-
Total des capitaux propres	56,14 M	86,54 M	53,94 M	53,12 M	42,45 M
Total du passif et des capitaux propres	59,6 M	102 M	72,3 M	60,52 M	48,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,25 M	138 M	142 M	144 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,25 M	149 M	141 M	144 M	288 M
Actif net par action	0,67	0,59	0,38	0,37	0,15
Actif corporel net	36,35 M	63,04 M	40,45 M	36,67 M	34,84 M
Actif corporel net par action	0,43	0,42	0,29	0,25	0,12
Total de la dette	0	294 k	1,65 M	859 k	1 M
Dette nette	-38,9 M	-42,81 M	-23,94 M	-7,96 M	-5,24 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	528 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-279 k	-1,09 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	22,05 M	24,63 M	27,05 M	29,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	74 k	76 k	251 k	227 k	146 k
Employés à temps plein	11	68	125	83	65

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,8 M	-8,44 M	-26,7 M	-2,45 M	-11,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	201 k	888 k	791 k	417 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 k	118 k	313 k	600 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	319 k	1,2 M	1,39 M	1,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 k	109 k	352 k	297 k	200 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	9,73 M	-	-2 k	8,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	257 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-181 k	352 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,5 M	-1,19 M	-	517 k	560 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,47 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	266 k	-326 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,23 M	-13,08 M	11,81 M	-5,2 M	-3,05 M
Variation des créances	4,37 M	928 k	3,84 M	190 k	2,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-591 k	-6,56 M	-3,66 M	-1,81 M	-961 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,85 M	-18,36 M	-11,07 M	-7,4 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-15 k	-114 k	-	-
Acquisitions en espèces	-16,46 M	42,15 M	2,8 M	-1,82 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-12 k	-	-39 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20,85 M	24 k	-79 k	-
Autres activités d'investissement, total	194 k	14,41 M	60 k	-6,81 M	286 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,28 M	35,68 M	2,77 M	-8,75 M	286 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-104 k	-630 k	-697 k	-648 k
Total de la dette remboursée	-	-104 k	-630 k	-697 k	-648 k
Émission d'actions ordinaires	25,01 M	-	209 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-26,85 M	-51 k	-6,84 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,8 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-686 k	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,52 M	-1,16 M	-9,06 M	-697 k	-648 k
Ajustements des taux de change	-11 k	-	-136 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-958 k	16,16 M	-17,49 M	-16,85 M	-2,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	10 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	31 k	137 k	-1,16 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,04 M	-846 k	3,9 M	-11,19 M	1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,05 M	-839 k	4,09 M	-11,15 M	1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-7,28 M	-515 k	-5,53 M	9,67 M	-2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-104 k	-630 k	-697 k	-648 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,59	-9,59	-7	-5,57	-4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,42	-10,85	-8,57	-6,75	-5,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,2	-12,97	-18	-3,97	-23,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,34	-11,72	-17,86	-3,97	-23,52
Analyse des marges
Marge brute %	-31,37	100	100	96,45	94,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,95 k	251,77	166,21	140,84	128
Marge d’EBITDA %	-2,85 k	-150,15	-63,22	-38,26	-28,53
Marge EBITA %	-2,85 k	-150,32	-63,41	-38,43	-28,89
Marge d'EBIT %	-2,85 k	-151,77	-65,5	-42,76	-33,82
Marge des activités poursuivies %	3,6 k	-113,21	-84,83	-15,36	-92,34
Marge nette %	3,63 k	-103,24	-178,24	-17,71	-92,34
Net Avail. Pour la marge commune %	3,63 k	-103,24	-84,83	-15,36	-92,34
Marge nette normalisée %	-1,47 k	21,46	-34,99	-14,94	-6,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,22 k	-10,34	26,05	-80,83	10,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,22 k	-10,27	27,29	-80,53	10,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,1	0,17	0,21	0,22
Rotation des actifs corporels	51	60,11	15,87	11,2	12,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,87	16,48	39,22	18,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,59	3,73	1,97	2,63	1,94
Quick Ratio	11,52	3,64	1,81	2,15	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,24	-1,27	-0,67	-1,33	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,99	22,15	9,33	19,78
Délais de paiement des fournisseurs	136,88	-	-	543,78	287,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,34	3,05	1,62	2,37
Dette totale / Capital total	-	0,34	2,96	1,59	2,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,76	0,55	0,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,71	0,54	0,85
Dette totale / Total de l'actif	5,8	15,23	25,4	12,23	13,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1,45 k	-1,24 k	-32,92	-91,08	-54,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,45 k	-1,21 k	-28,89	-69,68	-41,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,45 k	-1,21 k	-29,28	-69,68	-41,32
