Flux de Trésorerie Ribomic Inc.

Actions

4591

JP3974850004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,00 ^JPY	+1,20%		+7,69%	+7,69%

24/08	Ribomic annonce la finalisation du réseau de centres pour l'essai clinique de phase 3 de l'umedaptanib pegol dans l'achondroplasie	CI
13/08	Ribomic Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

0293.Y99THXnkaxaVO8xvIw7O5_BGCaJP9vMvTW6Yr4H1Cr8.MYBkeiacJSHUWK9dTVuProYeR_d8kaZEfAbUwdu_QsYarSNzS64idNdzlQ

Données Financières Publiées: RIBOMIC INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	80 M	65 M	-	2 M	3 M
Total Chiffre d'affaires	80 M	65 M	-	2 M	3 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1 M
Résultat Brut	80 M	65 M	-	2 M	2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	313 M	361 M	352 M	385 M	353 M
Dépenses de R&D	1,48 Md	1,49 Md	764 M	667 M	803 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	34 M	-	-	-	53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 Md	1,85 Md	1,12 Md	1,05 Md	1,21 Md
Résultat d'Exploitation	-1,75 Md	-1,79 Md	-1,12 Md	-1,05 Md	-1,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M	1 M	4 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-	2 M	1 M	4 M	12 M
Gains (pertes) de change	11 M	20 M	10 M	-	-
Autres produits non opérationnels	103 M	116 M	122 M	31 M	56 M
EBT, hors éléments non courants	-1,64 Md	-1,65 Md	-983 M	-1,02 Md	-1,14 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-48 M	-3 M	-40 M	-2 M	-5 M
EBT, elements non courants inclus	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Charge d'impôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Résultat net part du groupe	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Résultat net	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-59,92	-53,14	-28,69	-25,19	-23,06
BPA de base - Activités poursuivies	-59,92	-53,14	-28,69	-25,19	-23,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,1 M	31,11 M	35,69 M	40,42 M	49,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-59,92	-53,14	-28,69	-25,19	-23,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-59,92	-53,14	-28,69	-25,19	-23,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,1 M	31,11 M	35,69 M	40,42 M	49,65 M
BPA de base normalisé	-36,36	-33,13	-17,21	-15,69	-14,34
BPA dilué normalisé	-36,36	-33,13	-17,21	-15,69	-14,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,73 Md	-1,79 Md	-1,11 Md	-1,05 Md	-1,2 Md
EBITA	-1,75 Md	-1,79 Md	-1,12 Md	-1,05 Md	-1,21 Md
EBIT	-1,75 Md	-1,79 Md	-1,12 Md	-1,05 Md	-1,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-0,06	-0,1	-0,1	-0,09
Résultat net normalisé	-1,02 Md	-1,03 Md	-614 M	-634 M	-712 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	114 M	112 M	116 M	124 M	126 M
Dépense en recherche et de développement	1,48 Md	1,49 Md	764 M	667 M	803 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,9 Md	2,82 Md	2,1 Md	1,84 Md	1,93 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,8 Md	1,5 Md	1,3 Md	1,2 Md	900 M
Total des liquidités et VMP	4,7 Md	4,32 Md	3,4 Md	3,04 Md	2,83 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	59 M	70 M	64 M	50 M	51 M
Total des créances	59 M	70 M	64 M	50 M	51 M
Stocks	2 M	2 M	2 M	3 M	2 M
Dépenses payées d'avance	21 M	36 M	27 M	29 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	125 M	109 M	14 M	28 M	13 M
Total de l'actif circulant	4,91 Md	4,54 Md	3,51 Md	3,15 Md	2,93 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	46 M	41 M	40 M	38 M	48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 M	-	-
Total des actifs	4,95 Md	4,58 Md	3,55 Md	3,18 Md	2,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	1 M
Charges à payer, total	12 M	12 M	12 M	11 M	11 M
Impôts sur le revenu à payer	212 M	155 M	98 M	109 M	93 M
Autres passifs à court terme	36 M	32 M	45 M	22 M	30 M
Total du passif circulant	260 M	199 M	155 M	142 M	135 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M	-	1 M
Total du passif	261 M	199 M	156 M	142 M	136 M
Actions ordinaires, total	238 M	722 M	63 M	401 M	872 M
Primes d'émissions d'actions	6,14 Md	5,32 Md	4,35 Md	4,68 Md	5,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-2,04 Md	-3,19 Md
Résultat global et autres	-	-	4 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	4,69 Md	4,38 Md	3,39 Md	3,04 Md	2,84 Md
Total des capitaux propres	4,69 Md	4,38 Md	3,39 Md	3,04 Md	2,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,95 Md	4,58 Md	3,55 Md	3,18 Md	2,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,55 M	35,69 M	36 M	44,59 M	54,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,55 M	-	-	-	-
Actif net par action	164,37	122,84	94,19	68,24	52,29
Actif corporel net	4,69 Md	4,38 Md	3,39 Md	3,04 Md	2,84 Md
Actif corporel net par action	164,37	122,84	94,19	68,24	52,29
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,7 Md	-4,32 Md	-3,4 Md	-3,04 Md	-2,83 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22 M	22 M	22 M	22 M	22 M
Stocks - matières premières, total	2 M	2 M	2 M	3 M	2 M
Employés à temps plein	26	25	24	25	25

