Flux de Trésorerie Rikei Corporation

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8226

JP3970400002

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
350,00 ^JPY	-2,78%		-4,63%	-22,05%

08/08/25	Rikei Corporation publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2025	CI
12/05/23	Rikei Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: RIKEI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	10,86 Md	10,28 Md	12,13 Md	18,72 Md	19,54 Md
Total Chiffre d'affaires	10,86 Md	10,28 Md	12,13 Md	18,72 Md	19,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,53 Md	7,94 Md	9,34 Md	15,19 Md	15,81 Md
Résultat Brut	2,33 Md	2,34 Md	2,79 Md	3,53 Md	3,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 Md	2,07 Md	2,17 Md	2,38 Md	2,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	20 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	40 M	37 M	33 M	39 M	45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 M	18 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 Md	2,12 Md	2,22 Md	2,42 Md	2,49 Md
Résultat d'Exploitation	249 M	220 M	568 M	1,11 Md	1,24 Md
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-4 M	-12 M	-42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-4 M	-11 M	-36 M
Gains (pertes) de change	-37 M	2 M	3 M	8 M	6 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	1 M	-53 M	-94 M	-128 M
EBT, hors éléments non courants	204 M	219 M	514 M	1,02 Md	1,08 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-80 M	-1 M	-24 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-8 M	-5 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	194 M	134 M	513 M	993 M	1,08 Md
Charge d'impôt	55 M	68 M	131 M	323 M	319 M
Résultat des activités poursuivies	139 M	66 M	382 M	670 M	759 M
Résultat net part du groupe	139 M	66 M	382 M	670 M	759 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-9 M	-13 M
Résultat net	139 M	66 M	382 M	661 M	746 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	139 M	66 M	382 M	661 M	746 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	139 M	66 M	382 M	661 M	746 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,19	4,37	25,27	43,72	49,34
BPA de base - Activités poursuivies	9,19	4,37	25,27	43,72	49,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
Bénéfice net par action - dilué	9,19	4,37	25,27	43,72	49,34
BPA dilué - Activités poursuivies	9,19	4,37	25,27	43,72	49,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
BPA de base normalisé	8,43	9,05	21,25	41,45	43,7
BPA dilué normalisé	8,43	9,05	21,25	41,45	43,7
Dividende par action	3	3	5	6	7
Ratio de distribution	32,37	68,18	11,78	11,35	12,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	317 M	275 M	602 M	1,15 Md	1,28 Md
EBITA	277 M	238 M	568 M	1,11 Md	1,24 Md
EBIT	249 M	220 M	568 M	1,11 Md	1,24 Md
EBITDAR	459 M	398 M	724 M	1,29 Md	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,35	50,75	25,54	32,53	29,59
Résultat net normalisé	128 M	137 M	321 M	627 M	661 M
Provisions de pension	-1,59 M	-1,3 M	-918 k	-133 k	2,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19 M	34 M	21 M	29 M	24 M
Dépense de marketing	19 M	34 M	21 M	29 M	24 M
Charges locatives nettes, total	142 M	123 M	122 M	133 M	139 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,05 M	7,43 M	2,38 M	4,52 M	14,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	128 M	116 M	120 M	128 M	124 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,91 Md	2,25 Md	3,06 Md	3,08 Md	4,11 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,91 Md	2,25 Md	3,06 Md	3,08 Md	4,11 Md
Créances clients, total	2,36 Md	2,34 Md	3,23 Md	4,26 Md	5,21 Md
Total des créances	2,36 Md	2,34 Md	3,23 Md	4,26 Md	5,21 Md
Stocks	277 M	505 M	706 M	903 M	1,42 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	725 M	1,47 Md	2,58 Md	2,05 Md	1,41 Md
Total de l'actif circulant	6,27 Md	6,56 Md	9,57 Md	10,29 Md	12,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	415 M	425 M	412 M	430 M	430 M
Investissements à long terme	308 M	202 M	203 M	201 M	206 M
Goodwill	18 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	14 M	13 M	14 M	22 M	35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	94 M	85 M	101 M	137 M	118 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	3 M	2 M	2 M
Total des actifs	7,12 Md	7,29 Md	10,3 Md	11,08 Md	12,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,15 Md	1,14 Md	1,68 Md	1,07 Md	2,16 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	360 M	530 M	2,45 Md	2,98 Md	2,62 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 M	40 M	40 M	100 M
Impôts sur le revenu à payer	74 M	48 M	151 M	317 M	214 M
Autres passifs à court terme	813 M	716 M	851 M	975 M	1,08 Md
Total du passif circulant	2,4 Md	2,47 Md	5,17 Md	5,39 Md	6,17 Md
Dette à long terme	-	129 M	88 M	47 M	487 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	266 M	204 M	203 M	222 M	195 M
Autres passifs non courants	22 M	39 M	35 M	41 M	30 M
Total du passif	2,69 Md	2,84 Md	5,5 Md	5,7 Md	6,89 Md
Actions ordinaires, total	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md	3,43 Md
Primes d'émissions d'actions	615 M	615 M	615 M	605 M	606 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	506 M	527 M	865 M	1,45 Md	2,11 Md
Actions détenues en propre	-112 M	-112 M	-112 M	-112 M	-112 M
Résultat global et autres	-2 M	-9 M	14 M	-10 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,43 Md	4,45 Md	4,81 Md	5,36 Md	6,02 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	27 M	33 M
Total des capitaux propres	4,43 Md	4,45 Md	4,81 Md	5,39 Md	6,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,12 Md	7,29 Md	10,3 Md	11,08 Md	12,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,12 M	15,51 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,12 M	15,51 M	15,12 M	15,12 M	15,12 M
