Flux de Trésorerie Retty Inc.

Actions

7356

JP3980350007

Internet

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,00 ^JPY	+0,90%		-1,75%	-29,11%

14/05	Retty Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
23/08/22	Retty Inc. fournit des prévisions de bénéfices pour l'année se terminant le 30 septembre 2022	CI

530221f20b362633.bzQBeFoY7uQvXnDVzd5T-BD2YTODFN6niM-1Btc0RKc.PARlHC5b3KxXJyCvjLsUiyCyCVDzQJjpzuKFfOFtLNc3TWMbI0iMqWwpRA

Données Financières Publiées: RETTY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,94 Md	1,72 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,63 Md
Total Chiffre d'affaires	1,94 Md	1,72 Md	1,56 Md	1,56 Md	1,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	678 M	810 M	609 M	466 M	487 M
Résultat Brut	1,26 Md	905 M	947 M	1,1 Md	1,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 Md	1,64 Md	1,46 Md	1,17 Md	1,1 Md
Provision pour créances douteuses	59 M	8 M	9 M	16 M	28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 M	10 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,6 Md	1,66 Md	1,47 Md	1,19 Md	1,12 Md
Résultat d'Exploitation	-338 M	-752 M	-525 M	-91 M	20 M
Intérêts payés, total	-7 M	-9 M	-9 M	-7 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-9 M	-9 M	-7 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-11 M	5 M	1 M	5 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	-356 M	-755 M	-533 M	-93 M	12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-3 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-102 M	-74 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-356 M	-857 M	-610 M	-93 M	12 M
Charge d'impôt	2 M	2 M	2 M	-14 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-358 M	-859 M	-612 M	-79 M	11 M
Résultat net part du groupe	-358 M	-859 M	-612 M	-79 M	11 M
Résultat net	-358 M	-859 M	-612 M	-79 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-358 M	-859 M	-612 M	-79 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-358 M	-859 M	-612 M	-79 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-31,23	-73,05	-42,54	-5,3	0,74
BPA de base - Activités poursuivies	-31,23	-73,05	-42,54	-5,3	0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,46 M	11,76 M	14,38 M	14,89 M	14,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-31,23	-73,05	-42,54	-5,3	0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-31,23	-73,05	-42,54	-5,3	0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,46 M	11,76 M	14,38 M	14,89 M	14,93 M
BPA de base normalisé	-19,41	-40,13	-23,16	-3,9	0,5
BPA dilué normalisé	-19,41	-40,13	-23,16	-3,9	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-325 M	-737 M	-510 M	-	28 M
EBITA	-338 M	-752 M	-525 M	-91 M	20 M
EBIT	-338 M	-752 M	-525 M	-91 M	20 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,56	-0,23	-0,33	15,05	8,33
Résultat net normalisé	-222 M	-472 M	-333 M	-58,12 M	7,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	443 M	373 M	335 M	371 M	338 M
Dépense de marketing	443 M	373 M	335 M	371 M	338 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	629 M	894 M	872 M	660 M	367 M
Total des liquidités et VMP	629 M	894 M	872 M	660 M	367 M
Créances clients, total	253 M	240 M	177 M	175 M	188 M
Autres créances	-	9 M	-	-	-
Total des créances	253 M	249 M	177 M	175 M	188 M
Dépenses payées d'avance	358 M	265 M	160 M	147 M	189 M
Autres actifs à court terme, total	182 M	57 M	15 M	9 M	20 M
Total de l'actif circulant	1,42 Md	1,46 Md	1,22 Md	991 M	764 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	-	-	-	1 M
Investissements à long terme	200 M	207 M	46 M	58 M	48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	-	99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	17 M	18 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,73 Md	1,67 Md	1,27 Md	1,07 Md	932 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	1 M	-	1 M
Charges à payer, total	104 M	89 M	69 M	53 M	54 M
Emprunts à court terme	30 M	602 M	8 M	44 M	31 M
Part à court terme de la dette à long terme	69 M	69 M	141 M	129 M	93 M
Impôts sur le revenu à payer	77 M	68 M	56 M	50 M	49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 M	10 M	4 M	8 M	1 M
Autres passifs à court terme	44 M	19 M	47 M	46 M	35 M
Total du passif circulant	334 M	858 M	326 M	330 M	264 M
Dette à long terme	279 M	510 M	551 M	422 M	328 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	614 M	1,37 Md	879 M	754 M	593 M
Actions ordinaires, total	616 M	41 M	33 M	33 M	39 M
Primes d'émissions d'actions	1,18 Md	1,12 Md	971 M	971 M	977 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-682 M	-859 M	-612 M	-692 M	-680 M
Résultat global et autres	-	-1 M	-	1 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 Md	304 M	392 M	313 M	339 M
Total des capitaux propres	1,11 Md	304 M	392 M	313 M	339 M
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	1,67 Md	1,27 Md	1,07 Md	932 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,63 M	11,81 M	14,9 M	14,89 M	14,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,63 M	11,81 M	14,9 M	14,89 M	-
