Flux de Trésorerie Rex International Holding Limited

Actions

5WH

SG2G04994999

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:04:26 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0690 ^SGD	-4,17%		+2,99%	-50,00%

09/06	Rex International déconsolide Lime Petroleum	MT
08/06	Rex International Holding Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 8 juin 2026	CI

e399.4zLg-00bejLIEkqyauiTPm0lXFRYxCP47jfb4FPXONY.sW25oXtYAF2gZ2fzWND8cRdmFQwzpWiZ1gW-iGOAc6eRZ6yJDHYvWY5ZCw

Données Financières Publiées: REX INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	158 M	170 M	207 M	299 M	320 M
Total Chiffre d'affaires	158 M	170 M	207 M	299 M	320 M
Coût des marchandises vendues, total	26,29 M	74,74 M	73,63 M	96,39 M	177 M
Résultat Brut	132 M	95,52 M	133 M	202 M	143 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,11 M	28,35 M	28,64 M	41,7 M	43,2 M
Coûts d'exploration / de forage, total	11,91 M	3,22 M	9,17 M	5,43 M	3,58 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,24 M	28,25 M	75,12 M	97,93 M	107 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,7 M	24,28 M	31,33 M	41,8 M	99,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,74 M	-326 k	-1,43 M	1,04 M	11,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,23 M	83,78 M	143 M	188 M	266 M
Résultat d'Exploitation	53,95 M	11,73 M	-9,43 M	14,6 M	-123 M
Intérêts payés, total	-24 k	-15,24 M	-22,88 M	-22,32 M	-23,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	728 k	744 k	3,04 M	4,76 M	3,94 M
Charges d'intérêt nettes	704 k	-14,5 M	-19,84 M	-17,57 M	-19,25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	503 k	-577 k	-1,57 M	-
Gains (pertes) de change	-707 k	-1,45 M	-4,22 M	-941 k	-5,01 M
Autres produits non opérationnels	-3,49 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	50,46 M	-3,71 M	-34,07 M	-5,48 M	-147 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-219 k	-	-64 k	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-21,86 M	-7,76 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	725 k	-2,17 M	-766 k	1,1 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-505 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	1,33 M	-
Autres éléments non courants	18,24 M	-	-	2,13 M	-
EBT, elements non courants inclus	69,42 M	-6,61 M	-56,7 M	-8,76 M	-147 M
Charge d'impôt	-9,52 M	-6,96 M	12,67 M	41,45 M	5,77 M
Résultat des activités poursuivies	78,94 M	353 k	-69,36 M	-50,2 M	-153 M
Résultat net part du groupe	78,94 M	353 k	-69,36 M	-50,2 M	-153 M
Intérêts minoritaires	-11,78 M	-1,35 M	5,45 M	9,16 M	19,44 M
Résultat net	67,16 M	-1 M	-63,91 M	-41,04 M	-133 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,16 M	-1 M	-63,91 M	-41,04 M	-133 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,16 M	-1 M	-63,91 M	-41,04 M	-133 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0	-0,05	-0,03	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0	-0,05	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0	-0,05	-0,03	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0	-0,05	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0	-0,01	0	-0,06
BPA dilué normalisé	0,02	-0	-0,01	0	-0,06
Dividende par action	0	0	-	-	-
Ratio de distribution	-	-454,1	-7,58	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,08 M	65,51 M	99,67 M	156 M	90,04 M
EBITA	54,8 M	12,58 M	-8,57 M	16,2 M	-123 M
EBIT	53,95 M	11,73 M	-9,43 M	14,6 M	-123 M
EBITDAR	94,11 M	65,54 M	99,7 M	156 M	90,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	320 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,71	105,34	-22,34	-473,3	-3,93
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-19,33 M	-39,47 M	-6,74 M	42,24 M	24,38 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	9,82 M	32,51 M	19,4 M	-798 k	-18,61 M
Résultat net normalisé	19,76 M	-3,67 M	-15,84 M	5,73 M	-72,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	24 k	46 k	88 k	123 k	3,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,11 M	28,35 M	28,64 M	41,7 M	43,2 M
Dépense en recherche et de développement	470 k	-	-	1,08 M	1,6 M
Frais d'exploration et de forage	11,91 M	3,22 M	9,17 M	5,43 M	3,58 M
Charges locatives nettes, total	27 k	27 k	25 k	75 k	10 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	138	44,14 k	45,94 k	107 k	6,68 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,86 k	-17,14 k	-20,94 k	-32,12 k	3,32 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	219 k	357 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	219 k	357 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,6 M	116 M	95,44 M	117 M	49,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	213 k	218 k	250 k	133 k	1,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	26,31 M	23,04 M	18,6 M	12,98 M	7,2 M
Total des liquidités et VMP	87,12 M	139 M	114 M	130 M	57,45 M
Créances clients, total	44,21 M	3,43 M	30,61 M	53,39 M	22,4 M
Autres créances	48,07 M	81,96 M	28,22 M	14,86 M	9,78 M
