Flux de Trésorerie Ritco Logistics Limited

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RITCO

INE01EG01016

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:22 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
300,65 ^INR	-1,65%		+3,14%	+10,90%

21/07	Ritco Logistics décroche de nouvelles commandes pour plus de 750 millions d'INR	MT
08/06	Les actions indiennes accentuent leurs pertes lundi, les tensions au Moyen-Orient déclenchant une aversion au risque	MT

97e7331a6b7dc966633387d9389.mubSU3EhPPb68JB1WM8EbX9hVd6z6J4uI91dRLv06SQ.2ZWbIEZgRbmitcgHL6pnPQlMGr_QjfRlW4QyI-GYjFyt07gAR25QgYiS5w

Données Financières Publiées: RITCO LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,72 Md	5,93 Md	7,51 Md	9,33 Md	11,9 Md
Autres recettes, total	-	-	149 k	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	4,72 Md	5,93 Md	7,51 Md	9,33 Md	11,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,33 Md	5,36 Md	6,85 Md	8,43 Md	10,8 Md
Résultat Brut	390 M	570 M	660 M	900 M	1,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,4 M	14,75 M	-	22,83 M	21,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	118 M	86,89 M	52,05 M	124 M	164 M
Autres dépenses de fonctionnement	50,75 M	131 M	136 M	122 M	169 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	183 M	232 M	188 M	269 M	355 M
Résultat d'Exploitation	207 M	337 M	472 M	631 M	739 M
Intérêts payés, total	-135 M	-131 M	-163 M	-213 M	-219 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,51 M	15,12 M	16,37 M	29,78 M	48,99 M
Charges d'intérêt nettes	-121 M	-116 M	-147 M	-184 M	-170 M
Autres produits non opérationnels	-3,87 M	-2,23 M	9,4 M	735 k	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	82,71 M	219 M	335 M	448 M	570 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,21 M	5,57 M	-	558 k	1,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,01 M	-1,21 M	-	-154 k	-1,61 M
EBT, elements non courants inclus	82,9 M	224 M	335 M	448 M	570 M
Charge d'impôt	20,62 M	61,02 M	91,63 M	122 M	163 M
Résultat des activités poursuivies	62,28 M	163 M	243 M	326 M	406 M
Résultat net part du groupe	62,28 M	163 M	243 M	326 M	406 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,46 M	15,75 M
Résultat net	62,28 M	163 M	243 M	330 M	422 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,28 M	163 M	243 M	330 M	422 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,28 M	163 M	243 M	330 M	422 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,54	6,64	9,94	13,48	15,57
BPA de base - Activités poursuivies	2,54	6,64	9,94	13,48	15,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,48 M	24,5 M	24,48 M	24,48 M	27,1 M
Bénéfice net par action - dilué	2,54	6,64	9,94	13,36	15,54
BPA dilué - Activités poursuivies	2,54	6,64	9,94	13,36	15,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,48 M	24,5 M	24,48 M	24,7 M	27,16 M
BPA de base normalisé	2,11	5,6	8,55	11,57	13,73
BPA dilué normalisé	2,11	5,6	8,55	11,47	13,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	325 M	422 M	521 M	750 M	897 M
EBITA	207 M	337 M	472 M	631 M	739 M
EBIT	207 M	337 M	472 M	631 M	739 M
EBITDAR	3,95 Md	5,03 Md	7,23 Md	8,96 Md	11,4 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,76 Md	5,97 Md	7,54 Md	9,37 Md	11,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,87	27,27	27,37	27,13	28,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	23,84 M	60,86 M	85,79 M	108 M	117 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,22 M	-1,63 M	5,84 M	14,01 M	46,6 M
Résultat net normalisé	51,69 M	137 M	209 M	283 M	372 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	827 k	488 k
Provisions de pension	2,01 M	649 k	615 k	754 k	900 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,39 M	6,11 M	-	10,81 M	7,9 M
Dépense de marketing	2,39 M	6,11 M	-	10,81 M	7,9 M
Charges locatives nettes, total	3,62 Md	4,61 Md	6,71 Md	8,21 Md	10,5 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,89 Md	3,12 Md	4,61 Md	6 Md	6,4 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	727 M	1,49 Md	2,1 Md	2,2 Md	4,1 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,64 M	3,92 M	-	5,08 M	6,46 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 M	12,92 M	10,5 M	33,47 M	74,1 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,45 M	238 M	17,68 M	24,76 M	126 M
Total des liquidités et VMP	291 M	251 M	28,18 M	58,23 M	200 M
Créances clients, total	1,71 Md	2 Md	2,42 Md	2,95 Md	3,75 Md