Actif net par action	95,72	25,73	26,31	21,02	22,66
Actif corporel net	1,11 Md	304 M	392 M	313 M	240 M
Actif corporel net par action	95,63	25,73	26,31	21,02	16,04
Total de la dette	378 M	1,18 Md	700 M	595 M	452 M
Dette nette	-251 M	287 M	-172 M	-65 M	85 M
Employés à temps plein	136	147	125	96	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25 M	16 M	16 M	21 M	37 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-356 M	-857 M	-609 M	-94 M	13 M
Dépréciation et amortissement - CF	13 M	15 M	-	-	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	13 M	15 M	-	-	8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	102 M	77 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2 M	-27 M	9 M	2 M	-2 M
Variation des créances	-33 M	17 M	61 M	-4 M	-34 M
Variation des dettes fournisseurs	-127 M	-	-17 M	-16 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62 M	192 M	195 M	7 M	-28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-439 M	-558 M	-284 M	-105 M	-41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-11 M	-6 M	-1 M	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-3 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2 M	-	-	-107 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-55 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2 M	5 M	51 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-61 M	-8 M	42 M	-1 M	-109 M
Dette à court terme émise, total	-	572 M	-	36 M	-
Dette à long terme émise, total	-	300 M	200 M	-	-
Total de la dette émise	-	872 M	200 M	36 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-316 M	-	-594 M	-	-12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-44 M	-70 M	-86 M	-141 M	-129 M
Total de la dette remboursée	-360 M	-70 M	-680 M	-141 M	-141 M
Émission d'actions ordinaires	1,03 Md	28 M	700 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	2 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	671 M	832 M	219 M	-105 M	-141 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	169 M	265 M	-22 M	-212 M	-292 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	9 M	8 M	7 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	30 M	-6 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-455 M	-300 M	-131 M	-61,25 M	-175 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-450 M	-294 M	-125 M	-56,88 M	-172 M
Variation du fonds de roulement net	248 M	-174 M	-209 M	-1 M	83 M
Dette nette émise (remboursée)	-360 M	802 M	-480 M	-105 M	-141 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,96	-27,65	-22,29	-4,87	1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,9	-31,59	-25,47	-5,69	1,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,43	-121,24	-175,86	-22,41	3,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,43	-121,24	-175,86	-22,41	3,37
Analyse des marges
Marge brute %	65,02	52,77	60,86	70,17	70,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,95	95,57	94,02	74,97	67,18
Marge d’EBITDA %	-16,77	-42,97	-32,78	-	1,72
Marge EBITA %	-17,44	-43,85	-33,74	-5,83	1,23
Marge d'EBIT %	-17,44	-43,85	-33,74	-5,83	1,23
Marge des activités poursuivies %	-18,47	-50,09	-39,33	-5,06	0,67
Marge nette %	-18,47	-50,09	-39,33	-5,06	0,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,47	-50,09	-39,33	-5,06	0,67
Marge nette normalisée %	-11,48	-27,51	-21,41	-3,72	0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,46	-17,47	-8,4	-3,92	-10,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,23	-17,14	-8,04	-3,64	-10,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	1,01	1,06	1,34	1,63
Rotation des actifs corporels	18,37	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,43	6,96	7,46	8,88	8,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,26	1,71	3,75	3	2,89
Quick Ratio	2,64	1,33	3,22	2,53	2,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,65	-0,87	-0,32	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,32	52,46	48,91	41,24	40,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,6	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,96	388,49	178,57	190,1	133,33
Dette totale / Capital total	25,35	79,53	64,1	65,53	57,14
Dette à long terme / Capitaux propres	25,07	167,76	140,56	134,82	96,76
Dette à long terme / Capital total	18,71	34,34	50,46	46,48	41,47
Dette totale / Total de l'actif	35,55	81,83	69,16	70,67	63,63
EBIT / Charges d'intérêt	-48,29	-83,56	-58,33	-13	3,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,43	-81,89	-56,67	-	4,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-47	-83,11	-57,33	-	4,33
Dette totale / EBITDA	-1,16	-1,6	-1,37	-	16,14