Total des créances	92,28 M	85,39 M	58,83 M	68,25 M	32,18 M
Stocks	11,28 M	13,73 M	33,27 M	36,29 M	33,84 M
Dépenses payées d'avance	2,5 M	2,46 M	3,33 M	10,42 M	9,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	297 k	1,68 M
Total de l'actif circulant	193 M	241 M	210 M	246 M	134 M
Immobilisations corporelles brutes	182 M	258 M	240 M	215 M	511 M
Amortissements cumulés	-2,34 M	-2,14 M	-3,05 M	-3,53 M	-10,23 M
Immobilisations corporelles nettes	179 M	255 M	237 M	211 M	501 M
Investissements à long terme	1 M	3,5 M	1,57 M	-	-
Goodwill	-	31,91 M	11,42 M	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	2,52 M	1,66 M	2,73 M	0	0
Charges différées à long terme	-	-	5,6 M	4,97 M	4,21 M
Autres actifs à long terme, total	167 M	136 M	145 M	110 M	131 M
Total des actifs	543 M	669 M	613 M	572 M	770 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,91 M	26,58 M	3,5 M	3,43 M	121 M
Charges à payer, total	32,82 M	41,36 M	48,55 M	51,99 M	-
Emprunts à court terme	-	-	4 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,51 M	13,96 M	36,85 M	-	43,92 M
Part à court terme des contrats de location	425 k	409 k	477 k	646 k	31,21 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	18,66 M	19,68 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	30,21 M	39,41 M	30,34 M	-
Autres passifs à court terme	-	31,4 M	420 k	2,1 M	-
Total du passif circulant	58,67 M	144 M	133 M	107 M	216 M
Dette à long terme	47,11 M	77,99 M	64,26 M	142 M	205 M
Contrats de location à long terme	149 k	636 k	621 k	1,15 M	131 M
Passif d'impôt différé Non courant	40,83 M	66,88 M	84,7 M	49,59 M	36,68 M
Autres passifs non courants	197 M	191 M	216 M	208 M	277 M
Total du passif	344 M	480 M	498 M	508 M	865 M
Actions ordinaires, total	258 M	258 M	89,58 M	89,58 M	89,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,07 M	-85,61 M	13,73 M	-31,33 M	-169 M
Actions détenues en propre	-716 k	-716 k	-716 k	-716 k	-716 k
Résultat global et autres	9,47 M	5,19 M	2,91 M	4,86 M	123 k
Total des fonds propres ordinaires	186 M	177 M	106 M	62,4 M	-80,25 M
Intérêts minoritaires	12,89 M	11,94 M	9,26 M	1,57 M	-14,18 M
Total des capitaux propres	199 M	188 M	115 M	63,96 M	-94,43 M
Total du passif et des capitaux propres	543 M	669 M	613 M	572 M	770 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
Actif net par action	0,14	0,14	0,08	0,05	-0,06
Actif corporel net	184 M	143 M	91,36 M	62,4 M	-80,25 M
Actif corporel net par action	0,14	0,11	0,07	0,05	-0,06
Total de la dette	56,19 M	92,99 M	106 M	144 M	411 M
Dette nette	-30,93 M	-46,02 M	-8,08 M	13,57 M	354 M
Dette relative aux contrats de location	216 k	216 k	200 k	600 k	80 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,89 M	11,94 M	9,26 M	1,57 M	-14,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 M	3,5 M	1,57 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	184 k	167 k
Stocks de produits finis, total	-	-	15,87 M	15,54 M	4,6 M
Stocks - Autres	11,28 M	13,73 M	17,4 M	20,56 M	29,07 M
Machines, total	2,23 M	2,15 M	2,44 M	2,46 M	2,67 M
Employés à temps plein	-	46	58	59	69
Salariés à temps partiel	-	1	9	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	67,16 M	-1 M	-63,91 M	-41,04 M	-133 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,99 M	29,1 M	76,29 M	98,98 M	114 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	850 k	850 k	865 k	1,6 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,7 M	24,28 M	32,75 M	41,8 M	99,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	40,54 M	54,24 M	110 M	142 M	213 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,6 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	505 k	7 k	-1,18 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-725 k	2,17 M	-929 k	-523 k	-316 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	21,86 M	7,76 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-503 k	577 k	1,57 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	219 k	357 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	15,39 M	47,48 M	82,22 M	-21,76 M	-16,7 M
Variation des créances	-40 M	25,29 M	-25,6 M	-17,4 M	21,01 M
Variation des stocks	-106 k	6,43 M	-19,21 M	1,73 M	2,19 M
Variation des dettes fournisseurs	17 M	34,38 M	-52,95 M	-17,53 M	30,24 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	30,7 M	891 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,06 M	-305 k	28 k	-208 k	11,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	89,4 M	169 M	52,01 M	84,5 M	130 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,95 M	-81,77 M	-67,67 M	-113 M	-279 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	5 k	-	-
Acquisitions en espèces	-40,96 M	-54,82 M	-2,48 M	-	-1,56 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-775 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-38 k	-15 k	-844 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-809 k	-1,42 M	4,41 M	6,61 M	6,11 M
