Ratios Financiers Republic Technologies Inc. OTC Markets

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CA7608011002

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Temps Différé OTC Markets 16:05:18 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0873 ^USD	-68,31%		-68,31%	-43,79%

01/09	Republic Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Republic Technologies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REPUBLIC TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	943 k	-	-	-	11,48 k
Total Chiffre d'affaires	943 k	-	-	-	11,48 k
Coût des marchandises vendues, total	1,19 M	-	-	-	294 k
Résultat Brut	-250 k	-	-	-	-283 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	675 k	514 k	410 k	1,06 M
Provision pour créances douteuses	40,97 k	2,02 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	200 k	123 k	-	-	20,07 k
Dépenses de R&D	20,86 k	-	-	-	297 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	173 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	799 k	514 k	410 k	1,38 M
Résultat d'Exploitation	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k	-1,66 M
Intérêts payés, total	-14,24 k	-	-	-	-592 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	46,55 k
Charges d'intérêt nettes	-14,24 k	-	-	-	-545 k
Gains (pertes) de change	-458	3,83 k	-3,53 k	546	76,28 k
Autres produits non opérationnels	-429 k	-39,66 k	-34,43 k	-28,81 k	-79,05 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-835 k	-552 k	-438 k	-2,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-393 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	72,56 k	-474 k
EBT, elements non courants inclus	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k	-2,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-223 k
Résultat des activités poursuivies	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k	-2,46 M
Résultat des activités abandonnées	-	-566 k	-43,96 k	79,94 k	-
Résultat net part du groupe	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k	-2,46 M
Résultat net	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k	-2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,91 M	-1,4 M	-596 k	-286 k	-2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,91 M	-835 k	-552 k	-366 k	-2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,18	-0,08	-0,04	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,11	-0,07	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	27,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,18	-0,08	-0,04	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,11	-0,07	-0,05	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	27,9 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,07	-0,04	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,07	-0,04	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,98 M	-773 k	-	-	-
EBITA	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k	-1,66 M
EBIT	-2,08 M	-799 k	-514 k	-410 k	-1,66 M
EBITDAR	-1,95 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	8,31
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-223 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-223 k
Résultat net normalisé	-1,57 M	-522 k	-345 k	-274 k	-1,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,66 k	5,64 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	614 k	110 k	42 k	42 k	396 k
Dépense de marketing	625 k	110 k	42 k	42 k	396 k
Dépenses générales et administratives	766 k	565 k	472 k	368 k	665 k
Dépense en recherche et de développement	20,86 k	-	-	-	297 k
Charges locatives nettes, total	27 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,6 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,4 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	217 k	123 k	-	-	20,07 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	217 k	123 k	-	-	20,07 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 M	537 k	64,14 k	13,22 k	2,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,43 M	537 k	64,14 k	13,22 k	2,76 M
Créances clients, total	2,94 k	-	-	-	-
Autres créances	24,86 k	5,84 k	2,65 k	587	948 k
Total des créances	27,8 k	5,84 k	2,65 k	587	948 k
Stocks	322 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	25,56 k	905	-	-	26,5 k
Autres actifs à court terme, total	1,3 k	35,82 k	28,85 k	-	1,81 M
Total de l'actif circulant	1,81 M	579 k	95,64 k	13,8 k	5,54 M
Immobilisations corporelles brutes	657 k	657 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-543 k	-657 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	114 k	0	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,47 k	28,86 k	-	-	10,31 M
Total des actifs	1,95 M	608 k	95,64 k	13,8 k	15,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	86,8 k	104 k	95,3 k	155 k
Charges à payer, total	-	172 k	202 k	479 k	223 k
Emprunts à court terme	-	-	30 k	60 k	527 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,26 M
Part à court terme des contrats de location	85,09 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	34,19 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	119 k	88,56 k	94,7 k	-	3,01 M
Total du passif circulant	413 k	347 k	430 k	634 k	7,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	8,53 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	413 k	347 k	430 k	634 k	15,71 M
Actions ordinaires, total	23,58 M	23,58 M	23,58 M	23,58 M	25,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,25 M	-25,62 M	-26,1 M	-26,38 M	-28,72 M
Résultat global et autres	3,22 M	2,31 M	2,19 M	2,19 M	3,02 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k	137 k
Total des capitaux propres	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k	137 k
Total du passif et des capitaux propres	1,95 M	608 k	95,64 k	13,8 k	15,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,91 M	7,91 M	7,91 M	32,49 M	32,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	32,79 M
Actif net par action	0,19	0,03	-0,04	-0,08	0
Actif corporel net	1,54 M	261 k	-335 k	-621 k	137 k
Actif corporel net par action	0,19	0,03	-0,04	-0,08	0
Total de la dette	85,09 k	0	30 k	60 k	12,33 M
Dette nette	-1,35 M	-537 k	-34,14 k	46,78 k	9,57 M
Dette relative aux contrats de location	216 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	315 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,04 k	-	-	-	-
Machines, total	452 k	452 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,91 M	-1,4 M	-552 k	-286 k	-2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	173 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	173 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	393 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	217 k	123 k	-	-	20,07 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	40,97 k	2,02 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	289 k	-26,42 k	238	-
Autres activités d'exploitation, total	398 k	-	-	-152 k	-366 k
Variation des créances	28,24 k	12,57 k	3,19 k	2,06 k	-49,14 k
Variation des stocks	46,59 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,28 k	60,4 k	23,24 k	30,66 k	1,59 M
Variation de l'impôt sur le revenu	34,19 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	195 k	19,91 k	24,94 k	296 k	-439 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-894 k	-527 k	-110 k	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,99 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-400 k	-	-	-	-677 k
Flux de trésorerie d'investissement	-468 k	-	-	-	-677 k
Dette à court terme émise, total	-	-	30 k	30 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,69 M