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,19	-0,19	-0,32
Dette nette / EBITDA	3,35	3,54	2,78	1,76	1,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,19	-0,19	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,35	3,54	2,74	1,76	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,9 k	138,33	-7,57	-12,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,49 k	138,33	-10,85	-14,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	896,31	11,21	5,37	-44,38	-34,45
EBITA, 1 an Croissance en %	874,75	11,31	5,52	-44,3	-33,91
EBIT, 1 an Croissance %	875,25	12,32	7,59	-39,98	-30,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	336,98	-163,01	139,98	-83,27	428,6
Résultat net, Croissance 1 an	340,23	-157,04	212,56	-90,82	358,32
Résultat net normalisé sur 1 an	677,88	-129,88	-212,73	-60,78	-61,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	485,81	-150,89	108,34	-83,64	426,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	567,13	-73,84	-12,73	200,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,5 k	537,5	-48,47	26,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,36	71,31	-29,67	-16,29	-19,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,38	73,42	-36,55	-9,33	-5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,42	55,34	-38,94	-1,53	-20,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,06	-202,84	-39,69	-33,19	-70,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	87,5	660	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,78	-105,39	163,04	-1,41 k	-111,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,22	-105,35	174,44	-1,33 k	-112
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,37	-	505,91	48,42	-9,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,01	-	981,77	45,76	-12,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	314,55	224,46	-7,37	-23,23	-39,62
EBITA, 2 ans CAGR %	306,83	221,09	-7,25	-23,12	-39,33
EBIT, 2 ans CAGR %	306,94	222,62	-5,76	-19,43	-35,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	338,74	65,94	-6,98	-36,64	-5,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	340,36	58,47	34,33	-46,42	-35,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	254,98	50,7	-5,53	-33,3	-60,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	405,72	72,6	-24,98	-41,62	-7,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-86,02	-	32,11	-52,22	62,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	909,95	81,25	-19,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,87	74,31	10,15	-23,27	-17,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,34	39,6	5,49	-24,15	-7,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,47	64,6	-2,22	-22,46	-11,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	681,88	29,1	-21,24	-36,52	-55,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	277,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	167,28	-66,39	-50,11	174,66	23,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	172,1	-66,6	-48,94	173,59	21,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-73,88	15,22	-	223,75	24,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,63	94,68	-	370,76	22,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	162,84	101,01	-21,71	-27,17
EBITA, 3 ans CAGR %	97,99	159,65	99,73	-21,6	-26,9
EBIT, 3 ans CAGR %	98,03	160,48	101,9	-18,77	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,93	129,76	55,78	-47,49	28,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	118,47	122,81	99,53	-45,07	9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,23	54,37	89,3	-29,38	-44,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	140,37	135,17	48,8	-54,85	21,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-49,3	-	15,06	-11,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,94	-	-	274,59	60,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,45	47,51	29,1	0,52	-21,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,64	28,29	7,74	0,3	-18,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,47	43,18	18,59	-1,99	-21,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,45	297,63	0,17	-25,45	-50,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,35	-12,57	-19,52	-10,63	-4,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,79	-11,76	-18,4	-10,74	-3,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,47	-19,96	-8,13	20,97	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,75	2,74	19,13	64,52	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,9	-	-	50,94	24,39
EBITA, 5 ans CAGR %	18,97	40,41	44,7	49,94	24,15
EBIT, 5 ans CAGR %	18,98	40,68	45,65	53,18	28,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,12	33,62	55,03	22,75	27,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,3	31,18	79,85	26,3	27,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,87	5,25	42,66	34,1	0,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,71	35,71	50,85	18,66	23,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-54,52	-	-	-50,49	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	128,85	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,78	25,69	15,64	13,73	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,88	17,8	6,18	4,2	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,71	25,82	12,47	12,21	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,24	24,45	16,59	90,87	-27,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	34,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,73	-31,66	-5,06	54,64	-29,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,04	-31,89	-3,98	55,62	-29,21