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Données Financières Publiées: REPUBLIC TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	209 k	943 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	209 k	943 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	204 k	1,19 M	-	-	-
Résultat Brut	5 k	-250 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 M	1,39 M	675 k	514 k	410 k
Provision pour créances douteuses	-	40,97 k	2,02 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	200 k	123 k	-	-
Dépenses de R&D	28,57 k	20,86 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	142 k	173 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,03 M	1,83 M	799 k	514 k	410 k
Résultat d'Exploitation	-2,03 M	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k
Intérêts payés, total	-	-14,24 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,05 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	7,05 k	-14,24 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	585	-458	3,83 k	-3,53 k	546
Autres produits non opérationnels	-46,14 k	-429 k	-39,66 k	-34,43 k	-28,81 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-2,52 M	-835 k	-552 k	-438 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-205 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7,96 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-393 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-4,24 M	-	-	-	72,56 k
EBT, elements non courants inclus	-6,52 M	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k
Résultat des activités poursuivies	-6,52 M	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-566 k	-43,96 k	79,94 k
Résultat net part du groupe	-6,52 M	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k
Résultat net	-6,52 M	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,52 M	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,52 M	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,37	-0,39	-0,18	-0,08	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,37	-0,39	-0,11	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,74 M	7,54 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,37	-0,39	-0,18	-0,08	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,37	-0,39	-0,11	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,74 M	7,54 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,21	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,21	-0,07	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-1,98 M	-773 k	-	-
EBITA	-2,03 M	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k
EBIT	-2,03 M	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k
EBITDAR	-1,92 M	-1,95 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	-1,57 M	-522 k	-345 k	-274 k
Intérêts sur la dette à long terme	24,99 k	13,66 k	5,64 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	760 k	614 k	110 k	42 k	42 k
Dépense de marketing	858 k	625 k	110 k	42 k	42 k
Dépenses générales et administratives	944 k	766 k	565 k	472 k	368 k
Dépense en recherche et de développement	28,57 k	20,86 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	36 k	27 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	24,6 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,4 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19,69 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,07 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	217 k	123 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,07 k	217 k	123 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	624 k	1,43 M	537 k	64,14 k	13,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	624 k	1,43 M	537 k	64,14 k	13,22 k
Créances clients, total	38,58 k	2,94 k	-	-	-
Autres créances	58,42 k	24,86 k	5,84 k	2,65 k	587
Total des créances	97,01 k	27,8 k	5,84 k	2,65 k	587
Stocks	369 k	322 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	66,14 k	25,56 k	905	-	-
Autres actifs à court terme, total	38,24 k	1,3 k	35,82 k	28,85 k	-
Total de l'actif circulant	1,19 M	1,81 M	579 k	95,64 k	13,8 k
Immobilisations corporelles brutes	733 k	657 k	657 k	-	-
Amortissements cumulés	-120 k	-543 k	-657 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	612 k	114 k	0	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,85 k	30,47 k	28,86 k	-	-
Total des actifs	1,84 M	1,95 M	608 k	95,64 k	13,8 k
Passifs
Comptes à payer, total	187 k	175 k	86,8 k	104 k	95,3 k
Charges à payer, total	10 k	-	172 k	202 k	479 k
Emprunts à court terme	-	-	-	30 k	60 k
Part à court terme des contrats de location	77,42 k	85,09 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	34,19 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	119 k	88,56 k	94,7 k	-
Total du passif circulant	274 k	413 k	347 k	430 k	634 k
Contrats de location à long terme	87,59 k	-	-	-	-
Total du passif	362 k	413 k	347 k	430 k	634 k
Actions ordinaires, total	20,78 M	23,58 M	23,58 M	23,58 M	23,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,34 M	-25,25 M	-25,62 M	-26,1 M	-26,38 M
Résultat global et autres	3,04 M	3,22 M	2,31 M	2,19 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	1,48 M	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k
Total des capitaux propres	1,48 M	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k
Total du passif et des capitaux propres	1,84 M	1,95 M	608 k	95,64 k	13,8 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,87 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	32,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,6 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
Actif net par action	0,26	0,19	0,03	-0,04	-0,08
Actif corporel net	1,48 M	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k
Actif corporel net par action	0,26	0,19	0,03	-0,04	-0,08
Total de la dette	165 k	85,09 k	0	30 k	60 k
Dette nette	-459 k	-1,35 M	-537 k	-34,14 k	46,78 k
Dette relative aux contrats de location	288 k	216 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	248 k	315 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	121 k	7,04 k	-	-	-
Machines, total	409 k	452 k	452 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,52 M	-2,91 M	-1,4 M	-552 k	-286 k
Dépréciation et amortissement - CF	142 k	173 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	142 k	173 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7,96 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	205 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	393 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,07 k	217 k	123 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	40,97 k	2,02 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	289 k	-26,42 k	238
Autres activités d'exploitation, total	4,24 M	398 k	-	-	-152 k
Variation des créances	43,99 k	28,24 k	12,57 k	3,19 k	2,06 k
Variation des stocks	-188 k	46,59 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	89,25 k	-12,28 k	60,4 k	23,24 k	30,66 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	34,19 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	139 k	195 k	19,91 k	24,94 k	296 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,83 M	-1,4 M	-894 k	-527 k	-110 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-234 k	-67,99 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	7,1 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-309 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	257 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	18,56 k	-400 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-260 k	-468 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	30 k	30 k
Total de la dette émise	-	-	-	30 k	30 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-65,96 k	-79,92 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-65,96 k	-79,92 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,83 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-73,18 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-65,96 k	2,67 M	-	30 k	30 k
