Flux de Trésorerie Residential Secure Income plc

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RESI

GB00BYSX1508

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,40 ^GBX	+2,90%		-48,92%	-50,87%

21/07	PALMARÈS : Harvest Minerals s'envole après l'acquisition d'un portefeuille au Brésil	AN
20/07	Acquisition pour MedPal ; Helix lance ses ventes d'hélium	AN

1.4I6V8NZZUPCLyZRQCPMdPHIa7Sf2LMqsEu1Fq5cmqbw.iM_fnOcSMbfTh_YYfIFVDC0slVaddr7nX4oO9NASkdSw3MeJoDMEw-jxxQ

Données Financières Publiées: RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	39,6 M	31,78 M	33,55 M	30,46 M	29,84 M
Total Chiffre d'affaires	39,6 M	31,78 M	33,55 M	30,46 M	29,84 M
Dépenses immobilières	26,23 M	16,13 M	16,92 M	12,91 M	12,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,05 M	1,11 M	1,44 M	1,33 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	17 k	17 k	15 k	15 k
Total des dépenses de fonctionnement	27,27 M	17,25 M	18,38 M	14,26 M	14,42 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	12,32 M	14,53 M	15,17 M	16,21 M	15,42 M
Intérêts payés, total	-5,7 M	-5,93 M	-6,79 M	-7,1 M	-5,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	67 k	220 k	284 k	270 k
Charges d'intérêt nettes	-5,7 M	-5,87 M	-6,57 M	-6,82 M	-5,55 M
Autres produits non opérationnels	-2,76 M	1,72 M	7,66 M	-6,91 M	482 k
EBT, hors éléments non courants	3,87 M	10,38 M	16,26 M	2,49 M	10,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-12 k	-24 k	-11 k	258 k	1,09 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	7,73 M	3,2 M	-38,94 M	-12,8 M	-20,58 M
Autres éléments non courants	-368 k	-225 k	-464 k	3 k	-5 k
EBT, elements non courants inclus	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Résultat des activités poursuivies	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Résultat net part du groupe	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Résultat net	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,07	-0,13	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,07	-0,13	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	180 M	185 M	185 M	185 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,07	-0,13	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,07	-0,13	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	180 M	185 M	185 M	185 M
BPA de base normalisé	0,01	0,04	0,05	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,04	0,05	0,01	0,03
Dividende par action	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Ratio de distribution	76,21	68,96	-41,26	-75,9	-83,52
Éléments supplémentaires
EBITA	12,32 M	14,53 M	15,17 M	16,21 M	15,42 M
EBIT	12,32 M	14,53 M	15,17 M	16,21 M	15,42 M
Résultat net normalisé	2,42 M	6,49 M	10,17 M	1,55 M	6,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,19 M	5,56 M	6,63 M	6,93 M	5,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,05 M	1,11 M	1,44 M	1,33 M	1,99 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	449 k	467 k	482 k	341 k	304 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	449 k	467 k	482 k	341 k	304 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	372 M	406 M	377 M	339 M	-
Total des actifs immobiliers	372 M	406 M	377 M	339 M	-
Trésorerie et équivalents	8,37 M	15,98 M	8,8 M	11,09 M	13,31 M
Créances clients, total	968 k	385 k	469 k	954 k	230 k
Autres créances	595 k	382 k	165 k	92 k	66 k
Autres actifs à court terme, total	7,45 M	4,65 M	3,27 M	17,84 M	320 M
Total des actifs	390 M	428 M	389 M	369 M	334 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,98 M	14,28 M	23,33 M	17,89 M	2,84 M
Part à court terme des contrats de location	989 k	994 k	1 M	921 k	937 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	165 M	175 M	158 M	162 M	158 M
Contrats de location à long terme	30,22 M	30,35 M	30,58 M	27,83 M	28,45 M
Comptes à payer, total	3,74 M	1,17 M	2,33 M	4,56 M	3,64 M
Charges à payer, total	1,76 M	1,24 M	2,62 M	2,56 M	2,65 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	661 k	797 k	117 k	19 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,58 M	1,68 M	1,77 M	1,84 M	1,87 M
Recettes non acquises Non courantes	38 k	205 k	585 k	855 k	1,2 M
Total du passif	207 M	226 M	221 M	218 M	199 M
Actions ordinaires, total	1,8 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M	1,94 M
Primes d'émissions d'actions	108 k	14,6 M	14,6 M	14,6 M	14,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	189 M	193 M	160 M	143 M	126 M
Actions détenues en propre	-8,52 M	-8,29 M	-8,3 M	-8,3 M	-8,3 M
Total des fonds propres ordinaires	182 M	201 M	169 M	151 M	134 M
Total des capitaux propres	182 M	201 M	169 M	151 M	134 M
Total du passif et des capitaux propres	390 M	428 M	389 M	369 M	334 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	185 M	185 M	185 M	185 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	185 M	185 M	185 M	185 M
Actif net par action	1,07	1,09	0,91	0,82	0,72
Actif corporel net	182 M	201 M	169 M	151 M	134 M