Actif net par action	293,2	286,63	318	354,45	398,5
Actif corporel net	4,4 Md	4,43 Md	4,79 Md	5,34 Md	5,99 Md
Actif corporel net par action	291,08	285,79	317,08	352,99	396,18
Total de la dette	360 M	699 M	2,58 Md	3,07 Md	3,21 Md
Dette nette	-2,55 Md	-1,55 Md	-484 M	-5 M	-904 M
Dette relative aux PBO non financés	216 M	204 M	203 M	221 M	193 M
Dette relative aux contrats de location	1,14 Md	984 M	976 M	1,06 Md	1,11 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	27 M	33 M
Stocks de produits finis, total	277 M	505 M	706 M	903 M	1,42 Md
Employés à temps plein	168	167	165	174	179
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	10 M	6 M
Backlog de commande	6,79 Md	8,55 Md	16,04 Md	21,05 Md	21,37 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	194 M	135 M	514 M	994 M	1,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	40 M	37 M	34 M	40 M	46 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28 M	18 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68 M	55 M	34 M	40 M	46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	80 M	-	24 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-106 M	-75 M	-54 M	-175 M	-408 M
Variation des créances	-146 M	-118 M	-986 M	-1,04 Md	-674 M
Variation des stocks	157 M	-224 M	-199 M	-197 M	-511 M
Variation des dettes fournisseurs	77 M	-15 M	594 M	-616 M	1,08 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-311 M	-799 M	-886 M	649 M	457 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-67 M	-961 M	-983 M	-322 M	1,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 M	-6 M	-25 M	-31 M	-38 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-	-8 M	-13 M	-20 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-85 M	-	-20 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	93 M	21 M	20 M	-26 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-65 M	15 M	-33 M	-70 M	-59 M
Dette à court terme émise, total	73 M	170 M	1,92 Md	533 M	-
Dette à long terme émise, total	-	200 M	-	-	600 M
Total de la dette émise	73 M	370 M	1,92 Md	533 M	600 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-363 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-31 M	-40 M	-40 M	-101 M
Total de la dette remboursée	-	-31 M	-40 M	-40 M	-464 M
Dividendes ordinaires payés	-45 M	-45 M	-45 M	-75 M	-90 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45 M	-45 M	-45 M	-75 M	-90 M
Autres activités de financement, total	-12 M	-11 M	-9 M	-13 M	-20 M
Flux de trésorerie de financement	16 M	283 M	1,83 Md	405 M	26 M
Ajustements des taux de change	7 M	5 M	4 M	-	1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-108 M	-657 M	813 M	13 M	1,04 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	4 M	4 M	12 M	42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	105 M	75 M	55 M	174 M	407 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-89,88 M	-906 M	-1,06 Md	-338 M	998 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-87,38 M	-904 M	-1,06 Md	-331 M	1,02 Md
Variation du fonds de roulement net	237 M	1,09 Md	1,42 Md	1,02 Md	-264 M
Dette nette émise (remboursée)	73 M	339 M	1,88 Md	493 M	136 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,18	1,91	4,04	6,51	6,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,32	2,77	5,67	8,79	8,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,19	1,49	8,25	13,14	13,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,19	1,49	8,25	13	13,11
Analyse des marges
Marge brute %	21,45	22,76	23,02	18,86	19,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,53	20,09	17,9	12,7	12,51
Marge d’EBITDA %	2,92	2,67	4,96	6,16	6,56
Marge EBITA %	2,55	2,31	4,68	5,95	6,33
Marge d'EBIT %	2,29	2,14	4,68	5,95	6,33
Marge des activités poursuivies %	1,28	0,64	3,15	3,58	3,89
Marge nette %	1,28	0,64	3,15	3,53	3,82
Net Avail. Pour la marge commune %	1,28	0,64	3,15	3,53	3,82
Marge nette normalisée %	1,17	1,33	2,65	3,35	3,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,83	-8,81	-8,75	-1,81	5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,8	-8,78	-8,73	-1,77	5,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,43	1,38	1,75	1,63
Rotation des actifs corporels	27,26	24,49	28,99	44,48	45,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,81	4,38	4,36	5	4,12
Rotation des stocks (stock moyen)	23,97	20,32	15,42	18,89	13,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	2,66	1,85	1,91	1,97
Quick Ratio	2,19	1,86	1,22	1,36	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,39	-0,19	-0,06	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,81	83,36	83,89	72,98	88,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,23	17,96	23,73	19,33	26,76
Délais de paiement des fournisseurs	48,23	51,12	53,98	32,63	36,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,81	50,21	53,64	59,67	79,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,12	15,72	53,62	57	52,94
Dette totale / Capital total	7,51	13,58	34,9	36,31	34,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,9	1,83	0,87	8,04
Dette à long terme / Capital total	-	2,51	1,19	0,56	5,26
Dette totale / Total de l'actif	37,76	38,98	53,34	51,41	53,2
EBIT / Charges d'intérêt	62,25	55	142	92,83	29,43
EBITDA / Charges d'intérêt	79,25	68,75	150,5	96,17	30,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	62,25	67,25	144,25	93,58	29,62
Dette totale / EBITDA	1,14	2,54	4,28	2,66	2,5
Dette nette / EBITDA	-8,03	-5,64	-0,8	-0	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,45	2,6	4,47	2,73	2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,23	-5,76	-0,84	-0	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,13	-5,31	17,95	54,36	4,33
Résultat brut, Croissance 1 an	4,11	0,47	19,31	26,42	5,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,84	-13,25	118,91	91,69	11,09