Ajustements des taux de change	-59	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	24,43 k	28,85 k
Variation nette de la trésorerie	-2,16 M	807 k	-894 k	-473 k	-50,92 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	-660 k	-23,7 k	-257 k	-51,34 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,62 M	-651 k	-23,7 k	-257 k	-51,34 k
Variation du fonds de roulement net	269 k	-325 k	-353 k	-64,49 k	-205 k
Dette nette émise (remboursée)	-65,96 k	-79,92 k	-	30 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,6	-68,37	-39,01	-91,29	-468,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,84	-79,34	-52,98	1,48 k	59,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-259,85	-192,8	-92,75	1,5 k	76,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-259,85	-192,8	-92,75	1,5 k	76,59
Analyse des marges
Marge brute %	2,4	-26,55	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	892,89	147,42	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-938,63	-209,37	-	-	-
Marge EBITA %	-972,42	-220,1	-	-	-
Marge d'EBIT %	-972,42	-220,1	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-3,13 k	-308,74	-	-	-
Marge nette %	-3,13 k	-308,74	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,13 k	-308,74	-	-	-
Marge nette normalisée %	-619,3	-166,94	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-777,4	-69,98	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-777,4	-69,03	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,5	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,41	2,6	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	45,44	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,45	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,36	4,37	1,67	0,22	0,02
Quick Ratio	2,63	3,53	1,56	0,16	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,69	-3,39	-2,58	-1,22	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,03	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	105,7	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,49	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	56,25	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,13	5,53	-	-8,96	-9,67
Dette totale / Capital total	10,02	5,24	-	-9,85	-10,7
Dette à long terme / Capitaux propres	5,91	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,32	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,62	21,16	57,04	449,99	4,6 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-145,79	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-133,64	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-138,41	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,04	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,24	0,71	0,69	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,04	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,68	0,69	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	352,14	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,06	169,55	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,16	2,16	-42,14	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,9	3,62	-44,4	-35,69	-20,21
EBIT, 1 an Croissance %	-36,9	3,62	-44,4	-35,69	-20,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,51	-55,33	-55,28	-33,9	-33,72
Résultat net, Croissance 1 an	21,51	-55,33	-51,91	-57,46	-52,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,72	21,88	-55,28	-33,9	-20,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,19	-71,88	-57,4	-33,9	-33,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-92,38	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,62	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,65	-81,31	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,02	5,91	-68,86	-84,28	-85,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,1	3,88	-83,03	-228,12	85,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,1	3,88	-83,03	-228,12	85,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,52	-23,72	-36,1	-44,36	-79,17
CAPEX, Croissance 1 an	-80,17	-70,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,29	-59,3	-93,36	983,72	-80,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,29	-59,46	-93,36	983,72	-80,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-26,98	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,97	-21,03	-36,76	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,86	-19,64	-36,85	-40,2	-28,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,86	-19,64	-36,85	-40,2	-28,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,57	-26,33	-64,21	-45,63	-33,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,57	-26,33	-53,65	-54,77	-54,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,65	-11,49	-36,45	-45,63	-27,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,13	-46,66	-72,29	-46,94	-33,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-38,47	-47,11	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-53,43	-28,71	-42,57	-77,87	-84,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,53	-34,03	-58,01	-53,37	54,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,53	-34,03	-58,01	-53,37	54,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,66	-23,62	-30,18	-38,62	-65,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,57	-76	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,93	-48,29	-87,91	-15,19	47,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,93	-48,64	-87,86	-15,19	47,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,08	-10,7	-37,5	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,06	-9,47	-37,12	-36,46	-34,17
EBIT, 3 ans CAGR %	1,06	-9,47	-37,12	-36,46	-34,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,78	-3,17	-46,21	-56,09	-41,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,23	-3,17	-36,09	-54,96	-53,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,83	-3,89	-36,2	-35,61	-38,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,8	-23,93	-57,33	-62,97	-42,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,52	-58,64	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,67	-38,76	-45,91	-62,71	-80,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,03	-42,78	-58,04	-39,1	-26,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,03	-42,78	-58,04	-39,1	-26,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,58	-9,03	-28,03	-34,01	-57,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,05	-65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,13	-29,87	-78,75	-45,9	-47,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,13	-30,18	-78,75	-45,73	-47,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	65,04	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,58	48,73	-17	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	70,38	50,06	-16,47	-28,75	-33,76
EBIT, 5 ans CAGR %	70,38	50,06	-16,47	-28,75	-33,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,18	60,57	-37,26	-29,67	-41,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,18	60,57	-30,17	-28,59	-44,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,02	55,98	-16,17	-27,93	-32,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,56	-32,36	-56,3	-39,74	-49,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,98	-1,73	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	81,06	62,89	-36,26	-59,24	-67,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	104,82	46,04	-45,95	-47,28	-29,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	104,82	46,04	-45,95	-47,28	-29,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	153,96	46,04	-8	-22,28	-46,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,16	1,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	44,28	-54,74	-33,08	-53,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	43,89	-54,74	-33,08	-53,91