Ratios Financiers Revive Therapeutics Ltd.

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CA7615161030

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	+20,00%		0,00%	+200,00%

12/08	Revive Therapeutics annonce des résultats positifs issus de l'étude de recherche de la RDDC sur la bucillamine contre les agents innervants	CI
02/06	Revive Therapeutics Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REVIVE THERAPEUTICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,54 M	2,62 M	1,94 M	2,04 M	1,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	7,33 M	1	-	136 k	124 k
Dépenses de R&D	6,7 M	15,16 M	3,58 M	1,11 M	145 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	775	578	434	328	248
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,57 M	17,78 M	5,53 M	3,29 M	1,65 M
Résultat d'Exploitation	-18,57 M	-17,78 M	-5,53 M	-3,29 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-78,98 k	-63,42 k	-44 k	-20,1 k	-632
Intérêts perçus et revenus des placements	77,14 k	60,97 k	113 k	61,98 k	1,44 k
Charges d'intérêt nettes	-1,85 k	-2,46 k	68,79 k	41,88 k	804
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-45,71 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	73,85 k
EBT, hors éléments non courants	-18,57 M	-17,78 M	-5,46 M	-3,25 M	-1,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	181 k	-	-87,5 k	-46,67 k	-10,05 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-777 k	-2,34 M	-9,38 M
Autres éléments non courants	-1,73 M	-26,7 k	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Résultat des activités poursuivies	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Résultat net part du groupe	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Résultat net	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	267 M	320 M	339 M	380 M	420 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	-0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	267 M	320 M	339 M	380 M	420 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,57 M	-17,78 M	-5,52 M	-3,29 M	-1,65 M
EBITA	-18,57 M	-17,78 M	-5,53 M	-3,29 M	-1,65 M
EBIT	-18,57 M	-17,78 M	-5,53 M	-3,29 M	-1,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,61 M	-11,11 M	-3,41 M	-2,03 M	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	78,98 k	63,42 k	44 k	20,1 k	632
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	275 k	8,22 k	314 k	68,93 k	62,07 k
Dépense de marketing	275 k	8,22 k	314 k	68,93 k	62,07 k
Dépenses générales et administratives	4,27 M	2,61 M	1,63 M	1,97 M	1,32 M
Dépense en recherche et de développement	6,7 M	15,16 M	3,58 M	1,11 M	145 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	1,04 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,33 M	1	-	136 k	324 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,57 M	1,04 M	-	136 k	324 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,6 M	3,92 M	2,09 M	773 k	14,56 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,6 M	3,92 M	2,09 M	773 k	14,56 k
Créances clients, total	93,5 k	113 k	138 k	12,85 k	-
Autres créances	33,28 k	78,48 k	18,75 k	8,1 k	-
Total des créances	127 k	191 k	157 k	20,95 k	-
Dépenses payées d'avance	68,21 k	57,39 k	57,67 k	297 k	43,85 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	50 k	50 k	10 k
Total de l'actif circulant	16,79 M	4,16 M	2,35 M	1,14 M	68,41 k
Immobilisations corporelles brutes	14,91 k	14,91 k	14,91 k	14,91 k	14,91 k
Amortissements cumulés	-12,49 k	-13,07 k	-13,5 k	-13,83 k	-14,08 k
Immobilisations corporelles nettes	2,42 k	1,84 k	1,4 k	1,08 k	828
Investissements à long terme	250 k	250 k	162 k	116 k	136 k
Autres immobilisations incorporelles, total	12,5 M	12,5 M	11,72 M	9,38 M	-
Créances à long terme	259 k	149 k	12,71 k	-	-
Total des actifs	29,81 M	17,07 M	14,25 M	10,64 M	205 k
Passifs
Comptes à payer, total	436 k	3,92 M	2,66 M	2,58 M	2,65 M
Charges à payer, total	73,4 k	142 k	639 k	718 k	866 k
Part à court terme des contrats de location	88,11 k	108 k	134 k	25,22 k	-
Total du passif circulant	598 k	4,17 M	3,44 M	3,32 M	3,51 M
Dette à long terme	60 k	60 k	60 k	-	66,87 k
Contrats de location à long terme	268 k	160 k	25,21 k	-	-
Autres passifs non courants	74,41 k	76,65 k	78,26 k	79,86 k	79,66 k
Total du passif	1 M	4,46 M	3,6 M	3,4 M	3,66 M
Actions ordinaires, total	42,43 M	43,11 M	45,98 M	47,5 M	47,7 M