Actif corporel net par action	1,07	1,09	0,91	0,82	0,72
Total de la dette	200 M	221 M	213 M	208 M	190 M
Dette nette	191 M	205 M	205 M	197 M	177 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	3,8 M	1,2 M	431 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,22 M	13,33 M	-23,15 M	-10,05 M	-9,13 M
Amortissement des charges différées, total	865 k	637 k	443 k	385 k	223 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	12 k	24 k	11 k	-258 k	-1,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-104 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-7,73 M	-3,2 M	38,94 M	12,8 M	20,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	449 k	467 k	482 k	341 k	304 k
Variation des créances	-288 k	659 k	-80 k	-330 k	279 k
Variation des stocks	6,62 M	2,6 M	772 k	521 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,88 M	-2,75 M	2,13 M	2,49 M	-283 k
Autres activités opérationnelles	7,04 M	2,36 M	-2,73 M	12,01 M	3,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,96 M	14,13 M	16,82 M	17,9 M	14,22 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-34,68 M	-31,15 M	-11,83 M	-967 k	-630 k
Vente d'actifs immobiliers, total	1,72 M	1,48 M	3,4 M	9,12 M	20,92 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-32,96 M	-29,67 M	-8,44 M	8,15 M	20,29 M
Autres activités d'investissement, total	353 k	739 k	1,37 M	284 k	270 k
Flux de trésorerie d'investissement	-32,61 M	-28,93 M	-7,07 M	8,44 M	20,56 M
Dette à long terme émise, total	25,13 M	28,1 M	16,8 M	-	-
Total de la dette émise	25,13 M	28,1 M	16,8 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-605 k	-4,98 M	-17,28 M	-9,04 M	-18,48 M
Total de la dette remboursée	-605 k	-4,98 M	-17,28 M	-9,04 M	-18,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	14,64 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-338 k	-245 k	-484 k	-346 k	-308 k
Dividendes ordinaires payés	-8,55 M	-9,2 M	-9,55 M	-7,63 M	-7,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,55 M	-9,2 M	-9,55 M	-7,63 M	-7,63 M
Autres activités de financement, total	-5,83 M	-5,9 M	-6,41 M	-7,04 M	-6,15 M
Flux de trésorerie de financement	9,8 M	22,42 M	-16,93 M	-24,05 M	-32,56 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2,68 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	10,3 M	-7,18 M	2,29 M	2,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,56 M	5,68 M	6,39 M	7,04 M	5,92 M
Dette nette émise / remboursée	24,52 M	23,12 M	-481 k	-9,04 M	-18,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,43 M	7,22 M	9,63 M	-6,42 M	-296 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,13 M	10,29 M	13,43 M	-2,37 M	-292 M
Variation du fonds de roulement net	-6,98 M	-742 k	-3,46 M	12,84 M	302 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,06	2,22	2,32	2,67	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,1	2,26	2,36	2,73	2,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,2	6,95	-12,51	-6,29	-6,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,2	6,95	-12,51	-6,29	-6,4
Analyse des marges
Marge brute %	33,77	49,27	49,56	57,62	58,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,64	3,5	4,29	4,36	6,68
Marge EBITA %	31,12	45,72	45,22	53,2	51,68
Marge d'EBIT %	31,12	45,72	45,22	53,2	51,68
Marge des activités poursuivies %	28,34	41,95	-69,01	-32,98	-30,59
Marge nette %	28,34	41,95	-69,01	-32,98	-30,59
Net Avail. Pour la marge commune %	28,34	41,95	-69,01	-32,98	-30,59
Marge nette normalisée %	6,11	20,42	30,3	5,1	21,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,4	22,71	28,69	-21,07	-990,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,2	32,38	40,01	-7,77	-979,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,11	0,08	0,09	0,09	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	41,81	46,98	78,58	42,82	50,41
Rotation des stocks (stock moyen)	3,69	6,45	20,72	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,06	0,41	1,08	27,96
Quick Ratio	0,85	0,83	0,3	0,44	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,7	0,7	0,54	0,64	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,73	7,77	4,64	8,55	7,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	98,96	56,62	17,62	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	50,14	66,21	39,55	-	120,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,55	-1,82	-17,29	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	109,4	109,76	126,47	138,07	141,56
Dette totale / Capital total	52,25	52,33	55,84	58	58,6
Dette à long terme / Capitaux propres	107,23	102,17	112,05	125,61	138,75
Dette à long terme / Capital total	51,21	48,71	49,48	52,76	57,44
Dette totale / Total de l'actif	53,2	52,9	56,69	59,11	59,76
EBIT / Charges d'intérêt	2,16	2,45	2,24	2,28	2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,95	-19,73	5,57	-9,21	-2,03
Résultat brut, Croissance 1 an	21,84	17,11	6,19	5,55	-0,67
EBITA, 1 an Croissance en %	24,74	17,91	4,35	6,82	-4,83