Total de la dette émise	-	-	30 k	30 k	2,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-79,92 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-79,92 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,83 M	-	-	-	384 k
Autres activités de financement, total	-73,18 k	-	-	-	2,06 M
Flux de trésorerie de financement	2,67 M	-	30 k	30 k	5,13 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	24,43 k	28,85 k	-
Variation nette de la trésorerie	807 k	-894 k	-473 k	-50,92 k	2,75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-660 k	-23,7 k	-257 k	-51,34 k	-1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-651 k	-23,7 k	-257 k	-51,34 k	-982 k
Variation du fonds de roulement net	-325 k	-353 k	-64,49 k	-205 k	-35,02 k
Dette nette émise (remboursée)	-79,92 k	-	30 k	30 k	2,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,37	-39,01	-91,29	-468,48	-13,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,34	-52,98	1,48 k	59,25	-17,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-192,8	-92,75	1,5 k	76,59	1,02 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-192,8	-92,75	1,5 k	76,59	1,02 k
Analyse des marges
Marge brute %	-26,55	-	-	-	-2,46 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,42	-	-	-	9,24 k
Marge d’EBITDA %	-209,37	-	-	-	-
Marge EBITA %	-220,1	-	-	-	-14,46 k
Marge d'EBIT %	-220,1	-	-	-	-14,46 k
Marge des activités poursuivies %	-308,74	-	-	-	-21,41 k
Marge nette %	-308,74	-	-	-	-21,41 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-308,74	-	-	-	-21,41 k
Marge nette normalisée %	-166,94	-	-	-	-12,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,98	-	-	-	-11,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,03	-	-	-	-8,56 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	2,6	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,44	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,45	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	1,67	0,22	0,02	0,77
Quick Ratio	3,53	1,56	0,16	0,02	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-2,58	-1,22	-0,17	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,03	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	105,7	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	57,49	-	-	-	155,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	56,25	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,53	-	-8,96	-9,67	9,01 k
Dette totale / Capital total	5,24	-	-9,85	-10,7	98,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	6,24 k
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	68,48
Dette totale / Total de l'actif	21,16	57,04	449,99	4,6 k	99,14
EBIT / Charges d'intérêt	-145,79	-	-	-	-2,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-133,64	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,41	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,71	0,69	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,68	0,69	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	352,14	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	169,55	-	-	-	-2,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,16	-42,14	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,62	-44,4	-35,69	-20,21	304,73
EBIT, 1 an Croissance %	3,62	-44,4	-35,69	-20,21	304,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,33	-55,28	-33,9	-33,72	572,1
Résultat net, Croissance 1 an	-55,33	-51,91	-57,46	-52,02	759,99
Résultat net normalisé sur 1 an	21,88	-55,28	-33,9	-20,57	403,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,88	-57,4	-33,9	-33,72	90,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-92,38	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-12,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-81,31	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,91	-68,86	-84,28	-85,57	115 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,88	-83,03	-228,12	85,43	-122,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,88	-83,03	-228,12	85,43	-122,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,72	-36,1	-44,36	-79,17	1,45 k
CAPEX, Croissance 1 an	-70,96	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,3	-93,36	983,72	-80,01	2,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,46	-93,36	983,72	-80,01	1,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,98	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,03	-36,76	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,64	-36,85	-40,2	-28,36	79,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,64	-36,85	-40,2	-28,36	79,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,33	-64,21	-45,63	-33,81	111,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,33	-53,65	-54,77	-54,82	103,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,49	-36,45	-45,63	-27,54	100
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,66	-72,29	-46,94	-33,81	12,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,11	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,71	-42,57	-77,87	-84,93	1,19 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,03	-58,01	-53,37	54,13	-36,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,03	-58,01	-53,37	54,13	-36,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,62	-30,18	-38,62	-65,96	79,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,29	-87,91	-15,19	47,19	129,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,64	-87,86	-15,19	47,19	95,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,7	-37,5	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,47	-37,12	-36,46	-34,17	27,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,47	-37,12	-36,46	-34,17	27,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,17	-46,21	-56,09	-41,92	43,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,17	-36,09	-54,96	-53,87	20,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,89	-36,2	-35,61	-38,31	38,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,93	-57,33	-62,97	-42,85	-5,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-58,64	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,76	-45,91	-62,71	-80,81	196,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,78	-58,04	-39,1	-26,13	-19,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,78	-58,04	-39,1	-26,13	-19,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,03	-28,03	-34,01	-57,19	21,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,87	-78,75	-45,9	-47,61	285,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,18	-78,75	-45,73	-47,61	246,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,04	-	-	-	24,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,73	-17	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	50,06	-16,47	-28,75	-33,76	-3,7
EBIT, 5 ans CAGR %	50,06	-16,47	-28,75	-33,76	-3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,57	-37,26	-29,67	-41,56	-17,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,57	-30,17	-28,59	-44,37	-17,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,98	-16,17	-27,93	-32,87	1,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,36	-56,3	-39,74	-49,14	-42,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,73	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,89	-36,26	-59,24	-67,56	53,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,04	-45,95	-47,28	-29,39	-37,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,04	-45,95	-47,28	-29,39	-37,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,04	-8	-22,28	-46,03	-1,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,16	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,28	-54,74	-33,08	-53,91	-3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,89	-54,74	-33,08	-53,91	-9,37