Primes d'émissions d'actions	11,39 M	12,4 M	12,66 M	23,51 M	23,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,44 M	-54,25 M	-60,57 M	-66,19 M	-77,2 M
Résultat global et autres	11,43 M	11,34 M	12,58 M	2,41 M	2,41 M
Total des fonds propres ordinaires	28,81 M	12,6 M	10,65 M	7,23 M	-3,46 M
Total des capitaux propres	28,81 M	12,6 M	10,65 M	7,23 M	-3,46 M
Total du passif et des capitaux propres	29,81 M	17,07 M	14,25 M	10,64 M	205 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	318 M	321 M	358 M	419 M	432 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	318 M	321 M	358 M	419 M	425 M
Actif net par action	0,09	0,04	0,03	0,02	-0,01
Actif corporel net	16,31 M	103 k	-1,07 M	-2,15 M	-3,46 M
Actif corporel net par action	0,05	0	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	416 k	328 k	220 k	25,22 k	66,87 k
Dette nette	-16,18 M	-3,59 M	-1,87 M	-748 k	52,31 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	14,91 k	14,91 k	14,91 k	14,91 k	14,91 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-20,12 M	-17,81 M	-6,32 M	-5,62 M	-11,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	775	578	434	328	248
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	775	578	434	328	248
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-181 k	-	87,5 k	46,67 k	10,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	777 k	2,34 M	9,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,57 M	1,04 M	-	136 k	324 k
Autres activités d'exploitation, total	2,72 M	167 k	178 k	-14,71 k	-71,43 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	207 k	3,58 M	-757 k	42,73 k	289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	499 k	-34,38 k	9,45 k	-228 k	314 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,31 M	-13,06 M	-6,03 M	-3,29 M	-768 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	281 k	-	-	-	-30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,72 M	-	-	-	-30 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	65 k
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-149 k	-152 k	-152 k	-195 k	-25,85 k
Total de la dette remboursée	-149 k	-152 k	-152 k	-195 k	-25,85 k
Émission d'actions ordinaires	28,67 M	376 k	4,59 M	2,1 M	-
Autres activités de financement, total	-2,3 M	152 k	-243 k	70,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	26,24 M	376 k	4,2 M	1,98 M	39,15 k
Variation nette de la trésorerie	15,22 M	-12,68 M	-1,83 M	-1,31 M	-759 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,4 M	-6,62 M	-4,25 M	-2,04 M	-180 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,35 M	-6,58 M	-4,23 M	-2,02 M	-179 k
Variation du fonds de roulement net	-689 k	-3,5 M	773 k	105 k	-529 k
Dette nette émise (remboursée)	-129 k	-152 k	-152 k	-195 k	39,15 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,99	-47,41	-22,05	-16,52	-19,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-62,55	-52,72	-29,02	-22,68	-53,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-111,04	-86	-54,36	-62,83	-583,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,04	-86	-54,36	-62,83	-583,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,11	1	0,68	0,34	0,02
Quick Ratio	27,99	0,99	0,65	0,24	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,9	-3,13	-1,75	-0,99	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,44	2,6	2,06	0,35	-1,93
Dette totale / Capital total	1,42	2,53	2,02	0,35	-1,97
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	1,74	0,8	-	-1,93
Dette à long terme / Capital total	1,12	1,7	0,78	-	-1,97
Dette totale / Total de l'actif	3,35	26,15	25,25	32	1,79 k
EBIT / Charges d'intérêt	-235,15	-280,3	-125,58	-163,68	-2,61 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-235,14	-280,3	-125,57	-163,67	-2,61 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-235,14	-280,3	-125,57	-163,67	-2,61 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,87	0,2	0,34	0,23	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	0,2	0,34	0,23	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	407,79	-4,28	-69,03	-40,47	-49,78
EBITA, 1 an Croissance en %	403,91	-4,28	-69,03	-40,47	-49,78
EBIT, 1 an Croissance %	403,91	-4,28	-69,03	-40,47	-49,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	273,84	-11,49	-64,5	-11,11	95,98