Autres activités d'investissement, total	728 k	744 k	2,73 M	22,31 M	2,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-74 M	-137 M	-63,04 M	-85 M	-273 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	59,98 M	89,36 M	30,05 M	150 M	143 M
Total de la dette émise	59,98 M	89,36 M	34,05 M	150 M	143 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,14 M	-51,04 M	-18,14 M	-98,17 M	-60,11 M
Total de la dette remboursée	-21,14 M	-51,04 M	-18,14 M	-102 M	-60,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-4,54 M	-4,84 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-4,54 M	-4,84 M	-	-
Autres activités de financement, total	-25,7 M	-11,85 M	-21,22 M	-20,96 M	-18,86 M
Flux de trésorerie de financement	13,14 M	21,92 M	-10,16 M	26,62 M	64,12 M
Ajustements des taux de change	1,62 M	2,12 M	1,2 M	-3,63 M	10,05 M
Variation nette de la trésorerie	30,16 M	55,84 M	-19,98 M	22,48 M	-68,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,02 M	8,12 M	20,24 M	17,83 M	15,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-18,71 M	-39,07 M	-54,83 M	29,8 M	20,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57 k	54,91 M	-9,5 M	19,23 M	-83,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72 k	64,44 M	4,8 M	33,18 M	-69,32 M
Variation du fonds de roulement net	41,45 M	-84,28 M	31,5 M	5,17 M	-72,35 M
Dette nette émise (remboursée)	38,84 M	38,32 M	15,9 M	47,58 M	82,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,13	1,21	-0,92	1,54	-11,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,26	2,73	-2,35	4,26	-29,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,51	0,18	-45,75	-56,18	1 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,79	-0,55	-45,32	-48,89	1,49 k
Analyse des marges
Marge brute %	83,41	56,1	64,43	67,75	44,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,37	16,65	13,84	13,95	13,51
Marge d’EBITDA %	59,37	38,48	48,15	52,29	28,16
Marge EBITA %	34,58	7,39	-4,14	5,42	-38,37
Marge d'EBIT %	34,04	6,89	-4,56	4,88	-38,37
Marge des activités poursuivies %	49,81	0,21	-33,51	-16,8	-47,76
Marge nette %	42,38	-0,59	-30,87	-13,73	-41,68
Net Avail. Pour la marge commune %	42,38	-0,59	-30,87	-13,73	-41,68
Marge nette normalisée %	12,47	-2,16	-7,65	1,92	-22,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,04	32,25	-4,59	6,43	-26,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,05	37,85	2,32	11,1	-21,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,28	0,32	0,5	0,48
Rotation des actifs corporels	1,1	0,78	0,84	1,33	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,37	7,15	12,16	6,34	8,44
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,98	3,13	2,77	5,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,29	1,67	1,57	2,29	0,62
Quick Ratio	3,06	1,56	1,3	1,85	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	1,17	0,39	0,79	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68	51,06	30,01	57,72	43,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,07	116,51	132,06	72,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,8	58,93	12,77	130,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	9,33	87,59	177,01	-14,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,2	49,34	92,54	224,93	-435,33
Dette totale / Capital total	22	33,04	48,06	69,22	129,82
Dette à long terme / Capitaux propres	23,72	41,71	56,54	223,92	-355,78
Dette à long terme / Capital total	18,5	27,93	29,36	68,91	106,1
Dette totale / Total de l'actif	63,32	71,81	81,28	88,82	112,26
EBIT / Charges d'intérêt	2,25 k	0,77	-0,41	0,65	-5,29
EBITDA / Charges d'intérêt	3,94 k	4,33	4,39	7,03	3,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,56 k	-1,04	1,43	1,96	-8,13
Dette totale / EBITDA	0,59	1,41	1,06	0,92	4,53
Dette nette / EBITDA	-0,33	-0,7	-0,08	0,09	3,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,91	-5,89	3,24	3,28	-2,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,5	2,91	-0,25	0,31	-1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	239,61	7,44	21,59	34,4	6,97
Résultat brut, Croissance 1 an	495,86	-27,74	39,65	36,12	-29,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,82 k	-37,07	60,19	35,86	-42,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-391,84	-80,59	-192,2	138,02	-888,25
EBIT, 1 an Croissance %	-374,87	-81,66	-211,73	145,78	-940,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-618,93	-99,55	-19,75 k	-27,62	204,16
Résultat net, Croissance 1 an	-572,34	-101,49	6,29 k	-35,78	224,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-282,89	-114,12	176,5	-191,89	-1,36 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-572,14	-101,55	6,04 k	-35,81	224,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	198,07	-92,25	793,46	30,62	-58,05
Stocks, Croissance 1 an	-	21,77	142,28	9,06	-6,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,77	42,45	-7,31	-10,69	137
