RITHWIK FACILITY MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Ratios Financiers Rithwik Facility Management Services Limited

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RITHWIKFMS6

INE819Y01015

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,00 ^INR	-.--%		-.--%	+0,65%

12/08	Rithwik Facility Management Services Limited annonce la démission de Mme Anitha Radhakrishnan de son poste de administratrice non exécutive et non indépendante, à compter du 12 août 2026	CI
28/05	Rithwik Facility Management Services Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RITHWIK FACILITY MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	226 M	317 M	364 M	425 M	402 M
Autres recettes, total	1	10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	226 M	317 M	364 M	425 M	402 M
Coût des marchandises vendues, total	47,15 M	48,39 M	55,57 M	56,4 M	72,2 M
Résultat Brut	179 M	269 M	308 M	368 M	330 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 M	224 M	247 M	290 M	254 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,08 M	2,62 M	2,73 M	3,16 M	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,11 M	8,12 M	22,3 M	26,2 M	28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	166 M	235 M	272 M	319 M	285 M
Résultat d'Exploitation	12,78 M	34,25 M	35,83 M	49,3 M	44,3 M
Intérêts payés, total	-1,99 M	-2,14 M	-2,92 M	-3,87 M	-2,9 M
Charges d'intérêt nettes	-1,99 M	-2,14 M	-2,92 M	-3,87 M	-2,9 M
Autres produits non opérationnels	992 k	2,22 M	3,27 M	2,16 M	5,8 M
EBT, hors éléments non courants	11,78 M	34,33 M	36,18 M	47,59 M	47,2 M
EBT, elements non courants inclus	11,78 M	34,33 M	36,18 M	47,59 M	47,2 M
Charge d'impôt	2,91 M	9,11 M	9,76 M	12,59 M	12,1 M
Résultat des activités poursuivies	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Résultat net part du groupe	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Résultat net	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,9	8,24	8,63	11,44	11,47
BPA de base - Activités poursuivies	2,9	8,24	8,63	11,44	11,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Bénéfice net par action - dilué	2,9	8,24	8,63	11,44	11,47
BPA dilué - Activités poursuivies	2,9	8,24	8,63	11,44	11,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
BPA de base normalisé	2,41	7,01	7,39	9,72	9,64
BPA dilué normalisé	2,41	7,01	7,39	9,72	9,64
Dividende par action	-	1	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	11,58	8,74	8,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,86 M	36,87 M	38,56 M	52,46 M	47,8 M
EBITA	12,78 M	34,25 M	35,83 M	49,3 M	44,3 M
EBIT	12,78 M	34,25 M	35,83 M	49,3 M	44,3 M
EBITDAR	58,69 M	104 M	103 M	129 M	127 M
Total des revenus (tels que rapportés)	227 M	320 M	-	427 M	408 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,68	26,54	26,97	26,44	25,64
Total des impôts courants	2,99 M	9,18 M	9,71 M	12,03 M	12,5 M
Total des impôts différés	-78,45 k	-70,76 k	45 k	552 k	-500 k
Résultat net normalisé	7,36 M	21,46 M	22,61 M	29,75 M	29,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,99 M	1,01 M	1,49 M	2,25 M	1,6 M
Provisions de pension	1,37 M	954 k	2,8 M	1,17 M	3,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	42,84 M	67,21 M	64,08 M	76,41 M	79,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	55,69 M	138 M	126 M	66,89 M	57,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-12,86 M	-70,78 M	-61,62 M	9,51 M	21,63 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,96 M	18,94 M	8,45 M	54,2 M	80,5 M
Total des liquidités et VMP	25,96 M	18,94 M	8,45 M	54,2 M	80,5 M
Créances clients, total	25,77 M	24,42 M	23,42 M	40,15 M	29,9 M
Autres créances	1,67 M	4,91 M	25,7 M	4,98 M	4,8 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	2,6 M
Total des créances	27,44 M	29,34 M	49,12 M	45,14 M	37,3 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,83 M	2,12 M	1,82 M	1,51 M	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	4,9 M	20,23 M	17,97 M	6,5 M	9,1 M
Total de l'actif circulant	60,12 M	70,63 M	77,37 M	107 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	43,23 M	40,84 M	41,04 M	52,72 M	59,3 M
Amortissements cumulés	-18,39 M	-17,82 M	-18,82 M	-21,98 M	-25,5 M
Immobilisations corporelles nettes	24,84 M	23,01 M	22,22 M	30,74 M	33,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	100 k	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,62 M	1,7 M	1,65 M	1,1 M	1,6 M
Autres actifs à long terme, total	128 M	153 M	183 M	191 M	183 M
Total des actifs	215 M	248 M	284 M	330 M	348 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,42 M	32,16 M	20,75 M	37,88 M	22,8 M
Charges à payer, total	7,23 M	7,72 M	8,23 M	6,64 M	7,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	18,91 M	15,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,57 M	3,68 M	8,3 M	9,39 M	6,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	9,18 M	4,3 M	401 k	5,5 M
Autres passifs à court terme	18 M	2,55 M	18,27 M	1,04 M	1,3 M
Total du passif circulant	45,22 M	55,29 M	59,85 M	74,26 M	59,3 M
Dette à long terme	5,19 M	2,96 M	8,91 M	7,93 M	5,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,05 M	6,76 M	8,8 M	9,63 M	12,4 M
Autres passifs non courants	-	20	-	-	-
Total du passif	56,46 M	65,01 M	77,55 M	91,82 M	77,3 M
Actions ordinaires, total	30,6 M	30,6 M	30,6 M	30,6 M	30,6 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	71,4 M	71,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	153 M	176 M	137 M	169 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	183 M	207 M	239 M	271 M
Total des capitaux propres	158 M	183 M	207 M	239 M	271 M
Total du passif et des capitaux propres	215 M	248 M	284 M	330 M	348 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M	3,06 M
Actif net par action	51,67	59,91	67,54	77,98	88,46
Actif corporel net	158 M	183 M	207 M	239 M	271 M
Actif corporel net par action	51,67	59,91	67,54	77,98	88,46
Total de la dette	9,76 M	6,63 M	17,21 M	36,23 M	27,6 M
Dette nette	-16,2 M	-12,31 M	8,76 M	-17,98 M	-52,9 M
Dette relative aux contrats de location	343 M	538 M	513 M	611 M	634 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	43,23 M	40,84 M	41,04 M	52,72 M	59,3 M
Employés à temps plein	-	105	98	98	100