Résultat net, Croissance 1 an	273,84	-11,49	-64,5	-11,11	95,98
Résultat net normalisé sur 1 an	397,34	-4,28	-69,31	-40,49	-50,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,37	-25,96	-66,55	-20,71	77,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,81	20,45	22,8	-90,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,29	-23,92	-23,61	-23,36	-23,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	260,83	-42,75	-16,49	-25,37	-98,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	745,33	-99,37	-1,14 k	100,53	61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	287,76	-56,25	-15,47	-32,11	-147,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	230,22	57,23	-53,86	-45,39	-76,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	202,98	22,56	-36,1	-52,12	-91,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	209,74	22,95	-36,13	-52,11	-91,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	276,05	120,47	-45,46	-57,06	-45,32
EBITA, 2 ans CAGR %	275,86	119,62	-45,46	-57,06	-45,32
EBIT, 2 ans CAGR %	275,6	119,62	-45,46	-57,06	-45,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	286,92	81,9	-43,95	-43,83	31,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	286,92	81,9	-43,95	-43,83	31,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	275,62	118,19	-45,8	-57,26	-45,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,21	5,16	-50,24	-48,5	18,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	21,13	21,62	-66,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,42	-24,11	-23,77	-23,49	-23,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	382,08	43,73	-30,85	-21,05	-88,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	311,98	-76,92	-74,38	357,13	79,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	447,56	30,25	-39,19	-24,25	-43,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	164,77	127,86	-14,83	-49,8	-64,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	179,35	92,7	-11,24	-44,68	-79,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,07	95,15	-11,12	-44,69	-79,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	116,13	138,32	14,74	-43,84	-54,76
EBITA, 3 ans CAGR %	116,07	138,24	14,45	-43,84	-54,76
EBIT, 3 ans CAGR %	116,01	138,13	14,45	-43,84	-54,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,97	136,63	5,51	-34,64	-14,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,97	136,63	5,51	-34,64	-14,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,01	138,14	13,47	-44,08	-54,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,89	38,4	-28,22	-41,88	-22,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	21,68	-48,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,59	-24,26	-23,94	-23,63	-23,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	198,52	136,96	19,94	-29,07	-77,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	174,01	-52,54	-17,83	-49,13	222,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	227,36	135,84	12,77	-36,92	-35,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,98	122,55	33,8	-26,56	-61,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,75	112,26	33,64	-27,75	-69,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	83,19	111,84	34,75	-27,67	-69,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,17	60,44	24,6	20,15	-14,7
EBITA, 5 ans CAGR %	47,15	60,41	24,58	20,13	-14,83
EBIT, 5 ans CAGR %	47,1	60,38	24,56	20,1	-14,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,02	61,6	28,69	33,12	15,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,02	61,6	28,69	33,12	15,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,1	60,38	24,25	19,79	-15,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,81	10,45	-10,29	-6,81	-12,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,17	-20,15	-24,26	-23,95	-23,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	84,69	54,74	66,3	52,67	-52,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	97,75	-42,22	6,19	17,44	12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	119,25	50,82	66,96	49,74	-14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,13	44,39	32,09	22,67	-21,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,77	34,16	37,35	24,1	-36,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,51	34	37,17	23,95	-36,42