EBITA, 1 an Croissance en %	12,6	-14,08	138,66	96,13	10,95
EBIT, 1 an Croissance %	14,22	-11,65	158,18	96,13	10,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,46	-52,52	478,79	75,39	13,28
Résultat net, Croissance 1 an	-11,46	-52,52	478,79	73,04	12,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,33	7,35	134,7	95,06	5,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,46	-52,52	478,79	73,04	12,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,96	-1,18	38,16	32,11	22,31
Stocks, Croissance 1 an	-36,32	82,31	39,8	27,9	56,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,64	2,41	-3,06	4,37	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,6	2,33	41,4	7,56	16,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,97	0,75	8,12	11,33	12,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,31	0,32	8,12	11,46	12,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,64	1,33 k	2,29	-67,24	-431,68
CAPEX, Croissance 1 an	518,18	-91,18	316,67	24	22,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-152,44	908,07	17,16	-68,13	-395,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,43	934,05	17,21	-68,77	-409,75
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	66,67	20	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,82	0,72	5,68	34,93	26,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,08	2,28	9,49	22,81	15,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,56	-1,94	37,81	104,85	45,93
EBITA, 2 ans CAGR %	83,79	-1,64	43,2	116,35	47,51
EBIT, 2 ans CAGR %	114,74	0,46	51,03	125,03	47,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,13	-35,16	65,78	218,61	40,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,13	-35,16	65,78	216,47	39,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,19	-1,34	58,73	113,96	43,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,13	-35,16	65,78	216,47	39,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,48	4,24	16,84	35,1	27,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,81	7,75	59,65	33,72	41,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,23	5,48	-0,36	0,59	2,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,55	0,85	20,29	23,32	12,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,8	2,35	4,37	9,71	11,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,06	1,8	4,14	9,78	11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,01	80,18	283,04	-42,12	4,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	138,05	-26,15	-39,37	127,3	23,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,96	129,93	243,67	-38,9	-3,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,57	128,36	248,14	-39,5	-1,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	29,1	41,42	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,49	0,03	6,16	19,9	23,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,52	2,2	7,66	14,86	16,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,29	28,04	28,16	53,83	67,05
EBITA, 3 ans CAGR %	15,88	42,64	32,17	59,03	73,17
EBIT, 3 ans CAGR %	18,4	59,71	37,6	64,78	77,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,44	17,2	34,5	68,92	125,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,44	17,2	34,5	68,16	124,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,04	60,47	31,7	70,02	69,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,44	17,2	34,5	68,16	124,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,44	-4,07	14,5	21,73	30,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,84	42,37	17,52	48,28	40,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,32	1,62	2,55	1,19	0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,12	-0,95	12,88	15,89	21,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,95	2,77	4,24	6,64	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,12	2,13	3,86	6,53	10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,82	214,14	49,19	68,76	3,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,28	-20,63	31,48	-23,04	85,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,87	208,86	83,65	55,55	3,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,75	208,58	82,84	55,85	4,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	18,56	25,99	32,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,8	5,21	3,75	12,75	14,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,43	5,47	4,01	9,99	10,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,21	15,46	22,53	54,52	34,99
EBITA, 5 ans CAGR %	32,43	7,47	26,12	68,51	38,11
EBIT, 5 ans CAGR %	29,64	4,68	30,51	83,19	41,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,37	-18,54	25,64	74,85	37,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,37	-18,54	25,64	74,37	36,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,85	4,71	28,1	80,04	36,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,37	-18,54	25,64	74,37	36,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,59	0,2	5,5	10,01	19,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,52	19,41	38,41	38,84	26,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,54	1,07	-0,34	1,21	2,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,15	0,97	9,03	8,13	12,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,62	2,59	3,52	5,49	7,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,58	1,79	2,92	5,13	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,93	7,54	68,21	59,7	29,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,42	0	15,81	20,9	28,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,43	75,13	58,02	61,54	42,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,86	75,43	57,94	60,82	42,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	10,76	14,87	18,47