Autres créances	51,22 M	160 M	139 k	10 k	281 M
Notes à recevoir	6,81 M	6,15 M	5,17 M	4,96 M	4,52 M
Total des créances	1,77 Md	2,17 Md	2,43 Md	2,96 Md	4,03 Md
Dépenses payées d'avance	17,26 M	19,53 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	74,67 M	347 M	473 M	429 M	328 M
Total de l'actif circulant	2,15 Md	2,79 Md	2,93 Md	3,44 Md	4,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	942 M	719 M	906 M	1,26 Md	2,08 Md
Amortissements cumulés	-606 M	-503 M	-527 M	-627 M	-608 M
Immobilisations corporelles nettes	336 M	216 M	379 M	635 M	1,47 Md
Investissements à long terme	-	23,14 M	330 M	425 M	479 M
Goodwill	-	-	400 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,16 M	3,31 M	5,1 M	31,13 M	8,13 M
Total des actifs	2,52 Md	3,03 Md	3,65 Md	4,53 Md	6,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25,52 M	33,94 M	39,91 M	33,71 M	37,65 M
Charges à payer, total	12,22 M	10,63 M	15,78 M	38,07 M	31,24 M
Emprunts à court terme	969 M	1,5 Md	1,79 Md	1,94 Md	2,05 Md
Part à court terme de la dette à long terme	145 M	127 M	100 M	149 M	259 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,98 M	2,85 M	4,31 M	7,19 M
Impôts sur le revenu à payer	23,84 M	4,96 M	13,3 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	2,25 M	3,12 M	3,16 M	3,11 M
Total du passif circulant	1,18 Md	1,68 Md	1,97 Md	2,17 Md	2,39 Md
Dette à long terme	253 M	96,85 M	169 M	495 M	828 M
Contrats de location à long terme	-	864 k	9,8 M	3,72 M	17,37 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,22 M	8,31 M	7,5 M	11,55 M	14,02 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,8 M	2,16 M	8,69 M	22,66 M	69,6 M
Autres passifs non courants	2,25 M	-	-1 k	-1 k	-1 k
Total du passif	1,44 Md	1,79 Md	2,16 Md	2,7 Md	3,31 Md
Actions ordinaires, total	245 M	245 M	245 M	245 M	283 M
Primes d'émissions d'actions	275 M	275 M	275 M	275 M	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	556 M	717 M	961 M	1,29 Md	1,71 Md
Résultat global et autres	-	2,92 M	5,19 M	23,6 M	24,62 M
Total des fonds propres ordinaires	1,08 Md	1,24 Md	1,49 Md	1,83 Md	3,23 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-980 k	-4,41 M	-20,16 M
Total des capitaux propres	1,08 Md	1,24 Md	1,48 Md	1,83 Md	3,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,52 Md	3,03 Md	3,65 Md	4,53 Md	6,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,48 M	24,48 M	24,48 M	28,32 M	28,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,48 M	24,48 M	24,48 M	24,48 M	28,32 M
Actif net par action	43,94	50,64	60,7	74,92	113,93
Actif corporel net	1,08 Md	1,24 Md	1,49 Md	1,83 Md	3,23 Md
Actif corporel net par action	43,94	50,64	60,69	74,92	113,93
Total de la dette	1,37 Md	1,73 Md	2,07 Md	2,6 Md	3,16 Md
Dette nette	1,08 Md	1,48 Md	2,04 Md	2,54 Md	2,96 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	9 M	8,4 M	12,69 M	15,86 M
Dette relative aux contrats de location	28,96 Md	36,87 Md	53,66 Md	65,65 Md	84,01 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-980 k	-4,41 M	-20,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	2,33 M	2,33 M	2,33 M	2,33 M	2,33 M
Bâtiments, total	78,23 M	85,82 M	85,82 M	85,82 M	85,82 M
Machines, total	853 M	625 M	799 M	1,16 Md	1,96 Md
Employés à temps plein	374	360	795	987	1,09 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	62,28 M	163 M	243 M	330 M	422 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 M	86,89 M	52,05 M	124 M	164 M
Amortissements et dépréciations, Total	118 M	86,89 M	52,05 M	124 M	164 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,01 M	1,21 M	74 k	154 k	1,61 M
Autres activités d'exploitation, total	117 M	142 M	165 M	195 M	204 M
Variation des créances	-228 M	-292 M	-422 M	-527 M	-796 M
Variation des dettes fournisseurs	8,18 M	8,42 M	5,98 M	-6,21 M	3,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65,34 M	-400 M	57,78 M	31,95 M	-160 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	-291 M	102 M	148 M	-160 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,48 M	-5,92 M	-207 M	-387 M	-994 M
Vente d'immobilisations corporelles	15,02 M	42,73 M	4,74 M	6,69 M	13,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,98 M	11,45 M	-76 k	-3,86 M	-3,81 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15,1 M	15,12 M	16,37 M	28,04 M	51,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43,34 M	63,38 M	-186 M	-356 M	-933 M