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-1,68 Md	-1,65 Md	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15 M	-	10 M	-	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	15 M	-	10 M	-	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	48 M	3 M	40 M	2 M	5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2 M	0	1 M	3 M	7 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-1 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	112 M	-35 M	-53 M	14 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	-25 M	93 M	3 M	25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 Md	-1,71 Md	-932 M	-996 M	-1,11 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-23 M	-22 M	-32 M	-10 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	700 M	300 M	200 M	100 M	300 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	689 M	276 M	177 M	67 M	289 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	354 M	1,33 Md	27 M	667 M	921 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	-	-10 M
Flux de trésorerie de financement	354 M	1,33 Md	27 M	667 M	911 M
Ajustements des taux de change	18 M	21 M	2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	2 M	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-436 M	-76 M	-725 M	-262 M	90 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-939 M	-1,21 Md	-644 M	-704 M	-759 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-939 M	-1,21 Md	-644 M	-704 M	-759 M
Variation du fonds de roulement net	-149 M	71 M	-66 M	16 M	-2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,74	-23,42	-17,16	-19,5	-24,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,44	-24,61	-17,94	-20,4	-25,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,49	-36,42	-26,34	-31,64	-38,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,49	-36,42	-26,34	-31,64	-38,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	66,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	391,25	555,38	-	19,25 k	11,77 k
Marge d’EBITDA %	-2,17 k	-2,75 k	-	-52,45 k	-40,13 k
Marge EBITA %	-2,19 k	-2,75 k	-	-52,5 k	-40,23 k
Marge d'EBIT %	-2,19 k	-2,75 k	-	-52,5 k	-40,23 k
Marge des activités poursuivies %	-2,1 k	-2,54 k	-	-50,9 k	-38,17 k
Marge nette %	-2,1 k	-2,54 k	-	-50,9 k	-38,17 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,1 k	-2,54 k	-	-50,9 k	-38,17 k
Marge nette normalisée %	-1,28 k	-1,59 k	-	-31,72 k	-23,73 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,17 k	-1,86 k	-	-35,21 k	-25,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,17 k	-1,86 k	-	-35,21 k	-25,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,88	22,82	22,62	22,16	21,69
Quick Ratio	18,31	22,09	22,34	21,74	21,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,77	-8,58	-6,01	-7,01	-8,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	912,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,27	4,34	4,4	4,46	4,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,71	2,42	3,07	2,89	2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,7	2,39	3,01	2,81	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,09	-18,75	-	-	50
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,09	-18,75	-	-	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,83	3,03	-38,09	-5,15	14,77
EBITA, 1 an Croissance en %	41,05	2,17	-37,55	-5,91	14,95
EBIT, 1 an Croissance %	41,05	2,17	-37,55	-5,91	14,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,87	-1,84	-38,05	-0,59	12,48
Résultat net, Croissance 1 an	41,87	-1,84	-38,05	-0,59	12,48
Résultat net normalisé sur 1 an	37,86	0,86	-40,39	3,26	12,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,81	-11,33	-46,01	-12,22	-8,43
Stocks, Croissance 1 an	-33,33	0	0	50	-33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,04	-7,49	-22,61	-10,21	-6,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,81	-6,58	-22,65	-10,26	-6,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,81	-6,58	-22,65	-10,26	-6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,46	13,94	-45,43	6,87	11,45