EBIT, 1 an Croissance %	24,74	17,91	4,35	6,82	-4,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	358,19	18,83	-273,65	-56,6	-9,13
Résultat net, Croissance 1 an	358,19	18,83	-273,65	-56,6	-9,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	358,08	12,84	-268,95	-56,6	-9,13
Résultat net normalisé sur 1 an	20,04	168,29	56,51	-84,71	316,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,22	9,08	-7,24	-9,92	-
Stocks, Croissance 1 an	-63,54	-68,34	-64,17	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,54	-60,23	21,82	103,41	-75,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,38	9,7	-8,91	-5,16	-9,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,55	10,41	-16,24	-10,48	-11,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,55	10,41	-16,24	-10,48	-11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	553,7	-29,24	19,06	6,44	-20,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	249,86	-41,92	33,25	-166,67	4,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	172,7	-31,97	30,4	-117,63	12,25 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0,8	2,38	-5,04	-15,92	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,33	-0,65	-7,95	-2,1	-5,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,69	19,46	11,52	5,87	2,39
EBITA, 2 ans CAGR %	17,29	21,27	10,96	5,58	0,83
EBIT, 2 ans CAGR %	17,29	21,27	10,96	5,58	0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,93	133,34	43,65	-13,19	-37,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,93	133,34	43,65	-13,19	-37,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,86	127,35	38,07	-14,37	-37,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,51	79,46	105,01	-51,08	-20,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,28	10,64	0,59	-8,59	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,13	-66,02	-66,32	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,95	-35,52	-30,39	57,41	-29,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9	9,54	-0,04	-7,06	-7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,9	5,89	-3,83	-13,41	-10,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,9	5,89	-3,83	-13,41	-10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,76	115,08	-8,21	12,58	-8,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,45	42,54	-12	-5,75	454,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,5	36,21	-5,79	-52,05	366,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,4	1,59	-1,4	-10,64	-8,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,11	13,71	1,38	-8,37	-2,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,77	16,17	14,86	9,49	3,64
EBITA, 3 ans CAGR %	87,18	17,49	15,37	9,56	1,99
EBIT, 3 ans CAGR %	87,18	17,49	15,37	9,56	1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,51	0,25	111,45	-3,61	-11,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,51	0,25	111,45	-3,61	-11,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,14	-1,42	105,93	-6,12	-12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,52	31,91	71,51	-13,7	-0,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,77	11,86	4,33	-3,05	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-22,98	-65,42	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	124,11	10,8	-20,29	-0,48	-15,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,38	9,24	3,01	-1,78	-7,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,22	2,74	-2,07	-6,1	-12,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,22	2,74	-2,07	-6,1	-12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,98	29,29	76,6	-3,57	0,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	9,06	39,41	-19,77	244,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	52,58	34,27	-46,11	205,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	28,06	1,06	-0,67	-6,5	-7,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	32,12	7,1	-1,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	42,49	11,93	9,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	51,85	12,59	9,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	51,85	12,59	9,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	12,43	-5,36	30,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	12,43	-5,36	30,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	11,61	-6,82	28,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	73,69	-11,28	26,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	8,3	3,18	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	40,39	27,51	-24,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,81	2,4	-1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,68	-4,05	-5,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,68	-4,05	-5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	35,18	22,32	36,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,89	142,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,96	120,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	15,34	-3,8	-3,8