Dette à court terme émise, total	139 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	357 M	335 M	528 M	546 M
Total de la dette émise	139 M	357 M	335 M	528 M	546 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 M	-1,84 M	-3,17 M	-4,62 M	-6,85 M
Total de la dette remboursée	-171 M	-1,84 M	-3,17 M	-4,62 M	-6,85 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	18,53 M	970 M
Autres activités de financement, total	-135 M	-133 M	-165 M	-213 M	-223 M
Flux de trésorerie de financement	-167 M	222 M	167 M	329 M	1,29 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-65,29 M	-5,18 M	83,88 M	121 M	192 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	135 M	133 M	165 M	213 M	223 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23,84 M	37,72 M	77,45 M	108 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-92,2 M	-469 M	-309 M	-481 M	-1,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,7 M	-387 M	-207 M	-348 M	-1,33 Md
Variation du fonds de roulement net	210 M	679 M	347 M	479 M	957 M
Dette nette émise (remboursée)	-31,37 M	356 M	332 M	524 M	539 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,24	7,63	8,84	9,64	8,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,4	7,79	9,05	9,87	8,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,96	14,07	17,85	19,7	16,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,96	14,07	17,85	19,88	16,68
Analyse des marges
Marge brute %	8,27	9,6	8,79	9,64	9,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,31	0,25	-	0,24	0,18
Marge d’EBITDA %	6,89	7,12	6,94	8,03	7,54
Marge EBITA %	4,39	5,69	6,29	6,76	6,21
Marge d'EBIT %	4,39	5,69	6,29	6,76	6,21
Marge des activités poursuivies %	1,32	2,74	3,24	3,5	3,42
Marge nette %	1,32	2,74	3,24	3,54	3,55
Net Avail. Pour la marge commune %	1,32	2,74	3,24	3,54	3,55
Marge nette normalisée %	1,1	2,31	2,79	3,03	3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,95	-7,9	-4,12	-5,16	-12,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,16	-6,52	-2,76	-3,73	-11,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	2,15	2,25	2,28	2,15
Rotation des actifs corporels	12,41	21,33	25,27	18,42	11,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,96	3,2	3,39	3,47	3,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	1,66	1,49	1,59	1,91
Quick Ratio	1,75	1,44	1,25	1,39	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,17	0,05	0,07	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,43	114,19	107,55	105,4	102,76
Délais de paiement des fournisseurs	1,81	2,02	1,97	1,6	1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,05	139,32	139,55	141,89	98,49
Dette totale / Capital total	55,96	58,21	58,26	58,66	49,62
Dette à long terme / Capitaux propres	23,49	7,88	12,03	27,24	26,35
Dette à long terme / Capital total	10,35	3,29	5,02	11,26	13,27
Dette totale / Total de l'actif	57,27	59,07	59,27	59,65	50,82
EBIT / Charges d'intérêt	1,53	2,58	2,89	2,95	3,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,41	3,24	3,21	3,54	4,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,07	3,2	1,94	1,72	-0,42
Dette totale / EBITDA	4,2	4,07	3,95	3,44	3,5
Dette nette / EBITDA	3,31	3,48	3,9	3,36	3,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,88	4,13	6,53	7,06	-34,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	3,53	6,44	6,9	-32,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,77	25,21	26,61	24,25	27,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,78	39,98	15,8	37,34	21,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,13	30,5	23,42	43,45	19,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,97	64,11	39,93	33,21	17,18
EBIT, 1 an Croissance %	-9,97	64,11	39,93	33,21	17,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,43	169,1	49,4	34,25	24,46
Résultat net, Croissance 1 an	-29,43	169,1	49,4	35,14	27,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,45	171,21	52,58	34,29	31,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,56	169,1	49,54	33,95	16,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,36	17,08	21,08	21,74	26,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,87	-36,68	75,62	67,57	131,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,77	21,25	20,37	24,38	43,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,15	15,3	19,85	23,45	75,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,15	15,3	19,88	23,42	75,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-229,59	-413,35	-135,17	44,46	-208,48