CAPEX, Croissance 1 an	900	130	-4,35	45,45	-68,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,73	28,94	-46,86	9,44	7,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,73	28,94	-46,86	9,44	7,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,69	-15,48	-	-82,46	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,69	-15,48	-	-82,46	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,04	21,31	-20,14	-23,37	4,34
EBITA, 2 ans CAGR %	38,33	20,05	-20,12	-23,35	4
EBIT, 2 ans CAGR %	38,33	20,05	-20,12	-23,35	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,34	18,01	-22,02	-21,52	5,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,34	18,01	-22,02	-21,52	5,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,37	17,91	-22,46	-21,54	7,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,71	7,29	-30,81	-31,15	-10,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-42,26	-18,35	0	22,47	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,76	-13,46	-15,38	-16,64	-8,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,76	-14,54	-15	-16,69	-8,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,72	-14,54	-15	-16,69	-8,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,91	21,92	-21,15	-23,64	9,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,37	379,58	48,32	17,95	-32,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,24	26,31	-17,22	-23,74	8,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,24	26,31	-17,22	-23,74	8,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	125,25	-18,71	-	-70,76	-64,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	125,25	-18,71	-	-70,76	-68,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,34	25,82	-3,06	-15,42	-12,33
EBITA, 3 ans CAGR %	23,48	25,04	-3,45	-15,64	-12,26
EBIT, 3 ans CAGR %	23,48	25,04	-3,45	-15,64	-12,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,29	24,58	-4,8	-15,45	-11,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,29	24,58	-4,8	-15,45	-11,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,11	24,52	-6,07	-14,69	-11,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,99	-0,3	-14,66	-25,09	-24,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-37	-30,66	-12,64	14,47	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,47	26,41	-16,62	-13,69	-13,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,91	26,24	-17,33	-13,45	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,85	26,22	-17,33	-13,45	-13,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,78	23,72	-6,74	-12,74	-13,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,5	-20,63	180,2	47,36	-24,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,24	21,02	-5,35	-9,15	-14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,24	21,02	-5,35	-9,15	-14,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,97	0,31	-	-55,98	-49,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,97	0,31	-	-55,98	-53,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,22	15,35	4,16	3,18	-0,17
EBITA, 5 ans CAGR %	17,35	14,7	3,74	2,81	-0,54
EBIT, 5 ans CAGR %	17,35	14,7	3,74	2,81	-0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,12	17,03	4,14	3,55	-0,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,12	17,03	4,14	3,55	-0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,97	17	3,32	3,51	-0,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,2	-0,9	-13,18	-14,03	-12,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-19,73	-7,79	-24,21	-12,94	-7,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,7	14,53	6,66	7,02	-13,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,99	14,52	18,04	6,91	-13,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,99	14,52	18	6,9	-13,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,25	19,74	2,35	2	-0,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,73	10,44	6,58	-7	58,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,45	18,44	0,96	0,61	0,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,45	18,44	0,96	0,61	0,01