Total des actifs, 1 an Croissance en %	177,59	23,09	-8,28	-6,68	34,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,09	-22,23	-36,1	-31,71	-228,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,16	-5,27	-40,24	-40,86	-228,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	268,89	89,1	-69,24	62,47	54,29
CAPEX, Croissance 1 an	-16,26	148,14	-17,25	67,19	146,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,21	1,22 k	-117,97	17,68 k	-535,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,27	916,23	-92,31	130,29	-308,94
Dividende par action, 1 an de croissance	-	6,54	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,33 k	91,01	14,29	32,49	19,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,62 k	107,51	0,46	45,6	-2,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	162,66	351,27	-2,16	58,49	-11,53
EBITA, 2 ans CAGR %	93,17	-18,14	-63,65	32,01	324,6
EBIT, 2 ans CAGR %	86,35	-22,68	-61,6	31,49	354,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,45	-84,77	-6,26	1,09 k	48,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,05	-73,48	-2,45	540,66	44,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,59	-41,68	-21,97	0,01	240,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	85,42	-72,94	-2,42	527,65	44,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,62 k	-51,94	-16,79	294,77	-25,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	71,76	62,55	0,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,09	53,2	14,9	-9,01	45,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,32	84,85	6,25	-7,48	12,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,05	7,32	-29,5	-33,94	-6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,08	17,67	-24,76	-40,55	-12,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	333,29	164,11	-23,73	-29,3	58,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,61	44,15	43,3	17,62	103,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-95,94	42,21	51,37	-39,69	2,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-95,43	54,11	-13	-27,07	119,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	630,22	980,42	64,31	23,55	23,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	476,19	497,41	81,84	15,28	14,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,39	68,73	214,08	14,5	13,11
EBITA, 3 ans CAGR %	52,78	-5,02	-23,01	-37,02	136,33
EBIT, 3 ans CAGR %	54,9	-8,93	-21,67	-38,9	144,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	238,85	-74,86	65,82	-14	656,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	288,76	-62,78	65,04	-15,14	410,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,54	-34,98	13,62	-39,61	132,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	287,39	-62,36	65,04	-15,14	403,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	184,36	27,31	6,49	86,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	69,79	-	-	47,63	35,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,61	40,87	29,57	5,65	25,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,51	54,64	46,34	1,76	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,29	1,56	-9,71	-30,25	-17,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,13	7,85	-6,12	-30,56	-23,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	192,87	228,66	28,99	-1,86	-8,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,85	53,4	19,8	50,86	50,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-90,84	16,73	-29,54	66,76	16,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-90,1	23,1	-43,86	73,61	3,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	239,76	243,5	247,76	366,7	46,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	223,51	276,65	186,5	239,65	45,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,47	44,66	45,08	62,87	94,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,8	-0,58	-11,03	1,98	45,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,38	-3,2	-8,26	-1,24	44,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,99	-47,59	102,66	17,7	58,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,89	-34,86	123,62	16,17	56,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,26	-15,16	14,84	-15,57	46,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,22	-34,62	123,17	16,01	56,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	219,88	113,63	-	224,23	8,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,75	37,34	70,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,16	27,11	11,7	18,27	35,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,65	36,4	24,03	25,92	31,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,55	4,89	-4,32	-14,49	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,62	8,29	-2,38	-15,01	-8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,56	71,89	70,98	77,75	40
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,96	32,21	13,49	37,94	47,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-62,48	37,47	-33,71	-11,05	25,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,69	41,94	-42,17	-0,8	20,64