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8,88 M	25,22 M	26,42 M	35,01 M	35,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,08 M	2,62 M	2,73 M	3,16 M	3,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 M	2,62 M	2,73 M	3,16 M	3,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,93 M	2,4 M	3,05 M	4,78 M	2,5 M
Variation des créances	-3,2 M	1,43 M	1 M	-16,73 M	10,2 M
Variation des dettes fournisseurs	11,59 M	16,74 M	-11,41 M	17,13 M	-15,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,62 M	-25,37 M	-2,26 M	19,23 M	-5,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27,89 M	23,03 M	19,53 M	62,57 M	30,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-798 k	-2,12 M	-11,69 M	-6,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,3 k	182 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-21,5 M	-25 M	-30 M	-7,7 M	7,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,69 M	-25,79 M	-31,93 M	-19,39 M	1,3 M
Dette à long terme émise, total	-	-	5,95 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	5,95 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,7 M	-2,48 M	-	-980 k	-2,3 M
Total de la dette remboursée	-4,7 M	-2,48 M	-	-980 k	-2,3 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,06 M	-3,06 M	-3,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,06 M	-3,06 M	-3,1 M
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-1,77 M	-975 k	-3,39 M	-200 k
Flux de trésorerie de financement	-5,9 M	-4,25 M	1,92 M	-7,43 M	-5,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-705 k	-7,02 M	-10,49 M	35,75 M	26,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2,14 M	2,92 M	3,87 M	2,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,99 M	9,2 M	9,71 M	12,03 M	12,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,87 M	15,59 M	3,88 M	36,82 M	18,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,11 M	16,92 M	5,71 M	39,24 M	20,59 M
Variation du fonds de roulement net	-14,24 M	6,31 M	17,3 M	-16,95 M	4,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,7 M	-2,48 M	5,95 M	-980 k	-2,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,94	9,24	8,39	10,11	8,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,81	11,95	10,82	11,94	9,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,77	14,77	13,55	15,72	13,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,77	14,77	13,55	15,72	13,78
Analyse des marges
Marge brute %	79,13	84,75	84,73	86,72	82,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,85	70,58	68	68,2	63,17
Marge d’EBITDA %	7,02	11,62	10,6	12,35	11,9
Marge EBITA %	5,66	10,79	9,85	11,61	11,03
Marge d'EBIT %	5,66	10,79	9,85	11,61	11,03
Marge des activités poursuivies %	3,93	7,95	7,26	8,24	8,74
Marge nette %	3,93	7,95	7,26	8,24	8,74
Net Avail. Pour la marge commune %	3,93	7,95	7,26	8,24	8,74
Marge nette normalisée %	3,26	6,76	6,21	7	7,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,12	4,91	1,07	8,67	4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,67	5,33	1,57	9,24	5,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,37	1,36	1,39	1,18
Rotation des actifs corporels	8,76	13,26	16,09	16,04	12,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,35	12,62	15,21	13,36	11,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,28	1,29	1,45	2,18
Quick Ratio	1,18	0,87	0,96	1,34	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,42	0,33	0,84	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,05	28,92	24,06	27,32	31,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	74,55	179,47	174,22	189,71	153,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,17	3,62	8,33	15,18	10,2
Dette totale / Capital total	5,81	3,49	7,69	13,18	9,25
Dette à long terme / Capitaux propres	3,28	1,61	4,31	3,32	2,07
Dette à long terme / Capital total	3,09	1,56	3,98	2,88	1,88
Dette totale / Total de l'actif	26,31	26,18	27,28	27,79	22,21
EBIT / Charges d'intérêt	6,43	16,03	12,26	12,73	15,28
EBITDA / Charges d'intérêt	7,98	17,26	13,19	13,55	16,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,38	16,88	12,47	10,53	14,24
Dette totale / EBITDA	0,62	0,18	0,45	0,69	0,58
Dette nette / EBITDA	-1,02	-0,33	0,23	-0,34	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	0,18	0,47	0,89	0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,1	-0,34	0,24	-0,44	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,96	40,47	14,3	16,71	-5,39
Résultat brut, Croissance 1 an	3,95	50,45	14,2	19,46	-10,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,27	132,48	1,8	36,06	-8,95
EBITA, 1 an Croissance en %	11,63	168,02	1,62	37,61	-10,14
EBIT, 1 an Croissance %	11,63	168,02	1,62	37,61	-10,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,73	184,13	4,75	32,52	0,29
Résultat net, Croissance 1 an	2,73	184,13	4,75	32,52	0,29