Dette nette / EBITDA	0,77	-0,39	0,34	-	3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,15	-1,58	-1,36	-	17,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	-0,38	0,33	-	3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,51	-11,51	-9,27	0,39	4,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,95	-28,17	4,64	15,73	4,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,37	126,77	-30,8	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	19,01	122,49	-30,19	-82,67	-121,98
EBIT, 1 an Croissance %	19,01	122,49	-30,19	-82,67	-121,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,49	139,94	-28,75	-87,09	-113,92
Résultat net, Croissance 1 an	10,49	139,94	-28,75	-87,09	-113,92
Résultat net normalisé sur 1 an	29,93	112,08	-29,4	-82,55	-112,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,01	133,88	-41,76	-87,53	-113,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,22	-5,14	-26,25	-1,13	7,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,42	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,65	-3,13	-24,03	-16,05	-12,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	161,03	-72,66	28,95	-20,15	-23,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	159,44	-72,69	28,95	-20,15	8,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,87	27,11	-49,1	-63,03	-60,95
CAPEX, Croissance 1 an	-87,88	175	-45,45	-83,33	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,14	-34,09	-56,36	-53,15	186,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,68	-34,7	-57,44	-54,55	201,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,56	-12,01	-10,4	-4,56	2,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,58	-20,03	-13,31	10,05	9,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	65,22	25,27	-	-76,57
EBITA, 2 ans CAGR %	82,94	62,72	24,63	-65,21	-80,48
EBIT, 2 ans CAGR %	82,94	62,72	24,63	-65,21	-80,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,98	62,83	30,75	-69,67	-86,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,98	62,83	30,75	-69,67	-86,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,63	66	22,36	-64,9	-85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,21	48,26	16,71	-73,05	-86,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,94	7,68	-16,36	-14,61	3,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,46	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,94	4,47	-14,21	-20,14	-14,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,23	-15,52	-40,63	1,47	-21,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,82	-15,82	-40,65	1,47	-7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-5,59	-19,57	-56,62	-62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-42,26	22,47	-69,85	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-21,35	-46,37	-54,79	15,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-21,94	-47,28	-56,02	17,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,67	-8,9	-11,1	-6,94	-1,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,52	-15,03	-12,53	-4,54	8,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	23,61	-	-66,38
EBITA, 3 ans CAGR %	15,21	95,27	22,73	-35,43	-70,15
EBIT, 3 ans CAGR %	15,21	95,27	22,73	-35,43	-70,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,89	76,96	23,61	-39,57	-76,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,89	76,96	23,61	-39,57	-76,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,22	96,84	24,83	-36,07	-74,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,26	63,9	8,59	-44,62	-78,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,88	15,2	-5,09	-11,56	-7,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,76	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,39	16,61	-6,06	-14,83	-17,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,02	-23,8	-2,73	-34,46	-7,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,58	-23,98	-2,96	-34,48	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,16	-37,93	-58,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,35	-37	-43,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,37	-48,74	-16,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,23	-49,82	-16,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,64	-7,19	-5,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,8	-5,77	-4,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,89	-2,06	-41,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,89	-2,06	-41,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,62	-12,61	-49,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,62	-12,61	-49,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	19,25	-1,24	-46,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	11,56	-20,39	-53,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,02	2,19	-1,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-60,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,29	0,23	-9,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,85	-14,55	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,07	-14,67	-4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-42,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,69