CAPEX, Croissance 1 an	192,5	-90,37	3,4 k	86,86	157,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55	307,66	-34,03	56,04	190,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-93,83	1,17 k	-46,45	68,5	258,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,65	9,98	25,91	25,42	25,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,82	10,86	27,32	25,65	29,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,07	3,73	26,91	33,2	31,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,61	21,07	51,54	36,69	24,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,61	21,07	51,54	36,69	24,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,4	35,8	100,51	41,62	29,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,4	35,8	100,51	42,37	31,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,76	38,74	103,42	43,7	32,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,94	35,74	100,6	41,8	24,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,17	16,22	19,07	21,41	24,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,71	-28,73	5,46	71,55	97,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,73	11,74	20,81	22,36	33,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,83	10,6	17,55	21,63	47,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,83	10,6	17,57	21,63	47,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,59	61,47	4,98	-28,72	25,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,43	-38,3	83,47	708,35	119,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,41	51,24	63,99	1,34	117,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,07	76,04	161,26	-5,17	153,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,24	13,36	15,26	25,35	26,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,21	3,51	12,48	30,25	24,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,21	-2,16	9,92	32,3	28,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,27	4,22	27,06	45,28	29,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,27	4,22	27,06	45,28	29,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,61	10,24	40,19	75,41	35,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,61	10,24	40,19	76,03	37,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,37	5,2	43,21	77,59	39,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,92	3,46	40,19	75,56	32,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,12	20,45	17,82	19,95	23,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,55	-27,35	-3,74	23,06	89,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,56	13,15	14,55	21,99	29,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,73	10,25	13,6	19,48	37,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,73	10,25	13,61	19,48	37,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	966,69	69,51	-2,84	16,77	-18,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,62	-72,68	137	84,59	451,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,39	14,84	14,7	61,17	46,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,09	17,32	18,4	125,46	50,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,53	12,73	16,98	18,04	19,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,36	25,96	13,85	11,85	18,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,7	28,68	12,64	10,69	17,96
EBITA, 5 ans CAGR %	25,03	34,45	17	16,17	26,27
EBIT, 5 ans CAGR %	25,03	34,45	17	16,17	26,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,9	33,71	19,45	21,86	35,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,9	33,71	19,45	22,11	36,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,1	52,91	17,1	19,18	39,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,87	27,72	14,11	17,36	33,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,72	25,11	20,89	20,83	20,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,63	3,54	-2,29	2,44	28,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,86	25,55	18,67	16,75	21,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26	26,9	25,28	14,67	26,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26	26,9	25,28	14,67	26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,95	52,56	286,18	19,87	7,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,78	-18,14	-8,14	5,9	129,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,93	85,36	-4,75	9,24	48,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,2	48,76	-10,16	7,75	60,4