Résultat net normalisé sur 1 an	4,88	191,35	5,38	31,57	-0,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,84	184,14	4,73	32,56	0,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,2	-5,54	-4,11	71,45	-25,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,06	-7,35	-3,47	38,39	10,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,49	15,59	13,81	18,5	5,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,95	15,94	12,74	15,46	13,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,95	15,94	12,74	15,46	13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	166,48	-17,42	-15,21	107,99	-51,12
CAPEX, Croissance 1 an	-91,25	-33,16	165,04	452,58	-44,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-427,93	-31,09	-76,06	-1,37 k	-49,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-474,87	-29,08	-67,47	-3,79 k	-47,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,16	21,42	26,91	15,5	5,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,03	25,06	31,32	16,8	3,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,43	61,56	55,93	17,69	11,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,4	72,97	67,44	18,25	11,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,4	72,97	67,44	18,25	11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,19	70,85	72,52	17,82	15,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,19	70,85	72,52	17,82	15,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,84	74,8	75,22	17,75	14,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,17	70,94	72,51	17,83	15,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	113,12	4,03	-4,83	28,22	12,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,57	-7,2	-5,43	15,58	23,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,62	14,1	15,02	15,03	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,11	10,83	14,33	14,09	14,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,11	10,83	14,33	14,09	14,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,66	48,34	-16,32	64,83	0,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,88	-75,82	33,11	282,69	75,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,57	49,49	-58,57	50,68	154,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,99	62,19	-51,08	49,52	339,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,09	6,58	19,13	23,42	8,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,63	6,79	21,48	27,24	6,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,44	12,8	39,76	49	8,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,24	15,28	46,28	56,84	7,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,24	15,28	46,28	56,84	7,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,53	15,67	45,14	58	11,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,53	15,67	45,14	58	11,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,43	15,97	47,67	59,26	11,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,56	15,7	45,18	58,01	11,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,3	62,67	1,24	15,8	6,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,84	13,47	-5,98	7,37	13,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,83	12,97	14,22	15,43	11,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,4	9,29	11,46	14,7	13,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,4	9,29	11,46	14,7	13,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,49	-6,59	23,11	30,92	9,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,87	-24,58	-46,29	113,93	101,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,77	-12,33	-17,74	17,64	5,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,69	-10,55	-3,9	18,04	5,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,05	8,67	5,93	10,13	13,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,84	8,45	5,63	10,77	13,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,89	23,75	12,55	15,35	27,61
EBITA, 5 ans CAGR %	5,35	27,14	14,42	17,14	31,08
EBIT, 5 ans CAGR %	5,35	27,14	14,42	17,14	31,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,76	32,15	17,12	16,53	32,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,76	32,15	17,12	16,53	32,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,51	28,23	16,36	16,67	33,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,36	32,21	17,1	16,55	32,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,93	23,1	18,65	47,9	5,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,07	2,33	4,02	14,31	4,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,39	10,43	13,13	13,92	12,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,36	10,16	10,73	11,18	12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,36	10,16	10,73	11,18	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	121,82	7,98	7,73	17,23	23,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,94	-43,44	21,2	44,43	-13,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,25	10,1	-23,03	9,74	21,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,37	11,21	-17,76	10,66	26,2